OBEC HUSLENKY,756 02 Huslenky čp.494
IČO: 00303828,DIČ: CZ00303828
<br> Inventarizační zpráva za rok 2015
<br> V souladu s ustanoveními zákona č.563/1991 Sb <.>,o účetnictví,vyhláškou č.410/2009 Sb <.>,Českými
účetními standardy a vyhláškou č.270/2010 Sb <.>,o inventarizaci majetku a závazků a Směrnicí pro
provedení inventarizace byla provedena inventarizace veškerého majetku a závazků <.>
<br> Inventarizace byla provedena ke dni 31.12.2015
<br> Průběh inventarizace
<br> Inventarizace byla zahájena dne: 4.l.2016
<br> Inventarizace byla ukončena dne: 31.l.2016
<br> Inventarizace byla provedena dle plánu inventur na rok 2015 <.>
<br> Srovnávací tabulka účetní evidencea inventurních soupisů k 31.12.2015 viz příloha č.1
<br> Vyjádření hmotně odpovědného pracovníka ke vzniku inventarizačních rozdílů
<br> Vyjádření inventarizační komise
a) k zjištěným inventarizačním rozdílům (odpovědnost,míra zavinění,náhrada škody)
<br> / <,>
b) k dodržování předepsaných postupů o majetku a závazků a účetních postupů:
/
<br> c) opatření k odstranění nedostatků
— v průběhu inventarizace uložená:
<br> — navrhovaná po skončení inventarizace:
<br> Prohlášení inventarizační komise
<br> a) Inventarizace byla provedena v souladu s ustanoveními zákona č.563/1991 Sb <.>,o účetnictví a směrnicí
pro provedení inventarizace <.>
<br> b) Jsme si vědomi možných následků za nesprávné provedení inventarizace <.>
<br> V Huslenkách,16.2.2016
<br>
<br> /,/'
<br>,f/ V/A/
Předseda ÚIK: XXXXXX XXXXXXX,“HOM.<.>
<br> v ' X.<.>.<.>.<.>.„
Clen UIK Bc.Scl1čin Martin,radní !.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.í.<.>.<.>.&
Člen ÚIK: XXXXX XXXXXXX ml,radní.<.>.<.>.<.>.<.>.\.<.> IÁ".<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> <.>
ť-ZÝ _ >: < „ <,>
XXXXXXXX XXXXX,účetní obce /£Mf/.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>
<br> OBEC HUSLENKY
<br> Příloha č.1
<br> Srovnávací tabulka účetní evidencea inventurních soupisů k 31.12.2015
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> částka účetní částka Číslo inv <.>
účet text evidence stav dle inventur rozdíl soupisu
AKTIVA
018 DDLNM 467 102,21 467 102,21 1
SDH 3 500,00 3 800,00
Vnitřní správa 425 606,56 425 606,56
Knihovna 37 695,65 37 695,65
031 Pozemky 24 092 738,98 24 092 738,98 2
032 Umělecká díla -vnitřní správa 304 881,00 304 881,00 3
021 Budovy stavby 131 158 968,17 131 158 968,17 4
022 DDHM 7 551 128,21 7 551 128,21 5
SDH 52 275,00 52 275,00
Vnitřní správa 7 498 853,21 7 498 853,21
028 DDLHM 3 598 956,22 3 598 956,22 6
Vnitřní správa 2 271 261,60 2 271 261,60
Zdravotní středisko 353 690,40 353 690,40
Knihovna 61 265,72 61 265,72
MŠ údolí 4711550 4711550
Celnice +Vilka 453 177,10 483 177,10
SDH 332 445,90 302 445,90
042 Nedokončený dlouhodobý hm.majetek 6 424 855,89 6 424 855,89 7
052 Poskyt zálohy na DHM 51 425,00 51 425,00 8
061 majetkové účasti-vklad do SOH sro 2 765 608,00 2 765 608,00 9
069 Dlouhodobý finanční majetek-akcie VaK 3 423 000,00 3 423 000,00 10
078 Oprávky k DDNM -467 102,21 -467 102,21 11
081 Oprávky ke stavbám a budovám -28 030 533,00 -28 030 533,00 12
082 Oprávky k DLHM -1 182 089,00 -1 182 089,00 13
088 Oprávky k DDLHM -3 598 956,22 -3 598 956,22 14
465 Dlouhodobé poskytnuté zálohy 720,00 720,00 15
112 Materiál na skladě 447 249,06 447 249,06 16
311 odběratelé,nájmy 171 745,00 171 745,00 17
194 Oprávky k pohledávkám -odběratelům -19 602,00 -19 602,00 18
314 Poskytnuté provozní zálohy 210 122,02 210 122,02 19
315 Pohledávky za rozpočtovými příjmy 106 694,00 106 694,00 20
192 Oprávky k pohledávkám 2 hl.činnosti -101 112,20 -101 112,20 21
346 Pohladávky za ústředními rozpočty 167 487,00 167 487,00 22
388 Dohadné účty aktivní 8 363 690,68 8 363 690,68 23
231 Základní běžný účet 7 879 346,60 7 879 346,60 24
263 Ceniny 26 636,00 26 636,00 25
261 Pokladna 0,00 0,00 26
PASIVA
403 Dotace na pořízení dlohodob.majetku -36 216 557,26 -36 216 557,26 27
419 Fond na opravu vodovodu,sociální fond -787 240,27 -787 240,27 28
459 Ostatní dlouhodobé závazky-kauce —81 088,00 -81 088,00 29
321 Dodavatelé -253 398,30 -253 398,30 30
472 Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery -7 375 482,38 -7 375 482,38 31
331 Zaměstnanci -244 268,00 -244 268,00 32
336 Závazky soc.pojištění -88 883,00 -88 883,00 33
337 Závazky ze zdravotního pojištění -39 981,00 -39 981,00 34
342 Jinépřimé daně - FU —32 163,00 -32 163,00 35
343 Daň z přidané hodnoty -61 922,00 -61 922,00 36
374 Přijaté zálohy na trnsfery -973 208,00 -973 208,00 37
383 Výdaje příštích období -312 435,79 -312 435,79 38
384 Výnosy příštích období -41 833,25 -41 833,25 39
389 Dohadné účty pasivní -241 550,00 -241 550,00 40
902 Jiný drobný dl.hm,majetek POE 1,2 229 238,40 229 238,40 41
905 Odepsané pohledávky 532 450,00 532 450,00 42
909 Majetek ZŠ,MŠ 5 088 504,03 5 088 504,03 43
943 Dlouhodobé...