Obec Cetyně
<br> Návrh závěrečného účtu za rok 2017
Sestavený ke dni 31.12.2017
<br> Údaje o organizaci
<br> Kontaktní údaje
<br> Doplňující údaje o organizaci
<br> Obsah návrhu závěrečného účtu
<br> Název
<br> Adresa
<br> IČO
<br> Právní forma
<br> Obec Cetyně
<br> Cetyně
<br> 26231 Cetyně
<br> 00662780
<br> Obec nebo městská část hlavního města Prahy
<br> Telefon 606152889
<br> E-mail bouckova.smolotely@seznam.cz
<br> Obec Cetyně Návrh závěrečného účtu za rok 2017
<br> I.Rozpočtové hospodaření - sumárně
<br> Daňové příjmy
<br> Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů
<br> Příjmy a výdaje dle účelových znaků
<br> II.Investiční a neinvestiční transfery ke státnímu rozpočtu
<br> Investiční a neinvestiční transfery k ostatním rozpočtům
<br> III.Majetek
<br> IV.Komentáře
<br> KEO-W 1.11.156
<br>
<br> Rozpočtové hospodaření dle tříd - sumárně
<br> Obec Cetyně KEO-W 1.11.156 / Uc15f
<br> Třída
<br> PŘÍJMY
<br> Skutečnost
Rozpočet
<br> schválený
% %
<br> Rozpočet
<br> upravený
Rozdíl
<br> 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY 1 895 914,67 1 502 000,00 1 906 700,00 99,43126,23 10 785,33
<br> 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 230 896,47 182 500,00 258 100,00 89,46126,52 27 203,53
<br> 3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 248 020,00 240 000,00 290 000,00 85,52103,34 41 980,00
<br> 4 PŘIJATÉ TRANSFERY 80 518,00 0,00 88 666,00 90,810,00 8 148,00
<br> 2 455 349,14 1 924 500,00 2 543 466,00 88 116,86127,58 96,54C E L K E M P Ř Í J M Y
<br> Třída
<br> VÝDAJE
<br> Skutečnost
Rozpočet
<br> schválený
% %
<br> Rozpočet
<br> upravený
Rozdíl
<br> 5 BĚŽNÉ VÝDAJE 1 379 173,59 1 574 500,00 1 607 150,00 85,8187,59 227 976,41
<br> 6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE 10 728,00 350 000,00 12 000,00 89,403,07 1 272,00
<br> 1 389 901,59 1 924 500,00 1 619 150,00 229 248,4172,22 85,84C E L K E M V Ý D A J E
<br> KEO-W 1.11.156 Strana 1
<br>
<br> Rozpočtové hospodaření dle tříd - sumárně
<br> Obec Cetyně KEO-W 1.11.156 / Uc15f
<br> Skutečnost
Rozpočet
<br> schválenýTřída % %
Rozpočet
<br> upravený
Rozdíl
<br> FINANCOVÁNÍ
<br> Krátkodobé financování z tuzemska
<br> -1 065 701,55 0,00 -924 316,00 141 385,550,00 115,308115 Změna stavu krátkodob.prostředků na bank.účtec
<br> Opravné položky k peněžním operacím
<br> 254,00 0,00 0,00 -254,000,00 0,008901 Op.z peněž.účtů org.nemaj.char.příj.a výd.vl.sekt(
<br> -1 065 447,55 0,00 -924 316,00 141 131,550,00 115,27CELKEM FINANCOVÁNÍ
<br> KEO-W 1.11.156 Strana 2
<br>
<br> Položky Skutečnost
Rozpočet
<br> schválený
% %
<br> Rozpočet
<br> upravený
Rozdíl
<br> DAŇOVÉ PŘÍJMY - vybrané položky
<br> Obec Cetyně KEO-W 1.11.156 / Uc15g
<br> Sdílené daně 1 677 865,66 1 385 000,00 1 681 300,00 99,80121,15 3 434,34(Pol:11xx-12xx)
<br> Místní popl.77 940,00 7 000,00 81 900,00 95,161 113,43 3 960,00(Pol:133x-134x)
<br> Daň z nemov.129 966,05 110 000,00 130 000,00 99,97118,15 33,95(Pol:1511)
<br> KEO-W 1.11.156 Strana 3
<br>
<br> Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů
<br> Obec Cetyně KEO-W 1.11.156 / Uc15c
<br> PŘÍJMY
<br> Paragraf Skutečnost
Rozpočet
<br> schválený
% %
<br> Rozpočet
<br> upravený
Rozdíl
<br> 1 976 432,67 1 502 000,00 1 995 366,00 99,05131,59 18 933,330000
<br> 2 200,00 10 000,00 10 000,00 22,0022,00 7 800,001037 Celospolečenské funkce lesů
<br> 134 120,00 130 000,00 134 500,00 99,72103,17 380,002321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly
<br> 8 335,00 12 000,00 12 000,00 69,4669,46 3 665,002341 Vodní díla v zemědělské krajině
<br> 20 040,00 20 000,00 20 100,00 99,70100,20 60,003613 Nebytové hospodářství
<br> 278 101,00 240 000,00 326 000,00 85,31115,88 47 899,003639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené
<br> 23 327,00 10 000,00 30 000,00 77,76233,27 6 673,003722 Sběr a svoz komunálních odpadů
<br> 11 954,00 0,00 12 000,00 99,620,00 46,003723 Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp.a
<br> 270,00 0,00 2 000,00 13,500,00 1 730,006171 Činnost místní správy
<br> 569,47 500,00 1 500,00 37,96113,89 930,536310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací
<br> 2 455 349,14 1 924 500,00 2 543 466,00 88 116,86127,58 96,54C E L K E M P Ř Í J M Y
<br> KEO-W 1.11.156 Strana 4
<br>
<br> Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů
<br> Obec Cetyně KEO-W 1.11.156 / Uc15c
<br> VÝDAJE
<br> Paragraf Skutečnost
Rozpočet
<br> schválený
% %
<br> Rozpočet
<br> upravený
Rozdíl
<br> 100 722,00 60 000,00 102 000,00 98,75167,87 1 278,001031 Pěstební činnost
<br> 34 042,00 0,00 35 000,00 97,260,00 958,001032 Podpora ostatních produkčních činností
<br> 39 000,00 26 000,00 39 000,00 100,00150,00 0,001036 Správa v lesním hospodářství
<br> 12 456,00 388 000,00 51 000,00 24,423,21 38 544,002212 Silnice
<br> 23 511,65 50 000,00 50 000,00 47,0247,02 26 488,352221 Provoz veřejné silniční dopravy
<br> 157 423,75 155 000,00 159 000,00 99,01101,56 1 576,252321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly
<br> 6 288,00 300 000,00 7 500,00 83,842,10 1 212,002341 Vodní díla v zemědělské krajině
<br> 5 000,00 5 000,00 5 000,00 100,00100,00 0,003111 Mateřské školy
<br> 1 500,00 5 500,00 1 500,00 100,0027,27 0,003319 Ostatní záležitosti kult...