« Najít podobné dokumenty

Město Říčany - Rozpočtový výhled 2020-2023 - návrh

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Říčany.

Zasílat nové dokumenty emailem


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Příloha č. 5 - přehled schválených investičních záměrů.pdf
Příloha č.5 <br> F priority cena dle IZ aktuál.ceny možná 2020 2021 2022 2023 vč.DPH 2020 a dále dotace <br> volné prostředky z výhledu v tis.Kč 33 775 6 726 95 929 93 750 zbývá k rozdělení 33 775 6 726 95 929 93 750 <br> smluvní závazky,zařazené ve výhledu: 286 443 303 095 135 196 60 450 <br> plán obnovy vodohospodářského majetku - schválen do roku 2024 17 760 18 600 19 480 20 450 <br> KS odkup ČOV Voděrádky č.109/2010-M 908 nájemné ČOV Voděrádky do doby odkupu v 05/2020 95 výstavba ZŠ Komenského náměstí 80 000 200 000 110 656 40 000 <br> navýšení kapacity ČOV ZMŘ 17.7.2019,usn.19-07-002 89 012 30 357 61 MŠ Větrník - ZMŘ 16.7.2018 64,4 mil.kč,vlastní zdroje 34,4 mil.16 037 49 138 rezerva na participativní rozpočtování ZMŘ 9.8.2017,usn.17-06-005 5 000 5 000 5 000 komumikace Politických vězňů - ZMŘ 8.2.2017,usn.17-01-002 - 2,4.etapa- 10 mil.2 434 <br> Směna pozemků Pacov MUDr.Berka - ZMŘ 15.5.2019- usn.19-5-047 doplatek 250 <br> Směna pozemků Pacov Drahotínský - ZMŘ 15.5.2019,usn.19-05-043 325 Vodovod Říčany,Strašín,Pacov,Radošovice - ZMŘ 9.8.2017,usn.17-06-018 - závazek realizace 2018-2020 <br> 4 665 <br> Cyklostezka 29 435 vodovod Voděrádky 5 276 kanalizace Voděrádky 8 200 MŠ Kuří 16 104 ZMŘ 17.7.2019,usn.19-07-006 spoluúčast k dotaci FK Říčany,rekonstrukce areálu - celkem <br> 2 531 <br> KS 482/2019/ÚŘ nákup hasičského vozidla - soutěž a smlouva 2019,realizace i dotace 2020 <br> 8 410 <br> priority a podmíněné závazky (vyvolané investice): <br> OBLAST NÁDRAŽÍ: Parkoviště u nádraží ČD celkem 80 mil.<.> Kč,dotace 60 mil.20.8.2014 IZ/OSM/43/2014/STEP 80 000 80 000 60 000 <br> parkovací dům u hasičů - předpoklad investice za 80 mil.Kč 9.8.2017 IZ/OSM/118/2017/LAN 110 000 80 000 0 <br> obnovení podchodu pro pěší a cyklisty na trati Praha -Benešov - 20 mil.Dotace 15 mil <.> <br> 23.3.2016 IZ/OSM/76/2015/SRI 17 790 20 000 15 000 <br> Rek.kom.Bezručova(úsek K Nádraží-K Podjezdu)a dešťová kanalizace 9.11.2016 IZ/OSM/104/2016/LAN 18 900 18 900 <br> IZ ČÍSLO IZ <br> 1 <br...
Příloha č. 4 - rekapitulace příjm a výdajů.pdf
Rekapitulace Příloha č.4 <br> sk.2014 sk.2015 sk.2016 sk.2017 sk.2018 2 019 2 020 2 021 2 022 2 023 <br> 1.daňové příjmy 214 294 224 699 252 299 266 007 290 462 293 156 298 603 301 815 300 153 301 470 <br> 2.nedaňové příjmy 70 948 86 940 85 227 84 218 104 924 135 529 129 612 108 557 106 416 104 240 <br> 3.kapitálové příjmy 14 142 9 096 11 514 4 535 9 954 12 894 10 100 10 100 10 100 10 100 4.dotace,transfery 70 449 107 653 73 967 70 224 108 988 133 199 243 222 242 723 163 110 95 407 <br> z toho: na st.Správu 34 225 34 184 35 448 37 710 42 466 48 833 49 250 50 315 51 400 52 504 <br> neinv.Účelové 16 443 23 599 10 379 23 389 31 902 29 245 13 500 13 780 14 064 14 351 <br> inv.Účelové 19 780 49 870 28 141 9 125 34 620 55 121 180 471 178 628 97 646 28 553 <br> Rozpočtové příjmy celkem 369 833 428 388 423 008 424 985 514 327 574 778 681 536 663 194 579 779 511 217 <br> z toho: rozpočtové příjmy bez účelových dotací 333 610 354 919 384 489 392 471 447 805 490 412 487 565 470 787 468 069 468 314 <br> účelové dotace 36 223 73 469 38 520 32 514 66 522 84 366 193 971 192 408 111 710 42 904 <br> Přijatý úvěr 33 748 46 475 60 792 28 646 0 0 0 <br> Přebytek hospodaření 66 407 61 322 58 859 105 317 124 387 118 785 68 154 66 319 57 978 51 122 <br> Příjmy celkem 436 240 489 711 481 868 564 050 685 189 754 354 778 336 729 514 637 757 562 339 0 <br> 5.běžné výdaje 236 151 261 821 256 298 289 727 333 054 418 707 384 555 387 098 392 491 398 676 <br> z toho: kryté vl.Zdroji 219 708 238 222 245 919 266 339 301 152 389 462 371 055 373 318 378 427 384 325 <br> kryté účelovými dotacemi 16 443 23 599 10 379 23 389 31 902 29 245 13 500 13 780 14 064 14 351 <br> 6.investiční výdaje 100 875 134 633 86 773 128 891 216 216 275 929 291 443 308 095 140 196 65 450 <br> z toho: kryté vl.Zdroji 81 095 84 763 58 632 119 766 181 596 220 808 110 972 129 468 42 550 36 897 <br> kryté dotacemi 19 780 49 870 28 141 9 125 34 620 55 121 180 471 178 628 97 646 28 553 <br> Rozpočtové výdaje celkem 337 027 396 4...
Příloha č. 3 - závazky z uzavřených smluv a přijatých usnesení Zastupitelstva města Říčany.pdf
smluvní závazky Příloha č.3 <br> akce celk.náklady z toho dotace vl.Zdroje smluvní závazky: <br> plán obnovy vodohospodářského majetku - schválen do roku 2024 <br> 2018 10 000 000,00 10 000 000,00 2019 10 000 000,00 10 000 000,00 2020 17 760 000,00 17 760 000,00 2021 18 600 000,00 18 600 000,00 2022 19 480 000,00 19 480 000,00 2023 20 450 000,00 20 450 000,00 2024 21 480 000,00 21 480 000,00 <br> KS odkup ČOV Voděrádky č.109/2010-M 2 805 999,00 2 805 999,00 2010 zaplacení 1.splátky 1 402 999,50 1 402 999,50 2018 (zápočet za nájemné od 1.4.) 171 342,00 171 342,00 2019 (zápočet za nájemné) 228 456,00 228 456,00 2020 (zápočet za nájemné) 95 190,00 95 190,00 2020 květen odkup 908 011,50 908 011,50 <br> komumikace Politických vězňů - ZMŘ 8.2.2017,usn.17-01-002 - 2,4.etapa- 10 mil <.> <br> 2020 2 434 305,64 2 434 305,64 <br> rezerva na participativní rozpočtování ZMŘ 9.8.2017,usn.17-06-005 <br> 2020 5 000 000,00 0,00 5 000 000,00 2021 5 000 000,00 0,00 5 000 000,00 2022 5 000 000,00 0,00 5 000 000,00 <br> Směna pozemků Pacov MUDr.Berka - ZMŘ 15.5.2019- usn.19-5-047 doplatek <br> 2020 250 000,00 0,00 250 000,00 <br> Směna pozemků Pacov Drahotínský - ZMŘ 15.5.2019,usn.19-05-043 <br> 2020 324 900,00 0,00 324 900,00 <br> Vodovod Říčany,Strašín,Pacov <,> Radošovice - ZMŘ 9.8.2017,usn.17-06- 018 - závazek realizace 2018-2020 aktual.Stav 2020 4 665 483,00 1 222 373,00 3 443 110,00 <br> výstavba ZŠ na Komenského náměstí - ZMŘ 13.6.2018,usn.18-05-005,dotace 70 % uznatel.Nákladů,celk.náklady odhad 306 mil.Kč 306 000 000,00 214 200 000,00 91 800 000,00 <br> 1 <br> <br> smluvní závazky Příloha č.3 <br> ZMŘ 15.5.2019,usn.19-05-016 <,> aktualizace dle žádosti 22.10.2019 439 629 042,62 317 038 422,32 122 590 620,30 <br> 2018,2019 PD 8 973 393,00 8 973 393,00 2020 80 000 000,00 63 448 962,94 16 551 037,06 2021 200 000 000,00 128 122 407,35 71 877 592,65 2022 110 655 649,62 97 264 392,07 13 391 257,55 2023 40 000 000,00 28 202 659,97 11 797 340,03 <br> kontrola 0,00 0,00 0,00 <br> Cykl...
Příloha č. 2 - závazky z uzavřených úvěrových smluv.pdf
Přehled smluvních závazků z uzavřených úvěrových smluv Příloha č.2 <br> celkem Z k 31.12.2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 zůstatek Úvěry: <br> ČS III.ZŠ 100 000 000 15 000 000 -10 000 000 -5 000 000 0 ČS III.ZŠ - opce 50 mil.50 000 000 7 500 000 -5 000 000 -2 500 000 0 Úvěr na nákup nemovitostí 50 mil.do ledna 2022 <,> navýšení o 10 mil.Kč 60 000 000 44 941 987 -14 503 270 -14 610 584 -14 610 584 -1 217 549 0 Úvěr na nákup Ed.Beneše 30 mil.Kč,čerpání do 12/2019,spl.do 12/2022 30 000 000 18 940 000 -6 000 000 -6 000 000 -6 000 000 -940 000 0 Předpoklad čerpání 2019: k 31.12.2019 úvěr na E,Beneše - převod na PD ZŠ 7 560 000 -2 520 000 -2 520 000 -2 520 000 0 úvěr cyklostezka odhad (mimořádné splátky z přiznané dotace) 80 000 000 51 353 963 -19 425 232 -29 287 303 Předpoklad čerpání 2020: k 31.12.2020 úvěr cyklostezka,mimoř.Splátky z dotace 28 646 037 úvěr cyklostezka mimoř.Splátky z příjmů od obcí - Světice -1 289 989 -644 994,29 úvěr cyklostezka pravidelné splátky odhad - první splátka 11/2019 -3 500 000 -8 000 000 -4 463 120 -4 463 120 -4 463 120 -4 463 120 0 <br> úvěr Politikých vězňů odhad - zatím nevyužito 20 000 000 0 0 0 0 Splátky celkem 340 000 000 173 941 987 -59 718 490 -68 562 882 -27 593 705 -9 140 669 -4 463 120 -4 463 120 0 <br> úroky: úroky současné dle splátkovýh kalenářů <,> zaokrouhleno - může se změnit pribor 900 000 650 000 600 000 150 000 úvěr cyklostezka odhad,sazba 1,81 % 154 918 1 073 055 323 130 242 347 161 565 80 782 úvěr Politikých vězňů odhad 0 0 <br> úroky celkem 0 0 1 054 918 1 723 055 923 130 242 347 161 565 80 782 0 <br> Celkový dopad do rozpočtu 60 773 408 70 285 936 28 516 835 9 383 017 4 624 685 <br> stav zadluženosti k 1.1.daného roku 86 381 987 85 577 459 45 660 614 18 066 910 8 926 241 4 463 120 čerpání 58 913 963 28 646 037 0 0 0 0 splátky -59 718 490 -68 562 882 -27 593 705 -9 140 669 -4 463 120 -4 463 120 stav zadluženosti k 31.12.daného roku 85 577 459 45 660 614 18 066 910 8 926 241 4 463 120 0 počet obyvatel 16 546 16 7...
Příloha č. 1 - souhrnné základní údaje o příjmech a výdajích dle položek.pdf
Město Říčany Aktualizace rozpočtového výhledu do r.2021 Příloha č.1 <br> POL Název položky sk.2014 sk.2015 sk.2016 sk.2017 sk.2018 UR 2019 2 020 2 021 2 022 2 023 pozn <.> <br> tř.1 Daňové příjmy <br> 1111 Daň z příjmů FO ze závislé čin.34 146 35 057 42 612 48 630 56 957 57 000 57 570 58 146 58 727 59 314 1% nárůst <br> 1112 Daň z příjmů fyz.osob ze sam.výděl.činnosti 7 713 9 119 11 906 1 180 1 209 800 1 221 1 233 1 245 1 258 1% nárůst <br> 1113 Daň z příjmů fyz.osob z kapitál.Výnosů 3 584 3 922 4 094 4 116 4 779 4 300 4 827 4 875 4 924 4 973 1% nárůst <br> 1121 Daň z příjmů právnických osob 34 276 36 422 42 320 43 842 43 900 44 000 44 440 44 884 45 333 45 787 1 % nárůst <br> 1211 DPH 68 834 72 329 77 451 88 820 107 901 107 000 108 070 109 151 110 242 111 345 od r.2018 navýšeno o zvýšení podílu v RUD z 21,4 na 23,58 % Daňové příjmy z přerozdělení celostátního výnosu 148 554 156 849 178 383 186 588 214 745 213 100 216 127 218 289 220 471 222 676 <br> Nárůst/pokles proti předchozímu roku 1,06 1,14 1,05 1,15 0,99 1,01 1,01 1,01 1,01 <br> 1122 Daň z příjmů právnických osob za obce 6 063 6 806 10 720 10 133 11 001 16 710 16 877 17 046 17 217 17 389 "průtoková položka" - je i na straně výdajů ve stejné výši <br> 1511 Daň z nemovitostí 36 958 36 440 37 100 37 826 36 246 37 800 38 178 38 560 38 945 39 335 předpokládán 1 % nárůst s ohledem na výstavbu Daňové příjmy města,kdy město je 100% příjemcem daně 43 022 43 246 47 820 47 958 47 247 54 510 55 055 55 606 56 162 56 724 <br> 1341 Poplatek ze psů 591 560 548 582 535 550 400 400 500 550 povinné čipování psů <br> 1343 Poplatek za užívání veřej.prostranství 807 966 875 584 473 500 500 500 500 500 je odvislé především od inv.Výstavby ve městě <br> 1345 Poplatek z ubytovací kapacity 181 227 236 344 291 250 250 250 250 250 <br> 1348 Poplatek za zhodnocení st.pozemku 875 -875 0 poplatek zrušen a nahrazeno zásadami a příspěvky na infrasturukutu <br> Místní poplatky 1 579 1 752 2 534 634 1 299 1 300 1 150 1 150 1 250 1 300 <br> 1...
Titulní strana výhledu.pdf
Střednědobý výhled rozpočtu města Říčany na léta 2020-2023 <br> Střednědobý výhled rozpočtu je předkládán ve struktuře: Příloha č <.> <br> 1.souhrnné základní údaje o příjmech a výdajích včlenění podle rozpočtových položek dle druhové třídění <br> 2.závazky z uzavřených úvěrových smluv po celou dobu trvání smluvního vztahu závazky z uzavřených smluv a přijatých usnesení Zastupitelstva města Říčany po celou dobu trvání závazku <br> 4.rekapitulaci příjmů a výdajů <br> 5.přehled schválených investičních záměrů Zastupitelstvem města Říčany <br> Připomínky k návrhu mohou občané města uplatnit písemně do 12.11.2019 nebo ústně při jeho projednávání na zasedání zastupitelstva dne 11.11.2019 <.> <br> Návrh výhledu je zveřejněn na internetových stránkách města v úplném znění (www.rica ny.cz,složka RADNICE - MĚSTO A SAMOSRPÁVA — Finance a majetek města — rozpočet města — rozpočtový výhled).Do jeho listinné podoby lze nahlédnout na odboru finančním <.> <br> Zpracovala: Ing.Věra Krejčová,vedoucíodboru finančního V Říčanech dne 24.10.2019

Načteno

edesky.cz/d/3344111

Meta

Rozpočet   Rozpočet   Rozpočet   Rozpočet   Prodej   Územní plánování   Pronájem   Rozpočet   Volby   Rozpočet   Jednání zastupitelstva  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od Město Říčany
07. 12. 2023
07. 12. 2023
06. 12. 2023
06. 12. 2023
05. 12. 2023
  ...a další
Více dokumentů od Město Říčany      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz