Příloha č.20 k vyhlášce č.428/2001 Sb <.>
<br> POROVNÁNÍ VŠECH POLOŽEK VÝPOČTU (KALKULACE) CEN PRO VODNÉ A STOČNÉ ZA OBDOBÍ 2017
<br> A DOSAŽENÉ SKUTEČNOSTI v TÉMŽE OBDOBÍ
<br> Tabulka č.1
<br> I Příjemce vodného a stočného ČEVAK a.s <.>
<br> Il Provozovatel - název a iČ ČEVAK a.s.60849657 ||| Vlastník - název a IČ Studená 00247545 IV Formulář A až F
<br> A 269 V Index 1 až x Vl IČPE související s cenou Náklady pro výpočet ceny pro vodné a stočné Voda pitná Voda odpadní Řádek.Nákladové poiozky 2017 2017 ' 2017 2017,Rozdil Rozdil Skuteč.Kalkul.Skuteč.Kalkul.1 2 3 4 5 6 7 8
<br> 1.Materiál 1.276 1.286 —0.01O 0.344 0.461 -0.117 1.1 - surová voda podzemní + povrchová 0.818 0.684 0.134 0.000 0.000 0.000 1.2 - pitná voda převzatá + odpadní voda předaná k čištění 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 1.3 - chemikálie 0.281 0.419 -0.137 0.134 0.226 -0.092 1.4 - ostatni materiál 0.177 0.184 -0.007 0.209 0.235 -0_026 2.Energie 0.322 0.445 —O.123 0.441 0.564 —O.123 2.1 - elektrická energie 0.282 0.320 -0.038 0.419 0.544 -0.124 2.2 - ostatni energie (plyn,pevná a kapalná energie) 0.039 0.125 -0.085 0.022 0.021 0.001 3 Mzdy 1.360 1.249 0.112 1149 1.130 0.019 3.1 - přímé mzdy 0.989 0.905 0.084 0.838 0.819 0.019 3.2 - ostatní osobni náklady 0.371 0.344 0.027 0.311 0.311 -0.001 4 Ostatní přímé náklady 1.285 1.276 0009 3.252 3.185 0067 4.1 - odpisy 0.000 0000 0.000 0.000 0.000 0.000 4.2 - opravy infrastruktumího majetku 0.147 0.138 0.009 0.216 0.149 0.067 4.3 — nájem infrastruktumího majetku 1.137 1.137 -0.000 3.036 3.036 0.000 4.4 - prostředky obnovy infrastrukturniho majetku 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 5 Provozní náklady 0.579 0.470 0.109 0.658 0.682 -0.024 5.1 - poplatky za vypoušteni odpadních vod 0.000 0.000 0.000 0.033 0.039 -0.006 5.2 — ostatni provozní náklady externí 0.141 0.066 0.075 0.179 0.209 -0.030 5.3 - ostatni provozní náklady ve vlastní režii 0.438 0.404 0.034 0.447 0.434 0.012 6 Finanční náklady 0.000 0.000 0.000 0.000 0.976 -O.976 ? Finanční výnosy 0.000 -0„405 0.405 0.000 0.000 0.000 8 Výrobní režie 0.167 0.167 0.000 0.146 0.195 -0.049 9 Správní režie 0.202 0.201 0000 0177 0.236 -0,059 10 Úplné vlastní náklady 5.190 4.688 0.502 6.167 74430 4.263 A Hodnota souvisejícího infrastrukt.majetku podle VÚME 116.74 116.74 0.000 110.23 110.49 -0.259 B Pořizovací cena souvis.provozního hmotného majetku 0.00 0.00 0.000 0.00 0.00 0.000 C Počet pracovníků 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 D Voda pitná fakturovaná 07139 0.133 0.006 0.000 0.000 0.000 E - ztoho domácností 0.066 0.063 0.003 0.000' 0.000 0.000 F Voda odpadní odváděna fakturovaná 0.000 0.000 0.000 0.104 0.138 -0.034 G - ztoho domácnosti 0.000 0.000 0.000 0.046 0.047.—0.001 H Voda srážková fakturovaná 0.000 0.000 0.000 0.018 0.018 0.000 [ Voda odpadní čištěná 0.000 0.000 0.000 0.364 0.387 -0.023 J Pitná nebo odpadní voda převzatá 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 K Pitná nebo odpadní voda předaná 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 Pozn.: Náklady se uvádějí v mil.Kč na 3 desetinná místa
<br> Řádky A a B se uvádějí v mil Kč na 2 desetinná místa VÚME = vybrané údaje majetkové evidence
<br> Tabulka č.2
<br> Kalkulovaná cena pro vodné a pro stočné
<br> Řádek Měrná Voda pitná Voda odpadní Text.Poznámka Jednotka Skut.Kalkul,Rozdíl Skut.Kalkul.Rozdíl 1 2 M“ 2a 2b “ 3a Aa Sa Ga Ta Ba 11.JEDNOTKOVÉ NÁKLADY v Kč! m3 ř.10/ D nebo ř.10/(F+H) 3734 35,25 209 5053 4753 290 12,ÚVN mil.Kč ř.10 5.190 4.688 0.502 6.167 7.430 -1.263 13.Kalkulační zisk mil.Kč 41078 0.204 -0.281 -0.152 0.257 -0 409 14.- podíl kalkulačního zisku z ÚVN (orientační ukazatel) % ř_13l( ř.12 I 100) —1 „498 4.341 -5.839 2467 3.457 -5.925 15.- z ř,13 na rozvoj a obnovu infrastruktumiho majetku mil.Kč 0.000 0.000 0000 0.000 0.000 0.000 16.Celkem ÚVN + zisk mil.Kč ř.12 + ř.13 5.113 4.892 0.221 6.015 7.687 -1 „672 17.Voda fakturovaná pitná,odpadní + srážková mil.rn3 ř.D nebo F+H 0.139 0.133 0.006 0.122 0.156 —0.034 18.CENA pro vodné,stočné Kč l m3 řl 18 I ř.17 36.78 36.78 -0.00 49.28 49.28 0.00 19.CENA pro vodné,stočné + DPH Kč l m3 ř.18 + DPH 42.30 4230 -0.00 56.67 56.67 0.00 Tvorba celkem Od roku 2009 Tvorba za Čerpání za Tvorba za Čerpání za _,„ Čerpání celkem od roku 2009 rok 2017 rok 2017 Rozdil rok 2017 rok 2017 Rozdíl 20.Prostředky obnovy tnfrastrukturnlho majetku 7.864 Vod.Vod Kan,Kan.mll' Kč 3.628 1.137 0.959 0.176 3.036 2.739 0.297 Tabulka č.3 Kalkulovaná cena pro vodné a pro tečné při dvousložkové formě Řádek Text _ Měrná Poznámka Voda pitná Voda odpadní Jednotka Skut.Kalkul.Rozdíl Skut.Kalkul.Rozdil 1 2 2a 2b ab 4b 5b Gb 7b Sb 21.Pevná složka - (ÚVN + zisk) mil.Kč z ř.16 21.a - podíl z celkových ÚVN & zisku % (ř.21 Iř.16) ' 100 22.Pohyblivá složka - (ÚVN + zisk) mil.Kč ř.16 - ř,21 22.a - z toho: ÚVN mil.Kč ř.22 ' (1-(ř.21al100)) 22.b : kalkulační zisk mil,Kč ř.22 - ř.22a 23.Cena pohyblivé složky Kč / m3 ř.22 / ř.17 24.Cena pohyblivé složky + DPH Kč / m3 ř.23 + DPH 254 Technické parametry pevné složky podle 5 33 odst.1 této vyhlášky (a,b,c) do sl.3a.Výše nejnižší a nejvyšší platby za...