(v Kč)
<br> Vytvořeno v období 13/2015
Fenix 7.70.014,2004 - 2016 Asseco Solutions,a.s <.>
<br> Vygenerováno: 1.4.2016 9:54:17
<br> OÚ MOKROUŠE
IČO: 00574309
<br> ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2015
<br>
<br> 2013 2014 2015
<br> PŘÍJMY 2 511 162,79 2 846 222,93 5 104 132,34
<br> VÝDAJE 2 105 959,88 2 008 694,67 4 642 771,42
<br> SALDO 405 202,91 837 528,26 461 360,92
<br> Třída Skutečnost Rozpočet Rozpočet % SR % UR
<br> schválený po změnách
<br> PŘÍJMY 2 553 836,34 2 234 800,00 2 236 400,00 114,28 114,19
<br> VÝDAJE 1 460 369,48 2 134 800,00 1 587 570,00 68,41 91,99
<br> SALDO 1 093 466,86 100 000,00 648 830,00
<br> Třída Skutečnost Rozpočet Rozpočet % SR % UR
<br> schválený po změnách
<br> PŘÍJMY 2 550 296,00 2 550 300,00 100,00
<br> VÝDAJE 3 182 401,94 100 000,00 3 197 530,00 3 182,40 99,53
<br> SALDO -632 105,94 -100 000,00 -647 230,00
<br> 1.Plnění rozpočtu za období 2013 - 2015
<br> 1.1.Běžný rozpočet 2015
<br> 1.2.Kapitálový rozpočet 2015
<br>
<br> Třída Skutečnost Rozpočet Rozpočet % SR % UR
<br> schválený po změnách
<br> 1-DAŇOVÉ PŘÍJMY 2 231 809,10 1 948 300,00 1 948 300,00 114,55 114,55
<br> 2-NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 266 427,24 232 500,00 232 500,00 114,59 114,59
<br> 3-KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY
<br> 4-PŘIJATÉ TRANSFERY 2 605 896,00 54 000,00 2 605 900,00 4 825,73 100,00
<br> CELKEM PŘÍJMY 5 104 132,34 2 234 800,00 4 786 700,00 228,39 106,63
<br> Položky Skutečnost Rozpočet Rozpočet % SR % UR
<br> schválený po změnách
<br> Sdílené daně 1 973 822,35 1 706 000,00 1 706 000,00 115,70 115,70
<br> Místní poplatky 115 602,00 119 300,00 119 300,00 96,90 96,90
<br> Správní poplatky 400,00 500,00 500,00 80,00 80,00
<br> Daň z nemovitosti 133 607,36 115 000,00 115 000,00 116,18 116,18
<br> Ostatní daňové příjmy 8 377,39 7 500,00 7 500,00 111,70
<br> Měsíc 2013 2014 2015
<br> Leden 164 994,11 165 632,27 140 105,93
<br> Únor 166 471,00 178 300,00 162 318,62
<br> Březen 116 178,00 128 518,00 114 590,38
<br> Duben 89 309,00 136 378,00 151 840,54
<br> Květen 115 593,00 109 711,00 106 740,80
<br> Červen 109 794,00 105 721,00 148 201,38
<br> Červenec 168 843,00 203 152,00 226 806,56
<br> Srpen 123 542,00 154 428,00 190 976,96
<br> Září 175 047,00 192 776,00 203 793,48
<br> Říjen 151 246,00 122 437,00 129 902,14
<br> Listopad 139 720,00 159 005,00 166 896,27
<br> Prosinec 163 486,50 200 928,02 231 649,29
<br> CELKEM 1 684 223,61 1 856 986,29 1 973 822,35
<br> 2.Rozpočtové hospodaření dle tříd - PŘÍJMY 2015
<br> 2.1.Daňové příjmy - vybrané položky 2015
<br> 2.2.1.Sdílené daně po měsících za rok 2015
<br>
<br> Třída Skutečnost Rozpočet Rozpočet % SR % UR
<br> schválený po změnách
<br> 5-BĚŽNÉ VÝDAJE 1 460 369,48 2 134 800,00 1 587 570,00 68,41 91,99
<br> 6-KAPITÁLOVÉ VÝDAJE 3 182 401,94 100 000,00 3 197 530,00 3 182,40 99,53
<br> CELKEM VÝDAJE 4 642 771,42 2 234 800,00 4 785 100,00 207,75 97,03
<br> Řádek 2014 skut % 2015 skut %
<br> BĚŽNÉ VÝDAJE
<br> Výdaje na platy a odvody na SP a ZP č.OON 27 563,00 1,37 28 092,00 0,61
<br> Ostatní platby za provedenou práci 109 095,00 5,43 81 600,00 1,76
<br> Odměny zastupitelům (RM,ZM,výbory) 268 696,00 13,38 312 144,00 6,72
<br> Mzdové výdaje celkem 405 354,00 20,18 421 836,00 9,09
<br> Neinvestiční nákupy - nákupy materiálu 190 705,90 9,49 63 506,00 1,37
<br> Nákupy vody,paliv a energie 138 970,00 6,92 143 568,00 3,09
<br> Nákup služeb a ostatní nákupy 343 029,80 17,08 324 584,77 6,99
<br> Opravy a údržba majetku 477 494,97 23,77 455 165,71 9,80
<br> Daně (daň z převodu nemovitostí …) 4 496,00 0,22 1 237,00 0,03
<br> Výdaje z finančního vypořádání 30,00 0,00
<br> Ostatní výdaje (úroky,soc.fond <.>,náhrady,<.>.<.> ) 27 103,00 1,35 30 492,00 0,66
<br> Ostatní provozní výdaje celkem 1 181 829,67 58,84 1 018 553,48 21,94
<br> Transfery příspěvkovým organizacím 2 000,00 0,10
<br> Transfery ostatním vlastním organizacím - o.p.s
<br> Transfery jiným subjektům 15 420,00 0,77 19 980,00 0,43
<br> Transfery "průtokové" - soc.dávky
<br> Převody vlastním fondům nekonsolidované
<br> Neinvestiční transfery celkem 17 420,00 0,87 19 980,00 0,43
<br> Půjčené prostředky
<br> CELKEM 1 604 603,67 79,88 1 460 369,48 31,45
<br> KAPITÁLOVÉ VÝDAJE
<br> SW + výpočetní technika
<br> Pořízení budov,staveb 223 801,00 11,14 3 096 491,94 66,69
<br> Nákup pozemků
<br> Stroje,přístroje,zařízení,dopr.prostředky
<br> Ostatní (studie,ÚP,rezerva…) 180 290,00 8,98 85 910,00 1,85
<br> Pořízení vlastního majetku celkem 404 091,00 20,12 3 182 401,94 68,55
<br> Investiční transfery vlastním organizacím
<br> Investiční transfery jiným subjektům
<br> Investiční transfery celkem
<br> Půjčené prostředky
<br> CELKEM 404 091,00 20,12 3 182 401,94 68,55
<br> VÝDAJE CELKEM 2 008 694,67 100,00 4 642 771,42 100,00
<br> Odvětvové třídění Příjmy Výdaje Příjmy Výdaje
<br> Oblasti činnosti Sch.rozpočet Sch.rozpočet Skutečnost Skutečnost
<br> Pokladní správa 2 002 300,00 4 837 705,10
<br> Lesy a zemědělství
<br> Podnikání a stavebnictví
<br> Vnitřní obchod
<br> Cestovní ruch
<br> Doprava a spoje 43 260,00 215 879,94
<br> Vodní hospodářství 100 000,00 13...