Svazek obcí mikroregionu Ledeč IČO: 70930902
<br> ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2016 (v Kč)
<br> Vytvořeno v období 13/2016 Fenix 8.11.011,2004 - 2017Asseco Solutions,a.s.Vygenerováno: 8.6.2017 8:59: 1 1
<br> 1.Plnění rozpočtu za období 2014 - 2016
<br> 2014 2015 PŘÍJMY 101 199,41 99 317,34 VÝDAJE 73 744,77 46 096,00 SALDO 27 454,04 53 221,34
<br> 1.1.Běžný rozpočcígme
<br> Třída Skutečnost Rozpočet
<br> schválený PŘÍJMY 102 267,23 100 790,00 VÝDAJE 94 039,00 100 790,00 SALDO 8 228,23
<br> 2016 102 267,23 94 039,00 8 228,23
<br> Rozpočet %SR % UR po změnách
<br> 100 890,00 101,47 101,37
<br> 100 890,00 93,30 93,21
<br> 1.2.Kapitálový rozpočet 2016
<br> Třída Skutečnost Rozpočet schválený
<br> PŘÍJMY
<br> VÝDAJE
<br> SALDO
<br> Rozpočet % SR % UR po změnách
<br> 2.Rozpočtové hospodaření dle tříd - PŘÍJMY 2016
<br> Třída Skutečnost Rozpočet Rozpočet % SR % UR schválený po změnách
<br> l—DANOVÉ PŘÍJMY
<br> 2-NEDANOVĚ PŘÍJMY 7,23 100,00 - 7,23
<br> 3-KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY
<br> 4-PŘUATÉ TRANSFERY 102 260,00 100 790,00 100 790,00 101,46 101,46
<br> CELKEM PŘÍJMY 102 267,23 100 790,00 100 890,00 101,47 101,37
<br> 2.1.Daňové příjmy - vvbrané položky 2016
<br> Položky Skutečnost Rozpočet Rozpočet % SR % UR schválený po změnách
<br> SdHenédaně
<br> Místní poplatky
<br> Správnípophtky
<br> Daňznemovnoqi
<br> Ostatní daňové příjmy
<br> 2.2.1.Sdílené daně po měsících za rok 2016
<br> hněsk 2014 2015 2016 Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen ZáH ŘUen LEtopad Proánec CELKERA
<br> 3.Rozpočtové hospodaření dle tříd - VÝDAJE 2016
<br> Třída Skutečnost Rozpočet Rozpočet schválený po změnách
<br> 5—BĚŽNĚ VÝDAJE 94 039,00 100 790,00 100 890,00
<br> G-KAPITÁLOVĚ VÝDAJE
<br> CELKEM VÝDAJE 94 039,00 100 790,00 100 890,00
<br> 3.1.Agregované výdaje dle cílových oblastí 2015 - 2016
<br> Řádek 2015 skut % 2016 skut BĚŽNÉ VÝDAJE
<br> Výdaje na platy a odvody na SP a ZP č.00N 9 350,00 20,28 11 050,00 Ostatní platby za provedenou práci 27 500,00 59,66 32 500,00 Odměny zastupitelům (RM,ZM,výbory)
<br> Mzdové výdaje celkem 36 850,00 79,94 43 550,00
<br> Neinvestiční nákupy - nákupy materiálu
<br> Nákupy vody,paliv a energie
<br> Nákup Služeb a ostatní nákupy 9 246,00 20,06 44 989,00 Opravy a údržba majetku
<br> Daně (daň z převodu nemovitosti.<.>.)
<br> Výdaje z finančního vypořádání
<br> Ostatní výdaje (úroky,soc.fond <.>,náhrady,„.) 5 500,00 Ostatní provozní výdaje celkem 9 246,00 20,06 50 489,00 Transfery příspěvkovým organizacím
<br> Transfery ostatním Vlastním organizacím - o.p.s
<br> Transferyjiným subjektům
<br> Transfery "průtokové" - soc.dávky
<br> Převody vlastním fondům nekonsolidované
<br> Neinvestiční transfery celkem
<br> Půjčené prostředky
<br> CELKEM 46 096,00 100,00 94 039,00 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE
<br> SW + Výpočetní technika
<br> Pořízení budov,staveb
<br> Nákup pozemků
<br> Stroje,přístroje,zařízení,dopr.prostřed ky
<br> Ostatni (studie,ÚP,rezerva.<.>.)
<br> Pořízení vlastního majetku celkem
<br> Investiční transfery Vlastním organizacím
<br> Investičnítransferyjiným subjektům
<br> Investiční transfery celkem
<br> Půjčené prostředky
<br> CELKEM
<br> VÝDAJE CELKEM 46 096,00 100,00 94 039,00
<br> 3.2.Závazné ukazatele 2016
<br> Odvětvové tříděn' Oblasti činnosti
<br> Pokladní správa
<br> Lesy a zemědělství
<br> Podnikání a stavebnictví
<br> Vnitřní obchod
<br> Cestovní ruch
<br> Doprava a spoje
<br> Vodní hospodářství
<br> Školství
<br> Kultura
<br> Sport
<br> Zájmová činnost
<br> Zdravotnictví
<br> Bytové hospodářství
<br> Veřejné osvětlení
<br> Pohřebnictví
<br> Zásobováníteplem
<br> Územní rozvoj
<br> Ochrana ovzduší a půdy
<br> Odpady
<br> Veřejné prostranství
<br> Sociáiní zabezpečení
<br> Sociální služby
<br> Krizové stavy
<br> Hasiči a městská policie
<br> Zastupitelstvo
<br> Správa úřadu
<br> Mezinárodní spolupráce
<br> Daně,pojištění a úroky
<br> Ostatní finanční operace
<br> Ostatní nezařazené
<br> Celkem
<br> Příjmy z financování
<br> Výdaje z financování
<br> Použitá rezerva (z BÚ)
<br> CELKEM
<br> Příjmy Výdaje Příjmy Sch.rozpočet Sch.rozpočet Skutečnost 100 790,00 102 260,00 100 790,00 7,23
<br> 100 790,00 100 790,00 102 267,29
<br> %SR %UR
<br> 93,30 93,21
<br> 93,30 93,21
<br> %
<br> 11,75 34,56
<br> 46,31
<br> 47,84
<br> 5,85 53,69
<br> 100,00
<br> 100,00
<br> Výdaje Skutečnost
<br> 94 039,00
<br> 94 039,00
<br> 8 228,23 8 228,23
<br> 4.Skutečně PŘÍJMY a VÝDQE 2014 _ 2016
<br> XXX XXXXX Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září ŘUen Lntopad Proýnec CELKEM
<br> 5.Financování 2016 Název položky
<br> sttavu krátkodob.prost.na BÚ FINANCOVÁNÍ CELKEM
<br> 6.Monitoring obcí
<br> Poph
<br>.Počet obyvatel obce
<br>.Příjem celkem (po konsolidaci).Úroky
<br>.Dluhová služba (DS) celkem ř.3+ř.4.Ukazatel Dluhové služby (%) ř.5/ř.2.Aktiva celkem
<br>.Cizí zdroje
<br>.Stav na bankovních účtech celkem
<br> LDGOMIU'OWLWNl-l
<br> 10.Úvěry a komunálnídluhopisy
<br> 11.Přijaté návratné finanční výpomoci (PNFV) a ostatní dluhy 12.Zadluženost celkem ř.10+ř.11
<br> 13.Podíl cizích zdrojů k celkovým aktivům (%...