Zpráva finančního výboru z kontroly hospodaření obce za 2 čtvrtletí 2014
<br>
Provedené dne 14.7.2014
<br> Kontrola zahájena v 18 hodin
<br> Ukončena v 20.00 hodin
<br>
<br> Přítomni : Starosta obce XXXXXXX XXXXXX,ekonom obce XXXXXX XXXXXXXX,Předseda finančního výboru XXXX XXXXXXXX,člen finančního
<br> výboru XXXXX XXXXX,XXXXXX XXXXXX
<br>
<br>
<br>
<br> Přeložené dokumenty :
<br> Rozvaha k 30.6.2014
<br> Výkaz zisku a ztráty k 30.6.2014
<br> Hlavní kniha k 30.6.2014
<br> Pokladní doklady k 30.6.2014
<br> Pokladní kniha k 30.6.2014
<br> Bankovní výpisy k 30.6.2014 z běžného účtu vedeného u KB,z termínovaného účtu vedeného u KB a účtu vedeného u České národní banky
<br> FIN k 30.6.2014
<br> uzavřené kupní smlouvy za období 1-6/2014
<br> uzavřené nájemní smlouvy za období 1-6/2014
<br> platby za uzavřené nájemní vztahy za 1-6/2014
<br> neuhrazené dluhy k 30.6.2014 (odpad,psi)
<br> plnění splátkových kalendářů
<br> informace o platbách za příkon 12.500,- k pozemkům na Vápence
<br> informace o smlouvách o smíru
<br> informace o úhradě doplatku Zahajských za pozemek na Vápence <.>
<br> informace o převodu sdružených rozvaděčů z majetku obce na majitele pozemků na Vápence
<br> informace o probíhajících soudních sporech stav k 30.6.2014
<br>
<br>
<br>
<br> Provedena fyzická kontrola pokladny.Hotovost dle výčetky souhlasí ke dni 14.7.2014 na pokladní knihu v částce 15 463 CZK
<br> Provedena fyzická kontrola pokladních dokladů za duben až červen.Výdej v hotovosti nad 15 000 CZK mimo převodu na bankovní účet
<br> nebyl uskutečněn <.>
<br>
<br>
<br> Předloženy bankovní výpisy za období 1.4.2014 až 30.6.2014
<br> Platby nad 15 000 CZK
<br> 9.4.2014 Soc.pojištění 15 804,-CZK
<br> 16.4.2014 Vodné 31 000,-CZK
<br> 18.4.2014 Komunální odpad 25 344,- CZK
<br> 9.5.2014 Soc.pojištění 18 658,- CZK
<br> 21.5.2014 Komunální odpad 24 329,-CZK
<br> 10.6.2014 mzda zaměstnanec včetně dohody za volby 16 853,- CZK
<br> 17.6.2014 Komunální odpad 22 790,-CZK
<br> 19.6.2014 Správní poplatek dětské hřiště 30 000,-CZK
<br>
<br> Platba správního poplatku 30 000,-Kč nebyla schválena ZO dle usnesení č 43
<br>
<br>
<br> Zůstatek na účtu u KB běžný účet k 30.6.2014 1 622 491,40 CZK účtováno na účtu 231
<br> Zůstatek na účtu KB běžný účet (spořící) k 30.6.2014 5 061 210,27 CZK účtováno na účtu 244
<br>
<br> Zůstatky na BÚ souhlasí na předloženou rozvahu k 30.6.2014
<br> Zůstatek pokladny k 30.6.2014 je 2 889,- souhlasí na předloženou rozvahu <.>
<br>
<br>
<br>
<br> Předložena FIN 2-12M – výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu územních samosprávných celků,provedena kontrola plnění rozpočtu
<br> Plnění rozpočtu pořádku <.>
<br>
<br>
<br> Obec eviduje pohledávky za odpady k 30.6.2014
<br> - odpad komunální chalupáři : předpis 5 500,-Kč neuhrazené předpisy z minulých let.3 167,-Kč.K 30.6.2014 neuhrazeno 8 667,-Kč <.>
<br> -odpad komunální: předpis 142 083,-Kč neuhrazené předpisy z minulých let 75 850,-Kč.K 31.3.2013 neuhrazeno 91 516,-Kč <.>
<br>
<br> Vzhledem ke změně občanského zákoníku se zkrátila promlčecí lhůta dluhů na 3 roky.Je nutné nastavit pravidla pro vymáhaní poplatků a
<br> platby za vodné,dále je nutné dbát aby závazky nebyli promlčeny.Obec dlužníky neupomíná,ani pohledávky k 30.6.2014 nevymáhá <.>
<br>
<br>
<br>
<br> Obec eviduje závazky k 30.6.2014
<br> - na účtu 321 závazky za dodavatele v hodnotě 0,-Kč
<br> - na účtu 324 krátkodobé finanční závazky 439 700,-Kč jsou zde evidovány 4 x 50 000,- záloha na zasíťování za pozemky na
<br> Vápence (nutno uzavřít dohody o smíru,aby se peníze mohli vrátit,byli vybrány na základě neplatné smlouvy o zasíťování ZO nikdy tuto
<br> smlouvu neprojednalo).Jedná se o pozemky 103/11,103/5,103/5,103/7
<br> Dále je zde evidován doplatek za parcely 103/13 a 103/14,není uzavřena dohoda o smíru,obec nemůže bez uzavření dohody o smíru
<br> finanční prostředky využít.Po konzultaci s auditorem je částka evidována na krátkodobých finančních závazcích.Nutné celou záležitost
<br> dořešit.(stav trvá z minulého roku)
<br> K 30.6.2014 stále nebyli uzavřeny všechny dohody o smíru <.>
<br> K 30.6.2014 stále není vyřešen stav uhrazeného příkonu za majitele pozemků na Vápence.Od poslední kontroly žádná další úhrada
<br> neproběhla
<br>
<br> Obec je účastníkem soudních sporů,které by mohli mít vliv na hospodářský výsledek
<br> Soudní spor o určení vlastnického práva k nemovitosti 6/1 vedeného u Okresního soudu v Kolíně
spisová značka 6 C 4/2013
<br> Soudní spor j.č.3T110/2014 Trestní věc proti Jaroslavu Chudobovi pro trestné činy dle par.220 odst.1/2b,par 329 odst.1/b/2a
(prodej pozemků na Vápence) vyčíslená vzniklá škoda je 2 361 300,-Kč
<br> Odvolání ve věci trestního řízení vedenému proti Jaroslavu Chudobovi pod č.j.sp.zn.3T 78/2013
<br>
<br> Pronájem obecního majetku budovy č.p.65- pivnice
<br> Obec ukončila k 27.3.2014 nájemní vztah s Markem Dvořákem
<br> Obec uzavřela pronájem pivnice na dobu určitou s Martou Havrdovou od 30.3.2014 do 27.4.2014
<br> Obec uzavřela nájemní smlouvu s Petrem Chaloupkou od 1.6.2014 na ...