Elektronicky podepsán)
<br> Závěrečný účet Usteckého kraje za rok 2017
<br>.-: Bilance příjmů a Výdajů za rok 2017 0505201a1a:24:45 2 porovnání celkových skutečných příjmů a výdajů vyplývá,že hospodaření Ústeckého kraje za rok 2017 bylo přebytkové se saldem ve výši 609 mil.Kč <.>
<br> Bilance příjmů a výdajů v mil.Kč
<br> upravený skutečnost rozdíl
<br> - - „ rozpocet k 31_ 12 skutecnost l.:,k 31.12.— plnem
<br> schválený druhové třídění rozpočet
<br> 2017 2017 2017 UR
<br> |saldo:příjmy-výdaje | -442 | -1278 | 609 I 1 887 [ x—l í'í'ínl'ájnr:'c-W-é'ím:| i::„éš—lkcalín,i,:iw-íM) _,<.> prostředky minulý/CD le_t _ _„.<.>.<.> ___.<.>.<.>.<.> __ 250.<.> _ _1í€27_ __ „_ _0 „_ _ -1 427._.<.>._0_-00_ _ _úvěrovýrámecM-goga __ _ 441 __ 38 _'__ z__ -31 _ 3% splátka jistinyúvěru 2011-2014 _ -137 _ -137 _.-137 _ o _ 100,00 splátka n_ávratné finanční _výpomoci_ -80 _ _so _ _so _ o _ 100,00 splátka jistiny úvěrového rámce 2016-2023 -32 o o 0 x
<br> Struktura skutečných příjmů za rok 2017 v mil.Kč
<br> I 147 " 79 II 153.339
<br> lneinvestíčni transfery veřejných rozpočtů ldaňové příjmy
<br>.odvody příspěvkových organizací IOSÍGÍTTÍ nedaňové příjmy
<br> linvesti ční transfery veřejných rozpočtů nkapitálové příjmy
<br> Ze skutečně realizovaných příjmů ve výši 16 109 mil.Kč tvořily hlavní příjmovou část účelově vázané transfery v objemu 10 053 mil.Kč,tj.62,41 % z celkového objemu skutečných příjmů,ztoho především transfery z Ministerstva školství,mládeže a tělovýchovy ČR v celkové výši 8 357 mil.Kč.Daňové příjmy (zejména podíl Ústeckého kraje na sdílených daních dle zákona č.243/2000 Sb <.>,o rozpočtovém určení daní,ve znění pozdějších předpisů) jako zásadní část vlastních příjmů byly naplněny v objemu 5 485 mil.Kč,tj.34,04 % z celkového objemu skutečných příjmů <.>
<br> V porovnání s posledním upraveným rozpočtem byly příjmy přeplněný o 136 mil.Kč,tj.o 0,85 % <.>
<br> Výdaje za rok 2017 dle oblastí v mil.Kč
<br> nvzdělávání a školské služby
<br>.doprava
<br> [sociální věci
<br> l zdravotnictvi
<br> ltělovýchova a zájmová činnost
<br> lčinnost krajského úřadu
<br> lkultura a ochrana památek
<br> núzemni rozvoj a cestovní ruch nzemědělství,lesy,vody aživatnl prostředí | činnost zastupitelstva
<br> I krizové řízení,požární ochrana a IZS
<br> Celkové skutečné výdaje kraje za rok 2017 činily 15 500 mil.Kč,ztoho běžné výdaje byly ve výši 14 441 mil.Kč,tj.93,17 % z celkového objemu výdajů a kapitálové výdaje ve výši 1 059 mil.Kč činily 6,83 % celkových výdajů.V porovnání s posledním upraveným rozpočtem nebyly výdaje dočerpány ve výši 1 751 mil.Kč,tj.0 10,15 %.Z toho u běžných výdajů bylo dosaženo úspory ve výši 753 mil.Kč,což odpovídá čerpání na 95,04 %.Rozpočet kapitálových výdajů nebyl dočerpán o 998 mil.Kč,tj.čerpání na 51,48 % <.>
<br> Zgrafu vyplývá,že největší podíl výdajů 56,45 % představovala oblast vzdělávání a školských služeb.Tato oblast zahrnuje především transfery ze státního rozpočtu na přímé náklady regionálního školství (8 058 mil.Kč) <.>
<br> Výdaje za rok 2017 dle věcné struktury v mil.Kč
<br> dotace obcím včetně jejich příspěvkových organizací 5 296 6 071 39,17 příspěvek zřízeným příspěvkovým organizacím 2 683 2 834 18,28 transfer zřízeným příspěvkovým organizacím ze státního
<br> rozpočtu 2 567 2 769 17,86 dopravní obslužnost 1 245 1 293 8,34 dotace fyzickým osobám,neziskovým a podobným
<br> organizacím 776 808 5,21 dotace podnikatelům 385 669 4,32 provozní výdaje 704 648 4,18 investiční stavby,velká údržba a investiční nákupy 364 404 2,61 finanční majetek 185 3 0,02 dotace Regionální radě regionu soudržnosti Severozápad
<br> Dle tabulky je zřejmé,že nejvyšší podíl na výdajích představujř dotace obcím včetně jejich příspěvkových organizací a příspěvky příspěvkovým organizacím Usteckého kraje (na provoz i investice) <.>
<br> Struktura skutečných výdajů v letech 2007 — 2017 v mil.Kč
<br> 16 000
<br> 14 000
<br> ““““ _ na: 10000
<br> mu nm na 8000 <.>
<br> 2007 2006 2010 2012 2013 2014 2015.řída 6 — lapitálové výdaje.třída 5- běžné výdaje
<br> Cash flow roku 2017 v mil.Kč
<br> 2 saldo roku 2017 609 3 siátk cizích zdro'ů -210
<br> \,'--í*|l' lll /r|lf<jljrí'.:jrlr[
<br> finanční prostředky peněžních fondů Ústeckého kraje
<br> -1 251
<br> 5 6 prostředky zapojené do schváleného rozpočtu 2018 -120 7 prostředky převáděné k použití v roce 2018 (účelové,zasmluvněné) -35
<br> 00
<br> vratky prostředků do státního rozpočtu -1
<br> Finanční prostředky k rozdělení po odpočtu všech povinných plateb jsou ve výši 449 mil.Kč <.>
<br> Tento přebytek vznikl přeplněním vlastních příjmů o 137 mil.Kč (zejména daňové příjmy o 130 mil.Kč) a nepoužitím rezerv ve výši 277 mil.Kč (ztoho centrální rezerva 273 mil.Kč).Dále nebyly dočerpány finanční prostředky v rámci běžných výdajů.U odboru dopravy a silničního hospodářství vznikla úspora 16 mil.Kč zejména na územní dopravní obslužnosti autobusové a drážní (11 mil.Kč),odbor kanceláře ředitele nedočerpal 6 mil.Kč na provozu krajského úřadu <.>
<br> Použití volných finančních prostředků byl...