Z�v�re�n� ��et 2017_schv�len�/V�kaz FIN 2-12 M k 31_12_2017.pdf
<br>
I <.>
<br>
VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU
<br>
ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ,DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD
<br>
Ministerstvo financí F i n 2 - 12 M
<br>
XXX XXXXX IČO
<br>
Název a sídlo účetní jednotky
<br>
sestavený k 31.12.2017 v Kč,s přesností na dvě desetinná místa
<br>
: Vodárenský svazek "Bítešsko" náměstí Na Městečku 72,664 71 Veverská Bítýška
<br>
494581912017 12
<br>
ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY
<br>
a
<br>
Paragraf Položka Text
<br>
b
<br>
Schválený
rozpočet
<br>
Rozpočet
po změnách
<br>
Výsledek od
počátku roku
<br>
1 2 3
<br>
% %
<br>
2310 2 200 000,002111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 2 200 000,00 2 179 121,5199,05 99,05
<br>
2310 0,002222 Ostat.příjmy z fin.vypoř.předch.let od jiných veř.rozpočt 205 300,00 205 332,000,00 100,02
<br>
2310 200 000,002324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 0,00 0,000,00 0,00
<br>
2310 500 000,002329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 700 000,00 806 135,17161,23 115,16
<br>
2 900 000,00 3 105 300,00 3 190 588,68Pitná voda2310 * 110,02 102,75
<br>
2 900 000,00 3 105 300,00 3 190 588,68Pitná voda231 ** 110,02 102,75
<br>
2321 3 200 000,002111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 3 200 000,00 3 403 684,99106,37 106,37
<br>
2321 1 100 000,002329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 1 100 000,00 1 284 991,83116,82 116,82
<br>
4 300 000,00 4 300 000,00 4 688 676,82Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly2321 * 109,04 109,04
<br>
4 300 000,00 4 300 000,00 4 688 676,82Odvádění a čištění odpadních vod232 ** 109,04 109,04
<br>
6310 1 000,002141 Příjmy z úroků (část) 1 000,00 1 614,85161,49 161,49
<br>
1 000,00 1 000,00 1 614,85Obecné příjmy a výdaje z finančních operací6310 * 161,49 161,49
<br>
1 000,00 1 000,00 1 614,85Obecné příjmy a výdaje z finančních operací631 ** 161,49 161,49
<br>
7 201 000,00 7 406 300,00 7 880 880,35PŘÍJMY celkem: ************************************************************ 106,41109,44
<br>
strana 1.1
<br>
<br>
<br>
<br> II <.>
<br>
a
<br>
Paragraf Položka Text
<br>
b 1 2 3
<br>
Schválený
rozpočet
<br>
Rozpočet
po změnách
<br>
Výsledek od
počátku roku% %
<br>
ROZPOČTOVÉ VÝDAJE
<br>
2310 585 000,005011 Platy zaměstnanců v prac.pom.vyjma zaměst.na služ.místech 653 000,00 645 065,00110,27 98,78
<br>
2310 110 000,005021 Ostatní osobní výdaje 152 000,00 149 760,00136,15 98,53
<br>
2310 166 000,005031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě 176 000,00 171 467,78103,29 97,42
<br>
2310 60 000,005032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 64 000,00 61 732,00102,89 96,46
<br>
2310 5 000,005038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 5 000,00 4 951,9699,04 99,04
<br>
2310 4 000,005132 Ochranné pomůcky 4 000,00 196,004,90 4,90
<br>
2310 1 000,005133 Léky a zdravotnický materiál 1 000,00 465,9346,59 46,59
<br>
2310 5 000,005134 Prádlo,oděv a obuv 5 000,00 2 833,0056,66 56,66
<br>
2310 2 000,005136 Knihy,učební pomůcky a tisk 2 000,00 0,000,00 0,00
<br>
2310 150 000,005137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 150 000,00 36 642,0024,43 24,43
<br>
2310 488 000,005139 Nákup materiálu jinde nezařazený 488 000,00 428 519,8287,81 87,81
<br>
2310 210 000,005154 Elektrická energie 210 000,00 75 804,1036,10 36,10
<br>
2310 40 000,005156 Pohonné hmoty a maziva 40 000,00 16 060,0040,15 40,15
<br>
2310 11 000,005161 Poštovní služby 11 000,00 7 768,0070,62 70,62
<br>
2310 25 000,005162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 25 000,00 20 517,7882,07 82,07
<br>
2310 30 000,005166 Konzultační,poradenské a právní služby 30 000,00 0,000,00 0,00
<br>
2310 10 000,005167 Služby školení a vzdělávání 12 000,00 10 913,25109,13 90,94
<br>
2310 30 000,005168 Zprac.XXX a služby souvis.s inform.a komunik.technologiemi 30 000,00 15 579,0051,93 51,93
<br>
2310 444 000,005169 Nákup ostatních služeb 442 000,00 178 865,2240,28 40,47
<br>
2310 370 000,005171 Opravy a udržování 370 000,00 114 481,0030,94 30,94
<br>
2310 10 000,005172 Programové vybavení 10 000,00 0,000,00 0,00
<br>
2310 20 000,005173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 20 000,00 2 734,7013,67 13,67
<br>
2310 20 000,005192 Poskytnuté náhrady 20 000,00 0,000,00 0,00
<br>
2310 450 000,005362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 653 000,00 589 752,00131,06 90,31
<br>
2310 5 000,005424 Náhrady mezd v době nemoci 5 000,00 0,000,00 0,00
<br>
2310 14 000,005499 Ostatní neinvest.transfery obyvatelstvu 22 300,00 16 078,00114,84 72,10
<br>
2310 200 000,006122 Stroje,přístroje a zařízení 70 000,00 0,000,00 0,00
<br>
3 465 000,00 3 670 300,00 2 550 186,54Pitná voda2310 * 73,60 69,48
<br>
3 465 000,00 3 670 300,00 2 550 186,54Pitná voda231 ** 73,60 69,48
<br>
2321 1 080 000,005011 Platy zaměstnanců v prac.pom.vyjma zaměst.na služ.místech 1 100 000,00 1 042 084,0096,49 94,73
<br>
2321 260 000,005021 Ostatní osobní výdaje 280 000,00 241 070,0092,72 86,10
<br>
2321 276 000,005031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě 283 000,00 265 523,2296,20 93,82
<br>
2321 96 000,005032 Povinné pojistné ...