Krajský úřad Kraje Vysočina odbor kontroly
<br> Žižkova 57,587 33 Jihlava Stejnopis č.:
<br> v
<br> C.j.: KUJI 14121/2018 KO
<br> Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí Rokytná - ekologický mikroregion
<br> se sídlem náměstí Míru 2,675 51 Jaroměřice nad Rokytnou,IČO: 70418462 za rok 2017
<br> Přezkoumání hospodaření za rok 2017 bylo zahájeno písemným oznámením doručeným územnímu celku dne 12.října 2017 podle 5 5 odst.3 zákona č.420/2004 Sb <.>,o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí (dále XXX XXXXX o přezkoumávání hospodaření).Přezkoumání bylo provedeno dne X.listopadu 2017 jako dílčí přezkoumání a dne 8.března 2018 jako konečně přezkoumání na základě žádosti dobrovolného svazku obcí (dále jen „DSO“) vsouladu sš4zákona opřezkoumávání hospodaření.Posledním kontrolním úkonem ve smyslu 5 12 odst.1 písm.9) zákona č.255/2012 Sb <.>,o kontrole bylo vrácení podkladů vyžádaných k přezkoumání dne 8.března 2018 <.>
<br> Místo provedení přezkoumání: Dobrovolný svazek obcí Rokytná - ekologický mikroregion náměstí Míru 2 675 51 Jaroměřice nad Rokytnou Přezkoumání vykonala:
<br> - kontrolor pověřený řízením přezkoumání: XXXXX XXXXXXXX pověření číslo XXXXXXXXXXX_XX
<br> Podklady za DSO předložili: Ing.XXXXXXXX XXXXXX,MBA - předseda XXXXX XXXXXXXX - účetní
<br> Předmět přezkoumání:
<br> Předmětem přezkoumání hospodaření jsou údaje uvedené v 5 2 odst.1 a 2 zákona opřezkoumávání hospodaření.Přezkoumání hospodaření bylo provedeno výběrovým způsobem s ohledem na významnost jednotlivých skutečností podle předmětu a obsahu přezkoumání.Při posuzování jednotlivých právních úkonů se vychází ze znění právních předpisů platných ke dni uskutečnění tohoto úkonu <.>
<br> A.Výsledek přezkoumání
<br> Při přezkoumání hospodaření DSO Rokytná - ekologický mikroregion nebyly zjištěny chyby a nedostatky
<br> tel.: 564 602 707,fax: 564 602 434,e-mail: posta©kr—vysocina.cz,|nternet: www.kr-vysocina.cz IČO: 70890749,lD datové schránky: ksab3eu
<br> B.Písemnosti využité při přezkoumání
<br> Při dílčím přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí Rokytná - ekologický mikroregion byly využity následující písemnosti:
<br> Rozpočtová opatření - XXX XXXX schválena radou svazku
<br> č.X schváleno dne 25.5.2017 zveřejněno od 26.5.2017 na internetových stránkách včetně oznámení na úřední desce,kde je zveřejněno a kde je možno nahlédnout do listinné podoby,zveřejněno dosud
<br> č.2 - 3 schváleno dne 16.8.2017 zveřejněno od 17.8.2017 na internetových stránkách včetně oznámení na úřední desce,kde je zveřejněno a kde je možno nahlédnout do listinné podoby,zveřejněno dosud
<br> Závěrečný účet - Závěrečný účet - včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2016 byl schválen orgánem svazku dne 15.6.2017 bez výhrad,návrh závěrečného účtu byl zveřejněn v členských obcích v období od 26.5.2017 - 15.6.2017 na úředních a internetových deskách členských obcí (doloženo potvrzení jednotlivých obcí),schválený závěrečný účet byl zveřejněn od 16.6.2017 na internetových stránkách včetně oznámení na úřední desce Mikroregionu,kde je zveřejněn a kde je možno nahlédnout do listinné podoby - zveřejněn dosud
<br> Schválený rozpočet - na rok 2017 byl schválen orgánem svazku dne 13.12.2016,zveřejněn od 21.3.2017 na internetových stránkách včetně oznámení na úřední desce Mikroregionu,kde je zveřejněn a kde je možno nahlédnout do listinné podoby - zveřejněn dosud Rozpočtový výhled - sestaven a předložen na roky 2018 - 2019,schválen orgánem svazku dne 13.12.2016,zveřejněn od 21.3.2017 na internetových stránkách včetně oznámení na úřední desce Mikroregionu,kde je zveřejněn a kde je možno nahlédnout do listinné podoby - zveřejněn dosud
<br> Návrh rozpočtu - na rok 2017 byl zveřejněn od 23.11.2016 - 13.12.2016 na úředních deskách členských obcí,předloženo potvrzení o vyvěšení na úředních deskách členských obcí
<br> Bankovní výpisy - předloženy k 30.9.2017 (KB)
<br> Kniha došlých faktur - předložena k 30.9.2017,č.f.1 - 30
<br> Mzdová agenda - Rekapitulace mezd za nákladová střediska za období 9/2017
<br> Účetní doklad - za období 8/2017,faktura č.2017540829 ze dne 25.7.2017
<br> Hlavní kniha — sestavena a předložena k 30.9.2017
<br> Výkaz zisku a ztráty - sestaven a předložen k 30.9.2017
<br> Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu - sestaven a předložen k 30.9.2017
<br> Příloha rozvahy - sestavena a předložena k 30.9.2017
<br> Rozvaha - sestavena a předložena k 30.9.2017
<br> Smlouvy a další materiály k přijatým účelovým dotacím - Smlouva o poskytnutí nadačního příspěvku EDU 68 _17 ze dne 17.8.2017,na projekt s názvem "Stolní kalendáře na rok 2018 a DVD video "Mikroregion Rokytná ve videoobrazech""
<br> Smlouva o poskytnutí nadačního příspěvku EDU 63 - 17 ze dne 17.8.2017,na projekt s názvem "Společenské,kulturní a sportovní akce obcí mikroregionu" - Smlouvy zveřejněny v registru smluv od 18.8.2017
<br> Smlouvy a další materiály k poskytnutým účelovým dotacím - Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace ...

Plnění rozpočtu DSO Rokytná-ekologický mikroregion 2017
<br> P Ř Í J M Y leden-prosinec
OdPa Pol.ukazatel RS RU skutečnost % plnění
4121 Členské příspěvky obcí 72 820 72 820 72 820,00 100,00
<br> 3399 2321 Přijaté neinvestiční dary-Nadace ČEZ (kultura) 0 249 800 249 800,00 100,00
3639 2321 Přijaté neinvestiční dary-Nadace ČEZ (kalendáře) 0 150 000 150 000,00 100,00
<br> CELKEM PŘÍJMY 72 820 472 620 472 620,00 100,00
<br> V Ý D A J E
OdPa Pol.ukazatel RS RU skutečnost % plnění
3314 5321 podpora projektu Knihovna 21.století 5 000 5 000 5 000,00 100,00
3314 Činnosti knihovnické 5 000 5 000 5 000,00 100,00
<br> 3399 5169 Ostatní služby-kulturní a společenské akce obcí 0 249 800 249 800,00 100,00
3399 Ostatní záležitosti kultury 0 249 800 249 800,00 100,00
<br> 3639 5021 ostatní osobní výdaje 23 520 23 520 23 520,00 100,00
5038 povinné pojistné na úrazové pojištění 400 400 400,00 100,00
5136 knihy,učební pomůcky a tisk 1 000 1 000 600,00 0,00
5139 nákup materiálu,kalendáře 1 000 159 000 99 724,50 62,72
5161 poštovní služby 2 400 2 400 2 400,00 100,00
5164 nájemné 0 900 900,00 100,00
5167 školení a vzdělávání 2 000 0 0,00 0,00
5168 zpracování XXX a služby X XXX X XXX X XXX,XX 99,99
5169 ostatní služby 5 000 11 467 11 083,60 96,66
5175 pohoštění 6 000 9 466 9 466,00 100,00
5362 platba daní a poplatků SR 0 640 640,00 100,00
5901 nespecifikovaná rezerva 5 000 0 0,00 0,00
<br> 3639 Komunální služby a územní rozvoj celkem 51 320 216 320 156 260,30 72,24
<br> 6310 5163 služby peněžních ústavů 2 200 2 200 2 166,00 98,45
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 2 200 2 200 2 166,00 98,45
<br> 6399 5362 platby daní a poplatků SR 20 000 15 000 0,00 0,00
6399 Ostatní finanční operace 20 000 15 000 0,00 0,00
<br> CELKEM VÝDAJE 78 520 488 320 413 226,30 84,62
<br> F I N A N C O V Á N Í
8115 Změna stavu krátk.prostředků na bank.účtech 5 700 15 700 -59 393,70 0,00
<br> rozdíl 0 0 0
<br> Běžný účet v Kč
stav k 1.1.2017 120 726,53
příjmy běžného roku 472 620,00
výdaje běžného roku 413 226,30
stav účtu k 31.12.2017 180 120,23

Licence: D0FP strana 1 / 5 XCRGBZUC / ZUC (01012017 / 01012017)
<br>
Rokytná-ekologický mikroregion <,>
<br> Jaroměřice nad Rokytnou
<br>
<br>
<br>
<br>
ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2017
(v Kč)
<br>
<br> Zpracováno systémem GINIS Express UCR (14.05.1) GORDIC spol.s r.o.28.02.2018 15h53m18s
<br>
<br> Údaje o organizaci
<br> identifikační číslo 70418462
<br> název Rokytná-ekologický mikroregion,Jaroměřice nad Rokytnou
<br> ulice,č.p.nám.Míru 2
<br> obec Jaroměřice nad Rokytnou
<br> PSČ,pošta 675 51
<br>
Kontaktní údaje
<br> telefon 568 408 011
<br> fax 568 408 027
<br> e-mail
<br> WWW stránky
<br>
Doplňující údaje organizace
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
Obsah závěrečného účtu
<br> I.Plnění rozpočtu příjmů
<br> II.Plnění rozpočtu výdajů
<br> III.Financování (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů)
<br> IV.Stavy a obraty na bankovních účtech
<br> V.Peněžní fondy - informativně
<br> VI.Majetek
<br> VII.Vyúčtování finančních vztahů k rozpočtům krajů,obcí,DSO a vnitřní převody
<br> VIII.Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu,státním fondům a Národnímu fondu
<br> IX.Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření
<br> X.Finanční hospodaření zřízených právnických osob a hospodaření s jejich majetkem
<br> XI.Ostatní doplňující údaje
<br>
<br>
<br>
<br> Zpracováno systémem GINIS Express UCR (14.05.1) GORDIC spol.s r.o.28.02.2018 15h53m18s
<br> I.PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ
Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost
<br>
<br> Daňové příjmy
<br> Nedaňové příjmy 399 800,00 399 800,00
<br> Kapitálové příjmy
<br> Přijaté transfery 72 820,00 72 820,00 72 820,00
<br> Příjmy celkem 72 820,00 472 620,00 472 620,00
<br>
Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost
<br>
<br> 2321 Přijaté neinvestiční dary 399 800,00 399 800,00
<br> 232 Ostatní nedaňové příjmy 399 800,00 399 800,00
<br> 23 Příjmy z prod.nekap.maj.a ost.nedaňové příjmy 399 800,00 399 800,00
<br> 2 Nedaňové příjmy (součet za třídu 2) 399 800,00 399 800,00
<br> Vlastní příjmy (třída 1+2+3) 399 800,00 399 800,00
<br> 4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí 72 820,00 72 820,00 72 820,00
<br> 412 Neinvestiční přijaté transf.od rozp.úz.úrovně 72 820,00 72 820,00 72 820,00
<br> 41 Neinvestiční přijaté transfery 72 820,00 72 820,00 72 820,00
<br> 4 Přijaté transfery (součet za třídu 4) 72 820,00 72 820,00 72 820,00
<br> Příjmy celkem (třídy 1+2+3+4) 72 820,00 472 620,00 472 620,00
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> Zpracováno systémem GINIS Express UCR (14.05.1) GORDIC spol.s r.o.28.02.2018 15h53m18s
<br> II.PLNĚNÍ ROZPOČTU VÝDAJŮ
Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost
<br>
<br> Běžné výdaje 78 520,00 488 320,00 413 226,30
<br> Kapitálové výdaje
<br> Výdaje celkem 78 520,00 488 320,00 413 226,30
<br>
Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost
<br>
<br> 5021 Ostatní osobní výdaje 23 520,00 23 520,00 23 520,00
<br> 502 Ostatní platby za provedenou práci 23 520,00 23 520,00 23 520,00
<br> 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 400,00 400,00 400,00
<br> 503 Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 400,00 400,00 400,00
<br> 50 Výdaje na platy,ost.platby za prov.pr.a pojist.23 920,00 23 920,00 23 920,00
<br> 5136 Knihy,učební pomůcky a tisk 1 000,00 1 000,00 600,00
<br> 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 1 000,00 159 000,00 99 724,50
<br> 513 Nákup materiálu 2 000,00 160 000,00 100 324,50
<br> 5161 Služby pošt 2 400,00 2 400,00 2 400,00
<br> 5163 Služby peněžních ústavů 2 200,00 2 200,00 2 166,00
<br> 5164 Nájemné 900,00 900,00
<br> 5167 Služby školení a vzdělávání 2 000,00
<br> 5168 Služby zpracování dat 5 000,00 7 527,00 7 526,20
<br> 5169 Nákup ostatních služeb 5 000,00 261 267,00 260 883,60
<br> 516 Nákup služeb 16 600,00 274 294,00 273 875,80
<br> 5175 Pohoštění 6 000,00 9 466,00 9 466,00
<br> 517 Ostatní nákupy 6 000,00 9 466,00 9 466,00
<br> 51 Neinvestiční nákupy a související výdaje 24 600,00 443 760,00 383 666,30
<br> 5321 Neinvestiční transfery obcím 5 000,00 5 000,00
<br> 532 Neinv.transfery veř.rozpočtům územní úrovně 5 000,00 5 000,00
<br> 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 20 000,00 15 640,00 640,00
<br> 536 Ost.neinv.transfery jiným veřejným rozpočtům 20 000,00 15 640,00 640,00
<br> 53 Neinv.transfery a některé další platby rozp.20 000,00 20 640,00 5 640,00
<br> 5901 Nespecifikované rezervy 10 000,00
<br> 590 Ostatní neinvestiční výdaje 10 000,00
<br> 59 Ostatní neinvestiční výdaje 10 000,00
<br> 5 Běžné výdaje (třída 5) 78 520,00 488 320,00 413 226,30
<br> Výdaje celkem (třída 5+6) 78 520,00 488 320,00 413 226,30
<br>
<br> Saldo příjmů a výdajů (Příjmy-Výdaje) 5 700,00- 15 700,00- 59 393,70
<br>
<br> Licence: D0FP strana 4 / 5 XCRGBZUC / ZUC (01012017 / 01012017)
<br> Zpracováno systémem GINIS Express UCR (14.05.1) GORDIC spol.s r.o.28.02.2018 15h53m18s
<br>
<br> III.FINANCOVÁNÍ (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů)
Název položky Schválený rozpočet Rozpočet po ...

ROKYTNÁ-ekologický mikroregion
dobrovolný svazek obcí
<br> nám.Míru 2,675 51 Jaroměřice nad Rokytnou
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> POZVÁNKA
<br>
Rada dobrovolného svazku obcí Rokytná-ekologický mikroregion svolává
9.valnou hromadu,která se uskuteční
<br>
v úterý dne 10.dubna 2018 v 16:30 hod <.>
<br>
Místo konání valné hromady:
<br>
jednací místnost RM na MěÚ Jaroměřice nad Rokytnou,nám.Míru 2 <,>
<br> přízemí vlevo,dveře č.4
<br>
<br> Program jednání valné hromady:
<br>
1.Zahájení
2.Závěrečný účet DSO za rok 2017
3.Rozdělení nadačního příspěvku Nadace ČEZ
4.Různé
<br>
<br>
<br>
Ing.XXXXXXXX XXXXXX,MBA v.r <.>
předseda svazku
<br>
<br>
<br>
vyvěšeno:
<br> sňato: