List1
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
List2
<br>
List3
<br>
Návrh rozpočtu na rok 2018
Svazek obcí pro vodovody a kanalizace Příbram
<br>
A.Příjmy (vč.DPH)
<br> Položka název tis Kč
<br> 4121 členské příspěvky 222.1
2111 příjem z poskytovaných služeb 129.6
2131 příjem z pronájmu (ČRS,O2,DIAMO) 297.1
2132 příjem z pronájmu (1.SčV) 24,800.0
2133 příjem z pronájmu mov.věcí 2.5
2141 příjmy z úroků 1.0
2324 pojištění majetku (přefakt.1.SčV) 189.0
2329 ostatní nedaňové příjmy 239.6
<br> A.Příjmy celkem 25,880.9
<br> B.Výdaje
<br> B1.Provoz Svazku vč.oprav a udržování VH majetku Svazku
<br> 5011 Platy zaměstnanců v prac.poměru 1,037.0
5031 Pov.pojistné - sociální 262.0
5032 Pov.pojistné - zdravotní 95.0
5038 Ostatní pov.poj.6.0
5139 Nákupy mat.j.n.65.0
5151 Studená voda 2.0
5152 Teplo 18.0
5154 El.energie 8.0
5156 Pohonné hmoty 35.0
5161 Služby pošt 15.0
5162 Služby telekom.36.0
5163 Služby peněžních ústavů 240.0
5164 Nájemné 50.0
5166 Konzultace,porad.a právní služby 160.0
5167 Školení 6.0
5169 Nákupy ostatních služeb 380.0
5171 Opravy a udržování 6,000.0
5172 Programové vybavení 12.0
5173 Cestovné 2.0
5175 Pohoštění 5.0
5179 Ostatní služby (ostraha,provize <,>
geom.plány,znalecké posudky) 460.0
5182 Poskytované zál.v pokladně
5362 Platby daní a popl.5,800.0
6130 Pozemky 200.0
<br> B1.Celkem 14,894.0
<br>
B2.Inv.činnost Svazku
<br> B2a) Vodárenský majetek
<br> 1.VDJ Kamenná - telemetrické zařízení 160.0
2.ČS Lešetice - doplnění zál.čerpadla 380.0
3.Výměna 2 ks čerpadel za výkonější - čerppání
do VDJ Orlov 120.0
4.ČS Dědičná štola - doplnění telemetrického
zařízení 150.0
5.Generel zásobování pitnou vodou 650.0
<br> B2a) Celkem 1,460.0
<br> B2b) Kanalizační majetek
<br> 1.ČOV Dubenec - měrná kampaň 170.0
<br> B2b) Celkem 170.0
<br>
B2c) Průmyslový vodovod
<br> 1.Rekonstrukce Vysokopeckého rybníka
a) Zpracování žádosti o poskytnutí dotace 40.0
b) Dokumentace pro SP (ZD) 736.3
d)Administrace před ROPD,výběrové řízení 140.0
<br> B2c) Celkem 916.3
<br> B2d) Příspěvky člen.obcím
<br> Příspěvky z PFO 1,065.8
<br> B2d) Celkem 1,065.8
<br>
<br>
Rekapitulace (vč.DPH)
<br> A.Příjmy 25,880.9
<br> B.Výdaje
<br> B1.Provoz Svazku 14,894.0
B2a) Vodárenský majetek 1,460.0
B2b) Kanalizační majetek 170.0
B2c) Průmyslový vodovod 916.3
B2d) Příspěvky členským obcím 1,065.8
<br> B.Výdaje celkem 18,506.1
<br> C.Úhrada předp.nájemného 1,000.0
<br> D.Úhrada za vodu vrácenou 204.6
<br> E.Úhrada úvěru od ČMZRB 3,120.0
<br> F.Úhrada úvěru od Čs spořitelny 3,332.0
<br> Výdaje B až F 26,162.7
<br>
Příjmy (A) - Výdaje (B až F) - 281.8
<br>
Rozpočet na rok 2018 je schodkový,výdaje
budou dofinancovány finančními prostřdky
z minulých let <.>
<br> Zústatky na účtech Svazku k 1.1,2018
<br> účet 555444369/0800 Čs spořitelna 9,849.9
účet 176471471/0600 MONETA 1,103.9
účet 94-13418211/0710 ČNB 0.4
účet 2584100118/4300 ČMZRB 3.3
<br> Celkem 10,957.5
<br> Příjmy 25,880.9
Výdaje - 26,162.7
Zústatky na účtech 10,957.5
<br> Výsledek 10,675.7
<br>
Vypracoval: Ing.Mixl
<br>
Projednáno ve správní radě Svazku dne 22.února 2018 a doporučeno předložit
Valné hromadě Svazku k projednání a schválení