o.<.> n.| * A |
<br> Zborovská 11 150 21 Praha 5
<br> SpZn: SZ_040495/2017/KUSK Čj.: 000077/2018/KUSK
<br> Měsmký úřad Počet listů ! &% přílohy nad Víta-mu M () _.<.> „
<br> - “* řizu'e: " ““ta st.—100W 3 s ' “tna-3%: s isový znat“ ; “ 000 w w 0) 7 <,>
<br> Stejnopis č.2
<br> Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření města
<br> LIBČICE NAD VLTAVOU
<br> IČ: 00241407 za rok 2017
<br> Přezkoumání hospodaření města Libčice nad Vltavou za rok 2017 bylo zahájeno dne
<br> 20.07.2017 doručením oznámení přezkoumávajícím orgánem <.>
<br> Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech: ' 19.10.2017 ' 19.04.201 8
<br> o zahájení
<br> přezkoumání hospodaření zaslaného
<br> na základě zákona č.420/2004 Sb <.>,o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků & dobrovolných svazků obcí,ve znění pozdějších předpisů a v souladu se zákonem
<br> č.255/2012 Sb <.>,o kontrole (kontrolní řád) <.>
<br> Přezkoumávané období:
<br> Přezkoumání proběhlo v sídle města:
<br> Přezkoumání vykonali:
<br> - kontrolor pověřený řízením přezkoumání:
<br> - kontroloři:
<br> Zástupci města:
<br> 01.01.2017 - 31.12.2017
<br> Libčice nad Vltavou nám.Svobody 90 252 66 Libčice nad Vltavou
<br> XXXXXX XXXXXXX
<br> XXXXX XXXXXXXXXX (XX.XX.XXXX) XXXXXX XXXXXXXX
<br> PhDr.XXXXXXXX XXXXXXX
<br> Ing.XXXX XXXX - místostarosta XXXXXXX XXXXXXXXXXX - hlavní účetní Ing.XXXXX XXXXX - tajemník
<br> A.Přezkoumané písemnosti
<br> Rozpočtový výhled - na období 2016 - 2018,schválen zastupitelstvem města dne 4.5.2015 Návrh rozpočtu - zveřejněn ve dnech 25.11.2016 — 15.12.2016 na pevné i elektronická úřední desce Schválený rozpočet ' zastupitelstvem města dne 14.12.2016,jako vyrovnaný,závaznými ukazateli jsou jednotlivé paragrafy rozpočtu - zveřejněn dne 22.2.2017 Stanovení závazných ukazatelů zřízeným organizacím.dopisy příspěvkovým organizacím dne 4.1.2017,Rozpočtová opatření ' č.l — schváleno zastupitelstvem města dne 8.2.2017,zveřejněno dne 22.2.2017 č.2 - schváleno zastupitelstvem města dne 5.4.2017,zveřejněno dne 7.4.2017 č.3 - schváleno zastupitelstvem města dne 21.6.2017,zveřejněno dne 26.6.2017 č.4 - schváleno zastupitelstvem města dne 4.9.2017,zveřejněno dne 9.10.2017 č.5 - schváleno zastupitelstvem města dne 18.10.2017,zveřejněno dne 2.11.2017 ' č.6 - schváleno zastupitelstvem města dne 13.12.2017,zveřejněno dne 14.12.2017 Závěrečný účet,' schválen zastupitelstvem města dne 28.6.2017 společně se Zprávou o výsledku
<br> přezkoumání hospodaření města za rok 2016 - návrh zveřejněn dne 1.6.2017,sejmut dne 22.6.2017 Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu ' sestaven k 31.3 <.>,30.6 <.>,30.9.2017 ze dne 9.10.2017,k 31.12.2017 ze dne 25.1.2018 Výkaz zisku a ztráty ' sestaven k 31.3 <.>,30.6 <.>,30.9.2017 ze dne 9.10.2017,k 31.12.2017 ze dne 14.2.2018 Rozvaha
<br> ' sestaven k 31.3 <.>,30.6 <.>,30.9.2017 ze dne 9.10.2017,k 31.12.2017 ze dne 14.2.2018 Příloha rozvahy
<br>.sestaven k 31.3 <.>,30.6 <.>,30.9.2017 ze dne 9.10.2017,k 31.12.2017 ze dne 14.2.2018 Účtový rozvrh ' předložen platný pro rok 2017 Hlavní kniha.předložena k 30.9 <.>,31.12.2017 - dle potřeby Účetní deník ' předložen k 30.9 <.>,31.12.2017 - dle potřeby Kniha došlých faktur ' k 19.10.2017 do faktury č.2017100591,k 31.12.2017 do faktury č.2017100753 - použito dle potřeby Kniha odeslaných faktur ' k 18.10.2017 do faktury č.2017200019,k 19.12.2017 do č.faktury 2017200036 Faktura ' dle knihy vystavených faktur - č.201720004 ze dne 22.2.2017 - č.2017200013 ze dne 16.6.2017,č.2017200031 ze dne 14.12.2017 - č.2017200036 ze dne 19.12.2017 ' dle knihy došlých faktur - č.2017100294 ze dne 29.5.2017 - č.2017100344 ze dne 14.6.2017,č.2017100715 ze dne 20.12.2017 — č.2017100737 ze dne 20.12.2017 Bankovní výpis,' k bankovnímu účtu č.0388178349/0800 vedenému u ČS a.s.— základní BU č.8 ze dne
<br> 1.4.2017 - č.9 ze den 30.4.2017,č.12 ze dne 1.6.2017 - č.14 ze dne 30.6.2017,č.24 ze dne 30.11.2017 — č.26 ze dne 31.12.2017
<br> Evidence majetku ' vedena v modulu majetku Orsoft Inventurní soupis majetku a závazků
<br> ' Složka inventarizace majetku a závazků města Libčice nad Vltavou k 31.12.2017 - Plán inventur na rok 2017 ze dne 27.10.2017,Proškolení inventarizační komise ze dne 8.2.2017,Inventumí soupisy fyzické a dokladové inventarizace k 31.12.2017,Výpisy z listu vlastnictví k 1.1.2018 ( program Mysis) pro město Libčice nad Vltavou - k.ú.Libčice nad Vltavou,Letky a Chýnov - namátkově,dle potřeby,Inventarizační zpráva za rok 2017'ze 8.2.2018 <.>
<br> Odměňování členů zastupitelstva
<br> ' výplatnice uvolněného starosty za měsíc leden a únor 2017,neuvolněného místostarosty a ostatních neuvolněných členů zastupitelstva za měsíc leden,únor,březen a listopad 2017
<br> Účetnictví ostatní
<br> - Účetní závěrka města za rok 2016 schválena zastupitelstvem města dne 21.6.2017,včetně příslušného Protokolu a účetní závěrky příspěvkových organizací za rok 2016 schváleny radou města dne 1.3.2017,včetně příslušných Protokolů
<br> Výkaz zisku a ztráty zřízených příspěvkových organizací
<br>.k 30.6 <.>,31.12.2017
<br> Rozvaha zřízenýc...