Příloha č.20 k vyhlášce č.42812001 Sb <.>
<br> POROVNÁNÍ VŠECH POLOŽEK VÝPOČTU (KALKULACE) CEN PRO VODNÉ A STOČNÉ ZA OBDOBÍ 2015
A DOSAŽENÉ SKUTEČNOST] v TÉMŽE OBDOBÍ
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> Tabulka č.1
| Příjemce vodného a stočného ČEVAK as <.>
|| Provozovatel - název a IČ ČEVAK as.60849657
||| Vlastník - název a lČ Studená 00247545
IV Formulář A až F
A 269
V Index 1 až x
VI IČPE související s cenou
Náklady pro výpočet ceny pro vodné a stočné
„ Voda pitná Voda odpadní
Řádek,„ „
Nakladove polozky 2015 2015,2015 2015 „
Rozdil Rozdil
Skuteč.Kalkul.Skuteč.Kalkul
„„_1.<.> „_„„„.„_.<.> „ W a.<.> „„ 3 „W 4 „í „z,V._.„„7_„,W „.„.WT <.>
<.>.MM „ _.V,<.> _„ 1.321.<.> „w.<.> <.>
1.1 - surová voda podzemní + povrchová 0.742 0.595 0.147 0.000 0.000 0.000
1.2 - pitná voda převzata + odpadní voda předaná k Čištění 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
1.3 - chemikálie 0.284 0.300 -0.016 0.147 0.085 0.062
1.4 - ostatní materiál 0.294 0.320 -0.026 0.209 0.290 -0.081
2.Energie 0.300 0.370 -0.070 0.540 0.610 -0.070
2.1 - elektrická energie 0.300 0.370 -0.070 0.512 0.550 -0.038
2.2 - ostatní energie (plyn,pevná a kapalná energie) 0.000 0.000 0.000 0.028 0.060 -0.032
3 Mzdy 1.452 1.408 0.044 1.198 1.139 0.059
3.1 - přímé mzdy 1.045 1.020 0.025 0.852 0.825 0.026
3.2 - ostatní osobní náklady 0.407 0.388 0.019 0.347 0.314 0.033
4 Ostatní přímé naklady 1.015 0.785 0.229 1.043 1.093 -0.050
4.1 - odpisy 0.623 0.623 43.000 0.000 0.000 0.000
4.2 - opravy infrastrukturního majetku 0.374 0.145 0.229 0.277 0.300 -0.023
4.3 - nájem infrastruktumího majetku 0.017 0.017 0.000 0.766 0.?93 -0.027
4.4 - prostředky obnovy infrastrukturního majetku 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
5 Provozní náklady 0.499 0.530 -0.031 0.657 0.931 -0.274
5.1 - poplatky za vypouštení odpadních vod 0.000 0.000 0.000 0.032 0.032 0.000
5.2 - ostatní provozní náklady externí 0.068 0.085 -0.017 0.128 0.320 -0.192
5.3 - ostatní provozní náklady ve vlastni režii 0.431 0.445 -0.014 0.497 0.579 -0.082
6 Finanční náklady 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
7 Finanční výnosy 0.000 0.000 0.000 -0.101 -0.054 -0.047
8 Výrobní režie 0.164 0.154 0.010 0.155 0.180 -0.025
9 Správní režie 0.198 0.186 0.012 0.188 01218 -0.030
10 Úplné vlastní náklady 4.948 4.648 0.301 4.036 4.491 -0.455
A Hodnota souvisejícího infrastrukt.majetku podle VÚME 132.12 132.12 0.000 110.49 110.49 0.000
B Pořizovací cena souvis.provozního hmotného majetku 0.00 0.00 0.000 0.00 0.00 0.000
C Počet pracovníků 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
D Voda pitná fakturovaná 0.137 0.128 0.009 0.000 0.000 0.000
E - z toho domácnosti 0.045 0.042 0.003 0.000' 0.000 0.000
F Voda odpadní odvádéná fakturovaná 0.000 0.000 0.000 0.110 0.130 -O.021
G - z toho domácnosti 0.000 0.000 0.000 0.043 0.051 -0.008
H Voda srážková fakturovaná 0.000 0.000 0.000 0.020 0.020 0.000
I Voda odpadní čišténá 0.000 0.000 0.000 0.321 0.320 0.001
J Pitná nebo odpadní voda převzata 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
K Pitná nebo odpadní voda předaná 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Pozn.: Náklady se uvádějí v mil.Kč na 3 desetinná mista
<br> Řádky A a B se uvádějí v mil Kč na 2 desetinná místa
VÚIVlE = vybrané údaje majetkové evidence
<br> Tabulka č.2
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> Kalkulovaná cena pro vodné a pro stočné
Řádek Text l Měrná Poznámka Voda pitná Voda odpadní
Jednotka Skut.Kalkul.Rozdíl Skut.Kalkul.Rozdíl
1 2 2a 20 3a 4a Sa 6a 7a 8a
11.JEDNOTKOVĚ NÁKLADY v Kč.l ma ?10 I D nebo ř.10 I (F+H) 36.24 36.31 -0.07 31.16 29.94 1.22
12.ÚVN mil.Kč ř.10 4.948 4.648 0.301 4.036 4.491 43.455
13.Kalkulačni zisk mil.Kč 0.405 0.372 0.033 0.141 0.346 -0205
14.- podíl kalkulačního zisku z ÚVN (orientační ukazatel) % ř.13l( ř.12l 100) 8.182 8.000 0.182 3.483 7.700 4.217
15.- z ř.13 na rozvoj a obnovu infrastruktumiho majetku mil.Kč 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
16.Celkem ÚVN + zisk mil.Kč ř.12 + ř.13 5.353 5.019 0.334 4.176 4.837 43.661
17.Voda fakturovaná pitná.odpadní + srážková mil.m3 ř.D nebo F+H 0.13? 0.128 0.009 0.129 0.150 -0.021
18.CENA pro vadné,stočné Kč,l nfI ř.16 i' ř.17 39.21 39.21 -thO 32.25 32.25 0.00
19.CENA pro vadné,stočné + DPH Kč.i m3 ř.18 + DPH 45.09 45.09 -0.00 37.09 37.09 0.00
Tvorba ce'kem 0d mk“ 2009 Tvorba za Čerpání za Tvorba za Čerpání za
_ A Čerpání celkem od roku 2009 rok 2015 rok 2015 Rozdíl rok 2015 rok 2015 Rozdíl
20.Prostředky obnovy Infrastruktumího majetku Vod_ Ved.Kam Kam
mil.Kč
Tabulka č.3
Kalkulovaná cena pro vadné a pro točné při dvousložkové formě
Řádek ...