Úvod stránka
<br> Javorek
IČO: 00599441
<br>
ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2017
(v Kč)
<br> Vytvořeno v období 13/2017
Fenix 8.21.008,2004 - 2018 Asseco Solutions,a.s <.>
Vygenerováno: 23.02.2018 12:25:51
<br>
<br> Rozpočet
1.Plnění rozpočtu za období 2015 - 2017
2015 2016 2017
PŘÍJMY 1,594,580.97 2,715,400.38 2,778,459.79
VÝDAJE 1,097,269.36 2,273,273.57 2,131,394.85
SALDO 497,311.61 442,126.81 647,064.94
1.1.Běžný rozpočet 2017
Třída Skutečnost Rozpočet Rozpočet % SR % UR
schválený po změnách
PŘÍJMY 1,948,459.79 1,614,000.00 1,985,117.04 120.72 98.15
VÝDAJE 1,088,166.85 1,376,796.00 1,130,181.33 79.04 96.28
SALDO 860,292.94 237,204.00 854,935.71
1.2.Kapitálový rozpočet 2017
Třída Skutečnost Rozpočet Rozpočet % SR % UR
schválený po změnách
PŘÍJMY 830,000.00 830,000.00 100.00
VÝDAJE 1,043,228.00 28,500.00 1,046,728.00 3,660.45 99.67
SALDO -213,228.00 -28,500.00 -216,728.00
<br>
Příjmy
2.Rozpočtové hospodaření dle tříd - PŘÍJMY 2017
Třída Skutečnost Rozpočet Rozpočet % SR % UR
schválený po změnách
1-DAŇOVÉ PŘÍJMY 1,517,056.72 1,328,000.00 1,518,977.97 114.24 99.87
2-NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 160,447.07 166,000.00 195,183.07 96.65 82.20
3-KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY
4-PŘIJATÉ TRANSFERY 1,100,956.00 120,000.00 1,100,956.00 917.46 100.00
CELKEM PŘÍJMY 2,778,459.79 1,614,000.00 2,815,117.04 172.15 98.70
2.1.Daňové příjmy - vybrané položky 2017
Položky Skutečnost Rozpočet Rozpočet % SR % UR
schválený po změnách
Sdílené daně 1,355,173.26 1,200,000.00 1,357,094.51 112.93 99.86
Místní poplatky 47,850.00 39,000.00 47,850.00 122.69 100.00
Správní poplatky
Daň z nemovitosti 106,497.00 85,000.00 106,497.00 125.29 100.00
Ostatní daňové příjmy 7,536.46 4,000.00 7,536.46 188.41
2.2.1.Sdílené daně po měsících za rok 2017
Měsíc 2015 2016 2017
Leden 77,579.86 82,009.82 85,568.31
Únor 88,168.74 89,106.76 96,981.42
Březen 141,689.59 183,582.98 216,592.24
Duben 70,662.33 71,781.06 72,213.58
Květen 57,453.70 74,111.27 91,187.52
Červen 95,248.26 98,851.49 122,785.21
Červenec 126,276.88 102,814.62 137,786.14
Srpen 87,068.86 84,092.22 94,027.94
Září 87,990.52 100,719.97 102,906.44
Říjen 60,801.99 84,844.12 92,569.91
Listopad 87,625.40 88,632.11 99,469.16
Prosinec 119,831.31 129,400.95 143,085.39
CELKEM 1,100,397.44 1,189,947.37 1,355,173.26
<br>
Výdaje
3.Rozpočtové hospodaření dle tříd - VÝDAJE 2017
Třída Skutečnost Rozpočet Rozpočet % SR % UR
schválený po změnách
5-BĚŽNÉ VÝDAJE 1,088,166.85 1,376,796.00 1,130,181.33 79.04 96.28
6-KAPITÁLOVÉ VÝDAJE 1,043,228.00 28,500.00 1,046,728.00 3,660.45 99.67
CELKEM VÝDAJE 2,131,394.85 1,405,296.00 2,176,909.33 151.67 97.91
3.1.Agregované výdaje dle cílových oblastí 2016 - 2017
Řádek 2016 skut % 2017 skut %
BĚŽNÉ VÝDAJE
Výdaje na platy a odvody na SP a ZP č.OON 117,383.00 5.16 73,974.00 3.47
Ostatní platby za provedenou práci 118,627.00 5.22 96,727.00 4.54
Odměny zastupitelům (RM,ZM,výbory) 90,000.00 3.96 90,000.00 4.22
Mzdové výdaje celkem 326,010.00 14.34 260,701.00 12.23
Neinvestiční nákupy - nákupy materiálu 186,782.00 8.22 51,433.45 2.41
Nákupy vody,paliv a energie 127,223.80 5.60 180,163.30 8.45
Nákup služeb a ostatní nákupy 200,224.57 8.81 189,335.60 8.88
Opravy a údržba majetku 262,948.00 11.57 225,985.00 10.60
Daně (daň z převodu nemovitostí …) 7,100.00 0.31 700.00 0.03
Výdaje z finančního vypořádání 95,380.00 4.20 112,860.00 5.30
Ostatní výdaje (úroky,soc.fond <.>,náhrady,<.>.<.> ) 66,184.20 2.91 26,753.50 1.26
Ostatní provozní výdaje celkem 945,842.57 41.61 787,230.85 36.94
Transfery příspěvkovým organizacím
Transfery ostatním vlastním organizacím - o.p.s
Transfery jiným subjektům 3,035.00 0.13 40,235.00 1.89
Transfery "průtokové" - soc.dávky
Převody vlastním fondům nekonsolidované
Neinvestiční transfery celkem 3,035.00 0.13 40,235.00 1.89
Půjčené prostředky
CELKEM 1,274,887.57 56.08 1,088,166.85 51.05
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE
SW + výpočetní technika
Pořízení budov,staveb 26,850.00 1.18 1,031,728.00 48.41
Nákup pozemků 25,690.00 1.13 11,500.00 0.54
Stroje,přístroje,zařízení,dopr.prostředky 944,846.00 41.56
Ostatní (studie,ÚP,rezerva…)
Pořízení vlastního majetku celkem 997,386.00 43.87 1,043,228.00 48.95
Investiční transfery vlastním organizacím
Investiční transfery jiným subjektům 1,000.00 0.04
Investiční transfery celkem 1,000.00 0.04
Půjčené prostředky
CELKEM 998,386.00 43.92 1,043,228.00 48.95
VÝDAJE CELKEM 2,273,273.57 100.00 2,131,394.85 100.00
3.2.Závazné ukazatele 2017
Odvětvové třídění Příjmy Výdaje Příjmy Výdaje
Oblasti činnosti Sch.rozpočet Sch.rozpočet Skutečnost Skutečnost
Pokladní správa 1,448,000.00 2,618,012.72
Lesy a zemědělství 2,100.00
Podnikání a stavebnictví
Vnitřní obchod 42,000.00 30,231.00
Cestovní ruch
Doprava a spoje 61,000.00 19,439.00
Vodní hospodářství 120,000.00 320,500.00 98,875.00 1,165,623.00
Školství
Kultura 1,000.00 20,000.00 11,935.00
Sport 500.00
Zájmová činnost 2,102.00
Zdravotnictví
Bytové hospodářství 30,000.00 30,000.00 513.00
Veřejné osvětlení 50,000.00 80,038.00
Pohřebnictví
Zásobování teplem 6,000.00 31,500.00 13,164.00 292,309.00
Územní rozvoj
Ochrana ovzduší a půdy
Odpa...