! Kra'sk' úřad Středočeského kra'e
<br> ODBOR FINANČNÍ KONTROLY -
<br> Zborovská 11 150 21 Praha 5
<br> ngn: SZ__110175/2011/KUSK Stejnopis č'bU Cj.: 002035/2012/KUSK <.>
<br> Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce
<br> ROKYTÁ IČ: 48679836 za rok 2011
<br> Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech: _ ' 14.5.2012 ! ' ' 7.10.2011
<br> na základě zákona č.420/2004 Sb <.>,o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí <.>
<br>.Přezkoumání proběhlo v sídle obce: Rokytá 35 295 01 Mnichovo Hradiště
<br> Přezkoumání vykonaly:
<br> kontrolor pověřený řízením přezkoumání: Zdeňka Linková
<br> kontroloři: Ing.Zdenka Zavřelová (dne 14.5.2012) Bc.XXXXXXX XXXXXXX (dne X.XX.XXXX)
<br> Zástupci obce: XXXXXX XXXXXXX — starostka obce XXXXX XXXXX - místostarosta XXXXX N ajmanová — hlavní účetní
<br> Předmět přezkoumání je vymezen ustanovením & 2 zák.č.420/2004 Sb <.>,o přezkoumání hospodaření územních samosprávných celků & dobrovolných svazků obcí <.>
<br> Přezkoumání bylo vykonáno výběrovým způsobem,přezkoumávané obdobi r.2011 <.>
<br> A.Přezkoumané písemnosti Rozpočtový výhled ' na roky 2009 — 2012 ze dne 16.2.2009 Závěrečný účet ' za rok 2010,schválen zastupitelstvem obce dne 20.6.2011 s vyjádřením "s výhradou",nápravná opatření byla přijata,vyvěšen od 27.5.2011 do 20.6.2011 Pravidla rozpočtového provizoria ' pro leden 2011,schválena zastupitelstvem obce dne 13.12.2010 ve výši 1/ 12 měsíčních nákladů skutečnosti roku 2010 Rozpočtová opatření '.1 - schváleno zastupitelstvem obce dne 11.4.2011.2 - schváleno zastupitelstvem obce dne 15.8.2011.3 - schváleno zastupitelstvem obce dne 7.11.2011.4 - schváleno zastupitelstvem obce dne 12.12.2011 Schválený rozpočet.' zastupitelstvem obce dne 7.2.2011 jako schodkový v položkovém členění,schodek kryt finančními prostředky minulých let ' Návrh rozpočtu ' vyvěšen od 21.1.2011 do 7.2.2011 na úřední desce i způsobem umožňujícím dálkový přístup Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu ' k 28.2 <.>,31.8 <.>,31.12.2011 Pokladní kniha (deník).za červen červenec,prosinec 2011 ' Skonto pokladny k 7.10.2011 v 11:46 hodin činilo Kč 46.194,00,zůstatek souhlasil se zůstatkem v pokladní knize,k pokladnimu dokladu č.479 ze dne 3.10.2011 Účtový rozvrh ' platný pro rok 2011 Hlavní kniha _ - k 31.3.2011.31.12.2o11— dle potřeby Evidence majetku ' vedena ručně v inventárních knihách,ručně vedené "inventární karty dlouhodobého majetku" pro odpisy
<br> (>< ()( Ot Gc
<br> Evidence poplatků ' za psy,odvoz komunálního odpadu,vodné - vedeno ručně v seznamech na jednotlivých listech
<br> Inventurní soupis majetku a závazků ' Plán inventur ze dne 12.12.2011,proškoleni komise ze dne 14.12.2011,Inventarizační zpráva ze dne 28.1.2012výpisy z katastru nemovitostí LV č.10001 pro obec Rokytá a příslušná katastrální území,č.219 pro obec Rokytá a k.ú.Dolní Rokytá,vše ze dne 3.1.2012 se stavem k 31.12.2011,inventurní soupisy k 31.12.2011 Odměňování členů zastupitelstva ' stanovení odměn neuvolněným zastupitelům dne 8.11.2010 (ustavující zasedání),úprava dne 10.1.2011 (snížení dle novely vl.nařízení) Pokladní doklad ' č.318 ze dne 6.6.2011 - č.383 ze dne 26.7.2011,č.565 ze dne 5.12.2011 — č.591 ze dne 28.12.201 1 ' Kniha došlých faktur ' vedena ručně od č.lze dne 10.1.2011 do č.150 ze dne 29.12.2011
<br> Kniha odeslaných faktur ' vedena ručně od č.1 ze dne 7.2.2011 do č.15 ze dne 31.12.2011 Účetní doklad
<br> ' č.10188 ze dne 1.6.2011 - č.10273 ze dne 31.7.2011,č.10445 ze dne 1.11.2011 - č.10521 ze dne 31.12.2011 (k běžnému účtu) <,>
<br> " č.20057 ze dne 6.6.2011 - č.20082 ze dne 18.7.2011,č.20138 ze dne 5.12.2011 - č <.>
<br> _ 20154 ze dne 31.12.2011 (předpisy došlých faktur)
<br> ' č.30018 ze dne 30.6.2011 - č.30020 ze dne 31.7.2011,č.300433 ze dne 30.12.2011 - č.30036 ze dne 31.12.2011
<br> ' č.50141 ze dne 6.6.2011 - č.50194 ze dne 25.7.2011,č.50300 ze dne 5.12.2011 — č.50322 ze dne 28.12.2011 (pokladní doklady)
<br> Příloha rozvahy
<br> ' k 31.3 <.>,30.6 <.>,31.12.2011 Rozvaha
<br> ' k 31.3 <.>,30.6 <.>,31.12.2011 Výkaz zisku a ztráty
<br> ' k 31.3 <.>,30.6 <.>,31.12.2011 Bankovní výpis
<br> ' k bankovnímu účtu č.39120181/0100 vedenému 11 Komerční banky,a.s.(běžný účet) - č.71 ze dne 1.6.2011 - č.98 ze dne 31.7.2011,č.112 ze dne 31.8.2011,č.147 ze dne 1.11.2011 - č.173 ze dne 31.12.2011
<br> Smlouvy nájemní
<br> ' Nájemní smlouva č.46N11/66 ze dne 1.7.2011 uzavřená s Pozemkovým fondem České republiky na nájem pozemků st.p.č.84 o výměře 95 m2 a ppč.450/1 o výměře 1388 m2 v k.ú.Horni Rokytá za nájemní cenu Kč 11.915,00 ročně <.>
<br> Zveřejněné záměry () nakládání s majetkem
<br> ' ke Kupní smlouvě V-03245/ 11 ze dne 18.5.2011 (prodej pozemku p.p.č.654/2 - ostatní plocha o výměře 56 m2 v k.ú.Horní Rokytá) — zveřejněn od 21.3.2011 do 11.4.2011
<br> ' ke Kupní smlouvě V-04343/2011 ze dne 11.7.2011 (prodej pozemku pč.23/5 — orná půda o výměře 2448 m2 v k.ú.Horní Rokyta) - zveřejněn od 21.3.2011 do 11.4.2011
<br> ' ke Kupní smlouvě V-04257/11 ze dne 7.7.2011 (prodej pozemku p.p.č.602/39...