Proveden6 dne 12.5.2014 Kontrola zahdjena v 18 hodin Ukondena v 20.00 hodin Pfitomni : Starosta obce XXXXXXX XXXXXX,ekonom obce Romana Panicovti,Piedseda finandniho Wboru Jana Buiidovd,ilen finaniniho vfboru Mi XXX PeXek Omluven: XXXXXX XXXXXX PieloienX dokumenty : Rozvaha k XX.X.XXXX vfkaz zisku a ztrdtv k 31.3.2014 Hlavni kniha k 31.3.2014 Pokladni doklady k 31.3.2014 Pokladni kniha k 31.3.2014 Bankovni v'l 'pisy k3!.3.21]4 z bEin6ho ridtu vedendho u KB,z terminovan6ho riEtu veden6ho u KB a ridtu veden6ho u eesk6 niirodni banky FrN k 31.3.2014 Seznam poiizen6ho majetku k 31.3.2014 Seznam platnvch ndjemnich smluv k 31.3.2014 Seznam piijatlich faktur za obdobi 1.1.2014 ai 3t.3.2O14 TAvazky- dluhy evidovand k 31.3.2014 Sestavu poplatkis za rok2O14 Provedena fyzickii kontrola pokladny.Hotovost dle Wdetky souhlasi ke dni 12.5.2014 na pokladni knihu v iiistce 20 531 CZK Provedena fyzickd kontrola pokladnich doklad0 za XXXXX ai biezen.Videj vhotovosti nad XXXXX CZK mimo pievodu na bankovni idet nebvl uskuteindn.PiedloZeny bankovni vr/pisy za obdobi I.L.2OI4 ai 3L.3.2074 Platbv nad 15 000 CzK 17.1.20t4 22.t.2014 L3.2.2014 !3.2.2014 20.2.2014 27.2.2014 20.3.2074 voda odpad Gordic software aiStEnl proputtku odpad iiSt€ni odpadu odpad 30 580,-CZK 25 815,-CZK 15 853,85 CZK 49 909,50 CZK 26 556,-CZK 32406,22C2(.24 662,-CZK Zistatek na Uitu u KB b6inf riiet k 31.3.2014 L t4t 875,18 CZK tlitovdno na {itu 231 Zristateknali tuudt{SUe:nVUietk31.3.2014 54000,86CzK r] i tovdnonaridtu23l zistatek na iitu KB b6in'i riiet (spoiici) k3L.3,2OL4 5o548oo,17 CzK tidtovdno na [dtu 244 Zistatky na BU souhlasi na piedloienou rozvahu k 3t'3.20t4 Z&statek pokladny k 31.3.2014 je 30 184 souhlasi na piedloienou rozvahu.piedloiena FIN 2-12M - vtkaz pro hodnoceni plr€ni rozpodtu dzemnich samosprdvnich celk0,provedena kontrola plndni rozpoitu Plndni rozpodtu poiddku.piedloiena sestava drobn{ho majetku poiizendho do 31.3.2014.Majetek byl vrdmci kontroly oznaden iisly uvedenlimi vinventurni sestavd.Pofizenli majetek : vysavai VCE 2201 v ddstce 1098,-Kd Kalkuldtor POE v idstce 210,-Kd Kalkuldtor POE1 v tdstce 260,-Kd K3l.3.20l4neisouWieSenVmatetKovevztanvSdruzenvcnrozvaoecu tstavtrvaztoKuzULSt Sdruien6 rozvaddie jsou st6le v majetku obce piitom majf b'it soudiisti pozemk0 na Viipence,obec zajistila v'f'stavbu rozvad6i0 v rdmci Wkresov6 dokumentace na prodlouZeni plynovodu na Viipence.Sdruien6 rozvad6de nejsou souidsti kolaudace plynovodunaViipence,vnit iniosazenirozvad6d0jemajetkem maji tel ipozemk0.Jenutn6vyiel i tvlastnickdvztahy.- Obec nemd v evidenci pohlediivky k3L.3.2OI4 za prodanou pitnou vodu a za hrobovii mista k 31.3.2014.(stav trv6 z roku 2013) - Obec nem6 v evidenci vSechny pohlediivky za zajiit6ni povolen6ho rezervovandho piikonu elektrick6ho proudu pro majitele pozemkri na Vdpence 14 x 12 500,- v 175 00q-Ki.(stav trv6 z roku 2OL4l Obec eviduje pohleddvky za odpady k 31.3.2014 -odpadkomuni i ln ichalupi i i i :p iedpis6000,-Kd neuhrazen6piedpisyzminul,ichlet.3 l6T,-Kd.K31.3.2013neuhrazeno9167,-Kd.-odpad komundlni; piedpis 142 083,-KE neuhrazen6 piedpisy z minul,y'ch let 75 850,-KE.K 31.3.2013 neuhrazeno 109 016,-Ki.Vzhledem ke zmdn6 obiansk6ho zdkoniku se zkriitila promldeci lhrlta dluh0 na 3 roky.Je nutnd nastavit pravidla pro vymdhani poplatk0 a platby za vodn6,ddle je nutn6 dbdt aby z6vazky nebyli promldeny.Obec eviduje zdvazky k 31.3.2014 - na iftu 321 z1vazky za dodavatele v hodnot6 14 220,-Ki ( pohlediivky jsou ve lhritd splatnosti) - na idtu 324 krdtkodob{ finanini zinazky 43970Q-KC jsou zde evidoviiny 4 x 500OO- zdloha na zasitovdni za pozemky na Viipence (nutno uzaviit dohody o smiru,aby se penize mohli vriitit byli vybrSny na zdklad€ neplatn6 smlouvy o zasitovSni ZO nikdy tuto smlouvu neprojednalo).Jedn6 se o pozemky LO3ltI,!O3/5,103/5,IO3l7 Ddle je zde evidovdn doplatek za parcely 103/13 a 103/14,neni uzaviena dohoda o smiru,obec nemiie bez uzavieni dohody o smiru finanini prostfedky vyuZit.Po konzultaci sauditorem je eiistka evidovdna na kriitkodobich finandnich zdvazcich.Nutn6 celou zdleiitost doieiit.(stav trvd z minul6ho roku) Zhodnoceni hospodaieni obce za obdobi 1-3/2014 Ndklady: spot feba mater id lu Spotieba energii Cestovn6 Ostatni sluiby Mzdovd ndklady Zdkonnd soc.poji5tdni Jin6 dand a poplatky Dary Odpisy majetku Prodan6 pozemky Opravn6 poloZky Nilklady z drobn6ho dlouhodob6ho majetku ostatni ndklady z dinnosti Niiklady na transfery XXX z p i i jmu Ndklady celkem k XX.3.2014 Vinosy : vri nosy z prodeje vlastnich vtirobki Vrinosy z prodeje sluieb Vfnosy z prondjml Vlinosy z prodan6ho zboii Vinosy z mistnich poplatk0 Vfnosy z mistnich poplatkri ostatni v\i'nosy z iinnosti Uroky L2370,-CZK 0,-czK o,-czK 191 855,85 CZK 205 509,-CZK 4077t,- CZK 404,-CZK o,-czK 94 989,-CZK 0,-czK o,-czK o,-czK 0,-czK 19 014,80,- CZK 97 090,-CZK 670 882,6s CZK 60 802,-CZK 2 000,-czK 206366,-CZK 0,- czK 4@,-CZK L67 773,-CZK 202043,aOCZK 395t,67 CZK Vfsledek hospodaienf pied zdanEnfm 672912,24G1N VfsledekhospodalenibEin€ho66etnihoobd...