ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE ROHOZEC
<br> (§ 17 zákona č.250/2000 Sb <.>,o rozpočtových pravidlech
<br> územních rozpočtů,ve znění platných předpisů)
<br> Údaje o plnění příjmů a výdajů rozpočtu obce Rohozec za rok 2011
<br> Schválený rozpočet byl upraven 4.rozpočtovými opatřeními,které byly vždy schváleny ZO Rohozec <.>
<br> Údaje o plnění rozpočtu příjmů a výdajů a o dalších finančních operacích v plném členění podle rozpočtové skladby jsou k nahlédnutí na obecním úřadě
<br> (výkaz FIN 2-12) <.>
<br> Schválený Upravený Skutečnost
<br> rozpočet rozpočet
<br> daň.příjmy 3081500,- 2432100,- 2431548,25
<br> ned.příjmy 604200,- 886700,- 886064,43
<br> kap.příjmy 200000,- 0,- 0,-
<br> přijat.transf.13506800,- 13317500,- 13317354,-
<br> příjmy celk.17392500,- 16636300,- 16634966,68
<br> běžné výdaje 2976100,- 2383740,- 2381024,81
<br> kap.výdaje 14908700,- 15657700,- 15657644,80
<br> výdaje celk.17884800,- 18041440,- 18038669,61
<br> saldo P/V -492300,- -1405140,- -1403702,93
<br> dlouh.půjčka 1280000,- 1280000,- 1280000,-
<br> splátky úvěrů -425300,- -425300,- -425292,-
<br> změna stavu -362400,- 550440,- 548994,93
<br> financ.celk.492300,- 1405140,- 1403702,93
<br> Zůstatek bankovního účtu k 31.12.2011
<br> Česká spořitelna,a.s.č.ú.443566329/0800 (účet 231 010) 543541,27Kč
<br> Zůstatek pokladní hotovosti k 31.12.2010
<br> účet 261 099 pokladna obce 0,-
<br> Poskytnuté příspěvky
<br> TJ Sokol Rohozec – na pořádané veřejné akce 7.000,-
<br> (par.3419 pol.5229)
<br> SDH Rohozec - na pořádanou veřejnou akci 2.000,-
<br> (par.5512 pol.5229)
<br> SMO–na provoz 2.680,60
<br> (par.6171 pol.5229)
<br> ZŠ Žehušice –neivestiční dotace 98.900,-
<br> (par.3113 pol.5321)
<br> Město Kutná Hora –ZŠ Kremnická nein.dotace 14.400,-
<br> (par.3113 pol.5321)
<br> Raná péče Praha 3.000,-
<br> ( par.3529 pol.5229)
<br> Odběratelé - účet 311 000
<br> účet 311 000 Obec má pohledávky za odběrateli ve výši 7226,60Kč
<br> řádek
účet
číslo dokladu
popis
stav zjištěný inventarizací
účetní stav
<br> 1
311000
21014
Langerone,SE
6745.00
6745.00
<br> 2
311000
21015
SOP a.s <.>
481.60
481.60
<br> 3
311000
<br> celkem
7226.60
7226.60
<br> Poskytnuté zálohy dodavatelům - účet 314
<br> řádek
účet
číslo dokladu
popis
stav zjištěný inventarizací
účetní stav
<br> 1
314010
51195
ČEZ -ČOV
16810.00
16810.00
<br> 2
314010
51305
ČEZ -ČOV
16810.00
16810.00
<br> 3
314010
51420
ČEZ -ČOV
16810.00
16810.00
<br> 4
314010
<br> celkem
50430.00
50430.00
<br> řádek
účet
číslo dokladu
popis
stav zjištěný inventarizací
účetní stav
<br> 1
314011
51220
ČEZ -hřiště
1580.00
1580.00
<br> 2
314011
51329
ČEZ -hřiště
1580.00
1580.00
<br> 3
314011
<br> celkem
3160.00
3160.00
<br> řádek
účet
číslo dokladu
popis
stav zjištěný inventarizací
účetní stav
<br> 1
314012
51220
ČEZ - VO
13070.00
13070.00
<br> 2
314012
51329
ČEZ - VO
13070.00
13070.00
<br> 3
314012
<br> celkem
26140.00
26140.00
<br> řádek
účet
číslo dokladu
popis
stav zjištěný inventarizací
účetní stav
<br> 1
314013
51221
ČEZ - OÚ
6100.00
6100.00
<br> 2
314013
51330
ČEZ - OÚ
6100.00
6100.00
<br> 3
314013
<br> celkem
12200.00
12200.00
<br> řádek
účet
číslo dokladu
popis
stav zjištěný inventarizací
účetní stav
<br> 1
314014
51222
ČEZ - škola
5360.00
5360.00
<br> 2
314014
51331
ČEZ - škola
5360.00
5360.00
<br> 3
314014
<br> celkem
10720.00
10720.00
<br> řádek
účet
číslo dokladu
popis
stav zjištěný inventarizací
účetní stav
<br> 1
314015
51186
ČEZ - byt čp.19
390.00
390.00
<br> 2
314015
51210
ČEZ - byt čp.19
390.00
390.00
<br> 3
314015
51245
ČEZ - byt čp.19
390.00
390.00
<br> 4
314015
51299
ČEZ - byt čp.19
390.00
390.00
<br> 5
314015
51338
ČEZ - byt čp.19
390.00
390.00
<br> 6
314015
51370
ČEZ - byt čp.19
390.00
390.00
<br> 7
314015
51413
ČEZ - byt čp.19
390.00
390.00
<br> 8
314015
<br> celkem
2730.00
2730.00
<br> řádek
účet
číslo dokladu
popis
stav zjištěný inventarizací
účetní stav
<br> 1
314016
51381
RWE- OÚ
7060.00
7060.00
<br> 2
314016
<br> celkem
7060.00
7060.00
<br> řádek
účet
číslo dokladu
popis
stav zjištěný inventarizací
účetní stav
<br> 1
314017
51304
RWE- byt čp.19
300.00
300.00
<br> 2
314017
51348
RWE- byt čp.19
300.00
300.00
<br> 3
314017
51392
RWE- byt čp.19
2040.00
2040.00
<br> 4
314017
51414
RWE- byt čp.19
2040.00
2040.00
<br> 5
314017
<br> celkem
4680.00
4680.00
<br> řádek
účet
číslo dokladu
popis
stav zjištěný inventarizací
účetní stav
<br> 1
314018
210133
Moraviapress a.s <.>
6000.00
6000.00
<br> 2
314018
<br> celkem
6000.00
6000.00
<br> účet 314 Obec poskytla zálohy dodavatelům ve výši 123120,- Kč
<br> Přijaté faktury - účet 321 000
<br> účet 321 000 Obec nezaplatila přijaté faktury ve výši 1109321,51Kč
<br> řádek
účet
číslo dokladu
popis
stav zjištěný inventarizací
účetní stav
<br> 1
321000
210139
Langerone,SE
815000.00
815000.00
<br> 2
321000
210140
Langerone,SE
269673.00
269763.00
<br> 3
321000
210150
Moraviapress a.s <.>
1804.00
1804.00
<br> 4
321000
210151
Telefon O2
407.51
407.51
<br> 5
321000
210152
Telefon Live
672.00
672.00
<br> 6
321000
210153
SOP a.s <.>
21765.00
21765.00
<br> 7
321000
<br> celkem...