Úvod stránka
<br> Obec Vlkov
IČO: 00667269
<br>
ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE VLKOV - SCHVÁLENÝ
ZA ROK 2017
<br> Vytvořeno v období 13/2017
Fenix 8.21.009,2004 - 2018 Asseco Solutions,a.s <.>
<br>
zveřejněno: na www.vlkovta.cz 5/15/18
na úřední desce 5/15/18
projednáno ZO: 6/18/18
schváleno ZO: 6/18/18
zveřejněno: 18.6.2018
XXXXX XXXXXXX,starosta obce
<br>
Rozpočet
X.Plnění rozpočtu za období 2015 - 2017
2015 2016 2017
PŘÍJMY 12,828,237.36 4,787,964.09 2,960,709.26
VÝDAJE 11,753,867.75 9,551,938.39 2,059,677.74
SALDO 1,074,369.61 -4,763,974.30 901,031.52
1.1.Běžný rozpočet 2017
Třída Skutečnost Rozpočet Rozpočet % SR % UR
schválený po změnách
PŘÍJMY 2,960,709.26 2,351,417.00 3,163,991.00 125.91 93.58
VÝDAJE 2,058,018.22 2,005,400.00 2,510,968.24 102.62 81.96
SALDO 902,691.04 346,017.00 653,022.76
1.2.Kapitálový rozpočet 2017
Třída Skutečnost Rozpočet Rozpočet % SR % UR
schválený po změnách
PŘÍJMY
VÝDAJE 1,659.52 1,659.52 100.00
SALDO -1,659.52 -1,659.52
<br>
Příjmy
2.Rozpočtové hospodaření dle tříd - PŘÍJMY 2017
Třída Skutečnost Rozpočet Rozpočet % SR % UR
schválený po změnách
1-DAŇOVÉ PŘÍJMY 2,275,543.91 1,773,800.00 2,276,775.00 128.29 99.95
2-NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 311,365.35 456,617.00 513,416.00 68.19 60.65
3-KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY
4-PŘIJATÉ TRANSFERY 373,800.00 121,000.00 373,800.00 308.93 100.00
CELKEM PŘÍJMY 2,960,709.26 2,351,417.00 3,163,991.00 125.91 93.58
2.1.Daňové příjmy - vybrané položky 2017
Položky Skutečnost Rozpočet Rozpočet % SR % UR
schválený po změnách
Sdílené daně 1,940,878.70 1,480,000.00 1,940,985.00 131.14 99.99
Místní poplatky 100,564.00 91,800.00 101,590.00 109.55 98.99
Správní poplatky
Daň z nemovitosti 225,267.80 200,000.00 225,300.00 112.63 99.99
Ostatní daňové příjmy 8,833.41 2,000.00 8,900.00 441.67
2.2.1.Sdílené daně po měsících za rok 2017
Měsíc 2015 2016 2017
Leden 116,343.99 131,557.19 139,490.06
Únor 138,741.14 146,002.93 154,763.94
Březen 95,653.29 137,966.83 164,004.46
Duben 126,588.18 113,664.99 113,834.60
Květen 110,147.58 115,849.22 144,112.73
Červen 169,203.76 158,441.13 194,095.74
Červenec 179,085.65 197,762.47 216,943.18
Srpen 133,550.23 135,282.00 149,408.34
Září 149,913.91 163,621.62 148,736.50
Říjen 106,870.40 133,855.21 137,676.37
Listopad 137,496.51 144,613.56 154,801.31
Prosinec 189,335.46 204,628.86 223,011.47
CELKEM 1,652,930.10 1,783,246.01 1,940,878.70
<br>
Výdaje
3.Rozpočtové hospodaření dle tříd - VÝDAJE 2017
Třída Skutečnost Rozpočet Rozpočet % SR % UR
schválený po změnách
5-BĚŽNÉ VÝDAJE 2,058,018.22 2,005,400.00 2,510,968.24 102.62 81.96
6-KAPITÁLOVÉ VÝDAJE 1,659.52 1,659.52 100.00
CELKEM VÝDAJE 2,059,677.74 2,005,400.00 2,512,627.76 102.71 81.97
3.1.Agregované výdaje dle cílových oblastí 2016 - 2017
Řádek 2016 skut % 2017 skut %
BĚŽNÉ VÝDAJE
Výdaje na platy a odvody na SP a ZP č.OON 228,974.00 2.40 387,287.00 18.80
Ostatní platby za provedenou práci 262,600.00 2.75 114,024.00 5.54
Odměny zastupitelům (RM,ZM,výbory) 191,068.00 2.00 191,136.00 9.28
Mzdové výdaje celkem 682,642.00 7.15 692,447.00 33.62
Neinvestiční nákupy - nákupy materiálu 397,352.00 4.16 85,836.90 4.17
Nákupy vody,paliv a energie 241,241.00 2.53 241,078.00 11.70
Nákup služeb a ostatní nákupy 302,057.77 3.16 439,720.92 21.35
Opravy a údržba majetku 30,065.00 0.31 535,764.00 26.01
Daně (daň z převodu nemovitostí …) 2,030.00 0.02 2,060.00 0.10
Výdaje z finančního vypořádání
Ostatní výdaje (úroky,soc.fond <.>,náhrady,<.>.<.> ) 17,742.50 0.19 52,031.16 2.53
Ostatní provozní výdaje celkem 990,488.27 10.37 1,356,490.98 65.86
Transfery příspěvkovým organizacím
Transfery ostatním vlastním organizacím - o.p.s 2,430.00 0.03
Transfery jiným subjektům 9,080.24 0.44
Transfery "průtokové" - soc.dávky
Převody vlastním fondům nekonsolidované
Neinvestiční transfery celkem 2,430.00 0.03 9,080.24 0.44
Půjčené prostředky
CELKEM 1,675,560.27 17.54 2,058,018.22 99.92
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE
SW + výpočetní technika
Pořízení budov,staveb 7,876,378.12 82.46
Nákup pozemků
Stroje,přístroje,zařízení,dopr.prostředky
Ostatní (studie,ÚP,rezerva…)
Pořízení vlastního majetku celkem 7,876,378.12 82.46
Investiční transfery vlastním organizacím
Investiční transfery jiným subjektům 1,659.52 0.08
Investiční transfery celkem 1,659.52 0.08
Půjčené prostředky
CELKEM 7,876,378.12 82.46 1,659.52 0.08
VÝDAJE CELKEM 9,551,938.39 100.00 2,059,677.74 100.00
3.2.Závazné ukazatele 2017
Odvětvové třídění Příjmy Výdaje Příjmy Výdaje
Oblasti činnosti Sch.rozpočet Sch.rozpočet Skutečnost Skutečnost
Pokladní správa 1,894,800.00 2,649,343.91
Lesy a zemědělství 31,250.00
Podnikání a stavebnictví
Vnitřní obchod
Cestovní ruch
Doprava a spoje
Vodní hospodářství 322,000.00 461,000.00 157,443.99 306,143.36
Školství
Kultura 10,000.00 16,874.00
Sport 30,000.00 20,000.00
Zájmová činnost
Zdravotnictví
Bytové hospodářství
Veřejné osvětlení
Pohřebnictví
Zásobování teplem 109,117.00 402,000.00 94,634.00 488,647.00
Územní rozvoj
Ochrana ovzduší a půdy
Odpady 25,000.00 130,000.00 27,070.00 110,668.44
Veřejné prostranství 312,000.00 331,804.20
Sociální zabezpečení
Sociální slu...