Obec Plaveč,IČO 00637483,Náves 48,671 32 Plaveč Návrh závěrečného účtu za rok 2016 dle § 17 zákona č.250/2000 Sb <.>,o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,ve znění pozdějších předpisů Údaje o obci Adresa: Obec Plaveč,Náves 48,671 32 Plaveč,IČO 00637483 Telefonické spojení: 515252242,724 189 107,606 524 962 Fax: 515252242 E-mailová adresa: obecniurad@obecplavec.cz Webové stránky obce: http://www.obecplavec.cz/ Bankovní spojení: základní běžný účet zřízen u Komerční banky Znojmo,č.účtu: 16525741/0100.Počet obyvatel k 31.12.2016: 446 Počet členů zastupitelstva v roce 2016: 7 Starosta obce: XXXX XXXX Zpracování agendy úřadu: Veškerá agenda úřadu je počítačově zpracována programem IS KEO Česká Lípa.A.Vyúčtování finančních prostředků ke státnímu rozpočtu,ostatním rozpočtům kraje a dotace poskytnuté Dotace do rozpočtu obce za rok 2016 činily celkem 377 300,00 Kč.Rozpis přijatých dotací a jejich čerpání v průběhu roku 2016 je zpracován v tabulce.Poskytovatel ÚZ Účel Položka Celkem přijaté dotace Úřad práce 13013 Aktivní politika 4116 280 000 zaměstnanosti Krajský úřad Běžné dotace na výkon Jihomoravského 4112 79 300 správy kraje Krajský úřad Neinvestiční dotace Jihomoravského 98193 na volby do SPČR a 4111 18 000 kraje zastupitelstev krajů Celkem 377 300,00 1 Obec Plaveč,IČO 00637483,Náves 48,671 32 Plaveč B.Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2016 v Kč Příjmy N % % á z e v Číslo řádku Schválený Rozpočet po Výsledek od počátku rozpočet změnách roku t e x t r 41 42 43 Třída 1 - Daňové příjmy 4010 5 877 000,00 95,41 5 611 000,00 99,93 5 607 279,81 Třída 2 - Nedaňové příjmy 4020 214 500,00 97,21 214 000,00 97,44 208 517,50 Třída 3 - Kapitálové příjmy 4030 211 700,00 30,23 64 000,00 100,00 64 000,00 Třída 4 - Přijaté transfery 4040 135 300,00 278,86 405 300,00 93,09 377 300,00 PŘÍJMY CELKEM 4050 6 438 500,00 97,18 6 294 500,00 99,41 6 257 097,31 PŘÍJMY CELKEM PO 4200 6 438 500,00 97,18 6 294 500,00 90,62 6 257 097,31 KONSOLIDACI Výdaje N % % á z e v Číslo řádku Schválený Rozpočet po Výsledek od počátku rozpočet změnách roku t e x t r 1 2 3 Třída 5 - Běžné výdaje 4210 5 531 100,00 72,33 4 037 600,00 99,08 4 000 597,52 Třída 6 - Kapitálové výdaje 4220 3 000 200,00 64,54 1 936 500,00 99,98 1 936 190,61 VÝDAJE CELKEM 4240 8 531 300,00 69,59 5 974 100,00 99,38 5 936 788,13 VÝDAJE CELKEM PO 4430 8 531 300,00 69,59 5 974 100,00 99,38 5 936 788,13 KONSOLIDACI Název Položka Skutečnost Rozpočet % Rozpočet % položk schváleny upraveny y text Krátkodobé financování z tuzemska Změna stavu krátkodob.prostředků na 8115 -113 166,18 2 300 000,00 -4,92 -113 200,00 99,97 bank.účtech (+/-) Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půjč.prostředků (-) 2 Obec Plaveč,IČO 00637483,Náves 48,671 32 Plaveč 8124 -207 143,00 -207 200,00 99,97 -207 200,00 99,97 CELKEM FINANCOVÁNÍ 8000 -320 309,18 2 092 800,00 -15,31 -320 400,00 99,97 Stav na účtech k 31.12.2016 Stav účtu KB: 2 383 917,49 Kč Stav účtu ČNB: 195 484,64 Kč Obec Plaveč hospodaří s příjmy,které zahrnují vlastní rozpočtové příjmy,příjmy daňové a poskytnuté dotace.Vlastní příjmy obce jsou nízké,obec převážně čerpá z daňových příjmů a poskytnutých dotací.Daňové příjmy v roce 2016 byly ve srovnání s rokem 2015 vyšší o 447 194,33 Kč.Sdílené daně po měsících za poslední tři XXXX XXXXX XXXX XXXX XXXX Leden XXXXXX.XX XXXXXX.XX 341343.76 Únor 407238.00 355976.35 363354.80 Březen 383784.00 251427.86 377908.18 Duben 309737.00 332438.51 293494.97 Květen 295476.00 278677.54 301196.35 Červen 328670.00 416610.06 460231.17 Červenec 520708.00 495920.07 474991.19 Srpen 319605.00 340137.93 369576.89 Září 337051.00 373465.13 488681.61 Říjen 251053.00 255753.84 355320.61 Listopad 348664.00 356913.51 376644.04 Prosinec 469588.52 505853.68 559142.43 CELKEM 4350348.52 4314691.67 4761886.00 V roce 2016 byly evidovány na účtech 311 a 315 pohledávky ve výši 93 682,00 Kč.Jedná se o neuhrazené pohledávky zejména za nájmy hrobových míst,poplatky odpadů,úhrady za užívání pozemků.Přijaté dotace byly v souladu s podmínkami a uzavřenými smlouvami vyčerpány.V roce 2016 obec obdržela dotace uvedené v části A tohoto dokumentu.C.Rozpočet V roce 2016 bylo provedeno celkem devět rozpočtových opatření,která měnila a upravovala příjmovou i výdajovou stránku rozpočtu.Opatření se týkala zejména navýšení příjmů a výdajů,které souvisely s realizováním investičních i neinvestičních akcí v roce 2016.Plnění rozpočtu je uvedeno v části B tohoto dokumentu.Rozpočtové provizorium na rok 2016 bylo schváleno Zastupitelstvem obce Plaveč dne 23.11.2015,usnesením č.4.3 Obec Plaveč,IČO 00637483,Náves 48,671 32 Plaveč Schodkový rozpočet Obce Plaveč pro rok 2016 byl schválen Zastupitelstvem obce Plaveč dne 21.3.2016,usnesením č.4.P Ř Í J M Y C E L K E M 6 341 300,00 V Ý D A J E C E L K E M 8 383 700,00 F I N A N C O V Á N Í C E L K E M 2 092 800,00 Kapitálové výdaje V roce 2016 pokračovaly investiční výdaje do výstavby chodníku na ul.Znojemská,rekonstrukce sociálního zařízení v budově mateřské školy,rekonstrukce skladu,rozšíření veřejného osvětl...