Licence: D1HH _._ XCRGUVXA / VXA (0101201 7 / 0101201 7)
<br> VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY
<br> příspěvkové organizace
<br> (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 I 2017
<br> IČO: 70996253
<br> Název: Mateřská škola Čtyřlístek Milenov,příspěvková organizace
<br>.špotieba materiálů ' * “ * * “ " A501 “ "15614049 6377533
<br> 1 2.Spotřeba energie 502 130 600,50 101 831,15 3.Spotřeba jiných neskiadovatelny'ch dodávek 503 4.Prodané zboží 504 5.Aktivace dlouhodobého majetku 506 6.Aktivace oběžného majetku 507 7.Změna stavu zásob vlastní výroby 508 8.Opravy a udržování 511 27 288,50 21 660,40 9.Cestovné 512 5 228,00 3 486,00 10.Náklady na reprezentaci 513 375,00 11.Aktivace vnitroorganizacnich služeb 516 12.Ostatní služby 518 299 633,12 191 336,93 13.Mzdové náklady 521 1 363 945,00 1 260 735,00 14.Zákonné sociální pojištění 524 456 623,98 415 811,00 15.Jiné sociální pojištění 525 5 082,38 5 808,70 16.Zákonné sociální náklady 527 37 506,72 29 283,21 17.Jiné socialni náklady 528 18,Daň silniční 531 19.Daň z nemovitosti 532 20.Jiné dané a poplatky 538 22.Smluvní pokuty a úroky z prodleni 541 23.Jiné pokuty a penále 542 213,00 1 682,00 24.Dary a jiná bezúplatné předáni 543 25.Prodaný materiál 544 26.XXXXX a Škody _ XXX
<br> XX.XX.2018 19h10m25s Zpracováno systémem GINIS Express - ÚCR GORDIC spol.s r.a.snaha? /3
<br> Licence: D1HH 3 XCRGUVXA / VXA (0101201 7 101012017)
<br> 27.Tvorba fondů 548 28.Odpisy dlouhodobého majetku 551 29.Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek 552 30.Prodaný douiodobý hmotný majetek 553 31.Prodané pozerrlty 554 32.Tvorba a zúůovánl rezerv 555 33.Tvorba a zúaovánl opravných položek 555 34.Náklady : vyřazených pohledávek 557 35.Náklady : drobného dlouhodobého majetku 558 60 628,00 46 486.00 36.Ostatní náklady z činnosti 549 4 500,00 4 500,00
<br>.Prodanécennépaplryapodíly * * ' 561
<br> 1
<br> 2.Úroky 562 3.Kurzové ztráty 563 4.Náklady z přecenění reálnou hodnotou 564 5.Ostatní finanční náklady 569
<br> ' * *,*,<.>,*: Th-.<.>.<.> i %Á'- 71311.».1 * _ 1.1.;.í.: ;1 '“.14 13.152.1“ ' ' <.>,ďlll.<.> “:.<.>._ř-1 Z:- 1.Náklady vybraných ústředních vládních institucí na transfery 571 2.Náklady vybraných mistnich vládních institucí na transfery 572
<br> 1.Danzpřljmů \ “ * ' “ W 591 ' 2.Dodatečné odvody daně z příjmů 595
<br>.Výnosyzprodeje' vlastníchvýrobkí H “ “* > \ * 601
<br> 1 2.Výnosy z prodeje služeb 602 181 067,00 127 886.00 3.Výnosy z pronájmu 603 4.Výnosy : prodaného zboží 604 8.Jiné výnosy z vlastních výkonů 609 9.Smluvní pokuty a úroky z prodlení 641 10.Jiné pokuty a penále 642 11.Výnosy : vyřazených pohledávek 643 12.Výnosy z prodeje materiálu 644
<br> 35012016 190101125: * ' * * zpracováno systémem oliv/š Éxpress - UCR GORDIC spol.s r.o.* _ * * * * * strana 2/3
<br> Licence: D1HH \,» XCRGUVXA / VXA (01012017101012017)
<br> 13.Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku 645 14.Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromé pozemků 646 15.Výnosy z prodeje pozemků 647 16.Čerpání fondů 848 15 500,00 17.Ostatní výnosy z činnosti 649 7 920,00 12 365,50 1.Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů 661 2.Úroky 662 3.Kurzové zisky 663 4.Výnosy : přecenéní reálnou hodnotou 664 6.Ostatní finanční výnosy 669
<br> 1.Výnosy vybraných ústředníchvládnlch institucí z transferů \.-.\ \ \ 671 \ 2.Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů 672 2 310 522,79 2 022 891,00
<br> 1.Výsledek hospodareni před zdaněním \ \ \ \ el zum- \\ \ \ 32 246,78 \ 2.Výsledek hospodaření bezneho účetního období a acm- 32 246,78 ' Konec sestavy '
<br> 30.01.2018 19manzše \ Zpracováno sysreinem cňwš šerm - UCR sono/c spol.s—r.o.\ \ mna 3/3

Licence: D1HH XCRGURXA lRXA (06042017 / 14022017)
<br> ROZVA HA
<br> příspěvkové organizace
<br> (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa)
<br> Období: 12 l 2017
<br> IČO: 70996253
<br> Názeví Mateřská škola Čtyřlístek Milenov,příspěvková organizace
<br> A.Stálá aktiva :.“,;“ ' ' ' ' ' * - - ' i ' 481 707,00 * ' 401 707,00 I.Dlouhodobý nehmotný majetek 37 140,00 37 140.00 1.Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 012 2.Software 013 3.Ocenitelná práva 014 4.Povolenky na emise a preferenční limity 015 5.Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 018 37 140,00 37 140,00 6.Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 019 7.Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 041 8.Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 051 9.Dlouhodobý nehmotný majetek určení k prodeji 035 II.Dlouhodobý hmotný majetek 444 567,00 444 567,00 1.Pozemky 031 2.Kulturní předměty 032 3.Stavby 021 4.Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí 022 5.Pěstitelské celky trvalých porostů 025 6.Drobný dlouhodobý hmotný majetek 028 444 567,00 444 567,00 7.Ostatní dlouhodobý hmotný majetek 029 8.Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 042 9.Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 052 10.Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji _,<,> 036 _ _ _,lll.Dlouhodobý finanční majetek 1.Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem 061 2.Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem 062
<br> 05.02 2018 Qh 4m135 Zpracováno systémem GINIS Express - UCR GORDIC spol.s r.a,strana 1 / 5
<br> Licence
<br>.' D1HH
<br> XCRGURXA lRXA (06042017 / 14022017)
<br>,_ _ “Období,* Cerny,„ a * Běžné» —_ ' j * položky ' Název položky Brutto.— Korekce “* Netto 34 Dluhové cenné papíry držené do splatnosti 063 5.Termínované vklady dlouhodobé 068 6.Ostatní dlouhodobý tinanční majetek 069 N.Dlouhodobé pohledávky 1.Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé 462 2.Dlouhodobé pohledávky : postoupených úvěrů 464 3.Dlouhodobé poskytnuté zálohy 465 5.Ostatní dlouhodobé pohledávky 469 6.Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery 471 B.Oběžná aktiva 360 931 „96 i 360 931,96 117 177.60 I.Zásoby 1.Pořízení materiálu 111 2.Materiál na skladě 112 3.Materiál na cestě 119 4.Nedokončené výroba 121 5.Polotovary vlastní výroby 122 6.Výrobky 123 7.Pořízení zboží 131 8.Zboží na skladě 132 9.Zboží na cestě 138 10.Ostatní zásoby 139 II.Krátkodobé pohledávky 240 286,40 240 286,40 68 314,25 1.Odběratelé 311 4.Krátkodobé poskytnuté zálohy 314 2 688,75 5.Jiné pohledávky z hlavní činnosti 315 6.Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé 316 9.Pohledávky za zaměstnanci 335 2 563,00 2 563,00 3 817,00 10.Sociální zabezpečení 336 11.Zdravotní pojištění 337 12.Důchodové spoření 338 13.Daň z příjmů 341 14.Ostatní daně,poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění 342 15.Daň z přidané hodnoty 343 16.Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce 344 17.Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi 346 18.Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi 348 05.02.2010 9h 4m1as Zpracováno systémem G/NIS Express - UCR GORDIC spol.s fo.*_* strana 2 / 5
<br> Licence: D1HH XCRGURXA / RXA (06042017 / 14022017)
<br> Čísla;,„ * 3 * „ položky— Názevpoožkyl ' „ 28.Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery 373 30.Náklady příštích obdobi 381 13 070,00 13 070,00 5 556,50 31.Příjmy příštích období 385 32.Dohadné účty aktivní 388 224 653,40 224 653.40 56 252,00 33.Ostatní krátkodobé pohledávky 377 III.Krátkodobý finanční majetek 120 645,56 120 645,56 48 863,35 1.Majetkové cenné papíry k obchodování 251 2.Dluhová cenné papíry k obchodování 253 3.Jiné cenné papíry 256 4.Termínované vklady krátkodobé 244 5.Jiné běžné účty 245 9.Běžný účet 241 57 129,86 57 129,86 7 499,03 10.Běžný účet FKSP 243 17 222,70 17 222,70 8 493,32 15.Ceniny 263 16.Peníze na cestě 262 17.Pokladna 261 46 293,00 46 293,00 32 871,00
<br> 0502.2018 Qh 4m138 _ * Zpracováno systémem GlN/S Express - UCR GORDIC spol.s r.0.strana 3 / 5
<br> Licence: D1 HH XCRGURXA / RXA (06042017 / 1402201 7)
<br> Cti—sid.“ položky:.gmázemóůzof
<br> " * "* "* “56 790,45“ " * ' 57 asc:—is- - I.Jméní účetníjednotky a upravující položky 1.Jméní účetní jednotky 401 3.Transfery na pořízení dlouhodobého majetku 403 4.Kurzové rozdíly 405 5.Oceňovaci rozdíly pří prvotním použití metody 406 6.Jiné oceňovací rozdíly 407 7.Opravy předcházejících účetních období 408 II.Fondy účetní jednotky 88 250,11 7 143,02 1.Fond odměn 411 6 000,00 2.Fond kulturních a sociálních potřeb 412 11 262,72 7 143,02 3.Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření 413 26 246,78 4.Rezervní fond z ostatních titulů 414 44 740,61 5.Fond reprodukce majetku,fond investic 416 Ill.Výsledek hospodaření 145 040,55- 64 539,17- 1.Výsledek hospodaření běžného účetního období 48 254,60- 32 246,78 2.Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení 431 3.Výsledek hospodaření předcházejících účetních obdobi 432 96 785,95- 96 785,95- D.Cizí zdroje 417 722,40 174 573,75 I.Rezervy 1.Rezervy 441 ".Dlouhodobé závazky 168 401,40 1.Dlouhodobé úvěry 451 2.Přijaté návratné tinanční výpomocí dlouhodobé ...

„),Licence: D1 HH X CRG UPXA / PXA ( 0603201 7 / 0405201 7)
<br> PŘÍLOHA
<br> příspěvkové organizace zřizované ÚSC (v Kč,s přesnosti na dvě desetinná místa)
<br> Období: 12 I 2017 IČO: 70996253 Název: Mateřská škola Čtyřlístek Milenov,příspěvková organizace
<br> Účetní jednotka používá účetní metody způsobem,který vychází z předpokladu,že bude nepřetržitě pokračovat ve své činnost <.>
<br> K žádným meziročním změnám v označování a uspořádání položek a v oceňování nedošlo <.>
<br> Účetní jednotka účtuje na základě rozhodnutí zřizovatele ve zjednodušeném rozsahu.Učetni jednotka nemá v evidenci žádný majetek k odpisování.Doplňková činnost není provaděna <.>
<br> 05.02.2016 8h59m235 Zpracováno systémem GINIS Express - UCR GORDIC spol.s r.0.strana 1 / 18
<br> Licence:
<br> XCRGUPXA / PXA (08032017 / 0405201 7)
<br> Číslo _ _ _! _ „ Podrozvahový _ ÚČET/Vl 03003! položky Název položky _ > * — “ _ : “_ __ ' „ _ účet 'ý BÉŽNÉ _,* „ ' ' “ _ MINULÉ P.I.Majetek a závazky účetníjednotky 3 527 091,79 3 470 477,00 1.Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek 901 2.Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek 902 3 527 091,79 3 470 477,00 3.Vyřazené pohledávky 905 4.Vyřazené závazky 906 5.Ostatní majetek 909 P.|I.Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněně závazky z transferů 1.Krátkodobé podmíněné pohledávky z předtínancování transferů 911 2.Krátkodobé podmíněné závazky z předtinancování transferů 912 3.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferú 913 4.Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 914 5.Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferu 915 6.Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů 916 P.|ll.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou 1.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou 921 2.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou 922 3.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 923 4.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 924 5.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 925 6.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 926 _ P.|V.Další podmíněné pohledávky 1.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 931 2.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 932 3.Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 933 4.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 934 5.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených dani 939 6.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 941 7.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 942 8.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 943 9.Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 944 10.Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 945 11.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů,správních řízení a jiných řízení 947 12.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů,správních řízení a jiných řízení,_ 948 i _? _ _ _ „__ F.“vf Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 112 267,60 * * ' _ 1.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferú 951 2.Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferú 952 05.02.2018 8h59m285 * * Zpracováno systémem GINIS Express - UCR GORDIC spol.s r.0.A,- * _ * strana 2718—
<br> Licence.“
<br> D1HH
<br> XCRGUPXA / PXA (08032017 / 04052017)
<br> Číslo ; Podmzvahový ÚČETNÍ bBDOB/ _ položky—' Název púbžiiy _ ',<,> _ = _ ' účet BĚŽNÉ MINULÉ 3.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 953 4.Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 954 5.Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů 955 112 267,60 6.Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 956 P.Vl.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku 1.Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 961 2.Dlouhodobě podmíněné závazky z operativního leasingu 962 3.Krátkodobě podmíněné závazky z ňnančního leasingu 963 4.Dlouhodobě podmíněné závazky z finančního leasingu 964 5.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 965 6.Dlouhodobě podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 966 7.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 967 8.Dlouhodobé podmlněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 968 P.Vll.Další podmíněné závazky 1.Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 971 2.Dlouhodobě podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 972 3.Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv 973 4.Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv 974 5.Krátkodobé podmlnéné závazky z přijatého kolaterálu 975 6.Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolater...