Obecní úřad Česká Metuje – Inventarizační zpráva 00272582
Inventarizace majetku k 31.12.2016
Drobný dlouhodobý nehmotný majetek – účet 018
<br> Účetní stav
50 351,80
<br> Inventurní soupis
<br> 50 351,80
<br> Dlouhodobý nehmotný majetek – účet 019
<br> Účetní stav
<br>
251 982,00
Inventurní soupis
<br> 251 982,00
<br> -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
<br> Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek – účet 042
Účetní stav
<br> 534 568,-
<br>
Inventurní soupis
<br> 534 568,-
___________________________________________________________________________
<br> Pozemky – účet 031
Účetní stav
<br> 4 114 434,-
Inventurní soupis
<br> 4 114 434,-
Oprávky úč.081 – 4 442 758,-
Stavby – účet 021
<br> Účetní stav
<br> 28 934 585,84
Inventurní soupis
<br> 28 934 585,84
Samostatné movité věci a soubory movitých věcí – účet 022 oprávky úč.082 – 380 824,-
Účetní stav 1 158 798,40
Inventurní soupis
<br> 1 158 798,40
Drobný dlouhodobý hmotný majetek – účet 028
<br> Účetní stav
<br> 1 293 880,42
Inventurní soupis
<br> 1 293 880,42
Ostatní dlouhodobý finanční majetek – VAK + ČSAD – akcie – účet 069
<br> Účetní stav
<br> 1 334 000,-
Přiložené potvrzení
<br> 1 334 000,-
Poskytnuté provozní zálohy – účet 314
<br> Účetní stav
<br> 59 300,-
Záloha na elektřinu
<br> 59 300,-
___________________________________________________________________________
<br> Pohledávky – účet 315 - odpady,poplatek za psa oprávky k pohled.úč.192 – 1 192,50
Účetní stav účtu 315
3 975,-
<br> Odpady
3 875,-
Pes
100,-
Základní běžný účet – zůstatek – účet 231 KB,ČNB
Účetní stav KB
914 439,76
Výpis z banky č.1 KB
914 439,76
Účetní stav ČNB 137 521,86
Výpis z banky ČNB č.24
137 521,86
Účetní stav celkem
1 051 961,62
Dlouhodobé přijaté zálohy – spolufinancování bytu čp.51 na 10 let – účet 455
<br> Účetní stav
56 250,-
p.Trýzna – úč.455 70
32 500,-
p.Svědík – úč.455 60
23 750,-
Daň z příjmů – úč.384 – daňové přiznání za rok 2016
Účetní stav
60 610,-
Inventurní soupis
60 610,-
Zaměstnanci – úč.331
<br> Účetní stav
24 347,-
Inventurní soupis
24 347,-
Daň srážková a zálohová – úč.342
<br> Účetní stav
7 758,-
Inventurní soupis
7 758,-
342 01 daň srážková
272,-
342 02 daň zálohová
7 486,-
Zdravotní pojištění úč.337
<br> Účetní stav
10 366,-
Inventurní soupis
10 366,-
337 01 ZP zaměstnanců
3 459,-
337 11 ZP zaměstnavatel
6 907,-
Sociální zabezpečení – účet 336
Účetní stav
11 783,-
Inventurní soupis
11 783,-
336 02 zaměstnanci
2 432,-
336 21 zaměstnavatel
9 351,-
Mzdy prosinec 2016 – úč.378
<br> Účetní stav 41 476,-
Inventární soupis 41 476,-
Krátkodobé přijaté zálohy – účet 374
<br> Účetní stav 4 571 048,99,-
Inventurní soupis 4 571 048,99,-
Dotace na projekt kanalizace
Časové rozlišení – dohadný účet – úč.389 záloha na elektřinu
<br> Účetní stav 59 300,-
Inventurní soupis 59 300,-
Podrozvaha – účet 902
<br> Účetní stav 144 272,70
Inventurní soupis 144 272,70
Podrozvaha – účet 905
Účetní stav 9 844,-
<br> Inventurní soupis 9 844,-
<br> Odepsané pohledávky – odpady
<br> Mihok (1 500,-),Hirsch (793,-),Manych (250,-),Kozák (1000,-),Truneček (1000,-),Vost.(5 301,-)
Podrozvaha – účet 992 – úvěr na osobní auto + akce silnice II/301
<br> Úvěr na osobní auto - 992 07 278 562,74
<br> Úvěr na akci silnice II/301 - 992 03 3 500 000,-
<br> Účetní stav 3 778 562,74
<br> Inventurní soupis 3 778 562,74
<br> Převodní můstek – účet 401
<br> Účetní stav 19 274 156,03
Inventurní soupis 19 274 156,03
Účet 403
účetní stav 6 453 338,63
Inventurní soupis 6 453 338,63
Převodní můstek – účet 406
<br> Účetní stav 4 473 659,52
Inventurní soupis 4 473 659,52
Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku – účet 078
<br> Účetní stav 50 351,80
<br> Inventurní soupis 50 351,80
<br> Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku – účet 088
<br> Účetní stav 1 293 880,42
Inventurní soupis 1 293 880,42
Dokladová inventura: XXXXXXXXX XXX,účetní zahájení: X.X.XXXX
Ukončení: 16.1.2017
U všech účtů byla provedena inventura dokladová a fyzická.Nebyly zjištěny žádné inventarizační rozdíly <.>
Vypracovala: Bc.XXXXXXXXX XXX,účetní
Zodpovídá: XXXXXXXX XXXXXXX,starosta
Hlavní inventarizační komise: XXXXXXXX XXXXXXX,XXXXXX XXXXX,XXXXXXXX XXXXX,XXX XXXXXXXXX
Dne: XX.X.XXXX

Schválený Závěrečný účet Obce Česká Metuje za rok 2016
Veškeré doklady – příjmy a výdaje obce za rok 2016 – Fin,Rozvaha,Výkaz zisku a ztráty,Příloha,Inventarizační zpráva a Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Obce Česká Metuje jsou připraveny k nahlédnutí na Obecním úřadě v České Metuji a na webových stránkách obce – www.ceskametuje.cz
Obec čerpá úvěr od KB Náchod na akci chodník a kanalizace v silnici II/301 a na osobní automobil v hodnotě 3 781 624,- Kč <.>
Obec dostala dotaci od Krajského úřadu Královéhradeckého kraje v hodnotě 299 176,- Kč na projektovou dokumentaci na kanalizaci <.>
<br>
Vypracoval: Bc.XXX XXXXXXXXX,účetní
Odpovědná osoba: XXXXXXXX XXXXXXX,starosta
<br>
Vyvěšeno dne:
Sejmuto dne: