Krajský úřad Kraje Vysočina odbor kontroly Žižkova 57,587 33 Jihlava Stejnopis č.: A
<br> C.j.: KUJI 275982018 KO
<br> Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí Svazek obcí Podoubraví
<br> se sídlem Trčků z Lípy 69,583 01 Chotěboř,IČO 70924937 za rok 2017
<br> Přezkoumání hospodaření za rok 2017 bylo zahájeno písemným oznámením doručeným územnímu celku dne 06.října 2017 podle 5 5 odst.3 zákona č.420/2004 Sb <.>,opřezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí (dále XXX XXXXX o přezkoumávání hospodaření).Přezkoumání bylo provedeno dne XX.října 2017 jako dílčí přezkoumání a dne 23.dubna 2018 jako konečně přezkoumání na základě žádosti dobrovolného svazku obcí (dále jen „DSO“) vsouladu s š4zákona opřezkoumávání hospodaření.Posledním kontrolním úkonem ve smyslu 5 12 odst.1 písm.9) zákona č.255/2012 Sb <.>,o kontrole bylo vráceni podkladů vyžádaných k přezkoumání dne 23.dubna 2018 <.>
<br> Místo provedení přezkoumání: Dobrovolný svazek obcí Svazek obcí Podoubraví
<br> Trčků z Lípy 69 583 01 Chotěboř
<br> Přezkoumání vykonali:
<br> - kontrolor pověřený řízením přezkoumání: XXXXXXXX XXXXX pověření čislo XXXXXXXXXXX_X
<br> Podklady za DSO předložili: XXXXXX XXXXXXXX - předseda lng.XXXX XXXXXXXX - tajemnice
<br> Předmět přezkoumání:
<br> Předmětem přezkoumání hospodaření jsou údaje uvedené v 5 2 odst.1 a 2 zákona opřezkoumávání hospodaření.Přezkoumání hospodaření bylo provedeno výběrovým způsobem s ohledem na významnost jednotlivých skutečností podle předmětu a obsahu přezkoumání.Při posuzování jednotlivých právních úkonů se vychází ze znění právních předpisů platných ke dni uskutečnění tohoto úkonu <.>
<br> A.Výsledek přezkoumání
<br> Při přezkoumání hospodaření DSO Svazek obcí Podoubraví nebyly zjištěny chyby a
<br> nedostatky s výjimkou nedostatků zjištěných při dílčím přezkoumání,které nebyly napraveny a jsou uvedeny v části C zprávy <.>
<br> Žižkova 57,58? 33 Jihlava,IČO: 70890749
<br> ID datové schránky: ksabBEu,e-mail: posta©kr-vysocina.cz
<br> B.Písemnosti vvužitě při přezkoumání
<br> Při dílčím přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí Svazek obcí Podoubraví byly využity následující písemnosti:
<br> Kniha došlých faktur — za období leden až září 2017 (01 - 16)
<br> Kniha odeslaných faktur - za období leden až září 2017 (01 - 83)
<br> Pokladní kniha (deník) - za měsíc červen až září 2017
<br> Hlavní kniha - sestavena ke dni 30.09.2017
<br> Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu - sestaven ke dni 30.09.2017
<br> Rozpočtový výhled - návrh střednědobého výhledu rozpočtu (dále SVR) na období roku 2018 až 2019 byl zveřejněn na internetových stránkách svazku od 15.03.do 04.04.2017 — valnou hromadou SVR schválen dne 04.04.2017 - schválený SVR zveřejněn na internetových stránkách svazku od 12.04.2017
<br> Zápisy zjednání orgánů dobrovolných svazků obcí — zápisy z jednání představenstva svazku ze dne 16.02 <.>,04.04 <.>,05.06 <.>,30.08.a 26.09.2017; zápisy z jednání valné hromady svazku ze dne 04.04.a 20.06.2017
<br> Návrh rozpočtu - na rok 2017 zveřejněn na internetových stránkách svazku od 02.12.do 19.12.2016
<br> Závěrečný účet - návrh závěrečného účtu svazku za rok 2016 zveřejněn na internetových stránkách svazku od 30.05.do 20.06.2017 - valnou hromadou schválen dne 20.06.2017 - schválený závěrečný účet zveřejněn na internetových stránkách svazku od 29.06.2017
<br> Pokladní doklady - za měsíc červen až září 2017 (16 - 25)
<br> Smlouvy o dílo - č.172017 ze dne 03.01.2017,č.2/2017 ze dne 01.02.2017 a č.3/2017 ze dne 21.08.2017 na přípravu žádostí o podporu k projektům
<br> Schválený rozpočet - na rok 2017 schválen valnou hromadou svazku dne 19.12.2016 -
<br> schválený rozpočet zveřejněn na internetových stránkách svazku od 09.03.2017
<br> Schválení účetní závěrky svazku za rok 2016 valnou hromadou dne 20.06.2017
<br> Zápis z jednání kontrolní komise svazku ze dne 22:05.201?
<br> Rozpočtová opatření — valnou hromadou svazku schváleno rozpočtové opatření č.1 a č.2 dne 04.04.2017 - zveřejněna na internetových stránkách svazku od 12.04.2017 ; představenstvem svazku schválena rozpočtová opatření č.3 až č.7 dne 26.09.2017 - zveřejněna na internetových stránkách svazku od 12.10.2017
<br> Smlouvy nájemní - smlouva o pronájmu nebytových prostor ze dne 12.07.2017
<br> Výkaz zisku a ztráty - sestaven ke dni 30.09.2017
<br> Účetní deník - za měsíc září 2017
<br> Učtový rozvrh - platný pro rok 2017
<br> Bankovní výpisy - za měsíc září 2017 (čs č.009,ČNB č.9)
<br> Rozvaha - sestavena ke dni 30.09.2017
<br> Příloha rozvahy - sestavena ke dni 30.09.2017
<br> Mzdová agenda - předpis mezd za měsíc září 2017
<br> Účetní doklady - za měsíc září 2017 (ČS č.1164 — 1193,ČNB č.3009)
<br> Evidence majetku - vedena v PC
<br> Při konečném přezkoumání hospodaření byly využity následující písemnosti:
<br> Rozpočtová opatření - Představenstvem svazku schváleno rozpočtové opatření (dále RO) č.8 dne 30.10.2017 (na internetových stránkách svazku zveřejněno od 01.11.2017) a RO č.9 sc...

Svazek obcí Podoubraví
<br> Návrh závěrečného účtu za rok 2017
<br> Zpracovaný na základě zákona č.250120000 Sb <.>,o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
<br> Základní údaje:
<br> Adresa: Trčků z Lípy 69,583 O1 Chotěboř
<br> Telefonické a elektronické spojení:
<br> Předseda svazku:
<br> XXXXXX XXXXXXXX,e-mail: ou.|ibice©tiscali.cz,tel.602659834 Místopředsedové svazku:
<br> lng.XXXXX XXXXXXX,e-mail: obec©novavesuchot.cz,tel.XXXXXXXXX XXXXXX XXXXXXX,e-mail: mestys©uhelnapribram.cz,tel.XXXXXXXXX Tajemník svazku:
<br> lng.XXXX XXXXXXXX,ewmail: info©podoubravi.cz,tel.XXXXXXXXX Webové stránky svazku na adrese: http:/lwwwpodoubravlez!
<br> členové svazku obcí Podoubraví:
<br> Bezděkov,Borek,Češkovice,Dolni Sokolovec,Havlíčkova Borová,Heřmanice,Chotěboř,Jeřišno,Jitkov,Klokočov,Kraborovice,Krucemburk,Lány,Libice nad Doubravou,Maleč,Nová Ves u Chotěboře,Oudoleň,Podmoklany,Rušinov,Slavětín,Slavíkov,Sloupno,Sobíňov,Uhelná Příbram,Vepříkov,Vilémov,Víska,Ždírec nad Doubravou
<br> Strana 1 (celkem 4)
<br> VALNÁ HROMADA SCHVÁLILA STŘEDNĚDOBÝ ROZPOČTOVÝ VÝHLED NA osooeí 2019-2020
<br> ROK 2019 2020
<br> 4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí 443 645,00 Kč 570 185,00 Kč Nevínvestíční příspěvek na obyvatele 111 185,00 Kč 111 185,00 Kč
<br> Radiové kmitočty 8 460,00 Kč 0,00 Kč
<br> Mimořádné členské příspěvky CCS 324 000,00 Kč 459 000,00 Kč 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 1 500,00 Kč 1 500,00 Kč
<br> Ostatní činnost související se službami pro
<br> 3900 obyvatelstvo - CSS 316 470,00 Kč 0,00 Kč Přijaté nekapítálové příspěvky - SMO 316 470,00 Kč 0,00 Kč
<br> CELKEM příjmy
<br> 761 615,00 Kč
<br> 571 685,00 Kč
<br> 3639 Územní rozvoj - běžná činnost 155 475,00 Kč 210 285,00 Kč
<br> Běžná činnost 94 228,00 Kč 94 228,00 Kč
<br> Příspěvky na sportovní a kulturní akce 35 000,00 Kč 35 000,00 Kč
<br> Rozpočtová rezerva 26 247,00 Kč 81 057,00 Kč
<br> 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 5 000,00 Kč 5 000,00 Kč Ostatní správa v krizovém řízení -
<br> 5273 Protipovodňová ochrana obcí Podoubraví 8 4600,00 Kč 0,00 Kč
<br> 3900
<br> Ostatní činnost související se službami pro obyvatelstvo - CSS
<br> 592 680,00 Kč
<br> 356 400,00 Kč
<br> Mzdové náklady
<br> 534 600,00 Kč
<br> 356 400,00 Kč
<br> Dílčí spoluúčast SVOP na projektu CCS
<br> 58 080,00 Kč
<br> 0,00 Kč
<br> CELKEM výdaje
<br> 761 615,00 Kč
<br> 571 685,00 Kč
<br> Rekapitulace příjmů,výdajů a financování a jejich konsolidace v roce 2017
<br> Název Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost
<br> Třída 1 — daňové příjmy
<br> Třída 2 — nedaňové příjmy 714 300,00 Kč 989 004,00 Kč 988 157,45 Kč Třída 3 — kapitálově příjmy 140 000,00 Kč 140 000,00 Kč 140 000,00 Kč Třída 4 — přijaté dotace 320 885,00 Kč 321 700,00 Kč 321 700,00 Kč
<br> Příjmy celkem
<br> 1 175 185,00 Kč
<br> 1 450 704,00 Kč
<br> 1 449 857,45 Kč
<br> Konsolidace příjmů
<br> Příjmy celkem po konsolidaci
<br> 1 175 185,00 Kč
<br> 1 450 704,00 Kč
<br> 1 449 857,45 Kč
<br> Strana 2 [celkem 4)
<br> Třída 5 — běžné výdaje
<br> l 175 185,00 Kč
<br> 1 450 704,00 Kč
<br> 1 326 857,16 Kč
<br> Třída 6 — kapitálové výdaje
<br> Výdaje celkem 1 175 185,00 Kč 1 450 704,00 Kč 1 326 857,16 Kč Konsolidace výdajů
<br> Výdaje celkem po 1 175 185,00 Kč 1 450 704,00 Kč 1 326 857,16 Kč konsolidaci
<br> Saldo příjmů a výdajů po konsolidaci
<br> 123 000,29 Kč
<br> Třída 8 — financování
<br> — 123 000,29 Kč
<br> Financování celkem po konsolidaci
<br> — 123 000,29 Kč
<br> Uhrazené spl.dlouhod.příj.ůjč.prostředků
<br> Účetní závěrka k 31.12.2017
<br> Wan Název položky Stav k 31.12.2017 231 Základní běžne účty 844 324,98 Kč 401,403,406 Jmění účetní jednotky & opr.položky 8 288 175,03 Kč 432 Nerozdělený zisk,ztráta z minul.let 1 511 273,08 Kč 469 Ostatní dlouhodobé pohledávky 140 000,00 Kč Výsledek hospodaření 44 798,45 Kč 384 Výnosy příštích období 140 000,00 Kč Účet Název položky Brutto Nette 018 Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 14 632,00 Kč 021 Stavby 552 350,60 Kč 384 430,60 Kč 022 Samostatné movité věci a soubory 5 201 248,00 Kč 4 889 173,12 Kč movitých věcí 028 Drobný dlouhodobý hmotný majetek 32 116,00 Kč 019 Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 1 017 963,00 Kč 916 166,70 Kč Stálá aktiva 6 958 309,60 Kč 6 329 770,42 Kč Oběžná aktiva 2 066 098,98 Kč 2 066 098,98 Kč AKTIVA CELKEM 9 024 408,58 Kč 8 395 869,40 Kč Vlastní zdroje krytí stálých a oběžných aktiv 6 821 700,40 Kč Cizí zdroje 1 574 169,00 Kč PASIVA CELKEM 8 395 869,40 Kč
<br> HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK ZA ROK 2017
<br> 5xx
<br> Náklady celkem
<br> 1 516 282,06 Kč
<br> 6xx
<br> Výnosy celkem
<br> 1 561 080,51 Kč
<br> Výsledek hospodaření po zdanění
<br> 44 798,45 Kč
<br> Výsledek hospodaření je tedy zisk ve výši 44 798,45 Kč <.>
<br> Strana 3 (ceikem 4)
<br> Přezkoumání hospodaření Svazku obcí Podoubraví za rok 2017
<br> Přezkoumání hospodaření Svazku obcí Podoubraví za rok 2017 bylo provedeno dne 23.10.2017 a 23.4.2018 zaměstnanci krajského úřadu kraje Vysočina,odborem kontroly,na základě žádosti předsedy Svazku obcí Podoubraví.Zpráva o výsledku pře...