Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2017
<br>
v tis.Kč
<br> Schválený
rozpočet
<br> Rozpočtová
opatření
<br> Upravený
rozpočet
<br> Plnění k
31.12.2017
<br> % plnění k
upravenému
<br> rozpočtu
<br> Zdroje k 1.1.2017 65 497,24 65 497,24 65 497,24 65 497,24
<br> Třída 1 - Daňové příjmy 155 053,00 4 274,84 159 327,84 166 560,24 104,54%
<br> Třída 2 - Nedaňové příjmy 54 194,00 -31 733,29 22 460,71 23 609,24 105,11%
<br> Třída 3 - Kapitálové příjmy 28 010,00 -23 244,21 4 765,79 4 937,27 103,60%
<br> Třída 4 - Přijaté transfery 37 874,40 42 371,40 80 245,80 588 965,15 733,95%
<br> PŘÍJMY CELKEM 275 131,40 -8 331,26 266 800,14 784 071,90 293,88%
<br> Třída 5 - Běžné výdaje 237 908,40 11 203,15 249 111,55 730 915,06 293,41%
<br> Třída 6 - Kapitálové výdaje 85 246,00 -33 592,61 51 653,39 45 467,19 88,02%
<br> VÝDAJE CELKEM 323 154,40 -22 389,46 300 764,94 776 382,25 258,14%
<br> ROZDÍL PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ -48 023,00 14 058,20 -33 964,80 7 689,65 X
<br> Třída 8 - financování
<br> Přijaté půjčky a úvěry 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> Splátky půjček a úvěrů -9 010,00 0,00 -9 010,00 -9 037,41 100,30%
<br> Prostředky z minulých let 57 033,00 -14 058,20 42 974,80 1 347,58 3,14%
<br> FINANCOVÁNÍ CELKEM 48 023,00 -14 058,20 33 964,80 -7 689,83 X
<br> Rozpočtové zdroje k 31.12.2017 8 464,24 x 22 522,44 64 149,66
<br>
<br>
<br> Finanční prostředky k 31.12.2017
<br> Kč
<br> Běžné účty 63 900 457,82
<br> Vlastní zdroje financování rozpočtu města celkem pro r.2017 63 900 457,82
<br> Finanční prostředky účelových fondů:
Fond oprav živelných škod 24 254,02
Fond oprav povodňových škod 89 280,42
<br> Sociální fond 135 668,32
<br> Finanční prostředky účelových fondů celkem 249 202,76
<br> Celkem finanční zdroje rozpoč.hospodaření k 31.12.2017 64 149 660,58
<br> Prostředky podnikatelské činnosti 19 122 655,63
<br> Prostředky depozitního účtu (cizích prostředků) 179 813,39
<br> Finanční prostředky organizace celkem 83 452 129,60
<br>
<br> Návrh závěrečného účtu zveřejněn od ………… do ……… <.>
Schválený závěrečný účet zveřejněn od:………………… XXXXXXX XXXXXX
Schváleno ZaM dne ……….XXXX,č.usnesení ….<.> /18.starosta města
<br> 1
<br>
<br>
<br> Plnění plánu podnikatelské činnosti města za rok 2017
<br>
<br>
<br> Kapitola
Schválený plán 2017 Upravený plán 2017 Skutečnost 2017
<br> Rozdíl
výsledků Výnosy Náklady
<br> Výsledek
hospodaření
<br> Výnosy Náklady
Výsledek
<br> hospodaření
Výnosy Náklady
<br> Výsledek
hospodaření
<br> 01 majetkoprávní oddělení 14 156 5 373 8 783 17 823 8 227 9 596 17 927 6 822 11 104 1 508
02 odbor místního hospodářství 38 638 22 196 16 442 33 488 24 766 8 722 32 947 24 872 8 075 -647
04 odbor rozvoje a investic 10 820 -10 820 16 15 774 -15 758 75 15 474 -15 399 359
05 finanční odbor 1 6 861 -6 860 1 5 816 -5 815 * 1 6 424 -6 423 * -608
06 odbor kultury a cest.ruchu 296 862 -566 626 1 666 -1 040 631 1 740 -1 109 -68
08 odbor školství,sportu a vol.času 1 412 2 451 -1 039 1 520 2 576 -1 056 1 622 2 370 -747 309
10 městské lesy 29 099 23 321 5 778 26 707 17 420 9 287 27 540 17 037 10 503 1 216
12 kancelář vedení MěÚ 421 620 -199 421 620 -199 497 521 -24 175
17 odbor výstavby a územ.plánování 0 0 4 4 4
<br> C E L K E M H V 84 023 72 504 11 519 80 602 76 865 3 737 81 244 75 259 5 984 2 247
<br>
* v XXX daň z příjmů právnických osob za rok XXXX a doplatek 2016
<br>
- daň z příjmů obce za r.2016 - převod do rozpočtu města v r.2017 7 220,27
<br>
<br>
Ing.Peřinová E <.>
24.2.2018
<br>
2
<br>
<br> v tis.Kč
<br> PŘÍJMY VÝDAJE PŘÍJMY VÝDAJE PŘÍJMY VÝDAJE
POČÁTEČNÍ ZDROJE ROZPOČTU 1.1.2017 65 497,24
SCHVÁLENÝ ROZPOČET 247 121,40 237 908,40 28 010,00 94 256,00 275 131,40 332 164,40
ZDROJE NA KONCI ROKU 2017 8 464,24
Rozpočtové změny RO č.1/2017 1 380,00 -1 380,00 0,00 0,00
ROZPOČET PO ÚPRAVÁCH k 28.3.248 501,40 237 908,40 26 630,00 94 256,00 275 131,40 332 164,40
ZDROJE NA KONCI ROKU 2017 8 464,24
Rozpočtové změny RO č.2/2017 5 720,24 5 703,80 -344,56 5 720,24 5 359,24
ROZPOČET PO ÚPRAVÁCH k 18.4.254 221,64 243 612,20 26 630,00 93 911,44 280 851,64 337 523,64
ZDROJE NA KONCI ROKU 2017 8 825,24
Rozpočtové změny RO č.3/2017 -33,00 33,00 0,00 0,00
ROZPOČET PO ÚPRAVÁCH k 6.6.254 221,64 243 579,20 26 630,00 93 944,44 280 851,64 337 523,64
ZDROJE NA KONCI ROKU 2017 8 825,24
Rozpočtové změny RO č.4/2017 7 854,60 7 176,90 23,00 465,84 7 877,60 7 642,74
ROZPOČET PO ÚPRAVÁCH k 22.6.262 076,24 250 756,10 26 653,00 94 410,28 288 729,24 345 166,38
ZDROJE NA KONCI ROKU 2017 9 060,10
Rozpočtové změny RO č.5/2017 -704,37 704,37 0,00 0,00
ROZPOČET PO ÚPRAVÁCH k 29.8.262 076,24 250 051,73 26 653,00 95 114,65 288 729,24 345 166,38
ZDROJE NA KONCI ROKU 2017 9 060,10
Rozpočtové změny RO č.6/2017 6 052,01 5 156,70 -9 909,30 -9 136,37 -3 857,29 -3 979,67
ROZPOČET PO ÚPRAVÁCH k 21.9.268 128,25 255 208,43 16 743,70 85 978,28 284 871,95 341 186,71
ZDROJE NA KONCI ROKU 2017 9 182,48
Rozpočtové změny RO č.7/2017 -1 989,38 -19,00 1 989,38 19,00 0,00 0,00
ROZPOČET PO ÚPRAVÁCH k 21.11.266 138,87 255 189,43 18 733,08 85 997,28 284 871,95 341 186,71
ZDROJE NA KONCI ROKU 201...