Úvod stránka
<br> OÚ MOKROUŠE
IČO: 00574309
<br>
ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2016
(v Kč)
<br> Vytvořeno v období 13/2016
Fenix 8.01.019,2004 - 2017 Asseco Solutions,a.s <.>
Vygenerováno: 16.3.2017 11:13:37
<br> Schváleno na zasedání zastupitelstva obce Mokrouše 27.4.2017
<br>
Rozpočet
1.Plnění rozpočtu za období 2014 - 2016
2014 2015 2016
PŘÍJMY 2,846,222.93 5,104,132.34 10,362,521.53
VÝDAJE 2,008,694.67 4,642,771.42 10,409,090.76
SALDO 837,528.26 461,360.92 -46,569.23
1.1.Běžný rozpočet 2016
Třída Skutečnost Rozpočet Rozpočet % SR % UR
schválený po změnách
PŘÍJMY 3,099,817.53 2,397,300.00 2,683,020.00 129.30 115.53
VÝDAJE 1,227,449.76 2,397,300.00 2,086,350.00 51.20 58.83
SALDO 1,872,367.77 596,670.00
1.2.Kapitálový rozpočet 2016
Třída Skutečnost Rozpočet Rozpočet % SR % UR
schválený po změnách
PŘÍJMY 7,262,704.00 7,262,700.00 100.00
VÝDAJE 9,181,641.00 12,240,000.00 8,324,500.00 75.01 110.30
SALDO -1,918,937.00 -12,240,000.00 -1,061,800.00
<br>
Příjmy
2.Rozpočtové hospodaření dle tříd - PŘÍJMY 2016
Třída Skutečnost Rozpočet Rozpočet % SR % UR
schválený po změnách
1-DAŇOVÉ PŘÍJMY 2,477,158.68 2,107,300.00 2,106,300.00 117.55 117.61
2-NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 288,508.85 236,000.00 242,570.00 122.25 118.94
3-KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY
4-PŘIJATÉ TRANSFERY 7,596,854.00 54,000.00 7,596,850.00 14,068.25 100.00
CELKEM PŘÍJMY 10,362,521.53 2,397,300.00 9,945,720.00 432.26 104.19
2.1.Daňové příjmy - vybrané položky 2016
Položky Skutečnost Rozpočet Rozpočet % SR % UR
schválený po změnách
Sdílené daně 2,204,963.70 1,855,000.00 1,854,000.00 118.87 118.93
Místní poplatky 125,916.00 119,300.00 119,300.00 105.55 105.55
Správní poplatky 900.00 500.00 500.00 180.00 180.00
Daň z nemovitosti 134,551.20 125,000.00 125,000.00 107.64 107.64
Ostatní daňové příjmy 10,827.78 7,500.00 7,500.00 144.37
2.2.1.Sdílené daně po měsících za rok 2016
Měsíc 2014 2015 2016
Leden 165,632.27 140,105.93 165,575.08
Únor 178,300.00 162,318.62 170,096.17
Březen 128,518.00 114,590.38 167,586.70
Duben 136,378.00 151,840.54 137,253.79
Květen 109,711.00 106,740.80 141,366.41
Červen 105,721.00 148,201.38 215,417.40
Červenec 203,152.00 226,806.56 223,070.10
Srpen 154,428.00 190,976.96 156,630.09
Září 192,776.00 203,793.48 227,003.80
Říjen 122,437.00 129,902.14 166,527.63
Listopad 159,005.00 166,896.27 175,569.23
Prosinec 200,928.02 231,649.29 258,867.30
CELKEM 1,856,986.29 1,973,822.35 2,204,963.70
<br>
Výdaje
3.Rozpočtové hospodaření dle tříd - VÝDAJE 2016
Třída Skutečnost Rozpočet Rozpočet % SR % UR
schválený po změnách
5-BĚŽNÉ VÝDAJE 1,227,449.76 2,397,300.00 2,086,350.00 51.20 58.83
6-KAPITÁLOVÉ VÝDAJE 9,181,641.00 12,240,000.00 8,324,500.00 75.01 110.30
CELKEM VÝDAJE 10,409,090.76 14,637,300.00 10,410,850.00 71.11 99.98
3.1.Agregované výdaje dle cílových oblastí 2015 - 2016
Řádek 2015 skut % 2016 skut %
BĚŽNÉ VÝDAJE
Výdaje na platy a odvody na SP a ZP č.OON 28,092.00 0.61 27,857.00 0.27
Ostatní platby za provedenou práci 81,600.00 1.76 105,483.00 1.01
Odměny zastupitelům (RM,ZM,výbory) 312,144.00 6.72 300,760.00 2.89
Mzdové výdaje celkem 421,836.00 9.09 434,100.00 4.17
Neinvestiční nákupy - nákupy materiálu 63,506.00 1.37 40,704.00 0.39
Nákupy vody,paliv a energie 143,568.00 3.09 133,123.00 1.28
Nákup služeb a ostatní nákupy 324,584.77 6.99 364,233.31 3.50
Opravy a údržba majetku 455,165.71 9.80 218,074.55 2.10
Daně (daň z převodu nemovitostí …) 1,237.00 0.03 1,237.00 0.01
Výdaje z finančního vypořádání
Ostatní výdaje (úroky,soc.fond <.>,náhrady,<.>.<.> ) 30,492.00 0.66 13,800.00 0.13
Ostatní provozní výdaje celkem 1,018,553.48 21.94 771,171.86 7.41
Transfery příspěvkovým organizacím 2,000.00 0.02
Transfery ostatním vlastním organizacím - o.p.s
Transfery jiným subjektům 19,980.00 0.43 20,177.90 0.19
Transfery "průtokové" - soc.dávky
Převody vlastním fondům nekonsolidované
Neinvestiční transfery celkem 19,980.00 0.43 22,177.90 0.21
Půjčené prostředky
CELKEM 1,460,369.48 31.45 1,227,449.76 11.79
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE
SW + výpočetní technika
Pořízení budov,staveb 3,096,491.94 66.69 8,344,263.00 80.16
Nákup pozemků
Stroje,přístroje,zařízení,dopr.prostředky 837,378.00 8.04
Ostatní (studie,ÚP,rezerva…) 85,910.00 1.85
Pořízení vlastního majetku celkem 3,182,401.94 68.55 9,181,641.00 88.21
Investiční transfery vlastním organizacím
Investiční transfery jiným subjektům
Investiční transfery celkem
Půjčené prostředky
CELKEM 3,182,401.94 68.55 9,181,641.00 88.21
VÝDAJE CELKEM 4,642,771.42 100.00 10,409,090.76 100.00
3.2.Závazné ukazatele 2016
Odvětvové třídění Příjmy Výdaje Příjmy Výdaje
Oblasti činnosti Sch.rozpočet Sch.rozpočet Skutečnost Skutečnost
Pokladní správa 2,161,300.00 10,074,012.68
Lesy a zemědělství
Podnikání a stavebnictví
Vnitřní obchod
Cestovní ruch
Doprava a spoje 43,260.00 19,029.00
Vodní hospodářství 100,000.00 12,375,000.00 123,189.00 8,459,730.55
Školství 2,000.00
Kultura 72,000.00 55,312.00
Sport
Zájmová činnost 15,000.00 5,000.00
Zdravotnictví
Bytové hospodářství 68,000.00 73,000.00
Veřejné osvětlení 30,000.00 53,197.00
Pohřebnictví
Zásobování teplem 1,000.00 2,5...