Úvod stránka
<br> Obec Dolní Sokolovec
IČO: 00579823
<br>
NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ZA ROK 2016
(v Kč)
<br> Vytvořeno v období 13/2016
Fenix 8.11.007,2004 - 2017 Asseco Solutions,a.s <.>
Vygenerováno: 3.4.2017 15:52:44
<br>
<br> Příjmy
1.Rozpočtové hospodaření dle tříd - PŘÍJMY 2016
Třída Skutečnost Rozpočet Rozpočet % SR % UR
schválený po změnách
1-DAŇOVÉ PŘÍJMY 928,019.69 868,000.00 950,185.01 106.91 97.67
2-NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 1,039.39 30,000.00 30,896.00 3.46 3.36
3-KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY
4-PŘIJATÉ TRANSFERY 173,443.00 55,000.00 173,443.00 315.35 100.00
CELKEM PŘÍJMY 1,102,502.08 953,000.00 1,154,524.01 115.69 95.49
1.1.Příjmy dle druhového třídění rozpočtové skladby za rok 2016
Položky Skutečnost Rozpočet Rozpočet % SR % UR
schválený po změnách
1111 - Daň z příj.fyz.osob ze závis.č 180,457.44 157,000.00 180,457.44 114.94 100.00
1112 - Daň z příj.fyz.os.z XXX.výd.č.XX,XXX.XX 20,000.00 30,324.26 151.62 100.00
1113 - Daň z příj.fyz.os.z kapit.výn.19,805.33 19,000.00 19,805.33 104.24 100.00
1121 - Daň z příjmů právnických osob 204,516.33 170,000.00 204,516.33 120.30 100.00
1122 - Daň z příjmů práv.osob za obce 380.00 380.00 100.00
11 - Daně z příjmů,zisku a kap.výn.435,483.36 366,000.00 435,483.36 118.98 100.00
1211 - Daň z přidané hodnoty 367,920.95 376,000.00 376,000.00 97.85 97.85
12 - Daně ze zboží a sl.v tuzemsku 367,920.95 376,000.00 376,000.00 97.85 97.85
1340 - Popl.za prov.sys.likv.kom.odp.38,583.00 50,000.00 50,000.00 77.17 77.17
1341 - Poplatek ze psů 3,600.00 5,000.00 5,000.00 72.00 72.00
1342 - Popl.za lázeň.nebo rekr.pobyt 1,000.00 1,000.00
1351 - Odvod z loterií a her krom VHP 3,830.73 2,000.00 4,100.00 191.54 93.43
1361 - Správní poplatky 150.00 150.00 100.00
13 - Daně a poplat.z vybr.čin <.>,služ 46,163.73 58,000.00 60,250.00 79.59 76.62
1511 - Daň z nemovitých věcí 78,451.65 68,000.00 78,451.65 115.37 100.00
15 - Majetkové daně 78,451.65 68,000.00 78,451.65 115.37 100.00
1 - Daňové příjmy 928,019.69 868,000.00 950,185.01 106.91 97.67
2131 - Příjmy z pronájmu pozemků 896.00 896.00 100.00
2141 - Příjmy z úroků (část) 143.39 3,000.00 3,000.00 4.78 4.78
2142 - Př.z podílů na zisku a divid.27,000.00 27,000.00
21 - Příj.z vlast.čin <.>,odv.přeb.org 1,039.39 30,000.00 30,896.00 3.46 3.36
2 - Nedaňové příjmy 1,039.39 30,000.00 30,896.00 3.46 3.36
4111 - Neinv.přijaté transf.z VPS SR 8,443.00 8,443.00 100.00
4112 - Neinv.přij.tran.ze SR-s.d.vzt.55,000.00 55,000.00 55,000.00 100.00 100.00
41 - Neinvestiční přijaté transfery 63,443.00 55,000.00 63,443.00 115.35 100.00
4222 - Invest.přijaté transf.od krajů 110,000.00 110,000.00 100.00
42 - Investiční přijaté transfery 110,000.00 110,000.00 100.00
4 - Přijaté transfery 173,443.00 55,000.00 173,443.00 315.35 100.00
Příjmy celkem 1,102,502.08 953,000.00 1,154,524.01 115.69 95.49
<br>
Výdaje
2.Rozpočtové hospodaření dle tříd - VÝDAJE 2016
Třída Skutečnost Rozpočet Rozpočet % SR % UR
schválený po změnách
5-BĚŽNÉ VÝDAJE 450,519.62 943,000.00 979,506.44 47.78 45.99
6-KAPITÁLOVÉ VÝDAJE 198,962.00 10,000.00 208,962.00 1,989.62 95.21
CELKEM VÝDAJE 649,481.62 953,000.00 1,188,468.44 68.15 54.65
2.1.Výdaje dle druhového třídění rozpočtové skladby za rok 2016
Položky Skutečnost Rozpočet Rozpočet % SR % UR
schválený po změnách
5019 - Ostatní platy 3,710.00 3,710.00 100.00
5021 - Ostatní osobní výdaje 86,452.00 80,000.00 86,452.00 108.07 100.00
5023 - Odměny čl.zastup.obcí a krajů 99,216.00 120,000.00 120,000.00 82.68 82.68
5032 - Pov.pojistné na veř.zdrav.poj.14,028.00 14,000.00 14,028.00 100.20 100.00
5039 - Ost.pov.poj.placené zaměstnav.1,263.00 1,263.00 100.00
50 - Běžné výdaje 204,669.00 214,000.00 225,453.00 95.64 90.78
5136 - Knihy,učební pomůcky a tisk 2,000.00 2,000.00 2,000.00 100.00 100.00
5137 - DHDM 30,000.00 30,000.00
5139 - Nákup materiálu j.n.8,074.00 30,000.00 30,000.00 26.91 26.91
5154 - Elektrická energie 26,997.00 35,000.00 35,000.00 77.13 77.13
5156 - Pohonné hmoty a maziva 9,178.00 50,000.00 50,000.00 18.36 18.36
5161 - Poštovní služby 656.00 2,000.00 2,000.00 32.80 32.80
5162 - Služby telekom.a radiokom.16,208.94 15,000.00 16,208.94 108.06 100.00
5163 - Služby peněžních ústavů 18,841.80 18,000.00 18,591.00 104.68 101.35
5167 - Služby školení a vzdělávání 2,000.00 2,000.00
5169 - Nákup ostatních služeb 110,376.88 143,000.00 150,043.50 77.19 73.56
5171 - Opravy a udržování 4,256.00 356,000.00 356,000.00 1.20 1.20
5173 - Cestovné (tuzem.i zahranič.) 611.00 5,000.00 5,000.00 12.22 12.22
5175 - Pohoštění 2,912.00 3,000.00 3,560.00 97.07 81.80
5193 - Výd.na dopravní úz.obslužnost 5,130.00 5,000.00 5,130.00 102.60 100.00
51 - Neinvest.nákupy a souv.výdaje 205,241.62 696,000.00 705,533.44 29.49 29.09
5212 - Neinv.transf.fyz.osobám 2,000.00 2,000.00
5221 - Neinv.tra.obec.prospěš.společ.730.00 730.00 100.00
5229 - Ost.neinv.tra.nezisk.a pod.org 3,000.00 3,000.00 3,000.00 100.00 100.00
52 - Nein.transf.soukromopráv.subj.3,730.00 5,000.00 5,730.00 74.60 65.10
5321 - Neinvestiční transfery obcím 13,500.00 13,000.00 13,500.00 103.85 100.00
5329 - Ost.neinv.transfer...