Krajský úřad Kraje Vysočina odbor kontroly Žižkova 57,587 33 Jihlava Stejnopis č.: 1
<br> Č.j.: KUJI 3187/2017 KO
<br> Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Horní Heřmanice
<br> se sídlem Horní Heřmanice 13,675 05 Rudíkov,IČO: 00376965 za rok 2016
<br> Přezkoumání hospodaření za rok 2016 bylo zahájeno písemným oznámením doručeným územnímu celku dne 11.listopadu 2016 podle 5 5 odst.3 zákona č.420/2004 Sb <.>,o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí (dále XXX XXXXX o přezkoumávání hospodaření).Přezkoumání bylo provedeno dne X.prosince 2016 jako dílčí přezkoumání a 3.února 2017 jako konečné přezkoumání a na základě žádosti obce v souladu s 5 4 zákona o přezkoumávání hospodaření.Posledním kontrolním úkonem ve smyslu 5 12 odst.1 písm.9) zákona č.255/2012 Sb <.>,o kontrole bylo vrácení podkladů vyžádaných k přezkoumání dne 3.února 2017 <.>
<br> Místo provedení přezkoumání: Obec Horní Heřmanice Horní Heřmanice 13 675 05 Rudíkov
<br> Přezkoumání vykonala:
<br> - kontrolor pověřený řízením přezkoumání: Bc.XXXXXX XXXXXXXX pověření číslo XXXXXXXXXXX_X
<br> Podklady předložili: XXXXXXXXX XXXXXX - starosta
<br> XXXXXXXX XXXXXXX - účetní
<br> Předmět přezkoumání:
<br> Předmětem přezkoumání hospodaření jsou údaje uvedené v 5 2 odst.1 a 2 zákona opřezkoumávání hospodaření.Přezkoumání hospodaření bylo provedeno výběrovým způsobem s ohleděm na významnost jednotlivých skutečností podle předmětu a obsahu přezkoumání.Při posuzování jednotlivých právních úkonů se vychází ze znění právních předpisů platných ke dni uskutečnění tohoto úkonu <.>
<br> tel.: 564 602 707,fax: 564 602 434,e-mail: posta©kr-vysocina.cz,|nternet: www.kr-vysocina.cz IČO: 70890749,ID datové schránky: ksab3eu
<br> A.Výsledek přezkoumání
<br> Při přezkoumání hospodaření obce Horní Heřmanice nebyly zjištěny chyby a nedostatky <.>
<br> B.Písemnosti využité při přezkoumání
<br> Při dílčím přezkoumání hospodaření obce Horní Heřmanice byly využity následující písemnosti:
<br> Rozpočtová opatření - č.1 - 5 schválená starostou obce dne 1.3 <.>,1.5 <.>,1.6 <.>,1.7,a 1.9.2016
<br> Návrh rozpočtu — na rok 2016,zveřejněn od 9.12.do 28.12.2015 (úřední deska,dálkový přístup)
<br> Závěrečný účet - za rok 2015,projednán a schválen ZO dne 11.4.2016,návrh závěrečného účtu zveřejněn od 23.3.do 8.4.2016 (úřední deska,dálkový přístup)
<br> Schválený rozpočet - na rok 2016,schválen ZO dne 28.12.2015
<br> Pokladní doklady; příjmové a výdajové č.103 - 134 za období 9 - 10/2016
<br> Učetni doklady — CSOB,a.s <.>,výpis č.10 za období 10/2016
<br> Evidence majetku - k 31.10.2016 (účty č.021 a 028)
<br> Evidence závazků - k 31.10.2016
<br> Příloha rozvahy - k 31.10.2016
<br> Účtový rozvrh - pro rok 2016
<br> Bankovní výpisy - k 31.10.2016
<br> Evidence pohledávek - k 31.10.2016
<br> Výkaz zisku a ztráty - k 31.10.2016
<br> Mzdová agenda - rekapitulace mezd za období 10/2016
<br> Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu - k 31.10.2016
<br> Rozvaha - k 31.10.2016
<br> Pokladní kniha - k 31.10.2016
<br> Evidence poplatků - k 31.10.2016
<br> Hlavní kniha - k 31.10.2016
<br> Kniha odeslaných faktur - k 31.10.2016
<br> Kniha došlých faktur - k 31.10.2016
<br> Darovací smlouvy - ze dne 15.8.2016 o přijmutí finančního daru od firmy NPK Europe Mfg <.>,s.r.o <.>,Uhřínov <,>
<br> ze dne 17.8.2016 o přijmutí finančního daru od firmy KAME-VM,s.r.o <.>,Velké Meziříčí Smlouva a další materiály k přijaté účelové dotaci - Program obnovy venkova Vysočiny ZZO1488.0484 ze dne 11.7.2016 - neinvestiční transfer na akci "Úprava veřejného prostranství"
<br> Zápisy zjednání zastupitelstva včetně usnesení- ze dne 28.12.2015,31.1 <.>,14.3 <.>,11.4 <.>,10.5 <.>,14.6 <.>,12.7 <.>,2.8 <.>,13.9.a 11.10.2016
<br> Schválení účetní závěrky za rok 2015 - ZO dne 11.4.2016 za obec Horni Heřmanice
<br> Při konečném přezkoumání hospodaření byly využity následující písemnosti:
<br> Zápisy zjednání zastupitelstva včetně usnesení- ze dne 15.11 <.>,13.12 <.>,29.12.2016 Rozpočtový výhled * na roky 2018 - 2022 schválen zastupitelstvem obce Horní Heřmanice dne 15.11.2016
<br> Finanční výbor a Kontrolní výbor - Finanční výbor:
<br> - Inventarizace pokladny ze dne 31.3.2016
<br> - Inventarizace pokladny ze dne 30.6.2016
<br> — Inventarizace pokladny ze dne 30.9.2016
<br> - Inventarizace pokladny ze dne 31.12.2016
<br> -g-
<br> Kontrolní výbor:
<br> - Zápis ze dne 19.7.2016
<br> - Zápis ze dne 24.11.2016
<br> Zastupitelstvo obce Horní Heřmanice vzalo na vědomí činnost výborů dne 29.12.2016 Mzdová agenda - Rekapitulace mezd za měsíc prosinec 2016
<br> Pokladní kniha - zůstatek pokladní hotovosti k 31.12.2016
<br> Pokladní doklady - za měsíc prosinec 2016,č.dokladů příjmových a výdajových 150 - 178 Učetní doklady - za měsíc prosinec 2016 k BV č.12/2016 u ČSOB,č.dokladů 84 - 93
<br> Výkaz zisku a ztráty - k 31.12.2016
<br> Příloha rozvahy — k 31.12.2016
<br> Rozvaha - k 31.12.2016
<br> Hlavní kniha - k 31.12.2016
<br> Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu - k 31.12.2016
<br> Bankovní výpisy...