Obec Brloh
<br> KEO—W 1.11.182 / UcOBx
<br> Návrh rozpočtového opatření č.1! 2018
<br> zpracováno: 11.5.2018 strana: 1
<br> Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:
<br> PRIJMY N+Z+Uz Org XXX XXX ZJ Původní hodnota Změna Po změně Popis X) XXXXXXXXX XXXX 0000 1341 000 37 000,00 3 000,00 40 000,00 Poplatek ze psů 2) 103133063 0000 0000 4116 000 0,00 51 323,16 51 323,16 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu 3) 103533063 0000 0000 4116 000 0,00 290 831,24 290 831,24 Ostatní neinvestičpňjaté transfery ze státrozpočtu Paragraf 0000 celkem: 31 000,00 345 154,40 382 154,40 * 4) 000000000 0000 3511 2132 000 2,00 1,00 3,00 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich Paragraf 3511 celkem: 2,00 1,00 3,00 Všeobecná ambulantní péče * Org: 0000 celkem: 37 002,00 345 155,40 382 157,40 PŘÍJMY celkem 37 002,00 345 155,40 382 151,40 VYDAJE N+Z+Uz Org XXX XXX ZJ Původní hodnota Změna Po změně Popis X) XXXXXXXXX XXXX 2321 5011 000 45 000,00 -800,00 44 200,00 Platy zaměstnanců v prac.pom.vyjma zaměstna slu 6) 000000000 0000 2321 5424 000 0,00 800,00 800,00 Náhrady mezd v době nemoci Paragraf 2321 celkem: 45 000,00 0,00 45 000,00 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání * 7) 103133063 0000 3113 5336 000 0,00 51 323,16 51 323,16 Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organi 8) 103533063 0000 3113 5336 000 0,00 290 831,24 290 831,24 Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organi Paragraf 3113 celkem: 0,00 342 154,40 342 154,40 Základní školy * 9) 000000000 0000 3399 5021 000 0,00 2 400,00 2 400,00 Ostatní osobní výdaje 10) 000000000 0000 3399 5169 000 25 000,00 -2 400,00 22 600,00 Nákup ostatních služeb Paragraf 3399 celkem: 25 000,00 0,00 25 000,00 Ostatní záležitost kultury,církví a sděl.prostře * 11) 000000000 0000 3429 5139 000 40 000,00 40 000,00 80 000,00 Nákup materiálu jinde nezařazený 12) 000000000 0000 3429 5171 000 0,00 60 000,00 60 000,00 Opravy a udržování 13) 000000000 0000 3429 6121 000 600 000,00 -100 000,00 500 000,00 Budovy,XXXX a stavby Paragraf XXXX celkem: XXX XXX,XX X,00 640 000,00 Ostatní zájmová činnost a rekreace * 14) 000000000 0000 3639 5169 000 30 000,00 -800,00 29 200,00 Nákup ostatních služeb 15) 000000000 0000 3639 5365 000 0,00 800,00 800,00 Platby daní a poplatků krajům,obcím a státním fondů Paragraf 3639 celkem: 30 000,00 0,00 30 000,00 Komunální služby a územní rozvojjinde nezař * 16) 000000000 0000 6112 5169 000 5 000,00 -275,00 4 725,00 Nákup ostatních služeb 17) 000000000 0000 6112 5194 000 0,00 275,00 275,00 Věcné dary Paragraf 6112 celkem: 5 000,00 0,00 5 000,00 Zastupitelstva obcí * 18) 000000000 0000 6399 5362 000 911 140,00 31 000,00 942 140,00 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu Paragraf 6399 celkem: 911 140,00 31 000,00 942 140,00 Ostatní finanční operace * Org: 0000 celkem: 1 656 140,00 313 154,40 2 029 294,40 VÝDAJE celkem 1 656 140,00 313 154,40 2 029 294,40 FINANCOVANI N+Z+Uz Org XXX XXX ZJ Původní hodnota Změna Po změně Popis XX) XXXXXXXXX XXXX 0000 8115 000 -3 995 934,00 27 999,00 -3 967 935,00 Změna stavu krátkodobých prost Paragraf 0000 celkem: -3 995 934,00 21 999,00 -3 961 935,00 * Org: 0000 celkem: -3 995 934,00 21 999,00 -3 961 935,00 FINANCOVÁNÍ celkem -3 995 934,00 21 999,00 -3 961 935,00
<br> Obec Brloh KEO-W 1.11.182 / Uc06x
<br> zpracováno: 11.5.2018 strana: 2
<br> Návrh rozpočtového opatření č.7 l 2018
<br> Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č.1I2018
<br> Komentář k rozpočtové změně č.7/2018
<br> PŘÍJMY
<br> ad 1)Pol.1341 Poplatek ze psů — navýšení dle odhadovaných příjmů o 3.000,—Kč
<br> ad 2,3) Pol.4116 Přijaté transfery — dotace pro ZŠ Brloh (navýšení rozpočtu o 342.154,40 Kč) ad 4) Par.3511,pol.2132 Ambulantní péče — navýšení rozpočtu 0 1,—Kč dle skutečnosti
<br> VYDAJE
<br> ad 5,6) Par.2321,pol.5011,5424 ČOV — přesuny mezi položkami dle skutečného plnění (nemocenská)(beze změny
<br> ad 7,8) Par.3113,pol.5336 Základní škola — převod přijatého transferu pro ZŠ ve výši 342.154,40 Kč
<br> ad 9,10) Par.3399,pol.5021,5169 SPOZ — přesun mezi položkami dle skutečného plnění (focení vítání občánků DPP) (beze změny ZU)
<br> ad 11,12,13) Par.3429,pol.5139,5171 Kulturní dům — rekonstrukce zázemí pro kino — přesuny mezi položkami
<br> ad 14,15) par.3639,pol.5169,5365 Údržba — přesuny mezi položkami dle skutečného vývoje (beze změny ZU)
<br> ad 16,17) Par.6112,pol.5169,5194 Zastupitelstvo — přesun mezi položkami beze změny ZU
<br> ad 18) Par.6399,pol.5362 Ostatní finanční operace — DPH — navýšení rozpočtu o 31.000,—Kč dle skutečnostik I.Q 2018
<br> FINANCOVÁNÍ ad 19) snížení rezervy financování o 27.999,—Kč
<br> REKAPITULACE
<br> před změnou č.7/2018 po změně č.7/2018 PŘÍJMY 18.93l.242,—Kč l9.276.397,40 Kč VÝDAJE 14.935.308,—Kč 15.308.462,4O Kč FINANCOVÁNÍ 3.995.934,—Kč 3.967.935,—Kč
<br> Schválil: XXXXXX XXXXX — starosta Dne: XX.XX.XXXX
<br> V souladu s ustanovením & 16 zákona č.250/2000 Sb <.>,o XXX očtových pravidlech územních rozpočtů dojde k rozpočtovému opatření v případě změn rozpočtových prostředků na zá...