P Ř i L 0 H A
<br> PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE
<br> Mateřská škola Košíky.okres Uherské Hradiště; IČO 75008815; Košíky 37.687 04 Košíky Zatim neurčeno Předmět činnosti: sestavena k 31.122017 (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa) Okamžik sestavení: 12.2.2018 v 13:13
<br> A.1.Informace podle 5 7 odst.3 zákona
<br> A.2.Informace podle 5 7 odst.4 zákona
<br> A.3.Informace podle 5 7 odst.5 zákona
<br> 1) Účetní jednotka vede účetnictví ve zjednodušeném rozsahu podle 5 9 vyhl.č.410/2009 Sb <.>,kterou se provádějí některá ustanovení zákona č.563/1991 Sb <.>,o účetnictví a podle 5 18 zákona o účetnictví.Zjednodušený výraz znamená,že se nebude sestavovat přehled o vlastnim kapitálu.o peněžních tocích,o opravných položkách k majetku.0 rezervách a nebude se oceňovat majetek a zásoby reálnou hodnotou <.>
<br> 2) Účetní jednotce nebyl předán majetek do správy,o majetku účtuje zřizovatel.O DDHM účtuje účetní jednotka pouze v případě pořízení majetku z vlastní činností.Na účtu 028 účtuje účetní jednotka o majetku 5 pořizovací cenou 3.000,- Kč a
<br> vyšší a dobou požitelnosti delší než 1 rok.3) Zásoby: obsahují zboží na skladě.na účtové třidě 1 - Zásoby vede účetní jednotka potraviny na skladě pro ŠJ
<br> 4) Peněžní fondy: účetní jednotka n'iá zřízen Fond kulturních a sociálních potřeb.zobrazeni tvorby a čerpání fondu je provedeno úpravou zdrojů evidovaných na účtu 243 - Běžný účet FKSP.O tvorbě a použití fondu je účtováno na účtech 412 110 - tvorba fondu a 412 2xx - čerpání fondu <.>
<br> 5) na účtu 902 » Jiný DDHM je evidován majetek od 500,— Kč do 2.999,- Kč pořízený z vlastní činnosti.6) na účtu 909 — Ostatni majetek je evidován majetek do 500.— Kč pořízený z vlastní činnosti <.>
<br> 7) na účtu 955 - Ostatní dlouhodobe podm.Pohledávky z transférúwúčetní jednotka zde eviduje zálohy na transfery
<br> A.4.Informace podle 5 7 odst.5 +.ákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů
<br> j _ 'Pó'tozknj UCETNTošoóaí jasto Název.SU BEZNE MINULÉ j jí Majetek.závazky účetní jednotky ? 95 500.00 14 maj 1.<.> liný drobný dlouhodobý nehmotný majetek 901 J 2.Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek [ 902 45 araooj 14 4433 W.Vyřazené pohledavky : 905 J % 4.Vyřazené závazky * 900 ] F 5.Ostatní majetek ; 909 15 750,00 ' T||.Krampodmbohlz mostem :! krátkpodmzávazky z tramforů 0,00 0,00 1.Krátkpodmpohledavky : předňnanoovanj transferů 911 :.Králkpodmzávazky :: předfínancování trsjnsferů 91 z 3.Krátkpodmpohledávkyze zahraničních tjsnsferů 913 4.kratkpodmzavazky ze zahraničních tran'efeiů 914 5.Ostatní krátkpodmpohledávky : transfem 915 6.Ostatní kratkpodmzavazky : transrsrů 91s P.lll.Podmíněné pohledávky z důvodu užlvhnl majetku jinou ooobou 0,00 0,00 1.Krátk.podm.pohl.z důvodu ůpl.uživáni májetku jinou osobou 921 2.Dlouh.podm.pohled.z důvodu úpl.užívaní majetku jinoeobou 922 3.Kr.podm.pohl.z důvodu užív.maj.j.osobot na zákl.sml.o výp.923 4.Dl.podm.pohl.z důvodu užív.maj.j.osobou na zákl.sml.o výp.924 T 5.Krátk.podm.pohl.z důvodu užívání majetku j.osobou z j.dův.925 ' o.Dlouh.podm.pohl.z důvodu užívání majetku joeobou z j.dův.926 jív.Dali! podmíněně pohledavky j 0,00 0,00 r 1.Krátk.podmín.pohledávky ze smluv o prodeji dlouhmajetku 931 l 2.Diouh.podmín.pohledávky ze smluv o o deji dtounmajetku 932 3.Krátkodobé podmíněné pohledávky zjínýoh smluv 933 4.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jin [d'] smluv 934 5.Krátk.podm.pohledávky ze sdílených dan 939 6.Dlouhpodmlnpohledávky ze sdílených dení 941 7.Krátkodobé podmín.pohledávky ze vztalju k jiným zdrojům 942 s.Dlouhodobé podmin.pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 943 9.Krátkodobé podminůhrady pohledávek z prijatýon zajištění 944 10.Dlouhodobé podmín.úhrady pohledávek : přijatých zajištění 945 11.Kr.podmin.pohledávky ze soud.9porů,splráv.řlzení a j.říz 947 12.DLpodmlnpohledávky ze soud.sporů.v.řízení aj.ríz.948 P.V.Dlouh.podm.pohl.z transforů & dlouh.:odmzávaácy : transforů 139 009,00 0,00| 1.Dlouh.podm.pohledávky z předůnanmváťí transferú 951 2.Dlouh.podrn.závazky : předňnanoovánl nsferů 952 j— 3.Dlouh.podm.pohledávkyze zahraničních ransíert'l 953 F4.olounoodmzovazký ze zahraničních tra ferů 954 g 5.Ostatní dlouh.podm.pohledávky ?.transfefů 955 709 009.150 \ 5.Ostatní dlouhpodmzávazky z transferů 950 | PNI.Podmíněné závazky z důvodu užívati cizího majetku 0,00 M 1.Krátkodobé podmíněné závazky z operatjvniho leasingu 991 z.Dlouhodooe podmíněné závazky z operojivnltio leasingu 962 3.Krátkodobé podmíněné závazky z nnancjiino leasingu 953 4.Dlouhodobé podmíněné závazky : ňnant+1lho leasingu 964 5.Kr.podm.záv.z důvodu užívání cíz.maj.na| zaklemlo výpůj.995 o.Dl.podm.záv.z důvodu užívání oizmajnajzáklemlo výpůj.966 7.Kr.podm.záv.z důvodu užívání cíz.maj.nelbo j.převz.z jd.957 B.Dl.podm.úv.z důvodu užívání ciz.maj.nebo j.přev2.z j.d.968 P.vll.Další podmíněně závazky 0,00 0,00] 1.Krátkpodminéné závazky ze smluv o poizenl dlounmajetku 971 ! 2.Dlouh.podrnínéné závazky ze smluv o pojízení dlouh.majetku 972 ' 3.Krátkodobé podmíněné závazky zjiných smluv 973 4.Dlouhodobé podmíněné závazky : jiných smluv 97...

VÝKAZ zrsxu A ZTRÁTY
<br> PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Mateřská školá Košíky,okres Uherské Hradiště; IČO 75008815; Košíky 37,687 04 Košíky Právní forma: Zatim neurčeno
<br> Předmět činnosti: sestavený k 31.122017
<br> (v Kč.s přesností na dvě desetinná místa)
<br> Okamžik sestavení: 12.2.2018 v 12:39 1 | 2 3 4 ÚČETNÍ 030031 Název položky účet Běžné M*"U'é Hlavni činnost Hospodářská Hlavní činnost Hospodářská činnost činnost A.NÁKLADY CELKEM 1530310.13 111841232 |.Mildadyz činnosti 1 530 310.13 1 11! 412.52 1.Spotřeba materiálu 501 166 58857 104 895.29 2.Spotřeba energie 502 115 475.00 115 877.00 3.Spotřeba jiných naskladovatoinýoh dodávek 503 'Woaanáiíaěži _ _ _ 504 __ _ __ __ 5.Aktivace dlouhodobém majetku 506 6.Aktivace oběžnoho majáku 507 7.Změna stavu záloh idealni výroby 508 6.Opravy a udržování 511 9.Cestovné 512 10.Náklady na reprezentaci 513 11.Naši/apo vnitroommizačníoh olužah 515 12.Ostatní alužby 518 57 901 „56 40 324,53 13,Mzdové náklady 521 395 470,00 624 677.00 _ iížákoríná sociální pěšák—nf _ _ " __ _ __ _ _ 524 __ __2ýr 751W _ _ __ _ ' _ ';Tošš'rom _ _ 15.Jlné sociálnl pojištěni 525 3 118.00 2 530,00 16.Zákonné sociální náklady 527 19 6%,00 11 720,00 17.Jiné sociální náklady 528 750.00 18.Daň silnicni 531 19.Daň z nemovitostí 532 20.Jiné daně a poplatky 538 2.Smluvní pokuty & úroky z prodlení 541 23.Jiné pokuty a penále 542 24.Dary & jiná bezúplatnů přodánl 543 25.Prodaný materiál 544 mámay_ _' _ 647“ ___ ******* ___ __ _ 27.Tvorba hindů 548 za.Odpisy dlouhodobého maiotku 551 29.Prodaný dlouhodoby nehmotný maintek 552 30,%ááíýíiíMý'hměňíhTajěšk' _ __ __ _ 'šsš" _ _ __ __ _ _ __ _ _ _ ' __ _ _ _ 31k Prodané pozemky 554 32.Tvorba a zúčtování fazol-v 555 33.Tvorba & zúčtování opravných položek 556 34.Náklady : vyřazených pohledávok 557 35.Náklady : drobného dlouhodobého maiotku 558 14 300,00 11 063.00 36; čšíáiítf'ňídádý : einnčsiž _ _ __ _ _ _549 ' __ _ __ _ _ _ _ |.mmm nákupy 1,Prodané cenné papíry & podíly 561 2.Úroky 562 3.Kurzové ztráty 563 4.Náklady : přecenění reálnou hodnotou 564 5.Ostatní finanční náklady 539 lll.nwm m lnnd'uy 1.Náklady vybraných ústředvládjnltitucl na motely 571 2.Náklady vybraným mistnich vládjnstitucí na tron sry 572 V.Dlň : příjmů 1.Daň z příjmů 591 l 2.Dodatečné odvody daně z přňmů 595 ?
<br> 1 l 2 ] 3 ] 4 ÚČETNÍ oooool Název p Iožky účet Běžné “"""“ Hlavni činnost Hospodářská Hlavní čin nost Hospodářská činnost činnost
<br> 8.VÝNOSY CELKEM 164126639 108341490 |.Výnosy : člunem! “ 40mm 81 034,00
<br> 1.Výnosy z prodeje vtaltnioh výrobků 501
<br> emag : prošelužéil_ ' _ ' _ _ _ _ so_z_ _94 4o7_,o_o _ _ _ _ár čím _ _
<br> 3.Výnosy : pronájnu 503
<br> 4.Výnosy : prodaného zboží 604
<br> 8.Jiné výnosy z vlastních výkonů 809
<br> 9 Smluvní pokuty : úroky z prodlení 641
<br> 111 Jine pokuty a penále 642
<br> 11.Vy'rlosyzvyřezeny'ohpohledávek 643
<br> 12.Výnosy z prodeje materiálu 644 13„Výnoeyzpmdejedlomodobehonohmotnehom u 645
<br> 14.Výnosy z prodeje dlouhodobůtm hmotmaíetku krušné pozemků 646
<br> 15.Výnosy z prodeje pozemků 54? _1s_čarpí1íoíáo _ __ _ _ __ _ ___é4a _ ___ _ _ __ _
<br> 17.omi výnosy z činnosti 649 !.Finanční výnosy
<br> 1.Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů 561
<br> 2.Úroky 662
<br> 3.Kurzové zisky 563
<br> 4.Výnosy : přecenění reálnou hodnotou 964
<br> 6.Ostatní tina-lční výnosy 669 N.Výnosyztraneforů „usum lens-mm
<br> 1.Výnosy vybraných ústředním vládních institucí : tesnsferů 671
<br> 2.Výnosy vybraným mímíoh vládních institucí : transferu 672 1 546 958,99 1 005 78011) G.VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ
<br> 1.vysledok hospod-font prod admini-n 110 mes -u mm
<br> 2.Wiledelt hoopodahnl ušního účetního období 110 965,08 44 090.02
<br> Odesláno dne: R
<br> lzítko:
<br> |
<br> „&
<br> 4—-
<br> u!
<br> Podpis vedoucího účetní jednotky:
<br> Ím <,>
<br> l ! !
<br> PROTOKOL o ZPRACOVÁNÍ ze dne: 12.2.2018 v 12:39 KEO-W 1.11.156 ! UcU061
<br> výkaz : VÝKAZ ZISKU A ZTRkTY za obdobi : 1212017 ke dni : 31.12.2017 i
<br> Sestava uložena: C:\Alis\KEOWdatal02\Sestavy\2017\V061-201712K01.pdf Do výkazu byly zahrnuty organizace:
<br> IČO : 75008815 Název : Mateřská škola Košíky,okres Uherské Hradiště Sídlo : Košíky 37,637 04 Košíl+y
<br> Do výkazu bylo vybráno: Org : 0000 - 9999

ROZVAHA
<br> _ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Mateřská škola Košíky,okres Uherské Hradiště; IČO 75008815: Košíky 37.687 D4 Košíky
<br> Právní forma: Zatím neurčeno Předmět činnosti: sestavená k 31.12.2017
<br> (v Kč.s přesností na dvě desetinná místa) Okamžik sestavení: 12.2.2018 v 12:39
<br> 1 2 3 4 ÚČETNÍ OBDOBÍ Název položky SU BĚŽNE MINULÉ BRUTTO KOREKCE NETTO AKTIVA CELKEM 125005010 50521100 12103301 22935254 A.Stálá akuva 222 161,00 50 520.00 111 638,86 0,00 |.Dlouhodobý nehmotný majetok 0,00 0,00 0.00; 0.00 1.Nehmotrlé výsledky výzkumu a vývoje 012 | 2.Software 013 3.Ocenltelné práva 014 4.Povdenky na emise a preferenční limity 015 5.Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 018 6.Ostatní dlouhodobý nehmotný majetok 019 ?.Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 041 | 8.Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetok 051 ' 9.Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji 035 ! ||.Dlouhodobý hmotný majetek í 222 167,88 50 520,00 111 638,86 0,00 1.Pozemky - 031 2.Kulturní plodmoty 032 3.Stavby ; 021 J 4.Samostatné hmotmmn'lé vécl a soubory hrnotmovltýoh vécl 022 5.Pěstitelské celky trvalých porostů ; 025 6.Drobný dlouhodobý hmotný majaek 028 50 529.00 50 529.00 ?.Oaní dlouhodobý hmotný majetek _ 029 ' s.Nedokonooný dlouhodobý hmotný majetek * 042 171 Gospel 171 630,00; 0.Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 052 10.Dlouhodobý hmotný majetek urooný k prot—gry 036 ; |||.Dlouhodobý finanční majetok _ 0,00.0,00 0,00: 0,00 1.Majelkové účasti v osobách s rozhodujícím Ěvtivom 061 _l 2.Majetkové ocasu“ v osobách s podstatným vlivem 062 3.Dluhové cenné papíry držené do splatnosti ! 063 s.Termínované vklady dlouhodobé ' $ 060 6.ostatní dlouhodobý llnančnl majetok ? 009 _ lv.Dlouhodobé pohledávky ; 0.001 0,00 0,00“ 0,00 1.Poskytnuté návratné finanční výpomoc! dlouhodobé 462 2.Dlouhodobé pohledávky : postoupených úvěrů 454 \ 3.Dlouhodobé poskytnuté zálohy ; 465 * 5.Ostatní dlouhodobé pohledávky ? 450 6.Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery; 471 B.obozné alctlva ' 1 044 091,24 0.00 1 04409134 229 352.54 I.Zásoby ; : osa,-ni 0,00 4 002,71! 3 048,03 1.Pořlzenl materialu ; 111 2.Materiál na skladě : 112 4 062.71 4 062.711 3 043,03 a.Matonál na oesté ! 119 4.Nedokončené výroba ; 121 5.Polotovary vlastní výroby 12 5.Výrobky ; 123 7.Pořízení zbozi _ 131 8.Zboží na skladě ] 132 9.Zboží na cestě _ ' 138 | 10.Ostatní zásoby 139 | \ |||.Krátkodobé pohledávky 51s mao n nhl m m on.<.>.m „\
<br> 1.Odbělatelé 311 6 515,00 3 515,00 s 301 „00 4.Krákodobé poskytnuté zálohy 314 44 900.003 44 000.00 40 040.00 5.Jiné pohledávkyz hlavní činnosti 315 i
<br> &.Poskytnuté návratné hnenénl výpomocí krátkodobé 31s _
<br> 0.Pohledávkyza zamést-tanci : 335 '
<br> 10.Sociální znoapeoenl ! 335 11.zdravotní pojištění : 337 12.Důchodové spoření 333 :
<br> 13.Daň z příjmů | 341 14.codeine.poplatky a jiné obdobné peněžitá plneni 342 15.Daň z přidané hodnoty 343 l 10.Pohledávky ze osobami mimo vybrané vládní instituce 344 '
<br> 17.Pohledávky za vybranými ústředními vlád.nstituoemí 3416 i
<br> 18.Pohledávky za vybranými místními vlád.Inotítuoelni 348
<br> 23.Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery 373
<br> 30.Náklady pliétich období 331 1 547,25; 1 047.25 1 708.50
<br> 31.Pl'íjrrly pdštloh období,385 17 955ml 17 035.503 32- Dohadné účty aktivní i 388 442 377,33 442 377.303 33.Ostatní krátkodobé pohledávky : 377 2 000.30: 2 600.30? 2 743,35 lll.kratkodobý Hnančnl mal-tok 024 203.03! 0.00 524 263,03; 175 511,65
<br> 1.Majetkové cenné papíry k obchodování 251 | '
<br> 2.Dluhová cenné papíry k obchodování 253
<br> 3.Jiné cenné papíry 256 *
<br> 4.Termínované vklady krátkodobé ? 244 5.Jiné bezne účty ' 245 _
<br> 9.Běžný uoet 241 476 313.037 470 31B,BS_ 135 402,55 103 BěžnýůěetFKSP 243 41304101 41304101 39 000.10 15.Ceniny 263 16.Peníze na cestě 262 _
<br> 17.Pokladna,201 6 641,00: 5 541,00-[ 501,00
<br> 1 2 * ÚČETNÍ oeooeí Název položky _; SU B Ě ZN É MINULÉ
<br> PASIVA CELKEM 1216330,10_i/" 22935154
<br> 0.Vlastní kapitál 224 není 102 102.37
<br> 1.Jménl účetní jednotky a upnvujlcl položily 44 537,00 44 537.00 1.Jméní účetní jednotky 401 34 932,80 34 932.60 3.Transfery na pořízení dlouhodobého majetku 403 4.Kurzové rozdíly 405 5.Oooňovací rozdíly pň prvotním použití meta 406 -1 326,00 -1 326,00 6.Jíne ooeňovací rozdíly 407 ?.Opravy předcházejících ůoetních obdobi 403 10 951,00 10 95100
<br> II.Fondy účetní jednotky 89 236,27“ 82 614,19 1.Fond odměn 411 2.Fond kulturních a sociálních potřeb 412 41 320,10 39 699.10 3.Rezonmltond tvořenýzezlepeeného ' ku hospodaření 413 17 913_17' 42 91509 4.Rezervní fond 2 030300011 titulů 414 10 000,00 5.Fond reprodukce majetku,fond investic 410
<br> lll.Výsledek hospodaření 110 355.307 -24 333,02 1.Výsledek hospodaření běžného účetního období 110 955,83 -24 998.92 2.Výsledek hospodaření ve schvalovacím hodni 431 a.vysledek hospodaření predcliézeilcloh ocel-rich období 432
<br> D.Cizí zdmje 991 570,31 121 109.67
<br> I.Rezervy 0,00 0,00 1.Rezervy 441 _
<br> ll.Dlouhodobé závazky 032 500.40! 0.00 1.Dlouhodobé úvěry 451 ...

OBEC KOŠÍKY 68704 Košíky 172
<br> Tel.:572572720,e-mail:ou_kosiky©quick.cz,trnem IČ 542377,DIČ czoo54z377 Inventarizační zpráva za rok 2017
<br> Datum zpracování: 30.1.2018
<br> 1.Vyhodnocení dodržení vyhlášky č.270/2010 Sb.Inventarizační činnosti:
<br> 1.1.Plán inventur
<br> Plán inventur byl včas zpracován a řádně schválen.Inventarizace probíhala ve dnech 5.1.2018 — 31.1.2018.Inventarizační komise ve složení: předseda — Ing.XXXXX XXXXXXX,členové XXXXX XXXXXXXXX a XXXXXXXXX XXX,postupovala v souladu s vyhláškou.Metodika postupů při inventarizaci byla dodržena Podpisy členů inventarizačních komisí byly odsouhlasený na podpisové vzory <.>
<br> Termíny inventur byly dodrženy.Rozdílová inventury nebyly <.>
<br> 1.2.Proškolení členů inventarizačních komisí Proškolení proběhlo dne 18.12.2017.Provedení proškolení je doloženo zápisem o proškolení členů inventarizační komise <.>
<br> 1.3.Podmínky pro ověřování skutečnosti a součinnost zaměstnanců Nebyly zjištěny žádné odchylky od žádoucího stavu <.>
<br> Přijatá opatření ke zlepšení průběhu inventur,k informačním tokům
<br> Bez přijatých opatření <.>
<br> Inventarizace proběhla řádně,podklady byly řádně připraveny a ověřeny na skutečnost <.>
<br> Dle plánu inventur byl zjištěn skutečný stav majetku a závazků a ostatních inventarizačních položek,který je zaznamenán v inventurních soupisech <.>
<br> Skutečný stav byl porovnán na účetní stav majetku a závazků a ostatních inventarizačních položek dle data provedení prvotních inventur.Rozdílové inventury nebyly zpracovány <.>
<br> Informace o inventarizačních rozdílech,zúčtovatelných rozdílech a dalších zjištěních
<br> Řádná inventarizace veškerého majetku,závazků a pohledávek byla provedena ke dni: 31.12.2017,tj.ke dni řádné účetní uzávěrky v souladu s ustanovením & 29 a 30 Zákona 563/1991 Sb <.>,o účetnictví ve znění pozdějších předpisů <.>
<br> Soupis přiložených ínventumích soupisů:
<br> Inventurní soupis č.1 — Dlouhodobý nehmotný majetek,dlouhodobý hmotný majetek,drobný hmotný majetek,pozemky,kulturní památky — 23 listů:
<br> Inventurní soupis č.2 — Podrozvahový majetek — 15 listů Inventurní soupis č.3 — Operativní evidence — 13 listů
<br> Inventurní soupis č.4 — Dokladová inventura — 128 listů
<br> OBEC KOŠÍKY 68704 Košíky 172
<br> Tei.:572572720,e-mail:ou_kosiky©quick.cz,mm IČ 542377,DIČ (200542377
<br> Inventurou byl zjištěn skutečný stav majetku a závazků,který je zaznamenán v inventmních soupisech.Sumář jednotlivých soupisů podle účtů je přílohou tohoto zápisu <.>
<br> Inventarizační rozdíl: nebyl zjištěn Příčina inventarizačního rozdílu: Návrh na vypořádání inventarizačního rozdílu:
<br> Soupis přiložené dokumentace k vypořádání inventarizačního rozdílu:
<br> XXXXX XXXXXXXXX,účetní
<br> <,>
<br> M
<br> I
<br> Osoba odpovědná za majetek starosta Mgr.XXXXXXXX XXXXXXX.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> /.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> <.>
<br> Osoba odpovědná za účetní stav účetní XXXXX XXXXXXXXX
<br> IK: Předseda: jméno Ing.XXXXX XXXXXXX Člen: jméno XXXXX XXXXXXXXX
<br> Člen: jméno XXXXXXXXX XXX

PŘÍLOHA
<br> ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY,SVAZKY oací,REGIONÁLNÍ RADY REGIONÚ SOUDRŽNOSTI Obec Košíky; lČO 00542377; Košíky 172,687 04 Košíky Obec nebo městská část hlavního města Prahy Předmět činnosti: sestavena k 31.12.2017 (v Kč.s přesností na dvě desetinná místa) Okamžik sestavení: 16.2.2018 v 09:14
<br> A.1.Informace podle 5 7 odst.3 zákona
<br> Účetní jednotka nepřetržitě pokračuje ve své činnosti.Nedošlo ke změnám metody z důvodu ukončení činnosti <.>
<br> A.2.Informace podle 5 7 odst.4 zákona
<br> A.3.Informace podle 5 7 odst.5 zákona
<br> 1) Obec Košíky sestavuje účetní závěrku v plném rozsahu <.>
<br> 2) Obec vede dlouhodobý majetek v pořizovacích cenách,zvolila rovnoměrný způsob odepisování majetku,pro odepisovaný majetek je sestaven odpisový plan.Odpisy jsou prováděny čtvrtletně se stejnou frekvencí je prováděno rozpouštění na pořízení dlouhodobého majetku
<br> 3) Územní plán považuje účetní jednotka za nehmotný majetek <.>
<br> 4) Drobný dlouhodobý nehmotný majetek je vykazovan v ocenění od 7.000- do 60000,- Kč
<br> 5) Drobný dlouhodobý hmotný majetek je vykazovan v ocenění od 3.XXX do XXXXX.- Kč
<br> X) Na podrozvahových účtech je evidován majetek:
<br> 902-jiny' drobný dlouhodobý majetek v hodnotě od 500,- Kč do 3.000,- Kč
<br> 909—ostatní majetek v hodnotě od 0 - 500- Kč
<br> 91 5-ostatní krátkodobé podmíněně pohledávky z transferu—obec eviduje přiznané dotace.které ještě nebyly proplaceny 966- dlouhodobě podmíněně závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce-kompostery
<br> 7) Zásoby: obsahují materiál na skladě a zboží na skladě.Na účtové třídě 1 - zásoby účetní jednotka nevede nevýznamné položky,které ihned spotřebuje.Materiál na skladě představuje materiál do okamžiku spotřeby nebo prodeje.zboží za účelem dalšího prodeje-popelnice,vede na účtu 132
<br> 8) Peněžní fondy: zobrazeni tvorby a čerpání fondů je provedeno úpravou zdrojů evidovaných na účtu 401 - Jmění účetní jednotky <.>
<br> 9) Výsledek hospodaření: účetní jednotka hospodařila v roce 2017 se ziskem ve výši 219303833 Kč <.>
<br> 10) Obec od 1.1.2017 účtuje v pokladně na účtu 261 s rozpočtovou skladbou <.>
<br> A.4.Infon'nace podle 5 7 odst.5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů
<br> POLOŽKA ÚČETNÍ oaoosi Čislo Název SU BÉŽNÉ j MINULÉ P.I.Majmk a závazky účetní ].dlwtky 383 262,20 290 225,70 1.Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek 901 2.Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek 902 307 544,00 231 609,00 3.vyřazené pohledávky 905 4.Vyřazené závazky 906 5.Ostatní majetok 909 75 718.20 58 516.70 P.Il.Knucpodmmohlz o-anoferů a kriticpodmxávazky : mncferů 1 037 007,43 150 000,00 1.Krátk.podm.pohledávky : předtínancováni hansfarů 911 2.Krátkpodmzavazky : předfinanoovaní hansferú 912 3.Krákpodmpohledávky ze zahraničních transferú 913 4.Krátk.podm.závazky ze zahraničních aansferů 914 5.Ostatní krátkpodmpohledávky : transferú 915 1 037 397_43 750 000.00 6.Ostatní krátk.podm.závazky z transferů 916 P.lll.Podmíněná pohlodivky z důvodu užívání majetku jinou osobou 0,00 0,00 1.Krátk.podm.pohl_z důvodu ůp|.užívaní majetku jinou osobou 921 l 2.Dlouh.podm.pohled.z důvodu ůpl.uživání majetku jin.osobou 922 3.Kr.podm.pohl.z důvodu užív.maj.j.osobou na zákl.sml.o výp.923 4.Dl.podm.pohl.z důvodu iáív.maj.j.osobou na zák|.sml.o výp.924 5.Krátkpodmpoht.: důvodu užívání majetkujnsohou zj.dúv.925 6.Dlouh.podm.pohl.z důvodu užívání majetku Losobou zj.dův.926 P.IV.Datel podmíněně pohledivky 0,00 0,00 1.Krátk.podmín.pohledávky ze smluv o prodeji dlouh.majetku 931 2.Dlouh.podmín.pohleděvky ze smluv o prodeji dlouhmajetku 932 3.Krátkodobé podmíněné pohledávky : jiných smluv 933 4.Dlouhodobé podmíněně pohledávky zjinýoh smluv 934 5.Krátk.podm.pohladávky ze sdílených daní 939 B.Dlouh.podmin.pohledavky ze sdílených daní 941 ?.Krátkodobé podmín.pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 942 B.Dlouhodobé podmin.pohledávky ze vztahu kjiným zdrojům 943 9.Krátkodobé podmin.úhrady pohledávek z pňjatých zajištění 944 10.Dlouhodobě podmínůhrady pohledávek : přijatých zajištění 945 11.Kr.podmín.pohledávky ze soud.sporů.správ.řízeni a ji:.94? 12.Dl.podmin.pohledávky ze soud.sporů.správ.řízení a i.řiz.948 EV.Dlouh.podrn.pohl.z transfer-ů a dlouh.podm.oůvazky : mneferů 0,00 0,00 1.Dlouh.podm.pohledavky : předtínanoování transferů 951 2.Dlouh.podm.zavazky : předfinancovani transferů 952 3.Dlouh.podm.pohledúvky ze zahraničních transferů 953 4.Dlouh.podm.zavazky ze zahraničních transferů 954 5.Ostatní dtouh.podm.pohledávky z pensionů 955 6.Ostatní dlouh.podrn.závazky z transferú 955 PNI.Podmíněné závazky : důvodu uňvini cizího majetku 754 706,00 154 106.00 1.Krátkodobě podmíněné závazky : operativního leasingu 981 2.Dlouhodobé podmíněně závazky : operativního leasingu 962 3.Krátkodobé podmíněná závazky z finančního leasingu 953 4.Dlouhodobé podmíněná závazky z finančního leasingu 954 5.Kr.podm.záv.z důvodu užívání ciz.maj.na zakl.sml.o výpůj.965 s.Dl.podm.záv.z důvodu užívání ciz.maj.na zák|.sml.o výpůj.966 754 706.00 754 706.00 ?.Kr.podm.zav.z dů...

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY
<br> ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY.SVAZKY oscl.REGIONÁLNÍ RADY REGIONÚ SOUDRŽNOSTI Obec Košíky; IČO 00542377; Košlky 172,507 04 Košlky Právnl forma: Obec nebo městská část hlavního města Prahy
<br> Předmět činnosti: sestavený k 31.12.2017 (v Kč <.>,s přesností na dvě desetinná místa) Okamžik sestaveni: 16.2.2018 v 09:13
<br> 1 i 2 | 3 1 4 ÚČETNÍ OBDOBI Název položky účet Běžné Minulé Hlavni činnost Hospodářská Hlavni činnost Hospodářská činnost činnost A.NÁKLADY CELKEM 000500245 404200015 |.XXXX : cinnosti X XXX XXX.XX X XXX XXX,02 1.Spotreba motoniííu 501 291 420,55 151 323,21 2.5111117111111 energie 502 279 555,00 205 004.00 3.Spotreba jiných muadovatelných dodávek 503 4.Prodam zboži 504 4554.00 4421500 5.Aktivace diouhodobého 1111115511111 505 5.51.1111 imám—mami "_ _ _ _ _ _ 510_7' _ _ _ _ _ _ _ _ 7.Změna stavu záloh viostni výroby 5013 s.Opravy a udržování 511 154 394,00 229 443.40 9.0115111111115 512 37 057,00 41 900.00 1011111051111 na reprezentaci 513 317200 3 454.00 11.m1yooo “WWW oíuzw 515 12.Quintal iluiby 515 545 020,93 572 055.07 13.Mzdové ndidady 521 1 154 55000 1 359 535,41 ížsxĚsomĚpoiíšiW __ _ _ __ __ šzT_ _TÚ'WW _ __ _saaípa _ 15.Jiné oooiaíni poilšiňni 525 3 035,00 3 555100 15.Zákonné oooiůlni náklady 527 13 500.20 15 179,00 17.Jiné sociáln! madony 525 13.01111 síínioní 5:11 19.Daň : nemovitosti 532 20,31110 daně a poplatky 535 2 300.00 1 000.00 22.Smluvnl pokuty & úroky z prodlení 541 23.11115 pokuty o pondío 542 900.00 2.1.0511; ujind bezúplatné předáni 543 12 721,00 11 102.00 25.prooom'c 111115551 544 25.XXXXX a škody XXX XXX XXX.XX XX.Tvorba fondů 545 25.Odpisy dlouhodobého majetku 551 1 255 201 „00 1 191 350.00 29.Prodaný dlochodobý 1155111011117 "Bilek 552 Ébmoaíydíom hmotnýíjetaký __ _ _ """ 'Tsa' _ _" ' _ __ __ _ __ _— 31.Prodané patenty 554 705,90 32.Tvorba & zúčtovanl rezerv 555 3:1.Tvorba a 5111515114111 opravných položek 555 7 775.00 -4 50500 34.Náklady : vyíazonym pomodavok 557 35.Náklady : drobného díouhodooom majetku 550 151 050.53 33 475.50 35.051omináídooyzanoooii 549 5.02 -1 244,55 ||.Fin-neni nam-dy 0 410.02 2 755.05 1.Prodané cenné papíry & podiiy 561 :.Úroky 552 0 415.02 2 755.03 3.Kurzovo ztráty 553 4.Náidady : přeoonónl rodnou hodnotou 564 5,Ostatní flnaríčnl náklady 569 HL Manny 1111 trombu 1 500 451,00 435 250,40 2.Náldady vybranych místním 1150.1r11111111cí na uonoiory 572 1 350 451.50 425 255.40 v.0.11 : 117111110 45 030.00 152 450,00 1.Danzpťtpnů 591 41503000 13243000 2.Dodaiocno odvody daně : přijnů 505
<br> 1 2 3 4 __ __ _ __ _ _ __ _ ___ _____ _ _ ÚČETNÍ OBDOBÍ _ _ Název položky účet Běž-“é “"""-“ Hlavni činnost Hospodářská Hlavní činnost Hospodářská činnost činnost B.VÝNOSY CELKEM BNGWJS TTTS'MI,M I.Výnosy : ůlnnoeil 004 52,36 000 241.47 1.Výnosy z prodeje vlastním vyrobloíí 501 2.Výnosy zprodoje služeb 602 211 510,15 206 377,48 3,Výnosy : prona'yw 003 33 333.06 50 026.40 4.Výnoay : prodaného zboži 004 2 961,00 44 216.00 _5.onom.Mín_popíod10__ _ _ _ __ __ _Ě _„_251'6.00— __ _ _ _ _W— _ 5.Výnosy z místních poplatků 008 170 649.59 270 950.00 5.Jiné výnosy : \ílaotníoh výkonů 609 9.Sniuvnl pokuty & úroky : plodlsní 641 10.<.> Iirlú pokuty & penále 642 1 800,00 14 400,00 „.meszmeka 043 12.Výnosy : prodeáe mamriilu 644 13.Výnosy : proooje dlouhodobého nehmomóho mjotku 645 _1_4._vyoooy : pmdojšdlounodobáho mmm kromě pozomko _ _54€__ _ __ _ _ 15,Výnosy z prodeje pozemků 847 680.00 15.Čerpání fondů 545 17.Ostatní výnosy z činnosti 649 75 210,55 310 511.61 ll.Fhlnšnl výnoey 1 220.00 1 200.15 1.Výnooy : pmdoie mnných papírů : podílů 061 2.Úroky 062 1 220.99 1 200.75 _3.Kurzové zisky _ _ _ _ _ _ 555 ' _ __ 4.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou W 5.Výnosy z dlouhodobého 11na1151111o morku 555 6.Ostatní finanční výnooy 609 N.Výnosy : hnal-tů 2 514 103,30 2 411 014.86 2.Výnosy vybraných místních vládních ínatitud : motorů 672 2 574 190,30 2 411 014,3 V.Výnny zo sdilonýoh dani ! poplatků | 101 240.13.l 400 200,6! 1.vynooy ze odílono dano : pum íyzíokým osob 551 1 229 425.05/ 1 053 525,15 2.Výnosy za sdílonů cloně zpfljmů prúvniokýd'losob 082 1 152 952.1 13927155 3.Výnosy ze sdílené XXXX z přidané hodnoty XXX X XX XXX.X/ X 913 571,06 4.Wnouy 25 odaonyon spothbnich daní 555 ' 50 Výnooy zo sdílených antukových dani 595 482 569.89,232 231,93 5.Vy'noey : ooiamidl sdílených den! o poptatlú 555 111 502.30 91 555,50 13.VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ tmhoopodlnnlphd zdlninlm 220707333 20020051 :.výplod-k mmmmm obdobi 221104333 : 5:25:11,91 Odesláno dne: Razítko: Podpis vedoucího účetni jednotky:
<br> OBEC KOŠÍKY.;gl'! (V.KOŠÍKY
<br> bil-.; '—
<br> klh."— i
<br> /
<br> PROTOKOL O ZPRACOVÁNÍ ze dne: 16.2.2018 V 09:13
<br> výkaz : vÝKAZ ZlSKU A ZTRÁTY za období : 1212017 ke dni : 31.12.2017
<br> Sestava uložena: C:\AlistKEOWdata\01\Sestavy'12017\V061-201712K01.pdf Do výkazu byly zahrnuty organizace: |C0 : 00542317
<br> Název : Obec Košíky Sídlo : Košíky 172,687 04 Košíky
<br> Do výkazu bylo vybráno: Org : 0000 - 9999 Nst : 00 - 99
<br> Zdr i 0 — 9 UZ : 00000 - 99999
<br> KEO...

ROZVAHA
<br> územní SAMOSPRÁVNÉ CELKY,SVAZKY oecí,REGIONÁLNÍ RADY REGIONU SOUDRŽNOSTI
<br> Obec Košíky; IČO 00542377: Košíky 172,687 04 Košíky Právní forma: Obec nebo městská část hlavního města Prahy
<br> Předmět činnosti: sestavená k 31.12.2017
<br> (v Kč.s přesností na dvě desetinná místa) Okamžik sestavení: 15.2.2018 v 09:12
<br> 1 l 2 3 4 j F ÚČETNÍ 030051 Název položky SU BÉZNÉ MINULÉ BRU'lTO KOREKCE NETTO AKTIVA CELKEM 006400454! 105157034 "25640555 15209555“ A.Stilá aktiva 87 300 103,0? 10 310 000.94 70 035 4011.01!i 73 034 263.40 l.Dlouhodobý nehmotný mej-tek 410 500,00 813 020,00 104 500,00Š 345 909,50 1.Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 012 2.Soflwalt 013 3.Ooenitelná práva 014 4.Povolonky na emise & preferenční limity 015 5.Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 01 B 6.Domini dlouhodobý nehmotný majetek 019 v 418 500,00 313 920,00 104 530.00l 156 900.00 7.Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 041 159 nom B.Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 051 9.Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji 035 II.Dlouhodobý hmotný majetek 86 881 803,97 10 056 176,94 76 830 027,03l 73 580 353.90 1.Pozemky 031 \/ 26 819 592.89 26 819 592,89; 26 698 131.35l 2.Kultumí předměty 032 l/ 130 505,00 130 505.001 130 505.00: 3.Stavby 021 -_- 48 721 481,05 7 905 848.05 40 015 633.00) 40 975 998.54 4.Samostatné hmotmwité věci a soubory hmot movitým věci 022 z a 391 445.47 509 448,00 2 882 000.47“ 1 302 442.47“ 5.Pěstitelské oelky trvalých porostů 025 &.Drobný dlouhodobý hmotný majetek 028,- 1 541 430,59 1 541 480,89 7.Ostatní dlouhodobý hmotný majetek 029 | 8.Nedokončený dlouhodobý hluchý majetek 042 6 183 095.57 6 183 095.671 3 981 276.60; s.Peskylnutá zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 052 10.Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji 036 III.Dlouhodobý hnenčnl majetok 0,00 0,00 0,00 0,00 1.Majetkové účastí v osobách : rozhodujícím vlivem 061 2.Majetková účasti v osobách s podstamým vlivem 062 3.Dluhová cenné papíry držené do splatností 063 4.Dlouhodobé půjčky 067 5.Termínované vklady dlouhodobé 068 6.Osumí dlouhodobý hnenčni majetok 069 ?.Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek 043 8.Poekyb-lu'te zálohy na dlouhodobý finanční majetek 053 IV.Dlouhodobe pohledávky 0,00 0,00 0.00“ 0.00' 1.Poskytnuté návratné finanční výpomocí dlouhodobe 462 žl'omuňšdobímhlíámíposmípených uveru _ 467 M 3.Dlouhodobé poskytnuté zálohy 455 a 4.Dlouhodobé pohledávky : ručení 466 5.Ostatní dlouhodobé pohledávky 469 &.Dlouhodobé poskytnuté zálohy na hansfery 471 B.Obižni aktivu 2 341 941,52 20 083.00 2 321 058.62! 1 325 291.581 ].Zásoby 12 270,00 0,00 12 270,00 17 134.00 1.Pořízení materiálu 111 i 2.Materiál na skladě 112 3.Materiál na cestě 119 4.Nedokončené výroba 121 5.Polotovary vlastní výroby 122 6.Výrobky 123 | 7.Pořízení zboží 131 [
<br> 8.Zboží na skladě 132 -/ 12 270.00 12 270.00! 1713400 9.Zboží na cestě 136 10.Ostatní zasoby 139 II- RMO“ Pohl-divky 1/Í40 000.50| 20 003,00 110 722ml 140 091.12; 1.Odběratelé 311 21 519.50 13 145.00 3 374.501 18 252.12.2.Směnky k inkasu 312 3.Pohledávky za eekontovsné cenné papíry 313 i P 4.Krátkodobě poskytnutá zálohy 314 93 590,00 od 590.001 91 700.001 5.Jiné pohledávky : hlavní činnosti 315 _,16 540.00 ? 738.00 6 902.00) 36 567,00,s.Poskytl-late návratné finanční výpomocí krátkodobé 31s ! j ?.Krátkodobě pohledávky z postoupených úvěrů 31? 6.Pohledávky z přerozdělovoných dani 319 9.Pohledávky zo zaměstnanci 335 10.Sociální zabezpečení 336 11.Zdravotní pojištění 33? 12.Důchodové spoření aaa \ 13.Daň z příjmu 341 * 14.Ostdaněpopletky a jiná obdobne peněžitá plnění 342.15.Daň z přidané hodnoty 343 v- 3 856,00 3 050,00,2 002.00: 16.Pohledávky ze osobami mimo vybrane vládní instituoe 344 * ' 17.Pohledávky ze vybranými ústředními vlád.lnstítuoemi 346 | 10.Pohledávky za vybranými míetníml vládinsdtummí 340 ' 23.Krátkodobé pohledávky z ručení 361 ' 24.Pevné termínové opomoe & opce 363 ŘJ 25.Pohledávky : neukončenýoh finančních operací 369 26.Pohledávky z tinančnlho zajištění 365 27.Pohledávky z vydaných dluhopisů 307 26.Krátkodobé poskytnuto zálohy na transfery 373 29.Krátkodobé zprostředkování trenaferů 375 :10.Náklady pňštlch obdobi 301 31.Přijmy pňětíoh období 365 32.Dohednů účty aktivní 300 a 33.Ostatní krádtodobe pohledávky 377 | ||.Krátkodobý Hnančnl majetek : 100 000,02 0,00 2 109 000.02 1 100 400.00- 1.Majetkové cenné papíry k obchodování 251 3 — 2.Dluhová cenné papíry k obchodování 253 3.Jiné danné papiry 253 ' 4.Termínované vklady krátkodobě 244 5.Jiné běžně účty 245 9.Běžný účet 241 \ 11.Základní běžný účet územních samosprávných oetkú 231 2 173111702 217310702 1 144 310,55; 12.Běžně účty fondů územních samosprávných celků 236 | 15.Ceniny 200 ' 16.Peníze na cestě 262 l i 17.Pokladna 261," 15 079.00 15 079,00: 14 050,00
<br> 1
<br> 2
<br> Název položky
<br> su"
<br>,ÚČETNÍ oeooal
<br> BĚŽNÉ MINULÉ PASIVA CELKEM "25040555 702005054 C.Vlastní kapitál 10 257 896.10 74 941 506.84 I.Jmění účemíjednotky : upravující položky 82 045 516,16 63 540 128.67 1.Jmční účetní jednotky 401 12 080 792.23...