Mikroregion Krnovsko KEO-W 1.11.132 / Uc06x
<br> zpracováno:
<br> strana:
<br> 30.11.2017
<br> 1
Rozpočtové opatření č.7 / 2017
<br> PŘÍJMY
<br> ZJN+Z+Uz Původní hodnota Změna Po změněParOrg XXX XXXXX
<br> XXXXXXXXX XXXX X,XX XXX XXX,00 250 000,000000 0000 000 Splátky půjč.prostředků od obecně prosp.a podob.or1)
<br> 000000000 4121 775 500,00 892 300,00 1 667 800,000000 0000 000 Neinvestiční přijaté transfery od obcí 2)
<br> 000000607 4122 80 000,00 -76 300,00 3 700,000000 0000 XXX XXX z KÚ na projekt poradenství X.X.-XX.12.2017 3)
<br> 855 500,00 1 066 000,00 1 921 500,00celkem:0000Paragraf *
000000000 2324 160 800,00 -26 800,00 134 000,000000 3392 000 Educo-náhrady p.Džambík 4)
<br> 160 800,00 -26 800,00 134 000,00celkem:3392Paragraf Zájmová činnost v kultuře *
000000000 2141 6 000,00 -4 500,00 1 500,000000 6409 000 Příjmy z úroků (část) 5)
<br> 6 000,00 -4 500,00 1 500,00celkem:6409Paragraf Ostatní činnosti jinde nezařazené *
celkem:Org: 0000 1 022 300,00 1 034 700,00 2 057 000,00
<br> 000000000 4121 892 300,00 -892 300,00 0,003745 0000 000 Neinvestiční přijaté transfery od obcí 6)
<br> 892 300,00 -892 300,00 0,00celkem:0000Paragraf *
celkem:Org: 3745 892 300,00 -892 300,00 0,00
<br> PŘÍJMY celkem 1 914 600,00 142 400,00 2 057 000,00
<br> VÝDAJE
<br> ZJN+Z+Uz Původní hodnota Změna Po změněParOrg XXX XXXXX
<br> XXXXXXXXX XXXX XXX XXX,XX -XX XXX,00 95 900,000000 3392 000 Základní běžný účet územ.samospr.celků 7)
<br> 000000000 5031 31 500,00 -6 500,00 25 000,000000 3392 000 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku z8)
<br> 000000000 5032 16 200,00 -6 300,00 9 900,000000 3392 000 Educo 9)
<br> 167 700,00 -36 900,00 130 800,00celkem:3392Paragraf Zájmová činnost v kultuře *
000000000 5169 20 000,00 -20 000,00 0,000000 5512 000 Nákup ostatních služeb 10)
<br> 20 000,00 -20 000,00 0,00celkem:5512Paragraf Požární ochrana - dobrovolná část *
000000000 5137 34 450,00 -23 300,00 11 150,000000 6223 000 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 11)
<br> 000000000 5169 248 000,00 -50 200,00 197 800,000000 6223 000 Hry bez hranic 12)
<br> 282 450,00 -73 500,00 208 950,00celkem:6223Paragraf Mezinárodní spolupráce (jinde nezařazená) *
000000000 5136 20 000,00 -20 000,00 0,000000 6409 000 Tiskové a propagační služby 13)
<br> 000000000 5137 21 000,00 -5 000,00 16 000,000000 6409 000 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 14)
<br> 000000000 5139 36 000,00 -18 000,00 18 000,000000 6409 000 Nákup materiálu jinde nezařazený 15)
<br> 000000000 5154 5 300,00 600,00 5 900,000000 6409 000 Elektrická energie 16)
<br> 000000000 5162 20 000,00 -3 700,00 16 300,000000 6409 000 T-mobile + ostatní 17)
<br> 000000000 5163 7 000,00 -300,00 6 700,000000 6409 000 Služby peněžních ústavů 18)
<br> 000000000 5164 2 000,00 300,00 2 300,000000 6409 000 nájem kanceláře MRK 19)
<br> 000000000 5166 50 500,00 600,00 51 100,000000 6409 000 účetní služby 20)
<br> 000000000 5169 97 700,00 4 800,00 102 500,000000 6409 000 Nákup ostatních služeb 21)
<br> 000000000 5171 15 000,00 -9 500,00 5 500,000000 6409 000 Opravy a udržování 22)
<br> 000000000 5172 15 000,00 -14 000,00 1 000,000000 6409 000 Programové vybavení-licence Alis 23)
<br> 000000000 5175 21 000,00 -13 500,00 7 500,000000 6409 000 Pohoštění 24)
<br> 000000000 5321 25 000,00 -25 000,00 0,000000 6409 000 Neinvestiční transfery obcím-příspěvky na atrakce 25)
<br> 000000000 5362 1 500,00 -1 400,00 100,000000 6409 000 ověřování 26)
<br> 000000000 6119 30 000,00 -30 000,00 0,000000 6409 000 Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku 27)
<br> 104500000 5038 0,00 500,00 500,000000 6409 000 Povinné pojistné na úrazové pojištění 28)
<br> 367 000,00 -133 600,00 233 400,00celkem:6409Paragraf Ostatní činnosti jinde nezařazené *
celkem:Org: 0000 837 150,00 -264 000,00 573 150,00
<br> VÝDAJE celkem 837 150,00 -264 000,00 573 150,00
<br> FINANCOVÁNÍ
<br> ZJN+Z+Uz Původní hodnota Změna Po změněParOrg XXX XXXXX
<br> XXXXXXXXX XXXX X XXX XXX,XX -XXX 900,00 4 865 200,000000 0000 000 Krátkodobé přijaté půjčené prostředky 85%-kompost29)
<br> 000000000 8115 713 200,00 -215 500,00 497 700,000000 0000 000 Změny stavu krátkodobých prostředků na bank.účtec30)
<br> 5 769 300,00 -406 400,00 5 362 900,00celkem:0000Paragraf *
celkem:Org: 0000 5 769 300,00 -406 400,00 5 362 900,00
<br> FINANCOVÁNÍ celkem 5 769 300,00 -406 400,00 5 362 900,00
<br>
<br> Mikroregion Krnovsko KEO-W 1.11.132 / Uc06x
<br> zpracováno:
<br> strana:
<br> 30.11.2017
<br> 2
Rozpočtové opatření č.7 / 2017
<br> ad 1) vratka půjčených prostředků Rozvoj Krnovska
<br> ad 2) přeúčtování org <,>
<br> ad 3) z KÚ obdržíme až po vyúčtování v roce 2018
<br> ad 4) poslední splátku obdržíme v lednu 2018
<br> ad 6) přeúčtování org
<br> ad 7) mzda za 12/2017 bude proúčtována v 1/2018
<br> ad 8) mzda za 12/2017 bude proúčtována v 1/2018
<br> ad 9) mzda za 12/2017 bude proúčtována v 1/2018
<br> ad 10) nerealizovalao se
<br> ad 11) nevyčerpalo se Hry bez hranic
<br> ad 12) nevyčerpalo se Hry bez hranic
<br> ad 13) ? ZEPTAT SE MICHALA
<br> ad 14) nevyčerpá se?
<br> a...

List1
Schválený střednědobý výhledu rozpočtu 2019-2021
v Kč
Mikroregion Krnovsko
<br> rok 2019 rok 2020 rok 2021
P1 Třída 1 Daňové příjmy ř.4010 0 0 0
P2 Třída 2 Nedaňové příjmy ř.4020 1382600 954600 404000
P3 Třída 3 Kapitálové příjmy ř.4030 0 0 0
P4 Třída 4 Přijaté dotace ř.4040 3617400 2845400 2596000
Příjmy celkem po konsolidaci ř.4200 5000000 3800000 3000000
V1 Třída 5 Výdaje běžné 2500000 2800000 2000000
V2 Třída 6 Kapitálové výdaje ( investiční ) 2500000 1000000 1000000
Výdaje celkem po konsolidaci ř.4430 5000000 3800000 3000000
<br> Financování ( plánované úvěry)
P5 úvěry krátkodobé - 8113 0 0 0
P6 úvěry dlouhodobé - 8123 0 0 0
P8 zapojení zůstatku loňského roku 0 0 0
Příjmy z financování celkem 0 0 0
<br> Financování ( splácení přijatých úvěrů )
V3 splátka jistiny krátkodobých úvěrů - 8114 0 0 0
V4 splátka jistiny dlouhodobých úvěrů - 8124 0 0 0
Výdaje z financování celkem 0 0 0
Financování celkem 0 0 0
<br> Rozpočet celkem ( P - V + F ) 0 0 0
<br>
Nedaňové příjmy: 2019 2020 2021
Smlouva se Svazem měst a obcí
( smlouva od z 1.8.2016 do 31.7.2020) $ 1,029,600 $ 600,600 $ -
Příjmy z úroků $ 3,000 $ 4,000 $ 4,000
Příjmy z vyúčtování projektu pr.Euroregion Praděd $ 350,000 $ 350,000 $ 400,000
celkem $ 1,382,600 $ 954,600 $ 404,000
Přijaté dotace :
od obcí $ 490,000 $ 495,400 $ 550,000
z MSK $ 80,000 $ 150,000 $ 200,000
mimořádné členské příspěvky od obcí $ 47,400 $ 300,000 $ 250,600
MMR+SFŽP $ 3,000,000 $ 1,900,000 $ 1,596,000
celkem $ 3,617,400 $ 2,845,400 $ 2,596,600
<br> Výdaje běžné
náklady Svaz měst a obcí,běžný provoz $ 2,500,000 $ 2,800,000 $ 2,000,000
celkem $ 2,500,000 $ 2,800,000 $ 2,000,000
<br> Kapitálové výdaje
IV projekty- hasičská auta,… $ 2,500,000 $ 1,000,000 $ 1,000,000
celkem $ 2,500,000 $ 1,000,000 $ 1,000,000
<br> Zpracoval: Mgr.Michal Skalka-manažer
Zuzana Latochová-účetní MRK
<br> Dne: 7.12.2017
<br> Střednědobý výhled rozpočtu byl schválen na 50.valné hromadě MRK,dne 1.12.2017,č.usnesení 7/50 <.>
<br>
List2
<br>
<br> List3

Mikroregion Krnovsko KEO-W 1.11.132 / Uc19s
<br> zpracováno:
<br> strana:
<br> 14.12.2017
<br> 1 / 5
Schválený rozpočet roku 2018
<br> P Ř Í J M Y - dle paragrafů,organizací a položek
<br> Par Org Pol N+Z+Uz Schválený rozpočetPopisZJ
<br> 0000
<br> 0000000000000 41130000 Neinvestiční přijaté transfery ze státních fondů 5 056 100,00000
<br> 0000000000000 41210000 Neinvestiční přijaté transfery od obcí 769 200,00000
<br> 0000006070000 41220000 Neinvestiční přijaté transfery od krajů 77 000,00000
<br> Org: 0000 5 902 300,00 **
5 902 300,000000Celkem Par:
<br> 3612 Bytové hospodářství
<br> 0000000000000 21323612 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí 15 000,00000
<br> Org: 0000 15 000,00 **
15 000,003612 Bytové hospodářstvíCelkem Par:
<br> 3900 Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo
<br> 1045000000104 23243900 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 1 029 600,00000
<br> Org: 0104 Svaz měst a obcí-dotační prost 1 029 600,00 **
1 029 600,003900 Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvoCelkem Par:
<br> 6330 Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně
<br> 0000000000000 41346330 Převody z rozpočtových účtů 2 000,00000
<br> Org: 0000 2 000,00 **
2 000,006330 Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovněCelkem Par:
<br> 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené
<br> 0000000000000 21416409 Příjmy z úroků (část) 6 000,00000
<br> 0000000000000 22226409 Ostat.příjmy z fin.vypoř.předch.let od jiných veř.rozpo 326 000,00000
<br> Org: 0000 332 000,00 **
332 000,006409 Ostatní činnosti jinde nezařazenéCelkem Par:
<br>
<br> Mikroregion Krnovsko KEO-W 1.11.132 / Uc19s
<br> zpracováno:
<br> strana:
<br> 14.12.2017
<br> 2 / 5
Schválený rozpočet roku 2018
<br> P Ř Í J M Y - dle paragrafů,organizací a položek
<br> Par Org Pol N+Z+Uz Schválený rozpočetPopisZJ
<br> 7 280 900,00P Ř Í J M Y - dle paragrafů,organizací a položek
<br> Rekapitulace rozpočtu dle položkových tříd
<br> Třída 1: DAŇOVÉ PŘÍJMY 0,00
<br> Třída 2: NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 1 376 600,00
<br> Třída 3: KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 0,00
<br> Třída 4: PŘIJATÉ DOTACE 5 904 300,00
<br>
<br> Mikroregion Krnovsko KEO-W 1.11.132 / Uc19s
<br> zpracováno:
<br> strana:
<br> 14.12.2017
<br> 3 / 5
Schválený rozpočet roku 2018
<br> V Ý D A J E - dle paragrafů,organizací a položek
<br> Par Org Pol N+Z+Uz Schválený rozpočetPopisZJ
<br> 3419 Ostatní tělovýchovná činnost
<br> 0000000000000 51693419 Nákup ostatních služeb 20 000,00000
<br> Org: 0000 20 000,00 **
20 000,003419 Ostatní tělovýchovná činnostCelkem Par:
<br> 3421 Využití volného času dětí a mládeže
<br> 0000000000000 53393421 Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizací 20 000,00000
<br> Org: 0000 20 000,00 **
20 000,003421 Využití volného času dětí a mládežeCelkem Par:
<br> 3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace
<br> 0000000000000 52293429 Ost.neinvestiční transfery neziskovým a podob.organ 50 000,00000
<br> Org: 0000 50 000,00 **
50 000,003429 Ostatní zájmová činnost a rekreaceCelkem Par:
<br> 3900 Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo
<br> 0000000000000 51693900 Nákup ostatních služeb 116 160,00000
<br> Org: 0000 116 160,00 **
0000000000104 50113900 Platy zaměstnanců v prac.pom.vyjma zaměst.na služ 768 400,00000
<br> 0000000000104 50313900 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku z 192 100,00000
<br> 0000000000104 50323900 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 69 200,00000
<br> Org: 0104 Svaz měst a obcí-dotační prost 1 029 700,00 **
1 145 860,003900 Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvoCelkem Par:
<br> 6223 Mezinárodní spolupráce (jinde nezařazená)
<br> 0000000000000 51696223 Nákup ostatních služeb 530 000,00000
<br> Org: 0000 530 000,00 **
530 000,006223 Mezinárodní spolupráce (jinde nezařazená)Celkem Par:
<br> 6330 Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně
<br> 0000000000000 53456330 Převody vlastním rozpočtovým účtům 2 000,00000
<br> Org: 0000 2 000,00 **
2 000,006330 Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovněCelkem Par:
<br> 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené
<br> 0000000000000 50386409 Povinné pojistné na úrazové pojištění 2 000,00000
<br> 0000000000000 51376409 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 15 000,00000
<br> 0000000000000 51396409 Nákup materiálu jinde nezařazený 10 000,00000
<br> 0000000000000 51516409 Studená voda 500,00000
<br> 0000000000000 51526409 Teplo 36 000,00000
<br> 0000000000000 51546409 Elektrická energie 4 800,00000
<br>
<br> Mikroregion Krnovsko KEO-W 1.11.132 / Uc19s
<br> zpracováno:
<br> strana:
<br> 14.12.2017
<br> 4 / 5
Schválený rozpočet roku 2018
<br> V Ý D A J E - dle paragrafů,organizací a položek
<br> Par Org Pol N+Z+Uz Schválený rozpočetPopisZJ
<br> 0000000000000 51616409 Poštovní služby 2 000,00000
<br> 0000000000000 51626409 Služby telekomunikací a radiokomunikací 20 000,00000
<br> 0000000000000 51636409 Služby peněžních ústavů 4 000,00000
<br> 0000000000000 51646409 Nájemné 2 000,00000
<br> 0000000000000 51666409 Konzultační,poradenské a právní slu...