[],-:llo Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření.Podle zákona č.93/2009 Sb <.>,o auditorech a o změně některých zákonů,ve znění pozdějších předpisů,auditorského standardu č.52,dalších relevantních přepisů vydaných Komorou auditorůČeské republiky,podle ustanovení ij 42 zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích (obecní zřízení),ve znění pozdějších předpisů a podle ustanovení 510 zákona č.420/2004 Sb <.>,o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí,ve znění pozdějších předpisů.(dále jen „zákon č.420/2004 Sb.“).pro územní samosprávný celek OBEC POLNIČKA za období od 1.1.2017 do31.12.2017 1/11 O 3,1.VŠEOBECNÉ INFORMACE „Statutární orgán územního samosprávnéhocelku (dále jen „územní celek“): XXXXXXX XXXXXXXX - starostaNázev územního celku: Obec Polnička Sídlo : Polnička XXX,PSČ 591 02IČO : 00 84 06 70 Právní forma : územně samosprávný celek,obecPředmět činnosti : všeobecné činnosti veřejné správy Auditor/auditorská společnost: Auditorská společnost: InFormAudit s.r.o.Palachova 1775/3 591 01 Žďár nad Sázavoučíslo oprávnění 456,jednatel a auditor Ing.XXXXXX XXXXX,oprávnění auditora č.XXXJména osob provádějících přezkoumání hospodařeníúzemního celku: Ing.Hrabák PavelDalší osoby podílející se na přezkoumání hospodaření územního celku: ne Vymezení pravomociauditora k provedenípřezkoumáníhospodařeníúzemního celku:Auditorská společnost provedla přezkoumání hospodaření územního celku obec Polnička v souladus ustanovením 54 odst.7 zákona č.420/2004 Sb <.>,ustanovením š2 písm,b) zákona č.93/2009 Sb„ o auditorech ao změně některých zákonů,ve znění pozdějších předpisů.Místo přezkoumání:obecní úřad Polnička Období,ve kterém bylo přezkoumáníhospodaření provedeno: _0 Dílčí přezkoumání hospodaření proběhlo ve dnech od 6.1 l.do 8.11.2017- Závěrečné přezkoumání proběhlo v období od 20.2.do 23.2.2018 na místě dne 23.února 2018 analýzydokumentů 21 a 22.února 2018 a ukončení a sestavení zprávy 28.února 2018.Předání zprávy dne 2.března 2018.Určení zahájení a ukončení přezkoumání hospodaření územního celku auditorem/auditorskouspolečností:.označení první činnosti auditora,kterou byla ověřovací zakázka zahájena a den provedení: odeslánípožadavků na kontrolu obci dne 5.10.2017.<.> označení poslední činnosti auditora na ověřovací zakázce předcházející vyhotovení zprávy a denprovedení 28.2.2018 vyhodnocením zjištění z přezkumu.II.PŘEDMĚTPŘEZKOUMÁNÍHOSPODAŘENÍ Předmětem přezkoumání jsou podle ustanovení 52 odst.1 zákona č.420/2004 Sb <.>,údaje o ročním hospodaření,tvořící součást závěrečného účtu podle ě17 odst.2 a 3 zákona č.250/2000 Sb <.>,o rozpočtových pravidlechúzemních rozpočtů,ve znění pozdějších „předpisů,a to: a) plnění příjmů a výdajů rozpočtu včetně peněžních operací,týkajících se rozpočtových prostředků,b) Hnančníoperace,týkající se tvorby a použití peněžních fondů,o) náklady a výnosy podnikatelské činnosti územního celku,d) peněžní operace,týkající se sdružených prostředků vynakládaných na základě smlouvy mezi dvěmanebo více územními celky,anebo na základě smlouvy s jinými právnickými nebo fyzickými osobami,e) finanční operace,týkající se cizích zdrojů ve smyslu právních předpisů o účetnictví,i) hospodaření a nakládání s prostředky poskytnutými z Národního fondu a s dalšími prostředky zezahraničí poskytnutými na základě mezinárodních smluv,<,> g) » vyúčtování a vypořádání finančních vztahů ke státnímu rozpočtu,k rozpočtům krajů,k rozpočtům obcí,k jiným rozpočtům,ke státním fondům a k dalším osobám.Předmětempřezkoumání v souladu s ustanovením © 2 odst.2 zákona č.420/2004 Sb.jsou dále oblasti:a) nakládání a hospodaření s majetkem ve vlastnictví územního celku,\ b) nakládání a hospodaření s majetkem státu,s nímž hospodaří územní celek,c) zadávání a uskutečňování veřejných zakázek,s výjimkou úkonů a postupů přezkoumaných orgánemdohledu podle zákona č.137/2006 Sb <.>,o veřejných zakázkách,ve znění pozdějších předpisů,d) stav pohledávek a závazků a nakládání s nimi,e) ručení za závazky fyzických a právnických osob,f) zastavování movitých a nemovitých věcí ve prospěch třetích osob,g) zřizování věcných břemen k majetku územního celku,h) účetnictví vedené územním celkem.i) ověření poměru dluhu úzenmiho celku k průměru jeho příjmů za poslední 4 rozpočtové rokypodle právního předpisu upravujícího rozpočtovou odpovědnost.2/ll i m.HLEDISKA PŘEZKOUMÁNÍHOSPODAŘENÍ „ Předmět přezkoumání podle ustanovení 53 zákona č.420/2004 Sb.(viz bod II.této zprávy) se ověřujez hlediska: “ “ a) dodržování povirmostí stanovených zvláštními právními předpisy,b) souladu hospodaření s finančními prostředky ve srovnání s rozpočtem,c) dodržení účelu poskytnuté dotace nebo návratné finanční výpomoci a podmínek jejich použití,d) věcné a formální správnosti dokladů o přezkoumávaných operacíc.'Právní předpisy použité při přezkoumání hospodaření pokrývající výše uvedená hlediska jsou uvedeny v přdozeA,která je nedílnou součástí této zprávy.1v.DEFINOVÁNÍ ODPOVĚDNOSTÍ Za hospodaření,které bylo předmětem přezkoumání a za jeho zobrazení ...

Obec Polnička Schválený závěrečný účet za rok 2017
<br> KEO-W 1.11.182 Strana 1/20
<br> Obec Polnička
<br>
<br>
Návrh závěrečného účtu za rok 2017
sestavený ke dni 31.12.2017
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> Na základě zákona č.250/2000 Sb <.>,o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,ve znění platných předpisů §17 <,>
<br> zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích a zákona č.320/2001 Sb <.>,o finanční kontrole zveřejňuje obec Polnička návrh na
<br> závěrečný účet obce za rok 2017 <.>
<br>
<br> Údaje o organizaci
<br> Název Obec Polnička
<br> Adresa Polnička 225
<br> 59102 Polnička
<br>
IČ
<br> DIČ
<br> 00840670
<br> CZ00840670
<br> Právní forma Obec nebo městská část hlavního města Prahy
<br> Bankovní spojení ZBÚ 37323751/0100
<br> Účet hospodářské činnosti 107-2904660297/0100
<br>
<br> Kontaktní údaje
<br> Telefon 566 622 862,724 143 666
<br> E-mail obec@polnicka.cz,marcela.grochova@polnicka.cz
<br> www.polnicka.cz
<br> Doplňující údaje o organizaci
<br>
<br> Organizační struktura:
XXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXX
<br> Místostarosta XXXXX XXXXX
<br> Kontrolní výbor - předsedkyně XXXXXXX XXXXXXX (počet členů X)
<br> Finanční výbor - předsedkyně RNDr.XXXXXXXX XXXXXXXX (počet členů X)
<br> Počet členů zastupitelstva XX
<br> Počet členů rady 5
<br> Ekonomka obce Ing.XXXXXXX XXXXXXXX
<br> Asistentka rady Věra Moravcová
<br>
Zřízené příspěvkové organizace:
<br> Základní škola a Mateřská škola Polnička,okres Žďár nad Sázavou,IČ: 43378641
<br>
Organizační složky obce:
Místní lidová knihovna Polnička
Jednotka požární ochrany Polnička
<br>
<br>
<br>
<br>
Obec Polnička Schválený závěrečný účet za rok 2017
<br> KEO-W 1.11.182 Strana 2/20
<br>
Obec Polnička je členem dobrovolného svazku obcí Subreginonu Velké Dářko a MAS Havlíčkův kraj,o.p.s <.>
<br>
Hospodářská činnost - je vedena od července 2012.Od této doby vede obec v hospodářské činnosti účetnictví -
Turistické ubytovny Polnička a pronájmy z budovy sokolovny.Sídlo Polnička 152,591 02 Polnička <.>
<br> Živnostenské oprávnění od 2.7.2012,čj.MU/OŽ/1579/2012/kh/4 <.>
<br>
<br> Ostatní činnosti obce jsou účtovány v hlavní činnosti <.>
<br> Daň z přidané hodnoty - obec je plátcem DPH od 1.10.2010
<br>
<br> Software používaný pro zpracování účetnictví - KEO - firma Alis spol.s.r.o.Česká Lípa,Mariánská 538 <.>
<br> Obec nemá majetek zatížený zástavním právem <.>
<br> Významné skutečnosti po datu účetní závěrky nejsou <.>
<br>
<br>
Doplňující údaje o organizaci
<br>
<br>
<br> Obsah návrhu závěrečného účtu
<br> I <.>
Rozpočtové hospodaření - detailně
<br> Rozpočtové hospodaření – sumárně
<br> Daňové příjmy
<br> Plnění sdílených daní po měsících
<br> Plnění sdílených daní v minulých třech letech
<br> Plnění běžných výdajů dle paragrafů
<br> Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů
<br> Plnění celkových výdajů dle oddílů
<br> Analýza příjmů a výdajů po měsících
<br> Vyhodnocení salda provozního přebytku po měsících
<br> Měsíční stav finančních prostředků
<br> Porovnání běžných a kapitálových výdajů po měsících
<br>
<br> Příjmy a výdaje dle účelových znaků
<br> Plnění hospodářská činnost
<br>
<br> Rozpočet obce Polnička na rok 2016 schválilo zastupitelstvo obce na svém zasedání dne 19.12.2016.během roku byly
<br> provedeny celkem sedm rozpočtových opatření,jednalo se o dotace přijaté v průběhu roku,použití nových rozpočtem
<br> nepředvídatelných příjmů a výdajů a o přesuny mezi paragrafy a položkami.O provedených rozpočtových opatřeních je
<br> vedena evidence v souladu s § 16 zákona č.250/2000 Sb <.>,o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů.Všechna
<br> rozpočtová opatření jsou uložena v kanceláři obecního úřadu <.>
<br> Rozpočtovými opatřeními v roce 2017 došlo ke změně rozpisu rozpočtu a k přesunu rozpočtových prostředků <.>
<br>
<br> Přehled rozpočtových opatření provedených zastupitelstvem a radou obce Polnička v roce 2017:
<br> RO č.1 schváleno usnesením č.RO19/2017 na zasedání dne 10.4.2017
<br> RO č.2 schváleno usnesením č.3/2017na zasedání dne 19.6.2017
<br> RO č.3 schváleno usnesením č.RO35/2017 na zasedání dne 11.9.2017
<br> RO č.4 schváleno usnesením č.5/2017 na zasedání dne 23.10.2017
<br> RO č.5 schváleno usnesením č.6/2017 na zasedání dne 18.12.2017
<br> RO č.6-7 schváleno usnesením č.RO4/2018; RO 4/2018 na zasedání dne 8.1.2018
<br>
<br> Obec Polnička Schválený závěrečný účet za rok 2017
<br> KEO-W 1.11.182 Strana 3/20
<br> Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně
<br> P Ř Í J M Y
<br>
<br> Položka Skutečnost
Rozpočet
<br> schválený
%
<br> Rozpočet
<br> upravený
% Rozdíl
<br> Třída 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY Skutečnost schválený % upravený % Rozdíl
<br> 1111
Daň z příjmů fyzických osob placená
<br> plátci
2720460.84 2506000.00 108.56 2549309.71 106.71 -171151.13
<br> 1112
Daň z příjmů fyzických osob placená
<br> poplatníky
78130.26 60000.00 130.22 60000.00 130.22 -18130.26
<br> 1113
Daň z příjmů fyzických osob vybíraná
<br> srážkou
243393.76 230000.00 105.82 233750.17 104.13 -9643.59
<br> 1121 Daň z příjmů právnických osob 2591203.95 2600000.00 99.66 2600000.00 99.66 8796.0...