Obec Horní Kozolupy
<br> Z á v ě r e č n ý
<br> účet obce
<br> na rok 2016
<br> Originál závěrečného účtu je uložen v kanceláři starosty Obce Horní Kozolupy
a je na požádání nahlédnutí <.>
Potvrzuji,že všechny části závěrečného účtu jsou shodné s originálem
a mají platnost originálu <.>
<br> Podpisový záznam starosty Obce Horní Kozolupy: XXXXX XXXXXXXX
<br> …………………………
<br> V Horních
Kozolupech dne: 2.6.2017
<br>
<br> - 2 -
<br> Obec Horní Kozolupy
<br> Obsah závěrečného účtu za rok 2016
<br> 1) Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2016 včetně komentáře
2) Hospodářská činnost obce
3) Stav účelových fondů a finančních aktiv
4) Hospodaření příspěvkových organizací zřízených obcí
5) Hospodaření organizací založených obcí
6) Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu a ostatním
rozpočtům veřejné úrovně
7) Údaje o hospodaření s majetkem
8) Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu FIN 2- 12 M sestavený k 31.12.2016
<br> 9) Rozvaha k 31.12.2016
<br> 10) Výkaz zisků a ztráty k 31.12.2016
11) Příloha k 31.12.2016
12) Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření
13) Návrh usnesení
<br>
<br> - 3 -
<br> 1) Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2016
<br> Rozpočet Obce Horní Kozolupy za rok 2016 byl sestaven v souladu s platnými právními
předpisy upravujícími financování obcí (zákon č.128/2000 Sb <.>,o krajích,ve znění pozdějších
předpisů,zákon č.250/2000 Sb <.>,o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,ve znění
pozdějších předpisů a zákon č.243/2000 Sb <.>,o rozpočtovém určení daní,ve znění pozdějších
předpisů) <.>
<br> Rozpočet Obce Horní Kozolupy na rok 2016 byl schválen na 13.zasedání Zastupitelstva
obce dne 17.12.2015 jako vyrovnaný.Během roku 2016 bylo provedeno celkem šest rozpočtových
opatření,kterými byl objem příjmů navýšen na 5 510,742 tis.Kč a objem výdajů na 5 228,142 tis <.>
Kč <.>
<br> Rozpočtové hospodaření běžného roku 2016 skončilo přebytkem ve výši 1 266,45 tis.Kč <.>
<br> Zůstatek k 31.12.2016 na běžných účtech v Kč : 5 645 435,96 Kč
z toho:
Účet Komerční banky: 993 278,24 Kč
Účet Komerční banky spořící: 2 131 854,78 Kč
Účet ČNB: 2 483 232,77 Kč
Účet České spořitelny investiční 37 070,17 Kč
<br> Bilance plnění příjmů a výdajů v roce 2016
<br> I.Příjmy v tis.Kč Schvál.rozp.Uprav.rozp <.>
Plnění k
31.12.16
<br> % plnění
k UR
<br> z toho Daňové 3 689,00 4 320,830 4 311,59166 99,79 %
<br> Nedaňové 293,60 334,480 317,21722 94,83 %
<br> Kapitálové 25,00 25,000 0,0000 0,00 %
<br> Přijaté transfery 54,40 830,432 830,43200 100,00%
Příjmy
celkem: 4 62,00 5 510,742 5 459,24088 99,07 %
<br> II.Výdaje v tis.Kč Schvál.rozp.Uprav.rozp <.>
Plnění k
31.12.16
<br> % plnění
k UR
<br> z toho Běžné výdaje 3 622,00 4 625,142 3 843,01056 83,09 %
<br> Kapitálové výdaje 440,00 603,000 349,77636 58,01 %
Výdaje
<br> celkem 4 062,00 5 228,142 4 192,78692 80,20 %
<br>
<br> III <.>
SALDO: příjmů a
<br> výd.0,00 282,600 1 266,45396
<br>
<br> - 4 -
<br> IV <.>
Financování v
<br> tis.Kč Rozpočet Uprav.rozp <.>
Plnění
<br> k 31.12.16
Změna stavu
krát.prostř.na účtě 0,00 -282,600 -1 266,45396
<br> Dlouhodobé přijaté
půjčky 0 0 0
Uhrazené splátky
dlouhodobých
půjček 0 0 0
Uhrazené splátky
krátkodobých
půjček 0 0 0
Změna stavu dlouh <.>
pr.na bank.účtech 0 0 0
Oper.z peněž.účtů
bez char.P a V 0 0 0
<br> Financování
celkem 0 -282,600 - 1266,45396
<br> Komentář k rozpočtu
<br> Obec účtuje dle zákona č.563/1991 Sb <.>,o účetnictví,dle Vyhlášky č.410/2009 Sb <.>,a dle
Vyhlášky č.323/2003 Sb <.>,o rozpočtové skladbě <.>
<br> Daňové příjmy byly splněny do výše 99,79 %,a to z důvodu vyššího příjmu daně z přidané
hodnoty a daně z příjmu právnických osob oproti plánovanému rozpočtu.Daňové příjmy oproti
roku 2015 vzrostly o 13,70%,z toho příjem daně z příjmu právnických osob se zvýšil o 15,05% <.>
<br> Nedaňové příjmy byly splněny do výše 94,83%,a to z důvodu nižšího příjmu z lesního
hospodářství a nebytového hospodářství.Nedaňové příjmy se zvýšily oproti roku 2015 o 16,13% <.>
<br> Kapitálové příjmy tvořily v roce 2016 se žádné neuskutečnily <.>
<br> Dotace ve výši 830,432 tis.Kč tvořily dotace neinvestičního charakteru.Podrobný rozpis
dotací je uveden v bodě 6).Oproti původnímu schválenému rozpočtu byly dotace ve skutečnosti
vyšší o 776,032tis.Kč <.>
<br>
<br> - 5 -
<br> Skladba příjmů v roce 2016
<br> Vývoj daňových příjmů v letech 2010 -2016 v tis.Kč
<br> Daňové příjmy
<br> Nedaňové příjmy
<br> Kapitálové příjmy
<br> Transfery
<br> 0
<br> 500
<br> 1 000
<br> 1 500
<br> 2 000
<br> 2 500
<br> 3 000
<br> 3 500
<br> 4 000
<br> 4 500
<br> rok 2010 rok 2011 rok 2012 rok 2013 rok 2014 rok 2015 rok 2016
<br>
<br> - 6 -
<br> Struktura daňových příjmů v roce 2016
<br> Struktura nedaňových příjmů v roce 2016
<br> Daň z příjmu fyzických osob
<br> Daň z příjmu právnických
<br> osob
<br> Daň z přidané hodnoty
<br> Poplatky
<br> Daň z nemovitostí
<br> Lesní hospodářství
<br> Finanční operace
<br> Pohřebnictví
<br> Pronájem pozemků
<br> Odpady
<br>
<br> - 7 -
<br> Běžné výdaje byly čerpány do výše 83,09%.Zůstaly nedočerpány výdaje na silnice,na
komunální ...