<.> O PLZE;V€4_
<br> :: KHAJSŘF
<br> KR JSKÝ ÚŘAD PLZENSKÉHO KRAJE ODB REKONOMICKÝ
<br> „ QDDELENÍ PŘEZKOUMÁVÁNÍ HOSPODAŘENÍ oscí A KONTROLY “ - „má 'řoupova 18,306 13 Plzeň
<br> Výtisk č.1
<br> Čj: EK/2580/17
<br> Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření ÚSC Klenčí pod Čerchovem,IČO: 00253472 za rok 2017
<br> Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech:
<br> 27.11.2017 - 30.11.2017 dílčí přezkoumání 12.03.2018 - 13.03.2018 konečně přezkoumání
<br> v
<br> na základě zákona c.420/2004 Sb <.>,opřezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí <.>
<br> Místo provedeni přezkoumání: OÚ Klenčí pod Čerchovem Klenčí pod Čerchovem 118,345 34 Klenčí pod Čerchovem
<br> Přezkoumané období: 1.1.2017 — 31.12.2017
<br> Přezkoumání vykonala:
<br> - kontrolorka pověřená řízením přezkoumání: Jitka Volfmová
<br> Pří přezkoumání byli přítomni: - Ing.et lng.XXX XXXXXXX,Ph.D.- starosta městyse - Zina Kohoutová - hlavní účetní městyse - XXXXX XXXXXXXXX — pokladní a mzdová účetní městyse — XXXXX XXXXXXXX — referentka úřadu městyse
<br> - XXXXXXX XXXXXXXXXXXX — referentka úřadu městyse
<br> A.Přezkoumané písemnosti
<br> Předmětem přezkoumání hospodaření jsou údaje uvedené v Š 2 odst.1 a 2 zákona o přezkoumávání hospodaření.Přezkoumání hospodaření bylo provedeno výběrovým způsobem s ohledem na významnost jednotlivých skutečností podle předmětu a obsahu přezkoumání.Při posuzování jednotlivých právních úkonů se vychází ze znění právních předpisů platných ke dni uskutečnění tohoto úkonu:
<br> Druh písemnosti
<br> Popis písemnosti
<br> Návrh rozpočtu
<br> na rok 2017,zveřejněn od 2.- 20.12.2016
<br> Rozpočtová opatření
<br> RO č.1,2,4,5,6,8,12 schválena ZM RO č.3,7,9,10,11,13 schválena RM RO byla zveřejněna v zákonem stanoveném termínu
<br> Rozpočtový výhled
<br> na období let 2012 až 2019
<br> na období let 2019 až 2023 schválen 25.10.2017 ZM,jeho návrh byl zveřejněn od 2.— 20.10.2017,schválený výhled byl zveřejněn od 31.10.2017
<br> Schválený rozpočet
<br> na rok 2017 schválen ZM dne 21.přebytkový,zveřejněn od 22.2.2017
<br> 12.2017 jako
<br> Stanovení závazných ukazatelů zřízeným organizacím
<br> pro Masarykovu ZŠ a MŠ Klenčí pod Čerchovem
<br> Závěrečný účet
<br> za rok 2016 byl schválen ZM dne 26.4.2017 bez výhrad,jeho návrh byl zveřejněn od 3.do 21.4.2017,závěrečný účet byl zveřejněn od 9.5.2017
<br> Bankovní výpisy
<br> 1) (::S— spořitelna - doklady č.1 — 2952 2) 05.Spořitelna - doklady č.270001 - 270098 3) CNB - doklady č.1001 - 10029
<br> Evidence majetku
<br> v účetním programu EMA
<br> Evidence poplatků
<br> za odpady a psy roku 2017
<br> Faktury
<br> přijaté a vydané roku 2017
<br> Hlavni kniha
<br> sestavena k 31.12.2017
<br> Inventurní soupisy majetku a závazků
<br> sestaveny k 31.12.2017
<br> Kniha došlých faktur
<br> roku 2017 č.1 - 842
<br> Kniha odeslaných faktur
<br> roku 2017 č.1 - 36
<br> Mzdová agenda
<br> mzdové listy za leden - prosinec 2017
<br> Pokladní doklady
<br> PPD a VPD číselně řady: 1)1 — 559
<br> 2) 700 — 874
<br> 3) 1046 - 1232
<br> 4) 1939 — 2194
<br> Pokladní kniha (deník)
<br> leden až prosinec 2017
<br> Příloha rozvahy
<br> k 31.12.2017
<br> Rozvaha
<br> k 30.9.2017 a k 31.12.2017
<br> Účetní deník
<br> za prosinec 2017
<br> Účetní doklady
<br> předpisy mezd za 11 a 12f2017,předpisy fa došlých za 11 a 12/2017
<br> 2
<br> Účtový rozvrh
<br> roku 2017
<br> Výkazy pro hodnocení plnění rozpočtu
<br> leden až prosinec 2017
<br> Výkaz zisku a ztráty
<br> k30.9.20173 k 31.12.2017
<br> Rozvaha zřízených příspěvkových organizací
<br> k 30.s.2037 a k 31.12.2017 Masarykova ZŠ a MŠ Klenčí pod Cerchovem
<br> Výkaz zisku a ztráty zřízených příspěvkových organizací
<br> k 30.s.2017 a k 31.12.2017 Masarykova ZŠ a MŠ Klenčí pod Cerchovem
<br> Darovací smlouvy
<br> Darovací smlouva ze dne 15.3.2017 - poskytnutí daru ve výši 7 000,00 Kč pro Rodinné a mateřské centrum Klenčátko
<br> Dohody o provedení ráce
<br> za leden - prosinec 2017
<br> Smlouvy a další materiály k poskytnutým účelovým dotacím
<br> 1)VPS č.6/2017 ze dne 10.5.2017 — 120 000,00 Kč na činnost TJ Spartak Klenčí pod Čerchovem (zveřejněna od 16.5.2017)
<br> 2) Smlouva o poskytnutí účelové dotace ze dne 9.5.2017 na zajištění dopravní obslužnosti pro PK ve výši 78 840,00 Kč '
<br> Smlouvy a další materiály k přijatým účelovým dotacím
<br> 1) Smlouva o poskytnutí účelové dotace č.K095/17 ze dne 31.5.2017 - 30 000,00 Kč od Plzeňského kraje na varhanní koncerty
<br> 2) Rozhodnutí o poskytnutí účelové dotace ze dne 6.3.2017 - MV ČR prostřednictvím PK ve výši 150 000,00 Kč pro jednotku SDH <,>
<br> 3) Smlouva o poskytnutí účelové dotace č.48892017 ze dne 5.12.2017 od PK ve výši 400 000,00 Kč na opravu opěrné zdí <,>
<br> 4) Smlouva o poskytnutí účelové dotace č.46472017 ze dne 8.11.2017 od PK ve výši 300 000,00 Kč na opravu povrchu komunikací,<,>
<br> 5) Smlouva o poskytnutí účelové dotace č.46412017 ze dne 24.10.2017 od PK ve výši 475 000,00 Kč na prodloužení kanalizace <,>
<br> 6) Smlouva o poskytnutí účelové dotace č.4652201? ze d...