Příloha č.20 k vyhlášce č.428/2001 Sb <.>
<br> POROVNÁNÍ VŠECH POLOŽEK VÝPOČTU (KALKULACE) CEN PRO VODNÉ A STOČNÉ ZA ROK 2017 A DOSAŽENÉ SKUTEČNOSTI v TÉMŽE OBDOBÍ
<br> Tabulka č.1 l Příjemce vodného a stočného ČEVAK a.s.|| Provozovatel - název a IČ ČEVAK as.60849657 ||| Vlastník - název a IC Lenora 00250538 IV FormulářA až F V Index 1 až x A160 VI IČPE související s cenou
<br> Náklady pro výpočet ceny pro vodné a stočné Řádek Voda pitná Voda odpadní Nákladové položky 2017 2017 Rozdíl 2017 2017 Rozdíl Skuteč.Kalkul.Skuteč.Kalkul.1 2 3 4 5 6 7 8
<br> 1.Materiál 0,176 0,130 0,045 0,012 0,016 -0,004 1.1 - surové voda podzemní + povrchová 0,061 0,057 0,004 0,000 0,000 0,000 1.2 - pitná voda převzatá + odpadní voda předaná k čištění 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 13 - chemikálie 0,013 0,030 -0,017 0,000 0,000 0,000 1.4 - ostatní materiál 0,101 0,044 0,058 0,012 0,016 -0,004 2.Energie 0,110 0,135 —0,025 0,102 0,115 -0,013 2.1 - elektrická energie 0,110 0,135 -0,025 0,102 0,115 -0,013 2.2 - ostatní energie (plyn,pevná a kapalná energie) 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 3 Mzdy 0,138 0,229 -0,090 0,123 - 0,119 0,005 3.1 - přímé mzdy 0,103 0,166 -0,062 0,092 0,086 0,006 32 - ostatní osobní náklady 0,035 0,063 -0,028 ' 0,031 0,033 -0,001 4 Ostatní přímé náklady 0,289 0,221 0,068 0,195 0,176 0,019 41 - odpisy 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 4.2 - opravy infrastrukturního majetku 0,046 0,075 -0,029 0,007 0,025 -0,018 4.3 - nájem infrastrukturního majetku 0,243 0,146 0,097 0,188 0,151 0,037 44 - prostředky obnovy infrastrukturniho majetku 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 5 Provozní náklady 0,150 ' 0,158 —0,008 0,178 0,197 -0,019 5.1 - poplatky za vypouštení odpadních vod 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 5.2 - ostatní provozní náklady externí 0,007 0,014 -0,007 0,010 0,023 -0,013 5.3 - ostatní provozní náklady ve vlastní režii 0,143 0,144 -0,001 0,168 0,174 -0,006 6 Finanční náklady 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 7 Finanční výnosy 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 8 Výrobní režie 0,047 0,048 -0,001 0,041 0,042 -0,001 9 Správní režie 0,036 0,037 -0,001 0,031 0,032 -0,001 10 Úplné vlastní náklady 0,945 0,957 -0,012 0,682 0,697 0015 A Hodnota souvisejícího infrastrukt.majetku podle VÚME 34,47 34,47 0,00 34,84 34,84 0,00 B Pořizovací cena souvis.provozního hmotného majetku 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 C Počet pracovníků 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 D Voda pitná fakturovaná 0,025 0,025 0,000 0,000 0,000 0,000 E - ztoho domácnosti 0,020 0,020 0,000 0,000 0,000 0,000 F Voda odpadní odváděna fakturovaná 0,000 0,000 0,000 0,020 0,020 -0,001 G - ztoho domácnosti 0,000 0,000 0,000 0,012 0,012 0,000 H Voda srážková fakturovaná 0,000 0,000 0,000 0,002 0,002 0,000 | Voda odpadní čištěná 0,000 0,000 0,000 0,084 0,084 0,000 J Pitná nebo odpadní voda převzatá 0,000 0,000 0,000 ' 0,000 0,000 0,000 K Pitná nebo odpadní voda předaná 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
<br> Pozn.: Náklady se uvádějí v Kč Řádky A a B se uvádějí v Kč VÚME : vybrané údaje majetkové evidence
<br> Tabulka č.2
<br> Kalkulovaná cena pro vodné a pro stočné Řádek Měrná,Voda pitná Voda odpadní Tm jednotka Poznamka Skut.Kalkul.Rozdíl Skut.Kalkul.Rozdíl 1 2 22 2b 3a 451 5a 6a 7a Ba 11.JEDNOTKOVÉ NÁKLADY v Kč l m3 110 / D nebo ř,10/ (F+H) 38,14 37,98 0,16 31,77 31,68 0,09 12.ÚVN Kč ř.10 0,945 0,957 -0,012 0,682 0,697 -0,015 13.Kalkulační zisk Kč 0,081 0,081 0,000 0,063 0,063 0,000 14.- podíl kalkulačního zisku : ÚVN (orientační ukazatel) % ř.13/( ř.12/ 100) 8,61 8,50 0,11 9,20 9,00 0,20 15.- z ř.13 na rozvoj a obnovu infrastruktumího majetku Kč 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 16.Celkem ÚVN + zisk Kč ř.12 + ř.13 1,026 1,038 -0,012 0,745 0,760 -0,015 17.Voda fakturovaná pitná,odpadní + srážková m3 ř.D nebo F+H 0,025 0,025 0,000 0,021 0,022 -0,001 18.CENA pro vodné,stočné Kč l m3 ř.16 ] ř.17 41,42 41,20 0,22 34,70 34,53 0,16 19.CENA pro vodné,stočné + DPH Kč l m3 ř.18 + DPH 47,63 47,38 0,25 39,91 39,71 0,20 Tvorba celkem Od r0ku 2009 Tvorba za Čerpání za Tvorba za Čerpání za <.>,<.> Čer ání celkem od roku 2009 rok 2017 rok 2017 Rozdíl rok 2017 rok 2017 Rozdil 20.Prostředky obnovy Infrastmktumlho majetku Klž 1'745 Vodné Vodné Kanalizace Kanalizace c 0,882 0,243 0,768 -0,525 0,188 0,000 0,188 Tabulka č.3 Kalkulovaná cena pro vodné a pro stočné při dvousložkové formě Řádek Měrná Voda pitná Voda odpadní Te)“ jednotka Poznámka Skut.Kalkul.Rozdíl Skut.Kalkul.Rozdíl 1 2 2a 2b 3b 4b 5b Sb 78 Bb 21.Pevná složka — (ÚVN + zisk) Kč z ř.16 0,149 0,145 0,003 0,081 0,080 0,002 21.a - podíl z celkových ÚVN a zisku % (ř.21 ] ř.16) ' 100 14,47 14,00 0,47 10,89 10,47 0,42 22,Pohyblivá složka - (ÚVN + zisk) Kč ř.16 - ř.21 0,878 0,893 _ -0,015 0,664 0,680 -0,017 22.a - ztoho: ÚVN Kč ř.22 ' (1-(ř.21a/ 100)) 0,808 0,823 -0,015 0,608 0,624 -0,016 22b : kalkulační zisk Kč ř.22 — ř.228 0,070 0,070 0,000 0,056 0,056 0,000 23.Cena pohyblivé složky Kč / m3 F.22 / ř.17 35,43 35,43 0,00 30,92 30,92 0,00 24.Cena pohyblivé složky + DPH Kč! m3 F.23 + DPH 40,74 40...