Návrh závěrečného účtu obce Lubník za rok 2017
<br> Závěrečný účet je vypracován v souladu s š 17 zákona č.250/2000 Sb <.>,0 rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,v platném znění <.>
<br> Obsah:
<br> ONU'I-D-WNH
<br>.Údaje o plnění rozpočtu příjmů a výdajů v členění dle rozpočtové skladby.Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu,rozpočtu kraje
<br>.Stav finančních prostředků na účtech.Přehled o splátkách úvěrů
<br>.Majetkové ukazatele obce - vybrané údaje
<br>.Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření
<br> 1.Údaje o plnění rozpočtu příjmů a výdajů v členění dle rozpočtové skladby
<br> Hospodaření obce Lubník se od 1.ledna do 8.března 2017 řídilo rozpočtovým provizoriem schváleným zastupitelstvem obce dne 7.prosince 2016.Rozpočet obce na rok 2017 byl schválen zastupitelstvem obce dne 8.března 2017.Rozpočet na rok 2017 byl schválen jako vyrovnaný s celkovými příjmy 5.487.440,-- Kč a celkovými výdaji 5.487.440,-- Kč.Splátky úvěrů činily částku 390.082,--Kč.Splátky úvěrů byly kryty zapojením prostředků z minulých let.V průběhu roku bylo schváleno celkem 16 rozpočtových opatření.Objem RO v příjmech činil 152.949,-- Kč a ve výdajích 402.949,-- Kč <.>
<br> Rekapitulace hospodaření je provedena porovnáním schváleného rozpočtu,rozpočtu po změnách a skutečného plnění rozpočtu k 31.12.2017 v následujícítabulce:
<br> Rekapitulace hospodaření včetně financování a změny stavu na BÚ
<br> % plnění k
<br> Schválený Upravený Plnění k upravenému |
<br> rozpočet rozpočet 31.12.2017 rozpočtu Daňové příjmy 3 946 800,00 3 946 800,00 4 338 941,43 109,94 Nedaňové příjmy 653 140,00 653 140,00 605 338,33 92,68 Kapitálové příjmy 820 000,00 820 000,00 880 001,00 107,32 Přijaté transfery 67 500,00 220 449,00 220 449,00 100,00 Příjmy celkem 5 487 440,00 5 640 389,00 6 044 729,76 107,17 Běžné výdaje 4 727 440,00 5 189 389,00 5 398 689,16 104,03 Kapitálové výdaje 760 000,00 701 000,00 149 252,00 21,29 Výdaje celkem 5 487 440,00 5 890 389,00 5 547 941,16 94,19 „Saldo příjmů a výdajů 0,00 -250 000,00 496 788,60 498,72? Změna stavu na BÚ -390 082,00 -140 082,00 106 706,69 x Uhrazené splátky úvěrů -390 082,00 -390 082,00 -390 081,91 100,00 Financování celkem 0,00 250 000,00 -496 788,60 -198,72
<br> Rozpočtové příjmy Skutečné inkaso rozpočtovaných příjmů v porovnání s upraveným rozpočtem vykazuje hodnotu 107,17 %.Celkové příjmy se dělí na příjmy daňové,nedaňové,kapitálové a přijaté transfery.Rozpočet příjmů byl k 31.12.2017 naplněn ve výši 6.044.729,76 Kč <.>
<br> a) Daňové příjmy Daňové příjmy představují částku 4.338.941,43 Kč,což činí 72 % z celkových inkasovaných příjmů.Patří mezi ně příjmy ze sdílených daní,které obec inkasuje podle ustanovení zákona č.243/2000 Sb <.>,o rozpočtovém určení výnosů některých daní ÚSC a některým státním fondům a příjmy z výlučných daní (daň z příjmu právnických osob za obec a daň z nemovitostí).Daňové příjmy dále tvoří místní a správní poplatky.Obec inkasovala v roce 2017 příjmy zmístních poplatků - poplatek za provoz systému shromažďování,sběru,přepravy,třídění,využívání a odstraňování komunálního odpadu a poplatek ze psů <.>
<br> b) Nedaňové příjmy Nedaňové příjmy patří do kategorie vlastních příjmů obce,které spadají do samostatné kompetence vedení obce a mohou být používány ke krytí výdajů,o kterých rozhoduje výhradně samospráva.Nedaňové příjmy v roce 2017 činily hodnotu 605.338,33 Kč,což představuje 10 % z celkových inkasovaných příjmů.Mezi významné příjmové položky spadající do této kategorie patří příjmy z pronájmu,prodeje vytěženého dřeva,dodávek vody nebo příjem za tříděný odpad od firmy Eko-kom <.>
<br> c) Kapitálové příjmy Kapitálové příjmy tvoří příjmy z prodaných pozemků a ostatních nemovitostí,o jejichž
<br> prodeji rozhodlo zastupitelstvo obce.Inkaso kapitálových příjmů činilo 880.001,-- Kč,což představovalo 14 % z celkových příjmů <.>
<br> d) Přijaté transfery (dotace) Obec obdržela v roce 2017 dotace ve výši 220.449,-- Kč.Přijaté dotace tvořily 4 % z celkových příjmů obce <.>
<br> Rozpočtové výdaie
<br> Skutečné rozpočtované výdaje v porovnání s upraveným rozpočtem vykazovaly hodnotu 94,19 %.Celkové výdaje se dělí na výdaje běžné a kapitálové.Rozpočet výdajů byl k 31.12.2017 naplněn ve výši 5.547.941,16 Kč <.>
<br> a) Běžné výdaje Běžné výdaje v roce 2017 činily hodnotu 5.398.689,16Kč,což představovalo 97 % z celkových výdajů.Běžné výdaje jsou použity kzajištění každodenního provozu obce,na opravy,podlimitnítechnická zhodnocení aj <.>
<br> b) Kapitálové výdaje
<br> Kapitálové výdaje vroce 2017 činily hodnotu 149.252,—— Kč,což představovalo 3 % z celkových výdajů.Kapitálové výdaje obce tvoří investice do majetku obce <.>
<br> 2.Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu,rozpočtu kraje
<br> Přehled dotací ze státního rozpočtu dle účelu v roce 2017 (v Kč)
<br> Rozpočtová skladba UZ Označení účelu dotace Přiděleno Vyčerpáno Rozdíl Dotace na volby do Poslanecké 4111 98071 sněmovny 19 749,00 8 480,00 11 269,00 Dotace na správu obce - souhrnný 4112 dotační vztah 67 500,00 67 50...