Závěrečný účet Obce Bystřice pod Lopeníkem
za rok 2017 – návrh
<br> 1) Údaje o plnění rozpočtu příjmů a výdajů za rok 2017
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> Schválený
Rozpočet
Rozpočet
Plnění k
% plnění k
<br>
<br> rozpočet
opatření
po změn <.>
31.12.2017
uprav.rozp <.>
<br> Tř.1 - Daňové příjmy
7.696.000
2.460.100
10.156.100
10.138.865,99
99,83
<br> Tř.2 - Nedaňové příjmy
4.769.100
-675.000
4.094.100
3.842.843,76
93,86
<br> Tř.3 - Kapitálové příjmy
4.800.000
-450.000
4.350.000
4.332.739,10
99,6
<br> Tř.4 - Přijaté dotace
328.400
1.633.907
1.962.307
1.961.602,25
99,96
<br> Příjmy celkem
17.593.500
2.969.007
20.562.507
20.276.051,10
98,61
<br> Tř.5 - Běžné výdaje
10.165.900
3.276.221
13.442.121
12.829.093,88
95,44
<br> Tř.6 - Kapitál.výdaje
6.250.000
696.060
6.946.060
6.953.678,30
100,11
<br> Výdaje celkem
16.415.900
3.972.281
20.388.181
19.782.772,18
97,03
<br> Saldo příjmy-výdaje
1.177.600
-1.003.274
174.326
493.278,92
282,96
<br> Prostředky na účtech
-1.177.600
1.003.274
-174.326
-493.278,92
282,96
<br> Tř.8 - Financování
-1.177.600
-1.003.274
-174.326
-493.278,92
282,96
<br>
<br> Podkladem pro hodnocení výsledků hospodaření je zejména výkaz FIN 2-12 za období
1-12/2016.Příloha č.1
<br> Tř.1 – k navýšení plnění daňových příjmů došlo z důvodu vyššího výnosu
<br>
u obdržených daní
Tř.2 - navýšení.nedaň.příjmů – prodej dříví,pronájmy bytů,pálenice
<br> Tř.3 – prodej pozemků
<br> Tř.4 - přijaté dotace – v rozpočtu jsou dotace dle příslušných smluv
<br> Tř.5 - běžné výdaje – plnění není vyšší než rozpočet
<br>
- Tř.6 - kapitálové výdaje –koupě budov,pozemků
<br>
Vyhodnocení rozpočtových opatření:
<br>
<br> Tř.1 - Odnětí půdy ze zem.půd.fondu 7.600,příjmy z úhrad dobýv.prostoru 2.000,daně z loterií a haz.her 2.000,daň z nem.Věcí 141.000,daň z příj FO-plátce 681.000,daň z příj FO-poplatník 11.000,daň z příj FO-vyb.srážkou 28.000,daň z příj.PO 483.000,daň z přid.hodnoty 1.036.000,poplatek za odpady 36.000,poplatek za psy 2.000,příjm.Z dobýv.nerostů 5.500,správní poplatky 1.000,daň z har.Her,23.000 odvod loterií 1.000 Celkem 2.460.100,- Kč
<br> Tř.2 - kom.Služby – náj.Pozemků 30.000,míst.správa – věcná břemena 20.000,míst.správa-nájem pozemků -30.000,ost.fin.operace 3.500,svoz kom.odpadu- prodej popelnic 23.000,svoz ostat.odpadů(žel.Odpad) 20.000,svoz ost.odpadů (za plot) 120.000,splátky půjč,prostř,od obyv.-3.000,lesní hosp.-1.049.000,odvádění a čištění vod 10.000,první stupeň Zš 10.000,bytové hospodářství EON 150.000,pohřebnictví 500,komunální služby pronájmy 20.000.Celkem -675.000,- Kč
<br>
<br> Tř.3 – bytové hosp.-460.000,komunální služby 10.000 Celkem -450.000,- Kč
<br> Tř.4 – nein.transf 42.000,neinv.tran.MŠMT 540.621,dotace volby 25.000,dotace MMR -7.191,neinv.tranf.ze SR (pomník) -156.000,neinv.tranf.ze SR (lesy) 62.560,neinv.tranf.ze SR (ÚP) 27.000,neinv,přij,transf.od obcí -1.000,invest.tranf.Ze SR (les.Cesta) -1.580.623,dotace SZIF 144.917,dotace MPSV 150.000,dotace MMR 650.000,dotace Min.obrany 156.000,dotace SZIF(les.cesta) 1.580.623.Celkem 1.633.907,- Kč
<br> Tř.5 – První stupeň ZŠ 300.373,první stupeň ZŠ(neinv.přísp) 323.000,kultura (bobkovníci) 100.000,bytové hosp.3.200,ost.činnost 1.700,silnice PHM 19.600,silnice opravy 50.000,rozhlas opravy 18.000,rozhlas náhrada 200,byt,hospo.50.000,Veřejné osvětlení 20.000,komunální služby 25.000,svoz kom.Odpadu 235.000,provoz sil.Dopravy 400,silnice oprava 1.300.000,audiokniha 26.000,ostat.zálež.Ochrany 200.000,pohřebnictví 40.000,komunální služby 60.000,silnice oprava Troják 200.000,komunální služby(ořez lípy) 20.000,první stupeň ZŠ (nein.transfer) 240.248,volby do parlamentu 35.000,školení 2.000,provoz sil.dopravy -80.400,dopravní obslužnost 80.400,lesní hosp.-80.000,silnice (nákup služeb) -50.000,silnice oprava 50.000,ostat.zál.pozem.Komunikace 75.000,ostat.zál.kultury (služby) -50.000,ostat.zál.kultury(opravy) -10.000,ostat.zál.kultury (charita) 3.500,ostat.zál.kultury(děti) 20.000,obnova histo.pam kaple -220.000,ostat.záležitosti -200.000,byt.hosp.-50.000,požární ochrana 10.000,míst.Správa 101.000,ost.fin.Operace 391.000,ost.Fin.Zál.4.000,silnice nákup materiálu 12.000 Celkem 3.276.221,- Kč
<br> Tř.6 – Koupě pozemků 186.060,studie revital.38.000,MŠ 275.000,LC Zápřední 150.000 <,>
stodola podl.42.000,oploc.sb.dvora 120.000,ost.zál.poz.komun.-50.000,ZTV -65.000
Celkem 696.060,- Kč
<br> Tř.8 – vyšší příjmy –navýšení zůstatku na B.Ú <.>
<br> Rozbor zadluženosti – ukazatel dluhové služby je 0 <.>
Výpočet ukazatele v příloze č.2 <.>
<br>
3) Rozvaha – bilance
Aktiva 203.307.347,30 Kč Pasiva 203.307.347,30 Kč
Rozvaha je sestavena k 31.12.2017,členění podle jednotlivých rozvahových účtů je
přílohou č.3 <.>
<br> 4) Sociální fond – tvorba a čerpání sociálního fondu se řídí pravidly pro tvorbu a čerpání
sociálního fondu,schválenými zastupitelstvem obce <.>
<br> Stav k 1.1.2017 167.937,- Kč
Tvorba fondu v r.2017 0,- Kč
Čerpání v r.2017 22.255,- Kč
Stav k 31.12.2017 145.682,- Kč
<br>
Fond obnovy a oprav kanalizace – tvorba a čerpání fondu se řídí pravidly pro jeho
...