OBEC LÍŠNÁ
Líšná č.10,PSČ 751 15,p.Domaželice
Tel.: 605 536 490,588 881 317 e-mail: ou@obeclisna.cz
<br>
<br>
<br> Návrh střednědobého výhledu rozpočtu obce Líšná
nástroj střednědobého finančního plánování obce Líšná
<br>
<br>
<br> Sestaven na období 2018 až 2022
<br>
<br>
Rozpočtový výhled je zpracován v souladu s § 3 zákona č.250/2000 Sb.o rozpočtových pravidlech
<br> územních rozpočtů ve znění platných předpisů <.>
<br>
<br> Příjmová oblast
<br> V příjmové oblasti se počítá v celém období se zachováním daňových i nedaňových příjmů ve výši
<br> cca 4 000 000,- Kč.Je možné navýšení příjmů rozpočtu v budoucích obdobích z důvodu možných
<br> příjmů přijatých z dotačních titulů <.>
<br>
<br>
<br> Výdajová oblast
<br>
<br> Z rozboru příjmů a výdajů v předchozích letech vyplývá,že po odpočtu pravidelných,nezbytných
<br> opakujících se nákladů je možné v rozpočtu počítat s roční spotřebou finančních prostředků do
<br> zásadních oprav spojených s rekonstrukcí či modernizací a do nových investic částku 1 000,- tis.Kč
<br> za rok.Souběžné s tímto je však nutno průběžně a neustále udržovat obecní majetek – budovu MŠ <,>
<br> budovu OÚ,areál Trávníky a veřejnou zeleň.Dále je nutno zajistit chod obce <.>
<br>
<br>
<br> Do rozhodujících nezbytných,opakujících se nákladů patří zejména:
<br>
<br> Paragr.č.: Název tis.Kč/rok
<br>
<br> 2292 Dopravní obslužnost 20
<br> 2321 Odpadní vody 40
<br> 3111 Předškolní zařízení 600
<br> 3631 Veřejné osvětlení 50
<br> 3721 Nebezpečné odpady 20
<br> 3722 Komunální odpady 150
<br> 3745 Vzhled a péče o zeleň 450
<br> 6112 Odměny čl.zastupitelstva 800
<br> 6171 Činnost místní správy 350
<br> Ostatní,jinde neuvedené 520
<br>
<br> Součet: 3 000
<br> Investice a významné opravy 1 000
<br> Celkem výdaje = příjmy 4 000
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
Výčet záměrů,vhodných k zahájení v plánovacím období
<br> 2018 – 2022
v tis.Kč <.>
<br>
<br> • Oprava komunikací v obci Líšná u Přerova 2 000 000,-
<br> • Oprava účelových komunikací v okolí obce 500 000,-
<br> • Opravy,modernizace,investice v MŠ 4 000 000,-
<br> • Úpravy a opravy mostů 2 100 000,-
<br> • Oprava budovy OÚ Líšná 4 000 000,-
<br> • Oprava zábradlí u Líštěnky 500 000,-
<br> • Areál Trávníky – multifunkční hřiště a jiná zařízení vhodná pro
<br> volnočasový areál Trávníky,osvětlení,oplocení,opravy
<br> a úpravy v objektu Ar.Trávníky,možná přístavba 1 500 000,-
<br> • Oprava propustku na polní cestě k hájence 300 000,-
<br> • Nová kanalizace na parcele č.572 150 000,-
<br> • Inženýrské sítě – vodovod p.č.572 300 000,-
<br> • Inženýrské sítě pro výstavbu RD v lokalitě Kouty a Zahrádky 2 000 000,-
<br> • Územní plán obce Líšná 500 000,-
<br> • Kanalizace a ČOV v Líšné 35 000 000,-
<br> • Komunikace do Karlovic,p.č.1226/1 oprava 200 000,-
<br> • Líšenka – udržovací práce 2 000 000,-
<br> • Cyklostezka Líšná – Prusinovice 100 000,-
<br> • Údržba příkopů a odvodňovacích systémů okolo obce Líšná 100 000,-
<br> • Výsadba stromořadí,příp.sadů na obecních pozemcích,údržba
<br> stávajících 150 000,-
<br> • Krizové řízení 200 000,-
<br> • Oprava kaple 200 000,-
<br> • Obnova komunální techniky 100 000,-
<br>
<br>
<br> Celkem 55 900 000,-
<br>
<br> Ačkoliv je výčet možných záměrů,vhodných k zahájení pro plánovací období 2018-2022 v celkové
<br> výši 55 900 000,- Kč a vysoce převyšuje rozpočtové možnosti obce tohoto plánovacího období <,>
<br> budou v každém rozpočtovém roku zohledněny rozpočtové možnosti obce a realizace jednotlivých
<br> akcí bude plánována tak,aby rozpočet obce byl vyrovnaný,případně může být deficitní,ale krytý z
<br> finančních prostředků minulých let nebo příjmy z poskytnutých dotací <.>
<br>
<br> Jednotlivé investiční záměry budou realizovány postupně,s ohledem na možnost získání finančních
<br> prostředků z různých dotačních titulů.Pakliže by tomu tak bylo,je možné realizovat
<br> i některé jiné investiční záměry,v souladu s rozvojovým strategickým dokumentem obce –
<br> Programem obnovy venkova Obce Líšná,a to za předpokladu,že příjmem dotačních financí dojde
<br> k navýšení rozpočtu Obce <.>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> Financování některých investičních akcí může být kryto finanční rezervou,kterou Obec Líšná v
<br> současné době disponuje.Rezerva je vytvořena z předchozích účetních období,ve výši cca
<br> 3 500 000,-.Z toho 1 000 000,- již slouží jako financování schodku rozpočtu r.2017 <.>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> Rozpočtový výhled r.2018 - 2022
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> XXXX XXXXXXXXX
<br> starosta obce Líšná
<br>
<br>
<br>
<br> V Líšné,2.12.2017
<br> Zpracoval: XXXX XXXXXXXXX
<br>
<br>
<br> Rok Příjmy celkem Výdaje celkem
<br> 2018
4 000 000,-
<br> 500 000 (fin.) 4 500 000,-
<br> 2019 4 000 000,- 4 000 000,-
<br> 2020 4 000 000,- 4 000 000,-
<br> 2021 4 000 000,- 4 000 000,-
<br> 2022 4 000 000,- 4 000 000,-

Návrh rozpočtu obce Líšná 2016Návrh rozpočtu Obce Líšná pro r.2018
Třídění na položky
<br> PŘÍJMY
<br> Par.Pol.Název Návrh rozpočtu Za paragraf
<br> Bez paragrafu
<br> 0000 1111 Daň z příjmů fyzických osob placená plátci 781 369,00
<br> 0000 1112 Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky 20 000,00
<br> 0000 1113 Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou 60 000,00
<br> 0000 1121 Daň z příjmů právnických osob 700 000,00
<br> 0000 1122 Daň z příjmů právnických osob za obce 18 000,00
<br> 0000 1211 Daň z přidané hodnoty 1 750 000,00
<br> 0000 1340 Poplatek za provoz systému shromažďování,sběru,přepravy,třídění,využívání a odstraňování kom.odpadů 115 000,00
<br> 0000 1341 Poplatek ze psů 9 000,00
<br> 0000 1361 Správní poplatky 2 000,00
<br> 0000 1381 Daň z hazardních her 10 000,00
<br> 0000 1382 Zrušený odvod z loterií a podobných her kromě výherních hracích přístrojů 6 000,00
<br> 0000 1511 Daň z nemovitých věcí 300 000,00
<br> 0000 4111 Neinvestiční přijaté transfery z všeob.pokladny správy SR
<br> 0000 4112 Neinvestiční přijaté transfery za státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu 57 800,00
<br> 0000 4116 Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu
<br> Celkem za 0000 3 829 169,00
<br> Ostatní zemědělská a potravinářská činnost
<br> 1019 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 46 531,00
<br> Celkem za 1019 46 531,00
<br> Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly
<br> 2321 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 31 000,00
<br> Celkem za 2321 31 000,00
<br> Činnosti knihovnické
<br> 3314 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 700,00
<br> Celkem za 3314 700,00
<br> Rozhlas a televize
<br> 3341 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 100,00
<br> Celkem za 3341 100,00
<br> Sportovní zařízení v majetku obce
<br> 3412 2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 18 000,00
<br> Celkem za 3412 18 000,00
<br> Nebytové hospodářství
<br> 3613 2132 Příjmy z pronájmu ost.nemovit.a jejich částí 12 000,00
<br> Celkem za 3613 12 000,00
<br> Výstavba a údržba místních inženýrských sítí
<br> 3633 2119 Ostatní příjmy z vlastní činnosti 1 000,00
<br> Celkem za 3633 1 000,00
<br>
<br> Sběr a svoz komunálních odpadů
<br> 3722 2112 Příjmy z prodaného zboží (již nakoup.za účelem prodeje)
<br> Celkem za 3722 0,00
<br> Využívání a zneškodňování komun.odpadů
<br> 3725 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 20 000,00
<br> Celkem za 3725 20 000,00
<br> Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
<br> 3745 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků
<br> Celkem za 3725 0,00
<br> Obecné příjmy a výdaje z finančních operací
<br> 6310 2141 Příjmy z úroků 1 500,00
<br> 6310 2142 Příjmy z podílů na zisku a dividendy 40 000,00
<br> Celkem za 6310 41 500,00
<br> Finanční vypořádání minulých let
<br> 6402 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady
<br> Celkem za 6402 0,00
<br> Příjmy celkem 4 000 000,00 4 000 000,00
<br>
<br> VÝDAJE
Par.Pol.Název Schv.rozp.Za paragraf
<br> Silnice
<br> 2212 5139 Nákup materiálu 10 000,00
<br> 2212 5169 Nákup ostatních služeb 50 000,00
<br> 2212 5171 Opravy a udržování 500 000,00
<br> Celkem za 2212 560 000,00
<br> Dopravní obslužnost
<br> 2292 5339 Neinvestiční transfery cizím přísp.organizacím 16 520,00
<br> Celkem za 2221 16 520,00
<br> Pitná voda
<br> 2310 5139 Nákup materiálu j.n.1 000,00
<br> Celkem za 2310 1 000,00
<br> Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly
<br> 2321 5169 Nákup ostatních služeb 35 000,00
<br> 2321 6121 Budovy,XXXX a stavby XX XXX,XX
<br> Celkem za 2321 130 000,00
<br> Ostatní záležitosti vody v zemědělské krajině
<br> 2349 5222 Neinvestiční transfery spolkům 5 000,00
<br> Celkem za 2349 5 000,00
<br> Mateřské školy
<br> 3111 5169 Nákup ostatních služeb 20 000,00
<br> 3111 5171 Opravy a udržování 20 000,00
<br>
<br> 3111 5194 Věcné dary 1 000,00
<br> 3111 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím 450 000,00
<br> 3111 6121 Budovy,XXXX a stavby XXX XXX,XX
<br> Celkem za 3111 641 000,00
<br> Činnosti knihovnické
<br> 3314 5021 Ostatní osobní výdaje 10 000,00
<br> 3314 5136 Knihy,učební pomůcky,tisk 2 500,00
<br> 3314 5139 Nákup materiálu j.n.500,00
<br> 3314 5169 Nákup ostatních služeb 2 500,00
<br> Celkem za 3314 15 500,00
<br> Činnost registrovaných církví a nábožens.spol <.>
<br> 3330 5223 Neinv.transfery církvím a náb.spol.10 000,00
<br> Celkem za 3300 10 000,00
<br> Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků
<br> 3349 5139 Nákup materiálu 5 000,00
<br> Celkem za 3349 5 000,00
<br> Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostředků
<br> 3399 5021 Ostatní osobní výdaje 6 000,00
<br> 3399 5139 Nákup materiálu j.n.9 000,00
<br> 3399 5169 Nákup ostatních služeb 2 000,00
<br> 3399 5175 Pohoštění 12 000,00
<br> 3399 5194 Věcné dary 21 000,00
<br> 3399 5492 Dary obyvatelstvu 10 000,00
<br> Celkem za 3399 60 000,00
<br> Sportovní zařízení v majetku obce
<br> 3412 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 50 000,00
<br> 3412 5021 Ostatní osobní výdaje 6 000,00
<br> 3412 5139 Nákup materiálu 10 000,00
<br> 3412 5151 ...

(v Kč na dvě desetinná místa)
<br> sestaveno k 10/2017
Kontrola vnitrovýkazových vazeb Fin 2 - 12 M
<br> a) obecné vazby,které platí na všech vykazovaných úrovních:
r.4050sl.41,42,43 = r.(4010 + 4020 + 4030 + 4040)sl.41,42,43
<br> 3 350 000,00 = 3 350 000,00
3 710 000,00 = 3 710 000,00
3 346 289,34 = 3 346 289,34
<br> r.4060sl.41,42,43 = r.(4250 - 4460)sl.41,42,43
0,00 = 0,00
0,00 = 0,00
0,00 = 0,00
<br> r.4200sl.41,42,43 = r.(4050 - 4060)sl.41,42,43
3 350 000,00 = 3 350 000,00
3 710 000,00 = 3 710 000,00
3 346 289,34 = 3 346 289,34
<br> r.4240sl.41,42,43 = r.(4210 + 4220)sl.41,42,43
4 350 000,00 = 4 350 000,00
4 710 000,00 = 4 710 000,00
3 087 162,12 = 3 087 162,12
<br> r.4430sl.41,42,43 = r.(4240 - 4250)sl.41,42,43
4 350 000,00 = 4 350 000,00
4 710 000,00 = 4 710 000,00
3 087 162,12 = 3 087 162,12
<br> r.4430sl.41,42,43 = r.(4200 + 4470)sl.41,42,43
4 350 000,00 = 4 350 000,00
4 710 000,00 = 4 710 000,00
3 087 162,12 = 3 087 162,12
<br> r.4440sl 41,42,43 = r.(4200 - 4430)sl.41,42,43
1 000 000,00- = 1 000 000,00-
1 000 000,00- = 1 000 000,00-
<br> 259 127,22 = 259 127,22
r.4450sl.41,42,43 = r.8000sl.1,2,3
<br> 1 000 000,00 = 1 000 000,00
1 000 000,00 = 1 000 000,00
259 127,22- = 259 127,22-
<br> r.4470sl.41,42,43 = r.(4450 - 4460)sl.41,42,43
1 000 000,00 = 1 000 000,00
1 000 000,00 = 1 000 000,00
259 127,22- = 259 127,22-
<br> r.4440sl.41,42,43 = - r.4470sl.41,42,43
1 000 000,00- = 1 000 000,00-
1 000 000,00- = 1 000 000,00-
<br> 259 127,22 = 259 127,22
<br> 8.4 - vazby v části IV <.>
<br> Strana
1 z 2
<br> 2.12.2017
14:36:19
<br> Z XXX systému GINIS Express vytiskl XXXX XXXXXXXXX
Finanční okruhy - Účetnictví X.XX.X (Obec Líšná),verze: 2017.02
<br>
<br> (v Kč na dvě desetinná místa)
<br> sestaveno k 10/2017
Kontrola vnitrovýkazových vazeb Fin 2 - 12 M
<br> b) kromě obecných vazeb,platí na úrovni vykazující jednotky:
r.4060sl.41,42,43 = r.(4130 + 4140 + 4145 + 4146 + 4150)sl.41,42,43
<br> 0,00 = 0,00
0,00 = 0,00
0,00 = 0,00
<br> r.4250sl.41,42,43 = r.(4281 + 4290 + 4300 + 4305 + 4306 + 4310)sl.41,42,43
0,00 = 0,00
0,00 = 0,00
0,00 = 0,00
<br> r.4460sl.41,42,43 = 0
0,00 = 0,00
0,00 = 0,00
0,00 = 0,00
<br> 8.5 vazby mezi částí IV.a částí VII.:
r.4191sl.41,42,43 = r.7090sl.71,72,73
<br> 0,00 = 0,00
0,00 = 0,00
0,00 = 0,00
<br> r.4192sl.41,42,43 = r.7140sl.71,72,73
0,00 = 0,00
0,00 = 0,00
0,00 = 0,00
<br> r.4193sl.41,42,43 = r.7290sl.71,72,73
0,00 = 0,00
0,00 = 0,00
0,00 = 0,00
<br> r.4194sl.41,42,43 = r.7360sl.71,72,73
0,00 = 0,00
0,00 = 0,00
0,00 = 0,00
<br> r.4421sl.41,42,43 = r.7170sl.71,72,73
800,00 = 800,00
800,00 = 800,00
744,00 = 744,00
<br> r.4422sl.41,42,43 = r.7220sl.71,72,73
0,00 = 0,00
0,00 = 0,00
0,00 = 0,00
<br> r.4423sl.41,42,43 = r.7400sl.71,72,73
0,00 = 0,00
0,00 = 0,00
0,00 = 0,00
<br> r.4424sl.41,42,43 = r.7470sl.71,72,73
0,00 = 0,00
0,00 = 0,00
0,00 = 0,00
<br> 10.b) vazba mezi částí VI.a částí III.:
r.(6030 + 6040)sl.63 = r.(8115 + 8125 + 8215 + 8225)sl.3
<br> 268 127,22- = 268 127,22-
<br> Strana
2 z 2
<br> 2.12.2017
14:36:19
<br> Z XXX systému GINIS Express vytiskl XXXX XXXXXXXXX
Finanční okruhy - Účetnictví X.XX.X (Obec Líšná),verze: 2017.02
<br>
<br> Fin 2 - 12 MMinisterstvo financí
<br> VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU
ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ,DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD
<br> sestavený k 10/2017
<br> Rok
<br> 2017
<br> Měsíc
<br> 10
<br> IČO
<br> 00636355
<br> Název a sídlo účetní jednotky:
Obec Líšná,Líšná 10,751 15 Líšná
<br> (v Kč na dvě desetinná místa)
<br> 2017
ODPA POL Text Schválenýrozpočet
<br> Rozpočet po
změnách
<br> Výsledek od
počátku roku
<br> a b c 1 2 3
<br> I.Rozpočtové příjmy
<br> Bez ODPA
0000 1111 Daň z příjmů fyzických osob placená plátci 620 000,00 603 821,00 597 122,20 98,9 %
0000 1112 Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky 60 000,00 28 000,00 11 954,78 42,7 %
0000 1113 Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou 60 000,00 60 000,00 58 881,42 98,1 %
0000 1121 Daň z příjmů právnických osob 650 000,00 650 000,00 607 330,62 93,4 %
0000 1122 Daň z příjmů právnických osob za obce 30 000,00 18 240,00 18 240,00 100 %
0000 1211 Daň z přidané hodnoty 1 338 569,00 1 338 569,00 1 211 913,56 90,5 %
0000 1334 Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fond - 5 990,00 5 990,00 100 %
0000 1340 Poplatek za provoz,shrom <.>,<.>.a odstr.kom.odpadu 115 000,00 115 000,00 100 012,50 87 %
0000 1341 Poplatek ze psů 9 000,00 9 000,00 6 800,00 75,6 %
0000 1361 Správní poplatky 2 000,00 2 000,00 1 250,00 62,5 %
0000 1381 Daň z hazardních her - 10 000,00 4 850,49 48,5 %
0000 1382 Zrušený odvod z loterií a pod.her kromě výh.hr.př.15 000,00 6 000,00 4 340,64 72,3 %
0000 1511 Daň z nemovitých věcí 250 000,00 300 000,00 267 053,46 89 %
0000 4111 Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR - 26 423,00 26 423,00 100 %
0000 4112 Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu 54 000,00 57 800,00 48 000,00 83 %
0000 4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st.rozpočtu - 268 272,20 238 272,20 88,8 %
<br> 3 203 569,00 3 499 115,20 3 208 434,87Celkem za 0...