A OHC," * o 1 <.>
<br> a.l" “TĚ ggg <.>,$
<br> $“
<br> $ “ <.>
<br> ZE s“ K4: “amino—7“
<br> Svazek měst a obcí Rakovnicka “*"
<br> Členské obce Svazku měst a obcí Rakovnicka
<br> Rakovník 21.02.2016
<br> Návrh závěrečného účtu Svazku měst a obcí Rakovnicka za rok 2015
<br> Rozpočet Svazku měst a obcí Rakovnicka na rok 2015 byl schválen na jednání 30.sněmu,dne 15.04.2015 v Rakovníku,usnesením č.313/15 a byl sestaven jako schodkový.Rozpočtové příjmy běžného roku (ve výši Kč 2 334 278,00) byly nižší než plánované výdaje (ve výši Kč 3 551 078,00) a rozdíl byl pokryt zůstatkem finančních prostředků na běžném účtu 1 216 800,00 Kč <.>
<br> Plnění příjmů a výdajů v roce 2015
<br> Plánované příjmy svazku činily 2 334 278,00 Kč,ty byly rozpočtovým opatřením navýšeny,na konečných Kč 2749 678,00.Navýšení se týkalo především prodloužení projektu Meziobecní spolupráce 0 Kč 368 762,6.Dále se příjmy navýšiiy o neplánovaný prodej služebního automobilu za Kč 33 000 a prodej notebooku za Kč 7 000,00.Skutečné plnění rozpočtu v příjmové části činilo 2 693 251,65 Kč,což je 97,95%.Příjmy tvořily především členské příspěvky obcí,příspěvky za poskytování služeb,úroky,příjmy z ostatních činností svazku a příspěvek od SMO CR - Projekt meziobecní spolupráce <.>
<br> Plánované výdaje svazku činily 3551 078,00 Kč.Během roku byly výdaje rozpočtovým opatřením navýšeny a to u mzdových prostředků týkajících se Projektu meziobecní spolupráce.Dále se přesunuly finanční prostředky v rámci paragrafu 6409 — činnost svazku.Skutečné plnění rozpočtu ve výdajové části činilo 2 860 131,41 Kč,což je 72,11%.Výdajová část v roce 2015 zaznamenala rovnoměrný vývoj a nebylo nutné přijímat zvláštní opatření (úvěry,půjčky).Čerpání probíhala v souladu se schváleným rozpočtem <.>
<br> Během roku 2015 byly schváleny 3 rozpočtové opatření.Rozpočtová opatření byla vsouladu sPravidly hospodaření svazku řádně projednána příslušnými orgány svazku <.>
<br> Podrobné údaje o plnění rozpočtu příjmů a výdajů vplném členění podle rozpočtové skladby jsou uvedeny v přehledu rozpočtových příjmů a výdajů za rok 2015 <.>
<br> Třída č.Přijmy Schválený % Rozpočet % Výsledek od rozpočet po změnách poč.roku
<br> 1.Daňové 0,00 0,00 000 0400 0,00
<br> 2.Nedaňov 614 075,00 159,74 996 98,44 980 911,65 é 475,00
<br> 3.Kapitálov 0,00 0,00 100,0 33 000,00 e 33 000,00 0
<br> 4.Transfer 1 720 203,0 97,62 1 720 97,62 1 679 340,0 y 0 203,00 0
<br> Svazek měst a obci Rakovnicka Husovo náměstí 255.269 01 Rakovník,iČ 71190350 <,>
<br> XXXXXX XXXXXXXX — účetnictví.vzděláváni.administrativa,XXX XXX XXX,valerova rakovnicko.|nfo
<br> lng.XXXXXX XXXXX — administrativní pracovni.XXX XXX XXX,nejd|©rakovnickoinfo Web: http“/fwww rakovrgcko imo Bankai Česká spořitelna a.5 <.>,pobočka Rakovnik.číslo účtu 54341135910800
<br> l
<br> *? jímek,—J C.„,<.> HW,; Svazek mest a obcr Rakovnicka,<,> CELKEM 2 334 278,0 115,38 2 749 678,0 97,95 2 693 251,6 0 O 5 Třída c Výdaje Schválený % Rozpočet % Výsledek od rozpočet po změnách poč.roku 5.Běžne 3 551 078,0 75,47 3 786 478,0 70,78 2 680 131,4 0 0 1 6.Kapitálov 0,00 0,00 180 000,00 100,0 180 000,00
<br> é O
<br> CELKEM 3 551 078,0 80,54 3 966 478,0 72,11 2 860 131,4 0 O 1
<br> Plnění rozpočtu příjmů a výdajů dle závazných ukazatelů — paragrafů
<br> Příjmy paragraf Schválený rozpočet % Upravený % Výsledek od počátku roku rozpočet 0 1 720 203,00 97,62 1720 97,62 1 679 340,00 203,00 3900 589 075,00 162,60 957 837,60 100,0 957 837,60 6310 5 000,00 20,64 5 000,00 20,64 1 032,05 6409 20 000,00 275,21 66 637,40 82,60 55 042,00 CELKEM 2 334 278,00 115,38 2749 678,0 97,95 2 693 251,65 0 Výdaje paragraf Schválený rozpočet % Upravený % Výsledek od počátku rozpočet roku 2143 25,00 200 000,00 25,00 50 000,00 200 000,00 3319 10 000,00 50,00 10 000,00 50,00 5 000,00 3900 662 630,00 175,6 1163 971,00 100,0 1 163 971,00 6 0 5512 30 000,00 100,0 30 000,00 100,0 30 000,00 0 0 6310 50 000,00 48,73 50 000,00 48,73 24 363,09 6409 2 598 448,00 61,07 2 512 63,16 1 586 797,32 507,00 CELKEM 3 551 078,00 80,54 3 966 72,11 2 860 131,41 478,00
<br> zůstatek na bankovních účtech k 31.12.2015 0čet u Ceské spořitelny „ Učet u Poštovní spořitelny (VHC)
<br> Zůstatek pokladní hotovosti k 31.12.2015
<br> Poklad na hlavní činnosti Svazek města obci Rakovnicka,Husovo náměstí 255,269 01 Rakovník.10 71190350 <,>
<br> 1 049 963,73 Kč 239 347,66 KČ
<br> 0,00 Kč
<br> XXXXXX XXXXXXXX — Účetnictví,vzděláváni,administrativa,XXX XXX XXX.valerova©rakovnicko info
<br> Ing.XXXXXX XXXXX — administrativní pracovni,XXX XXX XXX,nejdl©rakovnickoinfo
<br> Web: hugffmwr rakovmcko info Banka: Česká spořitelna a.3 <.>,pobočka Rakovník,číslo účtu 5434113590800
<br> ')
<br>.<.>
<br> Svazek měst a obcí Rakovnicka
<br> (; A Pac-,-
<br> C <,>
<br> G“
<br> “form—0+
<br> oj
<br> ZE %“ kdy
<br> Pokladna VHČ
<br> Hospodářský výsledek
<br> Hlavní činnost
<br> — 1 067,00 Kč
<br> I když příjmy v roce 2015 byly nižší než výdaje,přesto hospodařil Svazek se
<br> ziskem <.>
<br> Hospodářský výsledek se nepočítá jako rozdíl příjmů a vý...