HORÁCKO – ekologický region,Budišov č.p.110,675 03
<br> IČO 687 31 990
INVENTARIZAČNÍ ZÁPIS
Přítomni:
<br> p.XXXXXX XXXX,předsedkyně sdružení
<br>
<br> p.XXXXXXXXX XXXXXXX,Ing.místopředseda sdružení
<br>
<br>
XXXXXXX XXXXXXXXX – účetní
X.Inventarizace pokladny a KZ pokladny – účet 261
Konečný zůstatek pokladny k 31.12.2016 činí 0,-- Kč <.>
<br> 2.Inventarizace zůstatku účtů – účet 231
Horácko – ekologický region má tři účty :
<br> - dva účty zřízené u FIO BANKY <.>
<br> · účet č.2700388885 / 2010 u FIO banky,jehož konečný zůstatek k 31.12.2016 činí 1.376.747,83 Kč <.>
<br> · účet č.2500499185 / 2010 u FIO banky,zřízený z důvodu projektů,jehož konečný zůstatek k 31.12.2016 činí 25.900,-- Kč <.>
<br> · Účet č.94-15416711 / 0710 u ČNB,jehož konečný zůstatek k 31.12.2016 činí 1.038,99 Kč <.>
<br> 3.Inventarizace účtu 019 - Ostatní dlouh.nehm.majetek
Celkový zůstatek účtu 019 činí k 31.12.2016
<br> 427.760,-- Kč
a) Studie urban.vesnice činí
<br>
<br> 210.000,-- Kč <.>
<br> - odpisy r.2011 + dooprávkování
<br>
- 58.917,-- Kč
<br> - odpisy rok 2012
<br>
<br>
- 333,-- Kč
<br> - odpisy rok 2013
<br>
<br>
- 333,-- Kč
<br> - odpisy rok 2014
<br>
<br>
- 333,-- Kč
<br> - odpisy rok 2015
<br>
<br>
- 333,-- Kč
<br> - odpisy rok 2016
<br>
<br>
- 333,-- Kč
<br> b) Dokumentace rekr.areálu RADARKA činí
<br> 150.000,-- Kč
- odpisy r.2011 + dooprávkování
<br>
-10.417,-- Kč
- odpisy rok 2012
<br>
<br>
- 5.000,-- Kč
<br> - odpisy rok 2013
<br>
<br>
- 5.000,-- Kč
<br>
- odpisy rok 2014
<br>
<br>
- 5.000,-- Kč
<br> - odpisy rok 2015
<br>
<br>
- 5.000,-- Kč
<br> - odpisy rok 2016
<br>
<br>
- 5.000,-- Kč
<br> c) Katastrální mapy
<br>
<br>
67.760,-- Kč
<br>
- odpisy rok 2014
<br>
<br>
- 692,-- Kč
<br>
- odpisy rok 2015
<br>
<br>
- 1.369,-- Kč
<br> - odpisy rok 2016
<br>
<br>
- 1.369,-- Kč
Zůstatek na účtu 079 – Ostatní oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku činí k 31.12.2016 částku 167.189,-- Kč <.>
4.Inventarizace účtu 021 - Stavby
Zůstatek účtu 021 Stavby činí k 31.12.2016
<br>
3.779.812,20 Kč
<br> Do staveb je zahrnuto
- Parkoviště u zámku v Budišově - pořizovací cena 2.151.842,20 Kč <.>
<br>
- odpisy rok 2011 + dooprávkování
<br>
<br> - 258.222,-- Kč
<br>
- odpisy rok 2012
<br>
<br>
<br> - 10.000,-- Kč
<br>
- odpisy rok 2013
<br>
<br>
<br> - 10.000,-- Kč
<br>
- odpisy rok 2014
<br>
<br>
<br> - 10.000,-- Kč
<br>
- odpisy rok 2015
<br>
<br>
<br> - 10.000,-- Kč
<br>
- odpisy rok 2016
<br>
<br>
<br> - 10.000,-- Kč
<br> Zůstatková hodnota k 31.12.2016 činí
<br>
<br> 1.843.620,20 Kč
<br> - Budova IC KRAMOLÍN - pořizovací cena
1.627.970,-- Kč
<br>
- odpisy rok 2013
<br>
<br>
<br> - 16.606,-- Kč
<br> - odpisy rok 2014
<br>
<br>
<br> - 16.606,-- Kč
<br> - odpisy rok 2015
<br>
<br>
<br> - 32.885,-- Kč
<br> - odpisy rok 2016
<br>
<br>
<br> - 32.885,-- Kč
<br>
Zůstatková hodnota k 31.12.2016 činí
<br>
<br> 1.528.988,-- Kč
<br> Zůstatek na účtu 081 – Oprávky ke stavbám činí k 31.12.2016 částku 407.204,-- Kč <.>
5.Inventarizace účtu 028 - Drobný DHM
<br>
Zůstatek účtu 028 Drobný dlouhodobý hmotný majetek činí 2.177.889,37 Kč
<br> (Viz příloha č.1)
<br> Oprávky k účtu 028 ve výši
<br>
<br>
2.177.889,37 Kč
6.Inventarizace účtu 042 – Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek
Projekt „Regionální optická síť mikroregionu HORÁCKO“ ve výši 3.034.300,-- Kč <.>
7.I nventarizace účtu 311 – Odběratelé
<br> Zůstatek účtu 311 Odběratelé činí k 31.12.2016 celkem 10.014,-- Kč
· FV113019 vystavená dne 4.12.2013 pro firmu AIKON s.r.o.částka 6.632,-- Kč
· FV 114022 vystavená dne 21.9.2014 pro firmu AIKON s.r.o.částka 50.070,-- Kč
<br> - Opravné položky zaúčtované k 31.12.2016 ve výši 46.688,-- Kč <.>
<br> 8.Inventarizace účtu 314 – Poskytnuté zálohy
<br> Konečný zůstatek účtu č.314 – Poskytnuté zálohy činí k 31.12.2016 144.862,-- Kč <.>
<br> 1) Záloha za doménu na internetu
<br>
<br> 952,--
<br> 2) Záloha na služby v reklamním plnění pro skupinu ČEZ
48.000,-- Kč
<br> 3) Záloha na elektřinu na IC Kramolín
<br>
<br> 14.310,-- Kč
<br> 4) Záloha Železniční doprava – Otická síť
<br>
81.600,-- Kč
<br> 9.Inventarizace účtu č.315 – Pohledávky za rozpočtové příjmy
<br> Konečný zůstatek k 31.12.2016 činí 11.483,-- Kč.Jedná se o neuhrazený přeplatek od firmy CENTROPOL ENERGY a.s <.>,VS¨3189021095 <.>
10.Inventarizace účtu 321 – Závazky vůči dodavatelům
<br> Konečný zůstatek účtu č.321 – Dodavatelé k 31.12.2016 činí 5.000,-- Kč
<br> Jedná se o neuhrazenou přijatou fakturu od obce ČÍMĚR ve výši 5.000,-- Kč <.>
11.Inventarizace účtu č.342 – Jiné přímé daně
<br> Konečný zůstatek účtu č.342 – Daň z příjmů činí k 31.12.2016 částku 2.700,-- Kč.jedná se o zálohovou daň z odměn pro členy rady mikroregionu HORÁCKO <.>
12.Inventarizace účtu č.378 – Ostatní krátkodobé závazky
Konečný zůstatek účtu č.378 – Ostatní krátkodobé závazky činí k 31.12.2016 částku 22.100,-- Kč – jedná se o odměny pro členy rady za měsíc 12/2016 <.>
V Budišově dne 31.12.2016
<br>
HORÁCKO – ekologický mikroregion,675 03 Budišov
IČO 68731990
<br> Zpráva o hospodaření
<br> ZÁVĚREČNÝ ÚČET
<br> V roce 2016 činily...