Mikroregion Chebsko d.s.o.03.05.2014 22:46:02 / 1
VÝKAZ 2-12M - 71196471 Mikroregion Chebsko d.s.o <.>
<br>
Fin 2-12 M
VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU
ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ,DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD
sestavený k 31.12.2013 (12/2013)
(v Kč)
71196471 Mikroregion Chebsko d.s.o <.>
<br>
<br> I.Rozpočtové příjmy
<br> Schválený Rozpočet Výsledek od
XXX XXX Název rozpočet po změnách počátku roku %
<br> XXXX 4121 Neinv.přijaté dotace od 205.000,00 1.915.000,00 1.889.884,00 98.69
0000 4122 Neinv.přijaté dotace od,250.000,00 250.000,00 100.00
0000 4123 Neinvestiční transfery,470.930,55 470.930,55 100.00
0000 4134 Převody z rozpočtových,<,> 1.161.500,00 <.>
0000 4223 Investiční přijaté tran,683.644,49 683.644,49 100.00
0000 205.000,00 3.319.575,04 4.455.959,04 134.23
<br> 6310 2141 Příjmy z úroků,<,> 1.631,51 <.>
6310 Příjmy a výdaje z úvěr <.>,<,> 1.631,51 <.>
<br> 6399 2324 Přijaté nekapitálové př,1.466.082,80 1.514.284,00 103.29
6399 Finanční operace j.n <.>,1.466.082,80 1.514.284,00 103.29
<br>
PŘÍJMY CELKEM 205.000,00 4.785.657,84 5.971.874,55 124.79
<br>
<br> Mikroregion Chebsko d.s.o.03.05.2014 22:46:02 / 2
VÝKAZ 2-12M - 71196471 Mikroregion Chebsko d.s.o <.>
<br>
II.Rozpočtové výdaje
<br> Schválený Rozpočet Výsledek od
XXX XXX Název rozpočet po změnách počátku roku %
<br> XXXX 5136 Knihy,učební pomůcky a,32.000,00 28.100,00 87.81
3745 5137 Drobný hmotný majetek,70.000,00 63.522,46 90.75
3745 5139 Nákup materiálu,2.000,00 1.327,00 66.35
3745 5169 Nákup služeb j.n <.>,16.000,00 14.611,00 91.32
3745 6121 Budovy,XXXX a stavby,X.XXX.XXX,XX 1.963.044,30 95.29
3745 6125 Výpočetní technika,40.000,00 37.943,00 94.86
3745 Péče o vzhled obcí a ve,2.220.000,00 2.108.547,76 94.98
<br> 6310 5163 Služby peněžních ústavů 19.800,00 36.800,00 36.286,00 98.60
6310 Příjmy a výdaje z úvěr.19.800,00 36.800,00 36.286,00 98.60
<br> 6330 5345 Nein.převody vlast.rozp,<,> 1.161.500,00 <.>
6330 Převody,<,> 1.161.500,00 <.>
<br> 6409 5011 Platy zaměstnanců 92.500,00 396.846,00 388.689,00 97.94
6409 5031 Povin.pojist.na soc.zab 23.125,00 100.523,00 97.264,00 96.76
6409 5032 Povin.pojistné na zdrav 8.325,00 35.094,00 35.015,00 99.77
6409 5038 Úrazové pojištění zaměs 1.820,00 1.820,00 1.631,00 89.62
6409 5169 Nákup služeb j.n.45.000,00 46.400,00 45.531,00 98.13
6409 5172 Programové vybavení 2.000,00 2.000,00,<.>
6409 5173 Cestovné /tuzemské i za 7.000,00 7.000,00,<.>
6409 5179 Ostatní nákupy j.n.5.430,00 5.430,00,<.>
6409 5221 Nein.dotace obec.prosp <.>,18.900,00 18.900,00 100.00
6409 Ostatní činnosti j.n.185.200,00 614.013,00 587.030,00 95.61
<br>
VÝDAJE CELKEM 205.000,00 2.870.813,00 3.893.363,76 135.62
<br>
<br> Mikroregion Chebsko d.s.o.03.05.2014 22:46:02 / 3
VÝKAZ 2-12M - 71196471 Mikroregion Chebsko d.s.o <.>
<br>
III.Financování - třída 8
<br> Položka/ Schválený Rozpočet Výsledek od
Název položky Řádek rozpočet po změnách poč.roku %
<br> Krátkodobé financování z tuzemska
- vydané dluhopisy (+) 8111,<,>,<.>
- uhraz.spl.dluhopisů (-) 8112,<,>,<.>
- přijaté půjčky (+) 8113,510.000,00 510.000,00 100.00
- uhraz.spl.půjček (-) 8114,<,>,<.>
- změna stavu na bank.účtech 8115,-2.424.844,84 -287.642,79 11.86
- aktivní OŘL - příjmy (+) 8117,<,>,<.>
- aktivní OŘL - výdaje (-) 8118,<,>,<.>
Dlouhodobé financování z tuzemska
- vydané dluhopisy (+) 8121,<,>,<.>
- uhraz.spl.dluhopisů (-) 8122,<,>,<.>
- přijaté půjčky (+) 8123,<,>,<.>
- uhraz.spl.půjček (-) 8124,<,> -2.300.868,00 <.>
- změna stavu na bank.účtech 8125,<,>,<.>
- aktivní OŘL - příjmy (+) 8127,<,>,<.>
- aktivní OŘL - výdaje (-) 8128,<,>,<.>
<br> Krátkodobé financování ze zahraničí
- vydané dluhopisy (+) 8211,<,>,<.>
- uhraz.spl.dluhopisů (-) 8212,<,>,<.>
- přijaté půjčky (+) 8213,<,>,<.>
- uhraz.spl.půjček (-) 8214,<,>,<.>
- změna stavu na bank.účtech 8215,<,>,<.>
- aktivní OŘL - příjmy (+) 8217,<,>,<.>
- aktivní OŘL - výdaje (-) 8218,<,>,<.>
Dlouhodobé financování ze zahraničí
- vydané dluhopisy (+) 8221,<,>,<.>
- uhraz.spl.dluhopisů (-) 8222,<,>,<.>
- přijaté půjčky (+) 8223,<,>,<.>
- uhraz.spl.půjček (-) 8224,<,>,<.>
- změna stavu na bank.účtech 8225,<,>,<.>
- aktivní OŘL - příjmy (+) 8227,<,>,<.>
- aktivní OŘL - výdaje (-) 8228,<,>,<.>
<br> Opravné položky k peněžním operacím
Operace z peněžních účtů organizace
nemající charakter příjmů a výdajů
vládního sektoru (+/-) 8901,<,>,<.>
Nerealiz.kurz.rozdíly (+/-) 8902,<,>,<.>
Nepřevedené částky
vyrovnávající schodek (+/-) 8905,<,>,<.>
<br> Financování 8000,-1.914.844,84 -2.078.510,79 108.55
(součet za třídu 8)
<br>
<br> Mikroregion Chebsko d.s.o.03.05.2014 22:46:02 / 4
VÝKAZ 2-12M - 71196471 Mikroregion Chebsko d.s.o <.>
<br>
IV.Rekapitulace příjmů,výdajů a financování a jejich konsolidace
<br> Schválený Rozpočet Výsledek od
Název Řádek rozpočet po změnách poč.roku %
<br> Třída 1 - Daňové příjmy 4010,<,>,<.>
Třída 2 - Nedaňové příjmy 4020,1.466.082,80 1.515.915,51 103.40
Třída 3 - Kapitálové příjmy 4030,<,>,<.>
Třída 4 - Přijaté transfery 4040 205.000,00 3.319.575,04 4.455.959,04 134.23
Příjmy celkem (před ko...