Vodohospodářské sdružení obcí Slánské oblasti Závěrečný účet za rok 2014 Vodohospodářské sdružení obcí Slánské oblasti Návrh závěrečného účtu za rok 2014 (§ 17 zákona č.250/2000 Sb <.>,o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,ve znění platných předpisů) sestavený ke dni 31.12.2014 Údaje o organizaci Název Vodohospodářské sdružení obcí Slánské oblasti Adresa Politických vězňů 1523 27401 Slaný IČ 48707996 Právní forma Svazek obcí Kontaktní údaje Předseda: Ing.XXXXXXXXX XXXXXXXX Telefon: XXXXXXXXX Obsah závěrečného účtu X.Rozpočtové hospodaření - detailně 2.Porovnání aktivních a pasivních účtů Porovnání závazků a pohledávek 3.Majetek 4.Zpráva z přezkoumání hospodaření za rok 2014 5.Přílohy ZÚ při zveřejnění v elektronické podobě 1.Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně P Ř Í J M Y Položka Skutečnost Rozpočet schválený % Rozpočet upravený % Rozdíl Třída 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY Skutečnost schválený % upravený % Rozdíl 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 12432.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -12432.00 2119 Příjmy z vlastní činnosti jinde nespecifikované(dále j.n.18150.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -18150.00 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí 5882296.00 5869831.00 100.21 5869831.00 100.21 -12465.00 2141 Příjmy z úroků (část) 10013.36 0.00 0.00 7000.00 143.05 -3013.36 Třída 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 5922891.36 5869831.00 100.90 5876831.00 100.78 -46060.36 PŘÍJMY CELKEM 5922891.36 5869831.00 100.90 5876831.00 100.78 -46060.36 Vodohospodářské sdružení obcí Slánské oblasti Závěrečný účet za rok 2014 Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně V Ý D A J E Položka Skutečnost Rozpočet schválený % Rozpočet upravený % Rozdíl Třída 5 BĚŽNÉ VÝDAJE Skutečnost schválený % upravený % Rozdíl 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 59935.00 298000.00 20.11 110000.00 54.49 50065.00 5031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě 14985.00 75000.00 19.98 30000.00 49.95 15015.00 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 5395.00 27000.00 19.98 10000.00 53.95 4605.00 5136 Knihy,učební pomůcky a tisk 73.00 0.00 0.00 1000.00 7.30 927.00 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 0.00 57000.00 0.00 57000.00 0.00 57000.00 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 85.00 20000.00 0.43 20000.00 0.43 19915.00 5161 Poštovní služby 976.00 2800.00 34.86 2800.00 34.86 1824.00 5163 Služby peněžních ústavů 2827.50 0.00 0.00 6000.00 47.13 3172.50 5166 Konzultační,poradenské a právní služby 0.00 50000.00 0.00 50000.00 0.00 50000.00 5167 Služby školení a vzdělávání 3385.00 30000.00 11.28 18000.00 18.81 14615.00 5168 Zprac.XXX a služby souvis.s inform.a komunik.technologiemi 21850.00 30000.00 72.83 30000.00 72.83 8150.00 5169 Nákup ostatních služeb 61314.00 600000.00 10.22 150000.00 40.88 88686.00 5171 Opravy a udržování 6569213.00 8550000.00 76.83 9400000.00 69.89 2830787.00 5172 Programové vybavení 11326.00 0.00 0.00 12000.00 94.38 674.00 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 0.00 10000.00 0.00 10000.00 0.00 10000.00 5221 Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem 200.00 200.00 100.00 200.00 100.00 0.00 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu -437162.00 1100000.00 -39.74 1100000.00 -39.74 1537162.00 5365 Platby daní a poplatků krajům,obcím a státním fondům 9030.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -9030.00 5901 Nespecifikované rezervy 0.00 1240831.00 0.00 1090831.00 0.00 1090831.00 Třída 5 BĚŽNÉ VÝDAJE 6323432.50 12090831.00 52.30 12097831.00 52.27 5774398.50 Třída 6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE Skutečnost schválený % upravený % Rozdíl 6121 Budovy,XXXX a stavby XXXXXX.XX XXXXXX.XX XXX.53 800000.00 102.53 -20264.00 Třída 6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE 820264.00 800000.00 102.53 800000.00 102.53 -20264.00 VÝDAJE CELKEM 7143696.50 12890831.00 55.42 12897831.00 55.39 5754134.50 Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně FINANCOVÁNÍ Název položky Položka Skutečnost Rozpočet schválený % Rozpočet upravený % Krátkodobé financování z tuzemska Změna stavu krátkodob.prostředků na bank.účtech (+/-) 8115 1272789.14 7021000.00 18.13 7021000.00 18.13 Opravné položky k peněžním operacím Op.z peněž.účtů org.nemaj.char.příj.a výd.vl.sekt(+/-) 8901 -51984.00 0.00 0.00 0.00 0.00 CELKEM FINANCOVÁNÍ 8000 1220805.14 7021000.00 17.39 7021000.00 17.39 Komentář k rozpočtovému hospodaření v roce 2014: Příjmy DSO byly realizovány v souladu se schváleným rozpočtem,jedná se vesměs o příjmy z pronájmu nemovitostí.Výdaje byly nižší o nerealizované zamýšlené opravy vodohospodářského majetku a příjem nadměrného odpočtu DPH.Zůstatek běžného účtu se meziročně navýšil o 1,273 tis.Kč.Vodohospodářské sdružení obcí Slánské oblasti Závěrečný účet za rok 2014 2.Porovnání aktivních a pasivních účtů Aktivní účty 2013 2014 018 Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 7850.00 17210.00 021 Stavby 68826111.00 68826111.00 022 Samost.hm.mov.věci a soub.hm.movit.věcí 496282.00 496282.00 031 Pozemky 474773.00 474773.00 042 Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 2564553.17 2582440.17 069 Ostatní dlouhodobý finanční majetek 2354270.00 105000.00 078 Oprávky k drob.dlouh.nehmotnému majetku -7850.00 -17...