Úvod stránka
<br> Obecní úřad Těšovice
IČO: 00670715
<br>
<br>
<br>
<br> Návrh závěrečného účtu za rok 2017
(v Kč)
Vytvořeno v období 13/2017 FENIX 8.21.007,2004-2018 Asseco Solutions,a.s <.>
Zpracovala : Červená <,>
<br>
Rozpočet
1.Plnění rozpočtu za období 2015 - 2017
2015 2016 2017
PŘÍJMY 2,670,021.13 4,033,016.11 3,997,182.91
VÝDAJE 1,865,517.18 3,722,359.36 3,877,293.96
SALDO 804,503.95 310,656.75 119,888.95
1.1.Běžný rozpočet 2017
Třída Skutečnost Rozpočet Rozpočet % SR % UR
schválený po změnách
PŘÍJMY 3,129,200.91 2,615,300.00 3,060,720.00 119.65 102.24
VÝDAJE 1,690,747.96 1,492,000.00 1,946,230.00 113.32 86.87
SALDO 1,438,452.95 1,123,300.00 1,114,490.00
1.2.Kapitálový rozpočet 2017
Třída Skutečnost Rozpočet Rozpočet % SR % UR
schválený po změnách
PŘÍJMY 867,982.00 5,000.00 872,980.00 17,359.64 99.43
VÝDAJE 2,186,546.00 2,500,000.00 2,519,420.00 87.46 86.79
SALDO -1,318,564.00 -2,495,000.00 -1,646,440.00
<br>
Příjmy
2.Rozpočtové hospodaření dle tříd - PŘÍJMY 2017
Třída Skutečnost Rozpočet Rozpočet % SR % UR
schválený po změnách
1-DAŇOVÉ PŘÍJMY 2,827,304.10 2,468,500.00 2,747,170.00 114.54 102.92
2-NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 225,098.81 146,800.00 236,750.00 153.34 95.08
3-KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 5,000.00 5,000.00
4-PŘIJATÉ TRANSFERY 944,780.00 944,780.00 100.00
CELKEM PŘÍJMY 3,997,182.91 2,620,300.00 3,933,700.00 152.55 101.61
2.1.Daňové příjmy - vybrané položky 2017
Položky Skutečnost Rozpočet Rozpočet % SR % UR
schválený po změnách
Sdílené daně 2,261,022.54 1,938,000.00 2,192,000.00 116.67 103.15
Místní poplatky 103,516.53 112,000.00 113,670.00 92.43 91.07
Správní poplatky 348.00 500.00 500.00 69.60 69.60
Daň z nemovitosti 449,142.76 410,000.00 423,000.00 109.55 106.18
Ostatní daňové příjmy 13,274.27 8,000.00 18,000.00 165.93
2.2.1.Sdílené daně po měsících za rok 2017
Měsíc 2015 2016 2017
Leden 111,673.04 134,376.43 150,703.86
Únor 129,400.86 146,169.02 167,688.25
Březen 196,611.77 316,575.26 252,648.79
Duben 121,047.70 117,946.51 123,370.24
Květen 112,596.23 120,945.82 156,930.20
Červen 138,873.90 185,114.94 211,308.62
Červenec 180,810.73 206,605.61 235,446.09
Srpen 128,296.44 133,177.60 161,818.42
Září 194,633.03 223,848.12 211,401.32
Říjen 111,629.01 145,725.81 162,779.75
Listopad 142,948.19 153,107.10 175,568.00
Prosinec 197,023.24 226,782.55 251,359.00
CELKEM 1,765,544.14 2,110,374.77 2,261,022.54
Rozpis příjmových položek za rok 2017
<br> daňové příjmy Kč
za TKO občané obce 51,272.00
TKO zahrádkáři 46,295.00
poplatek ze psů 3,580.00
poplatek za užívání veř.prostr.700.00
správní poplatky 2,017.00
daň z příjmu fy osob závislá 526,018.76
daň z příjmu fy osob samost.výd.14,205.49
daň z příjmu fy osob kap.výnosů 49,558.35
daň z příjmu práv.osob 528,030.09
daň z příjmu práv.osob za obce 74,100.00
DPH 1,069,109.85
Odvod z loterií 13,274.80
daň z nemovitosti 449,142.76
<br> nedaňové příjmy
prodej dřeva 200.00
za vecné břemeno 1,000.00
z pronájmu pozemků 2,509.00
z pronájmu sálu 48,000.00
z úroků 4,500.00
z podílu na zisku z divident 12,920.00
přijaté sankční platby z uložených pokut
za porušení ochr.dřevin 10,000.00
za findary- zahrádkáři - cesta 10,950.00
dobropis el.proud,plyn 79,186.81
splátky půjček 55,833.00
<br> dotace
volby do Parlamentu ČR 13,998.00
souhrnný dotační vztah se SR 57,800.00
finanční dary KÚ 5,000.00
MMR ČR - oprava silnice 867,982.00
převod mezi účty 1,200,000.00
<br>
Výdaje
3.Rozpočtové hospodaření dle tříd - VÝDAJE 2017
Třída Skutečnost Rozpočet Rozpočet % SR % UR
schválený po změnách
5-BĚŽNÉ VÝDAJE 1,690,747.96 1,492,000.00 1,946,230.00 113.32 86.87
6-KAPITÁLOVÉ VÝDAJE 2,186,546.00 2,500,000.00 2,519,420.00 87.46 86.79
CELKEM VÝDAJE 3,877,293.96 3,992,000.00 4,465,650.00 97.13 86.82
3.1.Agregované výdaje dle cílových oblastí 2016 - 2017
Řádek 2016 skut % 2017 skut %
BĚŽNÉ VÝDAJE
Výdaje na platy a odvody na SP a ZP č.OON 30,096.00 0.81 91,248.00 2.35
Ostatní platby za provedenou práci 197,023.00 5.29 206,354.00 5.32
Odměny zastupitelům (RM,ZM,výbory) 330,532.00 8.88 434,682.00 11.21
Mzdové výdaje celkem 557,651.00 14.98 732,284.00 18.89
Neinvestiční nákupy - nákupy materiálu 68,251.68 1.83 73,016.00 1.88
Nákupy vody,paliv a energie 194,543.56 5.23 186,114.00 4.80
Nákup služeb a ostatní nákupy 441,900.05 11.87 471,296.76 12.16
Opravy a údržba majetku 421.00 0.01 7,644.20 0.20
Daně (daň z převodu nemovitostí …) 173,787.00 4.67 74,362.00 1.92
Výdaje z finančního vypořádání
Ostatní výdaje (úroky,soc.fond <.>,náhrady,<.>.<.> ) 123,715.00 3.32 100,589.00 2.59
Ostatní provozní výdaje celkem 1,002,618.29 26.94 913,021.96 23.55
Transfery příspěvkovým organizacím
Transfery ostatním vlastním organizacím - o.p.s
Transfery jiným subjektům 53,002.60 1.42 45,442.00 1.17
Transfery "průtokové" - soc.dávky
Převody vlastním fondům nekonsolidované
Neinvestiční transfery celkem 53,002.60 1.42 45,442.00 1.17
Půjčené prostředky 90,000.00 2.42
CELKEM 1,703,271.89 45.76 1,690,747.96 43.61
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE
SW + výpočetní technika
Pořízení budov,staveb 2,019,087.47 54.24 2,186,546.00 56.39
Nákup pozemků
Stroje,příst...