Dobrovolný svazek obcí Mikroregion Vysokomýtsko - návrh rozpočtu na rok 2016
<br> Paragraf Položka Položka Kč
<br> 4121 Řádné členské příspěvky 313 000
<br> 6310 2141 Úroky a ostatní příjmy 2 000
<br> 315 000
<br> 3639 5166 Vedení účetnictví 36 000
<br> 6310 5163 Bankovní služby 4 000
<br> 3639 5168 Software - účetnictví 9 000
<br> 3639 5169 Příspěvek na CYKLOGLACENSIS 3 000
<br> 3639 6121
Projektová dokumentace - odkanalizování místních
<br> částí města Vysokého Mýta
338 000
<br> Ostatní výdaje 263 000
<br> 653 000
<br> -338 000
<br> 8115 FINANCOVÁNÍ* 338 000
<br> Bude projednáno na valné hromadě dne 23.03.2016
<br> * - zapojení přebytku hospodaření z minulých let vytvořeném mimořádným příspěvkem Vysokého Mýta
<br> Příjmy
<br> PŘÍJMY CELKEM
<br> Výdaje
<br> VÝDAJE CELKEM
<br> SALDO
<br> 1/1

Závěrečný účet DSO Mikroregion Vysokomýtsko za rok 2015
<br> Mikroregion Vysokomýtsko
<br> IČO: 70903875
<br> ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2015
<br> (v Kč)
<br> Vytvořeno v období 12/2015
<br> Fenix 7.70.010,2004 - 2016 Asseco Solutions,a.s <.>
<br> Vygenerováno: 18.2.2016 8:12:31
<br> Úvod stránka 1/10
<br>
<br> Závěrečný účet DSO Mikroregion Vysokomýtsko za rok 2015
<br> 2013 2014 2015
<br> PŘÍJMY 955 962,44 8 179 425,83 4 026 389,60
<br> VÝDAJE 3 956 241,60 5 436 593,24 3 659 027,58
<br> SALDO -3 000 279,16 2 742 832,59 367 362,02
<br> Třída Skutečnost Rozpočet Rozpočet % SR % UR
<br> schválený po změnách
<br> PŘÍJMY 1 506 880,00 420 000,00 1 709 000,00 358,78 88,17
<br> VÝDAJE 720 700,58 420 000,00 1 229 000,00 171,60 58,64
<br> SALDO 786 179,42 480 000,00
<br> Třída Skutečnost Rozpočet Rozpočet % SR % UR
<br> schválený po změnách
<br> PŘÍJMY 2 519 509,60 2 520 000,00 99,98
<br> VÝDAJE 2 938 327,00 3 000 000,00 97,94
<br> SALDO -418 817,40 -480 000,00
<br> 1.Plnění rozpočtu za období 2013 - 2015
<br> 1.1.Běžný rozpočet 2015
<br> 1.2.Kapitálový rozpočet 2015
<br> Rozpočet 2/10
<br>
<br> Závěrečný účet DSO Mikroregion Vysokomýtsko za rok 2015
<br> Třída Skutečnost Rozpočet Rozpočet % SR % UR
<br> schválený po změnách
<br> 1-DAŇOVÉ PŘÍJMY
<br> 2-NEDAŇOVÉ PŘÍJMY83 600,00 2 000,00 85 000,00 4 180,00 98,35
<br> 3-KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY
<br> 4-PŘIJATÉ TRANSFERY3 942 789,60 418 000,00 4 144 000,00 943,25 95,14
<br> CELKEM PŘÍJMY4 026 389,60 420 000,00 4 229 000,00 958,66 95,21
<br> Položky Skutečnost Rozpočet Rozpočet % SR % UR
<br> schválený po změnách
<br> Sdílené daně
<br> Místní poplatky
<br> Správní poplatky
<br> Daň z nemovitosti
<br> Ostatní daňové příjmy
<br> 2.Rozpočtové hospodaření dle tříd - PŘÍJMY 2015
<br> 2.1.Daňové příjmy - vybrané položky 2015
<br> 2.2.1.Sdílené daně po měsících za rok 2015
<br> Příjmy 3/10
<br>
<br> Závěrečný účet DSO Mikroregion Vysokomýtsko za rok 2015
<br> Třída Skutečnost Rozpočet Rozpočet % SR % UR
<br> schválený po změnách
<br> 5-BĚŽNÉ VÝDAJE720 700,58 420 000,00 1 229 000,00 171,60 58,64
<br> 6-KAPITÁLOVÉ VÝDAJE2 938 327,00 3 000 000,00 97,94
<br> CELKEM VÝDAJE3 659 027,58 420 000,00 4 229 000,00 871,20 86,52
<br> Řádek 2014 skut % 2015 skut %
<br> BĚŽNÉ VÝDAJE
<br> Výdaje na platy a odvody na SP a ZP č.OON
<br> Ostatní platby za provedenou práci
<br> Odměny zastupitelům (RM,ZM,výbory)
<br> Mzdové výdaje celkem
<br> Neinvestiční nákupy - nákupy materiálu73 000,00 1,34
<br> Nákupy vody,paliv a energie 3 977,00 0,11
<br> Nákup služeb a ostatní nákupy223 762,24 4,12 48 356,64 1,32
<br> Opravy a údržba majetku137 000,00 2,52 656 353,34 17,94
<br> Daně (daň z převodu nemovitostí …)
<br> Výdaje z finančního vypořádání
<br> Ostatní výdaje (úroky,soc.fond <.>,náhrady,<.>.<.> )9 990,00 0,18 12 013,60 0,33
<br> 3.Rozpočtové hospodaření dle tříd - VÝDAJE 2015
<br> 3.1.Agregované výdaje dle cílových oblastí 2014 - 2015
<br> Výdaje 4/10
<br>
<br> Závěrečný účet DSO Mikroregion Vysokomýtsko za rok 2015
<br> Rok Skutečnost 2013 Skutečnost 2014 Skutečnost 2015
<br> Měsíc Příjmy Výdaje Příjmy Výdaje Příjmy
<br> Leden
<br> Únor 212 448,23 107 230,00 3 601,45 116 197,07
<br> Březen 162 603,28 266,00 0,38 274,07 408 300,00
<br> Duben 4,31 9 364,00 0,37 1 276,07 9 920,00
<br> Květen 4,14 42 266,00 277 214,33 413,44
<br> Červen 3,93 264,00 141 000,00 36 280,00
<br> Červenec 3,69 30 266,00 160 000,00 274,00
<br> Srpen 3,48 94 843,60 24 476,00 1 600,00
<br> Září 466 117,11 2 904 352,00 437 500,00
<br> Říjen 50 003,16 388,00 4 425 391,80 4 450 291,39 532 054,00
<br> Listopad 12 565,25 274,00 274,00 390 000,00
<br> Prosinec 52 205,86 766 728,00 3 172 217,50 369 337,20 2 684 515,60
<br> CELKEM 955 962,44 3 956 241,60 8 179 425,83 5 436 593,24 4 026 389,60
<br> Název položky Skutečnost Rozpočet Rozpočet % SR % UR
<br> schválený po změnách
<br> Zm.stavu krátkodob.prost.na BÚ-344 983,28
<br> 4.Skutečné PŘÍJMY a VÝDAJE 2013 - 2015
<br> 5.Financování 2015
<br> Financování 5/10
<br>
<br> Závěrečný účet DSO Mikroregion Vysokomýtsko za rok 2015
<br> Účet - popis 2013 2014 2015
<br> 348 - Pohledávky za rozpočtem 3 600,00
<br> CELKEM 3 600,00
<br> Účet - popis 2013 2014 2015
<br> 374 - Přijaté zálohy na dotace 250 000,00
<br> CELKEM 250 000,00
<br> Účet - název 2013 2014 2015
<br> 459 00 - Ostatní dlouhodobé zá 2 904 000,00 22 378,74
<br> CELKEM 2 904 000,00 22 378,74
<br> 7.Pohledávky k 31.12.2015
<br> 8.Závazky k 31.12.2015
<br> 9.Stav úvěrů a půjček k 31.12.2015
<br> Zúčtovací vztahy 6/10
<br>
<br> Závěrečný účet DSO Mikroregion Vysokomýtsko za rok 2015
<br> Název fondu Počáteční stav Zůstatek k 31.12 <.>
<br> 401 - Jmění účetní jednotky 439 764,85 439 764,85
<br> 403 - Dotace na pořízení dl.majetku 7 113 489,30 9 028 988,90
<br> 406 - Oceň.rozdíly při změně metody -9 450,00 -9 450,00
<br> 408 - Opravy chyb minulých období 3 934 300,00 3 934 300,00
<br> CELKEM 11 478 104,15 13 393 603,75
<br> Název fondu Počáteční stav Zůstatek k 31.12 <.>
<br> Účet - název Počáteční stav Zůstatek k 31.12 <.>
<br> 231 10 - Základ...