« Najít podobné dokumenty

Obec Bartoušov - Závěrečný účet za rok 2018

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Bartoušov.

Zasílat nové dokumenty emailem


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

9
7.Pohledávkv k 31.12.2018 <br> Účet - popis 314 — Krátkodobé poskytnuté zá CELKEM <br> 8.Závazky k 31.12.2018 <br> Účet - popis <br> 331 - Zaměstnanci <br> 336 - Sociální pojištění <br> 33? - Zdravotní pojištění <br> 342 - Ost.daně,pop|.a jiná pe 378 - Ostatni krátkodobé závaz CELKEM <br> 2016 2017 2018 46 790,00 15 520,00 14 240,00 46 790,00 15 520,00 14 240,00 <br> 2016 2017 2018 25 870,00 33 520,00 25 870,00 3 150,00 3 150,00 3 150,00 3 826,00 3 826,00 3 826,00 3 015,00 4 365,00 3 015,00 1,00 <br> 35 861,00 44 861,00 35 862,00 <br> 9.Stav úvěrů a půjček k 31.12.2018 <br> Účet — název <br> 2016 2017 2018
8
52,04
7
Skutečnost 2017 Příjmy 164 077,85 154 242,36 278 895,39 118 228,45 156 954,32 340 325,36 249 817,28 149 451,30 500 697,24 146 262,63 150 842,38 516 220,39 2 926 014,95 <br> Rozpočet po změnách 5 223 650,00 5 223 650,00 <br> 2018 <br> 2 898 981,64 <br> 48 569 071,90 131 819,87 3 188 835,72 <br> 0,27 <br> 2 236 383,29 3 217 240,72 61 819,87 <br> Výdaje 139 622,27 57 849,34 164 380,57 93 260,34 85 384,72 112 390,34 125 045,69 96 416,34 118 976,34 114 758,94 74 520,91 759 224,81 1 941 830,61 <br> %SR <br> Skutečnost 2018 Příjmy <br> 198 362,83 172 056,33 274 704,35 127 280,78 157 184,58 348 524,92 259 096,40 167 456,91 207 098,54 507 582,74 200 960,46 278 672,80 <br> 2 898 981,64 <br> %UR <br> 74,10 74,10 <br> Výdaje 108 360,07 70 550,87 163 057,07 99 388,87 63 262,25 100 289,87 123 235,67 67 746,90 272 565,67 286 059,90 5 282 886,25 132 264,87 6 769 668,26
6
18.Celková likvidita ř.16/ ř.17 93,22 100,84
5
4.Skutečné PŘÍJMY a vÝomg_201s - 2018 <br> XXX XXXXX Leden Únor Březen Duben Květen Čewen Červenec Srpen Září Řůen LEtopad Proýnec CELKEhA <br> 5.Financování 2018 Název položky <br> Zm.stavu krátkodob.prost.na BÚ FINANCOVÁNÍ CELKEM <br> 6.Monitoring obci <br> Popis <br>.Počet obyvatel obce <br>.Příjem celkem (po konsolidaci) Úroky <br>.Dluhová služba (DS) celkem ř.3+ř.4.Ukazatel Dluhové služby (%) ř.5/ř.2.Aktiva celkem <br>.Cizí zdroje <br>.Stav na bankovních účtech celkem 10.Úvěry a komunální dluhopisy <br> mmummhgxwr—n <br> 11.Přijaté návratné finanční výpomoci (PNFV) a ostatní dluhy <br> 12.Zadluženost celkem ř.10+ř.11 <br> 13.Podíl cizích zdrojů k celkovým aktivům (%) ř.8/ř.7 14.Podíl zadluženosti na cizích zdrojích (%) ř.12/ř.8 <br> 15.8-Ieté saldo 16.Oběžná aktiva 17.Krátkodobé závazky <br>.Uhrazené splátky dluhopisů a půjčených prostředků <br> Skutečnost 2016 Příjmy 159 923,39 138 783,35 333 814,08 130 574,73 117 762,71 299 773,90 228 556,87 143 675,40 253 042,34 361 544,21 161 006,96 438 885,37 2 767 343,31 <br> Skutečnost <br> 3 870 686,62 3 870 686,62 <br> 2016 <br> 2 767 343,31 <br> 45 488 608,24 66 985,67 6 075 338,00 <br> 0,15 <br> 4 512 495,51 6 244 719,00 66 985,67 <br> Výdaje 248 345,15 58 087,64 195 827,50 125 245,70 45 054,35 94 009,84 95 839,90 58 784,92 77 254,23 85 186,75 77 480,32 286 769,19 1 447 885,49 <br> Rozpočet schválený <br> 2017 <br> 2 926 014,95 <br> 47 038 417,52 210 352,87 7 059 522,34 <br> 0,45 <br> 6 548 929,39 7 094 036,34 70 352,87
4
<.> R !| Třída S-BĚŽNE VÝDAJE <br> G-KAPITÁLDVÉ vforus musm vtom <br> 2.1.Agmmnó “' lig gl; gilm'gh gglun 2017 - 201! <br> Řideli umre Wont <br> Výdaje na platy a odvoďy na SP : ZP E.OON Ostatní platby za provedenou práci odměny zestuplleiťrm íRM,ZM.výbor-yl <br> mmm výdaje ulhem <br> Neinvestiční níkupy - nákupy materiálu <br> Nákupy voďy,pallv a energle Nákup služeb a ostatní nákupy Oprlw : údržba majetku <br> Daně (daň z převodu nemovltostí.<.>.l <br> Výdaje z Finančního vypořádání <br> Ostatní vydaje (úroky,soc.fond <.>,náhrady,„.j <br> 05mm provozni výdaje celkem <br> Transíery příspěvkovým organlzacím Transřery ostatním vlastním organizacím - o.p.s <br> Transfery jiným subjektům <br> Transfery “průtokové' - soodivky Převody vlastním fondům nekonsolldovane <br> Nehlveáiťnítransfery telluru Půjčené prostředky <br> CELKEM <br> MALM WDAIE <br> SW + výpočetní technika Pořízení budov,staveb <br> Nákup pozemků <br> Stroje,přístroje,zařízení,doprprostředky <br> Ostatnílstudie,ÚP,rezerva.<.>.j <br> Pořízení vlastního majetku celkem Investiční transfery vlastním organizacím investiční transfery jiným subjektům <br> mnam-11mm celkem Půjčene prostředky CELKEM <br> WDME CELKEM <br> 3.2.vazné ult a 2018 <br> MW! třídění <br> cumi člunem <br> Pokladní správa <br> Lesy | zemědělství Podnikání a stavebnictví Vnitřní obchod Cestovní ruch <br> Doprava a spoje <br> Vodní hospodářství Školství <br> Kultura <br> Sport <br> Zájmová činnost Zdravotnictví <br> Bytové hospodářství Veřejné osvětlení Fohřehnlct'ví Zásobování teplem Územní rozvoj <br> Ochrana ovzduší a půdy odpady <br> Veřejné prostrinstvl Sociální zabezpečení Soclilnl služby <br> Krlzove' stavy <br> Hasiči : městská policie Zastupitelstvo <br> Správa úřadu Mezinárodní spolupráce Daně,pojištění : úroky Ostatní řlnanční operace Ostatní nezařazené Celkem <br> Příjmy : financování Výdaje : financování Použitá rezerva |: BÚ) CELKEM <br> Skutečnost 1 227 706,25 <br> 5 541 962,00 5 75! 658,26 <br> 201? sian <br> 06 127,00 20...
3
3.Rozpočtové hospodaření dle tříd - VÝDAJE 2018 <br> Třída <br> S—BĚŽNÉ VÝDAJE 6-KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM VÝDAJE <br> Skutečnost <br> 1 227 706,26 5 541 962,00 6 769 668,26 <br> 3.1.Agggované výdaje dle cílových oblastí 2017 - 2018 <br> Řádek <br> BĚŽNÉ VÝDAJE <br> Výdaje na platy a odvody na SP a ZP č.00N Ostatní platby za provedenou práci Odměny zastupitelům (RM,ZM,výbory) Mzdové výdaje celkem <br> Neinvestiční nákupy - nákupy materiálu Nákupy vody,paliv a energie <br> Nákup služeb a ostatní nákupy <br> Opravy a údržba majetku <br> Daně (daň z převodu nemovitosti.<.>.) Výdaje z finančního vypořádání <br> Ostatní výdaje (úroky,soc.fond <.>,náhrady,<.>.<.> ) Ostatní provozní výdaje celkem <br> Transfery příspěvkovým organizacím Transfery ostatním vlastním organizacím — o.p.s Transfery jiným subjektům <br> Transfery "průtokové" - soc.dávky Převody vlastním fondům nekonsolidované Neinvestiční transfery celkem <br> Půjčené prostředky <br> CELKEM <br> KAPITÁLOVÉ VÝDAJE <br> SW + výpočetní technika <br> Pořízení budov,staveb <br> Nákup pozemků <br> Stroje,přístroje,zařízení,dopr.prostředky Ostatní (studie,ÚP,rezerva.<.>.) <br> Pořízení vlastního majetku celkem Investiční transfery vlastním organizacím Investiční transferyjiným subjektům Investiční transfery celkem <br> Půjčené prostředky <br> CELKEM <br> VÝDAJE CELKEM <br> 2017 skut <br> 86 727,00 206 960,00 206 925,00 500 612,00 <br> 53 130,53 <br> 43 632,00 444 493,14 <br> 7 563,00 <br> 114 950,00 56 294,00 720 062,67 <br> 22 220,00 <br> 22 220,00 <br> 1 242 894,67 <br> 698 935,94 <br> 698 935,94 <br> 698 935,94 1 941 830,61 <br> Rozpočet Rozpočet schválený po změnách 1 884 000,00 2 064 695,00 440 900,00 6 190 900,00 2 324 900,00 8 255 595,00 <br> % 2018 skut <br> 4,47 83 733,00 10,66 266 209,00 10,66 212 983,00 25,78 562 925,00 <br> 2,74 26 399,03 <br> 2,25 42 119,00 22,89 430 575,20 <br> 0,39 10 732,03 <br> 5,92 94 240,00 2,90 55 716,00 37,08 659 781,26 <br> 1,14 5 000,00 <br> 1,14 5 000,00 <br> 64,01 1 227 706,26...
2
:.Rozpočtové hospodaření dle tříd - PŘÍJMY 2018 <br> Třída Skutečnost Rozpočet Rozpočet schválený po změnách 1-0AňíovÉ PŘÍJMY 2 353 134,62 1 742 000,00 2 326 390,00 2-NEDANOVÉ PŘÍJMY 402 485,02 522 000,00 561 800,00 3—KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 43 607,00 44 000,00 44380476 TRANSFERY 99 755,00 60 900,00 99 755,00 <br> CELKEM PŘÍJMY 2 898 981,64 2 324 900,00 3 031 945,00 <br> 2.1.Daňové Lříimv - wbrangpoloav 2018 <br> Položky Skutečnost Rozpočet Rozpočet schválený po změnách Sdílené daně 2 055 560,36 1 499 000,00 2 023 240,00 Místní poplatky 46 797,44 42 000,00 52 000,00 Správní poplatky 650,00 500,00 650,00 Daň z nemovitosti 238 329,80 200 000,00 240 000,00 Ostatní daňové příjmy 11 797,02 500,00 10 500,00 2.2.1.Sdílené daně po měsícíchg rok 2018 Měsíc 2016 2017 2018 Leden 124 934,63 127 682,14 140 090,52 únor 135 745,27 143 834,19 162 501,92 Březen 264 586,50 267 457,51 261 955,68 Duben 109 535,39 105 960,47 116 639,11 Květen 112 943,18 134 041,99 139 799,48 Červen 149 618,90 181 228,23 201 378,62 Červenec 160 813,77 201 106,41 210 495,73 Srpen 130 585,04 138 766,40 157 870,97 Září 127 706,76 139 210,26 134 301,75 Říjen 107 437,92 127 720,96 159 975,07 Listopad 131 685,02 144 498,49 160 191,27 Prosinec 190 148,99 207 312,52 210 360,24 CELKEM 1 745 741,37 1 918 819,57 2 055 560,36 <br> %SR <br> 135,08 77,10 <br> 163,80 124,69 <br> %SR <br> 137,13 111,42 130,00 119,16 2 359,40 <br> %UR <br> 101,15 71,64 99,11 <br> 100,00 95,61 <br> %UR <br> 101,60 90,00 100,00 99,30
1
1.Plnění rozpočtu za období 2016 - 2018 <br> 2016 2017 2013 PŘÍJMY 2 767 343,31 2 926 014,95 2 393 931,64 VÝDAJE 1 447 335,49 1 941 330,61 6 769 663,26 SALDO 1 319 457,32 934 134,34 -3 370 636,62 <br> 1.1.Běžný rozpočet 2018 <br> Třída Skutečnost Rozpočet Rozpočet % SR % UR schválený po změnách <br> PŘÍJMY 2 355 374,64 2 324 900,00 2 937 945,00 122,32 95,56 <br> VÝDAJE 1 227 706,26 1 334 000,00 2 064 695,00 65,16 59,46 <br> SALDO 1 627 663,33 440 900,00 923 250,00 <br> 1.2.Kagítálog' rozpočet 2018 <br> Třída Skutečnost Rozpočet Rozpočet % SR % UR schváiený po změnách <br> PŘÍJMY 43 607,00 44 000,00 99,11 <br> VÝDAJE 5 541 962,00 440 900,00 6 190 900,00 1 256,97 39,52 <br> SALDO -5 493 355,00 -440 900,00 -6 146 900,00

Načteno

edesky.cz/d/3435518

Meta

Rozpočet   Rozpočet   Rozpočet   Rozpočet   Rozpočet   Rozpočet   Rozpočet   Rozpočet   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od Obec Bartoušov
11. 02. 2023
11. 02. 2023
11. 02. 2023
11. 02. 2023
11. 02. 2023
  ...a další
Více dokumentů od Obec Bartoušov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz