Návrh Závěrečného účtu Obce Police za rok 2015
<br> (§ 17 zákona č.250/2000 Sb <.>,o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,ve znění platných
<br> předpisů)
<br> l) Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2015
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> Schválený Upravený Plnění k 31.12.2015 % plnění k
<br> rozpočet rozpočet v Kč upravenému
<br> v tis.Kč v tis.Kč rozpočtu
Třída 1 - Daňové příjmy 5 863 000,00 6 464 660,00 6 543 828,72 101,22
Třída 2 - Nedaňové příjmy 2 447 600,00 3 513 300,00 3 441 140,79 97,95
Třída 3 - Kapitálové příjmy 500 000,00 500 000,00 32 466,00 6,49
Třída 4 - Přijaté transfery 321 400,00 l 321 660,00 l 290 107,00 97,61
Příjmy celkem 9 132 000,00 11 799 620,00 ll 307 542,51 95,83
Třída 5 - Běžné výdaje 8 944 000,00 9 143 620,00 7 403 445,50 80,97
Třída 6 - Kapitálové waje l 169 000,00 2 501 000,00 l 590 318,00 63,59
Výdaje celkem 10 113 000,00 11 644 620,00 8 993 763,50 77,24
Saldo; příjmy.<.> výdaje -981 000,00 155 000,00 2 313 779,01 l 492,76
Třída 8 - financování
Prostředky minulých let 1 233 200,00 97 200,00 -2 117 513,56 -2 178,51
Uhrazené splátky půjč.prostředků -252 200,00 -252 200,00 -252 119,78 99,97
Operace z peněžúčtů 0 0 55 854,33
Financování celkem 981 000,00 -155 000,00 -2 313 779,01 -l 492,76
<br>
<br>
<br> Údaje o plnění rozpočtu příjmů,výdajů a o dalších finančních operacích v plném členění podle
rozpočtové skladby jsou obsaženy v příloze č.1 a jsou k nahlédnutí na Obecním úřadě
v Policích (výkaz FIN 2-12,rozbor čerpání příjmů a výdajů) <.>
<br> Daňové příjmy - Oproti schválenému rozpočtu jsou daňové příjmy vyšší o 1,22 % z důvodu
vyššího příjmu daně z příjmů fyz.osob ze závislé činnosti,daně z příjmů fyz.osob ze samostatně
výdělečné činnosti,daně z příjmu právnických osob a daně z přidané hodnoty <.>
<br> Nedaňové příjmy - Oproti schválenému rozpočtu jsou nedaňové příjmy nižší o 2,05 % z toho
důvodu,že obec neobdržela poplatek od RWE GAS za průzkumné území Rajnochovice <,>
protože platnost Rozhodnutí o stanovení průzkumného území skončila.Dále nebyla uhrazena
faktura za nájem pozemků <.>
<br> Kapitálové příjmy - Oproti schválenému rozpočtu jsou kapitálové příjmy nižší o 93,51 %
z toho důvodu,že kupní cena za prodej pozemku nebyla uhrazena v r.2015 a neuskutečnily se
plánované prodeje dalších pozemků <.>
<br> Přijaté transfery - Oproti schválenému rozpočtu jsou přijaté transfery nižší o 2,39 % z toho
důvodu,že úřad práce nezaslal dotaci na vytvoření pracovních míst na veřejně prospěšné práce
(jedná se o mzdy VPP za listopad 2015) <.>
<br> Běžné výdaje - nedočerpány rozpočtované výdaje z důvodu úspory běžných výdajů u § 1032 -
Lesní hOSpodářství,§ 2212 - Silnice,§ 2221 - Provoz veřejné silniční d0pravy,§ 2310 - Pitná
voda,§ 2321 - Odvádění a čištění odpadních vod,§ 3314 - Činnosti knihovnické,§ 3326 -
Ochrana památek,§ 3341 - Rozhlas a televize,§ 3399 - Ostatní záležitosti kultury,§ 3419 -
Ostatní tělovýchovná činnost,§ 3613 - Nebytové hospodářství,§ 3631 - Veřejné osvětlení <,>
<br> § 3636 - Územní rozvoj,§ 3639 - Komunální služby a územní rozvoj,§ 3721 - Svoz
nebezpečného odpadu,§ 3722 - Sběr a svoz komunálních odpadů,§ 3725 - Využívání a
zneškodňování komunálních odpadů,§ 3745 - Veřejná zeleň,§ 4399 - Ostatní záležitostí
sociálních věcí,§ 5512 - Požární ochrana,§ 6171 - Činnost místní správy,§ 6310 - Obecné
příjmy a výdaje z finančních operací,§ 6399 - Ostatní finanční operace <.>
<br> Oproti rozpočtu nebyly vůbec čerpány výdaje v § 2219 - Ostatní záležitosti pozemních
komunikací,§ 3319 - Ostatní záležitosti kultury (kronika),v § 5212 - Ochrana obyvatelstva -
z důvodu neexistence výdajů na těchto paragrafech <.>
<br> Kapitálové výdaje - oproti rozpočtu byly výdaje z důvodu úspor nižší než byly rozpočtovány <,>
dále nebyly provedeny projekty pro stavební řízení na inženýrské sítě v novém stavebním
obvodě,neuskutečnil se nákup techniky pro údržbu veřejné zeleně <.>
<br> 2) Stav účelových fondů
2.1.Sociální fond Stav k 31.12.2015 1 843,00 Kč
<br> Tvorba a čerpání fondu se řídí rozpočtem obce a Statutem sociálního fondu Obce Police
schváleným Zastupitelstvem obce Police dne 28.11.2013 a Směrnici č.1/2013 pro používání
sociálního fondu.Podrobné údaje o hospodaření sociálního fondu: Stav sociálního fondu ke dni
1.1.2015 činil l 239,- Kč,tvorba v r.2015 = 40 000,- Kč a použití v r.2015 = 39 396,- Kč.Stav
sociálního fondu ke dni 3 1.12.2015 činí l 843,- Kč,který je součástí základního běžného účtu <.>
<br> 2.2.Fond rezerv a rozvoje Stav k 31.12.2015 20 020,09 Kč
<br> Tvorba a čerpání fondu se řídí Zásadami pro zřízení a použití peněžního fondu na obnovu a
opravu COV a splaškové kanalizace,které byly schváleny Zastupitelstvem obce Police dne
29.5.2014 <.>
<br> Stav Fondu rezerv a rozvoje ke dni 1.1.2015 činil 10 002,72 Kč,tvorba v r.2015 = 10 017,37
Kč,použití = 0,Stav fondu ke dni 31.12.2015 odpovídá stavu na bankovním účtu č.107-
8510050207/0100 ve výši 20 020,09 Kč <.>
<br> 3) Hospodářská činnost
Obec Polic...