Úvod stránka
<br> Obec Slatina
IČO: 00279510
<br>
NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ZA ROK 2016
(v Kč)
<br> Vytvořeno v období 13/2016
Fenix 8.11.007,2004 - 2017 Asseco Solutions,a.s <.>
Vygenerováno: 10.4.2017 17:26:44
<br>
vyvěšeno 12.4.2017 sejmuto 12.5.2017
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> Rozpočet
1.Plnění rozpočtu za období 2014 - 2016
2014 2015 2016
PŘÍJMY 6,192,593.65 9,092,241.21 5,980,737.30
VÝDAJE 6,509,473.11 10,869,291.68 3,742,993.44
SALDO -316,879.46 -1,777,050.47 2,237,743.86
1.1.Běžný rozpočet 2016
Třída Skutečnost Rozpočet Rozpočet % SR % UR
schválený po změnách
PŘÍJMY 5,480,674.02 3,680,000.00 4,842,480.00 148.93 113.18
VÝDAJE 3,331,456.44 3,510,000.00 4,522,560.00 94.91 73.66
SALDO 2,149,217.58 170,000.00 319,920.00
1.2.Kapitálový rozpočet 2016
Třída Skutečnost Rozpočet Rozpočet % SR % UR
schválený po změnách
PŘÍJMY 500,063.28 330,000.00 500,080.00 151.53 100.00
VÝDAJE 411,537.00 500,000.00 820,000.00 82.31 50.19
SALDO 88,526.28 -170,000.00 -319,920.00
<br>
Příjmy
2.Rozpočtové hospodaření dle tříd - PŘÍJMY 2016
Třída Skutečnost Rozpočet Rozpočet % SR % UR
schválený po změnách
1-DAŇOVÉ PŘÍJMY 5,104,086.03 3,476,000.00 4,482,580.00 146.84 113.86
2-NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 169,687.99 129,000.00 153,000.00 131.54 110.91
3-KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 339,267.00 330,000.00 339,270.00 102.81 100.00
4-PŘIJATÉ TRANSFERY 367,696.28 75,000.00 367,710.00 490.26 100.00
CELKEM PŘÍJMY 5,980,737.30 4,010,000.00 5,342,560.00 149.15 111.95
2.1.Daňové příjmy - vybrané položky 2016
Položky Skutečnost Rozpočet Rozpočet % SR % UR
schválený po změnách
Sdílené daně 4,561,798.84 3,095,000.00 3,991,830.00 147.39 114.28
Místní poplatky 203,540.00 137,000.00 199,750.00 148.57 101.90
Správní poplatky 3,330.00 3,000.00 3,000.00 111.00 111.00
Daň z nemovitosti 316,517.31 230,000.00 270,070.00 137.62 117.20
Ostatní daňové příjmy 18,899.88 11,000.00 17,930.00 171.82
2.2.1.Sdílené daně po měsících za rok 2016
Měsíc 2014 2015 2016
Leden 312,831.06 262,164.59 279,354.49
Únor 338,741.07 303,780.96 303,442.29
Březen 560,129.35 467,893.67 798,522.29
Duben 258,861.90 255,784.98 244,793.51
Květen 227,136.40 205,932.38 251,140.18
Červen 204,425.50 336,548.48 310,002.87
Červenec 422,878.94 499,274.50 596,951.76
Srpen 268,058.21 290,000.15 292,001.43
Září 341,359.86 311,549.41 393,470.33
Říjen 228,721.91 182,055.82 289,233.95
Listopad 295,568.60 298,167.59 334,887.98
Prosinec 363,359.05 425,092.24 467,997.76
CELKEM 3,822,071.85 3,838,244.77 4,561,798.84
<br>
Výdaje
3.Rozpočtové hospodaření dle tříd - VÝDAJE 2016
Třída Skutečnost Rozpočet Rozpočet % SR % UR
schválený po změnách
5-BĚŽNÉ VÝDAJE 3,331,456.44 3,510,000.00 4,522,560.00 94.91 73.66
6-KAPITÁLOVÉ VÝDAJE 411,537.00 500,000.00 820,000.00 82.31 50.19
CELKEM VÝDAJE 3,742,993.44 4,010,000.00 5,342,560.00 93.34 70.06
3.1.Agregované výdaje dle cílových oblastí 2015 - 2016
Řádek 2015 skut % 2016 skut %
BĚŽNÉ VÝDAJE
Výdaje na platy a odvody na SP a ZP č.OON 151,691.00 1.40 157,288.00 4.20
Ostatní platby za provedenou práci 147,185.00 1.35 163,398.00 4.37
Odměny zastupitelům (RM,ZM,výbory) 506,860.00 4.66 523,121.00 13.98
Mzdové výdaje celkem 805,736.00 7.41 843,807.00 22.54
Neinvestiční nákupy - nákupy materiálu 199,486.46 1.84 229,939.14 6.14
Nákupy vody,paliv a energie 118,135.49 1.09 74,563.30 1.99
Nákup služeb a ostatní nákupy 1,036,367.94 9.53 1,436,939.50 38.39
Opravy a údržba majetku 282,674.11 2.60 111,206.50 2.97
Daně (daň z převodu nemovitostí …) 394,825.00 3.63 28,956.00 0.77
Výdaje z finančního vypořádání 9,958.00 0.09 500,840.00 13.38
Ostatní výdaje (úroky,soc.fond <.>,náhrady,<.>.<.> ) 348,668.00 3.21 52,494.00 1.40
Ostatní provozní výdaje celkem 2,390,115.00 21.99 2,434,938.44 65.05
Transfery příspěvkovým organizacím
Transfery ostatním vlastním organizacím - o.p.s
Transfery jiným subjektům 50,852.20 0.47 52,711.00 1.41
Transfery "průtokové" - soc.dávky
Převody vlastním fondům nekonsolidované
Neinvestiční transfery celkem 50,852.20 0.47 52,711.00 1.41
Půjčené prostředky 210,000.00 1.93
CELKEM 3,456,703.20 31.80 3,331,456.44 89.01
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE
SW + výpočetní technika
Pořízení budov,staveb 6,250,278.00 57.50
Nákup pozemků 32,200.00 0.86
Stroje,přístroje,zařízení,dopr.prostředky 1,162,310.48 10.69 379,337.00 10.13
Ostatní (studie,ÚP,rezerva…)
Pořízení vlastního majetku celkem 7,412,588.48 68.20 411,537.00 10.99
Investiční transfery vlastním organizacím
Investiční transfery jiným subjektům
Investiční transfery celkem
Půjčené prostředky
CELKEM 7,412,588.48 68.20 411,537.00 10.99
VÝDAJE CELKEM 10,869,291.68 100.00 3,742,993.44 100.00
3.2.Závazné ukazatele 2016
Odvětvové třídění Příjmy Výdaje Příjmy Výdaje
Oblasti činnosti Sch.rozpočet Sch.rozpočet Skutečnost Skutečnost
Pokladní správa 3,581,000.00 5,501,782.31
Lesy a zemědělství 8,000.00 14,000.00 17,901.00 7,046.00
Podnikání a stavebnictví
Vnitřní obchod 10,000.00 1,000.00
Cestovní ruch
Doprava a spoje 100,000.00
Vodní hospodářství 120,000.00 100,716.00
Školství
Kultura 91,000.00 115,627.00
Sport 6,000.00
Zájmová činnost 25,000.00 25,000.00
Zdravo...