Obec Horní Kozolupy
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> Z á v ě r e č n ý
<br>
<br>
<br> účet obce
<br>
<br>
<br>
<br> na rok 2015
<br>
<br> Originál závěrečného účtu je uložen v kanceláři starosty Obce Horní Kozolupy
a je na požádání nahlédnutí <.>
Potvrzuji,že všechny části závěrečného účtu jsou shodné s originálem
a mají platnost originálu <.>
<br> Podpisový záznam starosty Obce Horní Kozolupy: XXXXX XXXXXXXX
<br> …………………………
<br> V Horních
Kozolupech dne: 7.6.2016
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> - 2 -
<br>
<br>
<br>
Obec Horní Kozolupy
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> Obsah závěrečného účtu za rok 2015
<br> 1) Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2015 včetně komentáře
2) Hospodářská činnost obce
3) Stav účelových fondů a finančních aktiv
4) Hospodaření příspěvkových organizací zřízených obcí
5) Hospodaření organizací založených obcí
6) Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu a ostatním
rozpočtům veřejné úrovně
7) Údaje o hospodaření s majetkem
8) Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu FIN 2- 12 M sestavený k 31.12.2015
<br> 9) Rozvaha k 31.12.2015
<br> 10) Výkaz zisků a ztráty k 31.12.2015
11) Příloha k 31.12.2015
12) Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření
13) Návrh usnesení
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> - 3 -
<br>
<br>
1) Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2015
<br>
Rozpočet Obce Horní Kozolupy za rok 2015 byl sestaven v souladu s platnými právními
předpisy upravujícími financování obcí (zákon č.128/2000 Sb <.>,o krajích,ve znění pozdějších
předpisů,zákon č.250/2000 Sb <.>,o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,ve znění
pozdějších předpisů a zákon č.243/2000 Sb <.>,o rozpočtovém určení daní,ve znění pozdějších
předpisů) <.>
Rozpočet Obce Horní Kozolupy na rok 2015 byl schválen na 2.zasedání Zastupitelstva obce
dne 19.12.2014 jako přebytkový.Během roku 2015 bylo provedeno celkem sedm rozpočtových
opatření,kterými byl objem příjmů navýšen na 4 840,96 tis.Kč a objem výdajů na 4 674,934 tis <.>
Kč <.>
Rozpočtové hospodaření běžného roku 2015 skončilo přebytkem ve výši 911,98 tis.Kč <.>
<br> Zůstatek k 31.12.2015 na běžných účtech v Kč : 4 378 982,00 Kč
z toho:
Účet Komerční banky: 572 696,37 Kč
Účet Komerční banky spořící: 2 130 470,29 Kč
Účet ČNB: 1 652 959,17 Kč
Účet České spořitelny investiční 22 856,17 Kč
<br>
<br> Bilance plnění příjmů a výdajů v roce 2015
<br>
I.Příjmy v tis.Kč Schvál.rozp.Uprav.rozp <.>
Plnění k
31.12.15
<br> % plnění
k UR
<br> z toho Daňové 3 227,00 3 637,190 3 791,92395 104,25 %
Nedaňové 243,00 307,654 230,71089 74,99 %
Kapitálové 20,00 20,000 1,74000 68,70 %
<br> Přijaté transfery 54,40 875,352 875,35200 100%
Příjmy
celkem: 3 544,40 4 840,196 4 899,72684 101,23 %
<br>
<br> II.Výdaje v tis.Kč Schvál.rozp.Uprav.rozp <.>
Plnění k
31.12.15
<br> % plnění
k UR
<br> z toho Běžné výdaje 3 123,00 4 363,534 3 905,69538 89,51 %
Kapitálové výdaje 60,00 311,400 82,05400 26,35 %
<br> Výdaje
celkem 3 183,00 4 674,934 3 987,74938 85,30 %
<br>
<br>
III <.>
SALDO: příjmů a
<br> výd.361,40 165,262 911,97746
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> - 4 -
<br>
<br> IV <.>
Financování v
<br> tis.Kč Rozpočet Uprav.rozp <.>
Plnění
<br> k 31.12.15
<br>
Změna stavu
krát.prostř.na účtě -361,40 -165,262 -911,97746
<br>
Dlouhodobé přijaté
půjčky 0 0 0
<br>
<br> Uhrazené splátky
dlouhodobých
půjček 0 0 0
Uhrazené splátky
krátkodobých
půjček 0 0 0
Změna stavu dlouh <.>
pr.na bank.účtech 0 0 0
Oper.z peněž.účtů
bez char.P a V 0 0 0
<br> Financování
celkem -361,40 -165,262 -911,97746
<br>
<br> Komentář k rozpočtu
<br>
Obec účtuje dle zákona č.563/1991 Sb <.>,o účetnictví,dle Vyhlášky č.410/2009 Sb <.>,a dle
Vyhlášky č.323/2003 Sb <.>,o rozpočtové skladbě <.>
<br>
Daňové příjmy byly splněny do výše 104,252 %,a to z důvodu vyššího příjmu daně z
přidané hodnoty a daně z příjmu právnických osob oproti plánovanému rozpočtu.Daňové příjmy
oproti roku 2014 vzrostly o 1,02%,z toho příjem daně z příjmu právnických osob se zvýšil o
6,75% <.>
<br> Nedaňové příjmy byly splněny do výše 74,99%,a to z důvodu nižšího příjmu z lesního
hospodářství a nebytového hospodářství.Nedaňové příjmy se snížily oproti roku 2014 o 46,20% <.>
<br>
Kapitálové příjmy tvořily v roce 2015 příjmy z prodeje pozemků.Kapitálové příjmy byly
<br> splněny do výše 68,70 %,a to z důvodu nižšího příjmu z prodeje pozemků <.>
<br> Dotace ve výši 875,352 tis.Kč tvořily dotace neinvestičního i investičního charakteru <.>
<br> Podrobný rozpis dotací je uveden v bodě 6).Oproti původnímu schválenému rozpočtu byly dotace
ve skutečnosti vyšší o 820,952 tis.Kč <.>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
- 5 -
<br>
<br> Skladba příjmů v roce 2015
<br>
<br>
<br>
<br>
Vývoj daňových příjmů v letech 2010 -2015 v tis.Kč
<br>
<br>
<br> Daňové příjmy
<br> Nedaňové příjmy
<br> Kapitálové příjmy
<br> Transfery
<br> 0
<br> 500
<br> 1 000
<br> 1 500
<br> 2 000
<br> 2 500
<br> 3 000
<br> 3 500
<br> 4 000
<br> rok 2010 rok 2011 rok 2012 rok 2013 rok 2014 rok 2015
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> - 6 -
<br> Struktura daňových příjmů v roce 2015
<br>
<br>
<br>
Struktura nedaňových...