« Najít podobné dokumenty

Město Blatná - Střednědobý výhled rozpočtu 2021-2023

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Blatná.

Zasílat nové dokumenty emailem


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Závazky
Město Blatná Střednědobý výhled rozpočtu 2021-2023 <br> Závazky (v tisících Kč) <br> Závazky (stav k 31.12.) Plán 2019 Plán 2020 Plán 2021 Plán 2022 Plán 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 <br> Úvěr na dostavbu sídliště 3 805 2 505 1 172 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 <br> Zálohy na kupní cenu - byty 21 665 11 764 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 <br> Závazky ze smluv o výstavbě <br> garáže Blýskavky 441 401 361 321 281 241 201 161 123 85 47 9 0 Ostatní závazky - kauce za <br> provedení díla 325 325 325 325 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Závazky celkem 26 236 14 995 1 858 646 281 241 201 161 123 85 47 9 0 <br> Od 15.10.2018 běží 60měsíční záruční lhůta za zhotovení díla Rozšíření MŠ Husovy sady,která je zajištěna složením kauce na účet cizích prostředků <.> <br> Smlouva o úvěru na dostavbu sídliště je uzavřena s Komerční bankou,a.s <.>,se splatností do 25.03.2024 s pohyblivou úrokovou sazbou a anuitním splácením <br> (aktuálně úroková sazba 3M PRIBOR + 0,23 = 2,39 % p.a <.>,anuita 115 015 Kč měsíčně) <br> Nejnovější prognóza ČNB odhaduje 3M PRIBOR v roce 2019 2,2,v roce 2020 2,3 a v roce 2021 2,0 %.Při těchto úrokových sazbách by byl úvěr splacen v roce 2022 <.> <br> K převodu bytů by mělo dojít u č.p.1261 v roce 2019,u č.p.1260 v roce 2020 a u č.p.1259 v roce 2021 <.> <br> Dohody o výstavbě garáží u domků v ulici Blýskavky byly uzavírány s tím,že garáž bude po kolaudaci převedena do majetku města v maximální hodnotě 100 tis.Kč <br> a tento závazek bude započítáván proti nájemnému 20 let.V současnosti je evidováno 8 smluv,roční zápočet činí 40 tis.Kč.Pokud se nájemníci neodstěhují,budou <br> závazky trvat až do roku 2030 <.>
Pohledávky
Město Blatná Střednědobý výhled rozpočtu 2021-2023 <br> Pohledávky (v tisících Kč) <br> Pohledávky (stav k 31.12.) Plán 2019 Plán 2020 Plán 2021 Plán 2022 Plán 2023 <br> Občané - půjčky na byty 836 294 0 0 0 <br> Bezúročné půjčky na byty by měly být splaceny a k převodu bytů by mělo dojít u č.p.1261 v roce <br> 2019,u č.p.1260 v roce 2020 a u č.p.1259 v roce 2021 <.>
Financování
Město Blatná Střednědobý výhled rozpočtu 2021-2023 <br> Financování (v tisících Kč) <br> Financování Návrh 2020 Plán 2021 Plán 2022 Plán 2023 <br> Počáteční stav rozpočtových účtů 87 594 67 294 67 961 67 789 <br> Příjmy 203 000 181 000 183 000 186 000 <br> Výdaje 222 000 179 000 182 000 186 000 <br> Saldo rozpočtu -19 000 2 000 1 000 0 <br> Financování celkem 19 000 -2 000 -1 000 0 <br> Splátky úvěru -1 300 -1 333 -1 172 0 <br> Financování z přebytků min.let 20 300 -667 172 0 <br> Konečný stav rozpočtových účtů 67 294 67 961 67 789 67 789 <br> FRR 3 013 3 013 3 680 3 852 <br> FOKV 29 979 35 479 32 479 28 479 <br> BÚ 34 302 29 469 31 630 35 458 <br> Na běžném účtu je nutný pro zachování plynulého peněžního toku zůstatek ve výši cca 20 mil.Kč <.> <br> Úhrada schodků rozpočtu a splátek úvěru je navrhována z přebytků minulých let s použitím <br> fondů <.> <br> Finančními experty doporučovaná peněžní zásoba ve výši 3měsíčních příjmů činí cca 50 mil.Kč - <br> zajištěna na BÚ,FRR,FOKV <.> <br> V roce 2019 byl převeden přebytek z roku 2018 ve výši 16 000 tis.Kč ze ZBÚ do FRR <.>
Výdaje
Město Blatná Střednědobý výhled rozpočtu 2021-2023 <br> Výdaje (v tisících Kč) <br> Druh <br> výdajů <br> Investiční akce Náklady akce <br> Návrh 2020 Plán 2021 Plán 2022 Plán 2023 <br> Běžné výdaje (vč.oprav) 146 637 150 000 153 000 156 000 <br> Kapitálové výdaje 75 363 29 000 29 000 30 000 <br> Výdaje celkem 222 000 179 000 182 000 186 000 <br> Rozpis kapitálových výdajů Projektové dokumentace 1 000 1 000 1 000 <br> Výkupy pozemků 1 000 1 000 1 000 1 000 <br> Komunikace a chodníky 8 780 3 500 3 000 3 000 <br> kruhový objezd u Myslivny 1 500 <br> přestupní terminál Palackého 3 000 <br> Vodovod,kanalizace a ost.IS vč.ČOV a veřejného osvětlení 2 991 1 000 10 000 20 000 <br> nová ČOV - Lapač 80 000 <br> Školy 27 600 0 0 0 <br> CKVB 10 0 0 0 <br> Sportovní XXXX - soutěž X XXX <br> Hřiště - kluziště XX 000 750 16 000 2 000 0 <br> Úpravy č.p.30 1 050 1 300 0 0 <br> Rekonstrukce č.p.727 (ÚT) 1 300 1 700 1 300 0 0 <br> Vybavení úřadu a osad 1 640 0 0 0 <br> Smart City 500 0 0 <br> Skládka,sběrný dvůr (žádost o dotaci) 7 500 18 672 0 5 500 0 <br> Protipovodňová opatření a hasiči 9 070 0 0 0 <br> Podíl na dotované akce 1 000 3 400 6 500 5 000 <br> lesopark Vinice (rozhledna) 600 <br> výměna topných kanálů Čechova 5 500 <br> výtah v č.p.212 3 500 <br> sociální byt Čekanice 2 000 Potřeba celkem 73 600 <br> cyklostezka Vrbenská 2 000 Vlastní podíl 21,6% <br> sportovní hala 60 000
Příjmy
Město Blatná Střednědobý výhled rozpočtu 2021-2023 <br> Příjmy (v tisících Kč) <br> Druh příjmů Návrh 2020 Plán 2021 Plán 2022 Plán 2023 <br> Daňové příjmy 124 095 124 000 126 000 128 000 <br> Nedaňové příjmy 16 738 17 000 17 000 17 000 <br> Kapitálové příjmy 100 100 100 100 <br> Přijaté dotace 62 067 39 900 39 900 40 900 <br> Příjmy celkem 203 000 181 000 183 000 186 000 <br> Ve výhledu očekáváme XXX XXXXX růst daňových příjmů (do X %).Daňové příjmy obec může ovlivnit XXX v případě <br> místních poplatků.V plánu je zahrnuta i daň z příjmů za obec <.> <br> <br> Kapitálové příjmy (prodeje majetku) se nepředpokládají <.> <br> V dotacích se počítá s částkou na výkon státní správy,na sociálně právní ochranu dětí,pěstounskou péči,terénní <br> sociální práci,s úhradami obcí na základě uzavřených veřejnoprávních smluv,je zde zahrnut i převod zisku z <br> hospodářské činnosti střediska Správa bytů.Od roku 2015 prochází rozpočtem zřizovatele státní dotace <br> poskytovatelům sociálních služeb.Vyjmenované státní dotace jsou určeny na běžné (provozní) výdaje obce nebo <br> jejich příspěvkové organizace.Ostatní dotace jsou otázkou vypsaných programů a podání žádostí do nich <.>
zde ke stažení
Č.j.MUBL 18949/2019 <br> <br> Město Blatná Tř.T.G.Masaryka 322 <br> 388 01 Blatná <br> IČ 00250996 <br> <br> Střednědobý výhled rozpočtu 2021-2023 (v tisících Kč) <br> <br> 2021 2022 2023 <br> Příjmy celkem 181 000 183 000 186 000 <br> Výdaje celkem 179 000 182 000 186 000 <br> Dlouhodobé pohledávky 0 0 0 <br> Dlouhodobé závazky 1 858 646 281 <br> <br> Střednědobý výhled rozpočtu města Blatná na roky 2021-2023 byl schválen na <br> 9.zasedání Zastupitelstva města Blatná,které se konalo 11.prosince 2019,usnesením <br> č.64/19 <.> <br> Do listinné podoby střednědobého výhledu rozpočtu je možno nahlédnout na odboru <br> finančním a školství Městského úřadu Blatná,Tř.T.G.Masaryka 322 <.>

Načteno

edesky.cz/d/3469833

Meta

Rozpočet   Rozpočet   Rozpočet   Rozpočet   Prodej   Rozpočet   Jednání zastupitelstva   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od Město Blatná
24. 04. 2024
22. 04. 2024
19. 04. 2024
16. 04. 2024
16. 04. 2024
  ...a další
Více dokumentů od Město Blatná      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz