Elektronicky podepsáno
<br> Závěrečný účet Ústeckého kraje za rok 2017
<br> Bilance příjmů a Výdajů za I'Ok 2017 0506201513'24-45
<br> Zporovnání celkových skutečných příjmů a výdajů vyplývá,že hospodaření Ústeckého kraje za rok 2017 bylo přebytkově se saldem ve výši 609 mil.Kč <.>
<br> Bilance příjmů a výdajů v mil.Kč
<br> upravený rozdil \ rozpočet si_íušečqgst skutečnost %
<br> k 31.12.— plnění 201? 20" UR
<br> schválený druhové třídění rozpočet 2017
<br> prostředky minulých let
<br> úvěrwý rámec 2016-2023 l.4:41 _ __ _.<.>.?š _.<.> _ ___z.<.> eL,„E&A splátka jistiny úvěru 2011 -2014 l -137 -137 ___ -137 __ _____ g ___ 100,00__ splátka návratné finančnívýpomocij___ __ _-_30_____ _-gg__ _ __ 760 g _ _ 100,00 splátka jistiny úvěrového rámce ;
<br> 2016 — 2023 -32 O 0 0 x
<br> Struktura skutečných příjmů za rok 2017 v mil.Kč
<br>.neinvestiční transfery veřejných rozpočtů udafiové příjmy
<br>.odvody příspěvkových organizací.ostatní nedaňové příjmy
<br>.investiční transfery veřejných rozpočtů
<br> „kap itálové příjmy
<br> Ze skutečně realizovaných příjmů ve výši 16 109 mil.Kč tvořily hlavní příjmovou část účelově vázané transfery v objemu 10 053 mil.Kč,tj.62,41 % z celkového objemu skutečných příjmů,ztoho především transfery z Ministerstva školství,mládeže a tělovýchovy ČR v celkové výši 8 357 mil.Kč.Daňové příjmy (zejména podíl Usteckého kraje na sdílených daních dle zákona č.243/2000 Sb <.>,o rozpočtovém určení daní,ve znění pozdějších předpisů) jako zásadní část vlastních příjmů byly naplněny v objemu 5 485 mil.Kč,tj.34,04 % z celkového objemu skutečných příjmů <.>
<br> V porovnání s posledním upraveným rozpočtem byly příjmy přeplněný () 136 mil.Kč,tj.o 0,85 % <.>
<br> Výdaje za rok 2017 dle oblastí v mil.Kč
<br> A
<br> _ n493
<br> l469
<br> li 342 l 241 I 163
<br> uvzdělávání & školské služby
<br>.doprava
<br>.sociální věci
<br> uzdravotnictvi
<br> atělovýchova a zájmová činnost
<br>.Činnost krajského úřadu
<br> : kultura a ochrana památek
<br> | územní rozvoj a cestovní ruch nzemědélstvl,lesy,vody a životní prostředí.činnost zastupitel stva
<br> lknzové řízení,požární ochrana & IZS
<br> Ceíkové skutečné výdaje kraje za rok 2017 činily 15 500 mil.Kč.ztoho běžné výdaje byly ve výši 14 441 mil.Kč,tj.93,17 % z celkového objemu výdajů a kapitálově výdaje ve výši 1 059 mil.Kč činily 6,83 % celkových výdajů.v porovnání s posledním upraveným rozpočtem nebyly výdaje dočerpány ve výši 1 751 mil.Kč,tj.0 10,15 %.Z toho u běžných výdajů bylo dosaženo úspory ve výši 753 mil.Kč,což odpovídá čerpání na 95,04 %.Rozpočet kapitálových výdajů nebyl dočerpán
<br> :) 998 mil.Kč,tj.čerpání na 51,48 % <.>
<br> Zgrafu vyplývá,že největší podíl výdajů 56,45 % představovala oblast vzdělávání a školských služeb.Tato oblast zahrnuje především transfery ze státního rozpočtu na přímé náklady regionálního
<br> Školství (8 058 mil.Kč) <.>
<br> Výdaje za rok 2017 dle věcné struktury v mil.Kč
<br> dotace obcím včetně jejich příspěvkových organizací 5 296 6 071 39,17 přispěvek zřízeným Éíspěvkovým organizacím 2 683 2 834 18,28 transfer zřízeným příspěvkovým organizacím ze státního
<br> rozpočtu 2 567 2 769 17,86 dopravní obslužnost 1 245 1 293 8,34 dotace fyzickým osobám,neziskovým a podobným
<br> organizacím 776 808 5,21 dotace podnikatelům 385 669 4,32 provozní výdaje 704 648 4,18 investiční stavby,velká údržba a investiční nákupy 364 404 2,61 finanční majetek -185 3 0,02
<br> dotace Reiionální radě reiionu soudržnosti Severozáiad 10 1 0,01
<br> Dle tabulky je zřejmé,že nejvyšší podíl na výdajích představují_dotace obcím včetně jejich příspěvkových organizací a příspěvky příspěvkovým organizacím Usteckého kraje (na provoz i
<br> investice) <.>
<br> 16 000
<br> 14 000
<br> 12 000
<br> 10 000
<br> 8000 -
<br> Struktura skutečných výdajů v letech 2007 — 2017 v mil.Kč
<br> manage-tmm
<br> _."__- 2012
<br> l 200? 2008 2009 2010 2011 2013 2014 2015.i'ída 6 - kapitálové výdaje.th'da 5 - běžné výdaje
<br> Cash flow roku 2017 v mil.Kč
<br> "n'—fl etui ;;.r Cti-'?líž"f'.l;ť'i".'* na _3.: '
<br> saldo roku 2017
<br>.m.- i l ra: mr ma 1 I i | _ l 1 l m m __? m rokyzon
<br> 2016
<br> 609
<br> 3 spíátk cizích zdrojů
<br> finanční prostředky peněžních fondů Ústeckého kraje
<br> -210
<br> -1 251
<br> 5 6 prostředky zapojené do schváleného rozpočtu 2018 -120 7 prostředky převáděné k použití v roce 2018 (účelově,zasmluvněne) -35
<br> O)
<br> vratky prostředků do státního rozpočtu -1
<br> Finanční prostředky k rozdělení po odpočtu všech povinných plateb jsou ve výši 449 mil.Kč <.>
<br> Tento přebytek vznikl přepíněním vlastních příjmů o 137 mil.Kč (zejména daňové příjmy o 130 mil.Kč) a nepoužitim rezerv ve výši 277 mil.Kč (ztoho centrální rezerva 273 mil.Kč).Dále nebyly dočerpány finanční prostředky v rámci běžných výdajů.U odboru dopravy a silničního hospodářství vznikla úspora 18 mil.Kč zejména na územní dopravní obslužnosti autobusové a drážní (11 mil.Kč),odbor kanceláře ředitele nedočerpal 6 mil.Kč na provozu krajského úřadu <.>
<br> Použití volných...