Dobrovolný svazek obcí severního Písecka Návrh závěrečného účtu za rok 2017
<br> Dobrovolný svazek obcí severního Písecka
<br> Návrh závěrečného účtu za rok 2017 Sestavený ke dni 31.12.2017
<br> údaje :: organizac: —
<br> Název Dobrovolný svazek obcí severního Písecka Adresa Čimelice
<br> 39804 Čimelice IČO 69103518
<br> Právní forma Svazek obcí
<br> Kontaktníúdajefn '.Telefon 382274101
<br> E-maií financni.dso©mirovice-mesto.cz
<br> DOpIňují'cíjů'ďájěšo'lorgá'hrzaci; * :.<.>
<br> Obsahnávrhůuzávěrečhěho':ůčf'ui._ _
<br> í.Rozpočtové hospodaření - detailně Rozpočtové hospodaření - sumárně Daňové příjmy Plnění sdílených den! po měsících Plnění sdílených daní v minulých třech letech Plnění běžných výdajů díe paragrafů Plnění rozpočtových přljmů & výdajů dle paragrafů Plnění celkových výdajů dle oddílů Analýza příjmů a výdajů po měsících Vyhodnocení salda provozního přebytku po měsících Měsíční stav finančních prostředků Porovnání běžných a kapitálových výdajů po měsících Příjmy a výdaje dle účelových znaků
<br> KEO-W1.11.155
<br> Dobrovolný svazek obcí severního Písecka KEO-W 1.11.156 ! Uc15e
<br> Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně
<br> P R 1 J Nl Y Položka Skutečnost 822121033 7.52333; v.Rozdíl Třída 2 NEDAFIOVÉ pŘLjMY Skutečnost schválený v.upravený % Rozdil 2111 Příjmy :.poskytování služeb a výrobků 15 423.00 6.00 o.oo 1l 423.00 100.00 o.oo 2141 Příjmy z omků (&st) 375.72 1 ooo.oo 37.5? 1 CIDD,D0 37.57 524.23 Třída 2 NEDAŘOVÉ pŘjJMY 16 503.72 1 onom 1 590.37 17 425.00 95.42 524,21; Třída 4 PŘIJATÉ TRANSFERY Skutečnost ochvůInnÝ ?.Upravený % Rozdíl 4121 Nalnvastíční pňjalá iransferý od obcí 5-15 533.00 434 0110.00 125,59 545 533,00 100.00 0.00 4122 Neinvestiční přijelo lransfary od krajů 21 000.00 0.00 0.00 21 000.00 100.00 0.00 4222 lnv=alíčn| přijaté transfery od krajů 153 000.09 0.00 0.00 153 000.00 100.00 0.00 Třída 4 PŘIJATÉ TRANSFERY 722 533.00 434 000,00 156,43 722 533.00 100.00 0.00 PŘÍJMY CELKEM 1:19 335,72 4:15 ono,:m 189,96 739 951.00 99,92 524,28
<br> KEU—W 1.11.156 Strana 1
<br> Dobrovolný svazek obcí severního Písecka
<br> Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně
<br> KEO-W 1.11.1561U0158
<br> V Y D A J E
<br> Položka Skutečnost 322233 % 532353 % Rozdíl Třída 5 BĚŽNÉ VÝDAJE Skutečnost schválený % upravený % Rozdíl 5021 Ostalní osobní výdaje 208 650.00 175 000,00 119,23 208 550,00 100,00 0,00 5031 Povin.pojístné na soc.zab.a příspěvek na s 30 000,00 35 000,00 100,00 35 000.00 100.00 0.00 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojí 12 950,00 13 000,00 99,69 13 000.00 99.09 40.00 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 608,00 500,00 121,50 700,00 85.85 92.00 5136 Knihy,učební pomůcky a tisk 0,00 500,00 0,00 0,00 0.00 0.00 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 24 079,00 0,00 0,00 24 079.00 100.00 0.00 5139 Nákup materiálu Jinde nezařazený 9 999.00 5 000.00 199.98 10 800,00 92,58 801.00 51151 Poš1ovní služby 1 950.00 2 000,00 97,90 2 000.00 97.90 42.00 5152 Služby telekomunikací a radiokomunlkaci 13 875.60 15 000,00 92,50 13 900,00 99,82 24.40 5163 Služby peněžních ústavů 9 615,67 3 000.00 320.55 9 759.00 98,54 142,33 5154 Nájemné ' 8 250.00 5 800.00 142.41 8 250,00 100,00 0,00 516? Služby Školení a vzdělávání 200.00 10 000.00 2.00 249,00 00,32 49.00 5155 Zprac.dal a služby souviss ínlorma komu 15 125,20 0,00 0,00 1513400 99,95 7,00 5189 Nákup ostatnich služeb 47 448,00 153 550.00 29,01 45 051,09 96,71 1 613.00 5172 Programové vybavení 3 507,80 0.00 0.00 3 510.00 59.94 2.20 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 283,00 0,00 0,00 290,00 97,59 7,00 5175 Pohoštění 1 060.00 5 000,00 21,20 1 050.00 100.00 0.00 5189 Ostatní poskytované zálohy & jistiny 1 500.00 0,00 0,00 1 500.00 100,00 0,00 5194 Věcné dary 0.00 500.00 0,00 0,00 0,00 0,00 5229 Ostneinvesiičnl transfery neziskovým a po 5 000,00 0.00 0.00 5 000,00 100,00 0,00 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 71,40 150.00 47,60 150,00 47.00 70.50 Třída 5 BĚŽNÉ VÝDAJE 400 202,67 435 000,00 92,00 40310200 99.23 2 090,33 Třída 6 KAPHÁLOVÉ VÝDAJE Skutečnost schválený % upravený '!- Rozdíl 6122 Stroje,přístroje a zařízení 450 314,00 0,00 0,00 460 345,00 99.99 30.70 Třída 5 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE 450 314,30 0.00 0.00 400 345,00 99.99 30.70 VÝDAJE CELKEM 050 515,01 435 000,00 197,02 sss 447,00 99,55 2 930.03
<br> KEO-W 1.11.155 Strana 2
<br> Dobrovolný svazek obcí severního Písecka
<br> KEO-W1.11.156/U015e
<br> Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně
<br> FINANCOVANI Název položky.Rozpočet „ Rozpočet „ text Polozka Skutečnost schválený fa upravený lu Krátkodobě financování : tuzemska Změna stavu krátkodobproslředků na benk.ůčteoh (a'-) 8115 121 180.25 0.00 0,00 123 486,00 SUS CELKEM FíNANCOVÁNI 0000 121 100,25 0,011 0,00 123 105.00 95.13 KEO-W 1.11.156 Strana 3
<br> Dobrovolný svazek obcí severního Písecka
<br> Rozpočtové hospodaření dle tříd - sumárně
<br> KEO-W1.11.158!Uc15f
<br> PRIJMY.Rozpočet „ Rozpočet Trída Skutečnost schválený !.upravený '!- Rozdíl z Neonůove PŘÍJMY 15 003,72 1 000.00 1 500.37 17 420.00 96,42 624,20 4 PŘIJATÉ ...