<.>.KraiSI-(ý úřad Klasifikace: chráněný dokument
Zlínského kraje
<br>
<br>
<br>
<br>.<.>.DSO Sdružení Valašsko - Horni Vsacko
ggggfégítirggššfd'w & '“"th Radniční náměstí 642
756 05 Karolinka
datum pověřená úřední osoba čislo jednací spisová značka
28.dubna 2016 Ing.Věra Belíčková KUZL 46110!2015 KUSP 46110!2015!|AK
<br> Zpráva &.37512015IIAK
<br> o výsledku přezkoumání hospodaření
DSO Sdružení Valašsko - Horní Vsacko,IC: 67728189
<br> za rok 2015
Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech:25.11.2015 (dílčí přezkoumání)
28.4.2016 (konečne přezkoumání)
<br> na základě zákona č.420l2004 Sb <.>,o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a
dobrovolných svazků obci.Krajský úřad zahájil přezkoumání podle 5 5 zákona 42012004 Sb <.>
písemným oznámením doručeným územnímu celku nejpozději 5 dnů přede dnem realizace
přezkoumání a ukončil dne 28.4.2016 vrácením vyžádaných podkladů a dokumentů ke kontrole <.>
<br> Místo provedení přezkoumání: Kontaktní kancelář SVHV1 Pod Zakopaníců čp.269
755 01 Vsetín
<br> Přezkoumání vykonali:
kontrolor pověřený řízením přezkoumání: Ing.Věra Bělíčková
<br> DSO Sdružení Valašsko - Horní Vsacko zastupovali:
<br>
<br> předseda: XXXXXXX XXXXXXXX
účetní DSO; XXXXX XXXXXXXX
projektový manažer: lng.Vlasta Sláčiková
Krajský úřad Zlínského kraje už: 70891320
tř.'l'omáše Bati 21.tel.: 577 043 206.fax: 577 043 202
<br> 761 90 Zlín c—mail: podatelna-*Ekr-zlirish-nez.www.kr—zlinskvcz
<br> Klasifikace: chráněný dokument
<br> A.Přezkoumané písemnosti
<br> Druh písemnosti
Návrh rozpočtu
<br> Rozpočtová
opatření
<br> Rozpočtový výhled
<br> Schválený rozpočet
<br> Závěrečný účet
<br> Bankovní výpis
<br> Evidence majetku
<br> Evidence
pohledávek
<br> Popis písemnosti
Návrh rozpočtu DSO na rok 2015 byl zveřejněn na úředních deskách 9-ti
sdružených obcí v zákonné lhůtě pro příjmy v celkové výši 4899234 Kč,výdaje
v celkové výši 4116610 Kč a financování ve výši mínus 782.624 Kč.Zveřejnění
doloženo <.>
<br> v roce 2015 byl schválený rozpočet změněn 4 rozpočtovými opatřeními
schválenými členskou schůzí DSO
<br> Návrh rozpočtového opatření č.1 byl schválen čienskou schůzí dne 16.4.2015 <.>
Návrh rozpočtového opatření č.2 byl schválen členskou schůzí dne 17.6.2015 <.>
Návrh rozpočtového opatření č.3 byl schválen členskou schůzí dne 29.9.2015 <.>
Návrh rozpočtového opatření č.4 byl schválen členskou schůzí dne 10.12.2015 <.>
Upravený rozpočet byl zapracován do výkazu Fin 2-12 M - viz příloha <.>
<br> DSO má zpracovaný rozpočtový výhled do r.2017 <.>
<br> Rozpočet DSO byl schválen usnesením 65.členské schůze Sdružení Valassko -
Horní Vsacko dne 11.12.2014 ve znění zveřejněného návrhu <.>
<br> Závěrečný účet DSO byl schválen usnesením 68.jednání členské schůze SVHV
dne 17.6.2015 bez výhrad.Návrh ZU byl zveřejněn u všech 9 členských obcí -
zveřejnění doloženo <,>
<br> Stav finančních prostředků na bankovních účtech k 31.12.2015:
<br> 2130,doloženo u IS č.7:
<br> —- ČSOB a.s.s,č.ú.24389644610300 (AÚ 231 0100) ve výši 229684138 Kč -
ověřeno na bank.výpis č.2015/12 <.>
<br> - CNB.č.ú.94-6513851/0710 CZK (AÚ 231 0200) ve výši 320,22 Kč - ověřeno na
bank.výpis č.012 <.>
<br> Hodnota zůstatku finančních prostředků ve výši 21550460 Kč odpovídá hodnotě
SU 231 v rozvaze a hodnotě ř.6010 výkazu FIN 2-12 M k témuž datu <.>
<br> Úvěrové účty:
<br> - ČSOB a.s <.>,bank.účtu č.24963302270300 ve výši 0 Kč- ověřeno na bank.výpis
č.2015/10 odpovídá zůstatku AÚ 281 0000 <.>
<br> - ČSOB a.s.<.> bank.účet č.24420280570300 ve výši -1.633.472 Kč — ověřeno na
bank.výpis č.2015/12 odpovídá zůstatku AÚ 451 0444 <.>
<br> Dlouhodobý majetek,který je v účetnictví zachycen na účtech účtových skupin 01
a 02,je evidován s využitím SW KEO — výpisy z evidence včetně výpisu hodnoty
odpisů a oprávek podle jednotlivých položek majetku jsou doloženy jako přílohy
příslušných IS <.>
<br> DSO SVHV eviduje k 31.12.2015 dlouhodobé pohledávky v hodnotě 1637072
Kč a krátkodobé pohledávky v hodnotě 518787128 Kč.Byla provedena kontrola
IS k:
<br> - SÚ 469 ve výši 1637072 Kč pohledávky za jednotlivými obcemi sdružení
z titulu splátek úvěru v celkové hodnotě 1633472 Kč a kauce ve prospěch VaK
Vsetín v hodnotě 3.600 Kč,doloženo u IS č.17;
<br> - SU 311 ve výši 68.970 Kč - neuhrazené vydaná fa č.15-002-00003,doloženo u
IS č.10
<br> — SÚ 388 ve výši 449.817,28 Kč - dohad dotací od města Vsetína (turismus) a
dohad dotace na Jednotný orientační turistický systém,doloženo u IS č.14 <.>
<br> Evidence závazků
<br> Faktura
<br> Hlavní kniha
<br> lnventurni soupis
majetku a závazků
<br> Kniha došlých
faktur
<br> Kniha odeslaných
faktur
<br> Mzdová agenda
<br> Pokladní doklad
<br> Pokladní kniha
(deník)
<br> Příloha
<br> Klasifikace: chráněný dokument
<br> DSO eviduje k 31.12.2015 dlouhodobé závazky v hodnotě 1633472 Kč a
krátkodobě závazky v celkové hodnotě 162.150 Kč.Byla provedena kontrola IS k:
- SÚ 451 ve výši 1633472 Kč (úvěr — cyklostezka) viz písemnosti Smlouvy o
přijetí úvěru,zůstatek doložen u iS č.16;
<br> - Závazky z mezd za 1212015,vše doloženo vyúčt...